Factures

Cet écran permet de saisir les informations générales concernant la facture telles que le type de facture, le site de vente, le code du client, la date …

Numéro de facture

Si le compteur de facture est manuel, vous devez saisir un numéro de facture. Dans le cas ou le compteur de facture est automatique, un numéro est attribué en fin de création (il en sera de même si le compteur est manuel et qu'aucun numéro n'a été saisi).

Type de facture

Le type permet de distinguer les factures, les avoirs et les Proforma. Les types de factures sont paramétrables (cf. documentation Types de factures). En fonction de la transaction choisie, on pourra saisir soit des facture ou des Proforma soit des avoirs.

Site

Le code du site de vente est initialisé par le site de vente associé à votre code utilisateur. Il est modifiable à condition d'être choisi dans la liste des sites autorisés.

Référence

Il s'agit de la référence du client. Cette information est initialisée par la référence de la première commande origine facturée (même si l'on facture des livraisons issues de commandes).

Date

La date de facture est initialisée par la date du jour et est modifiable. La modification de cette date en cours de création ou en modification entraînera l'apparition d'un message proposant la réactualisation des prix et des éventuelles remises calculées sur les lignes déjà saisies. Ce message ne sera proposé que s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir direct. Si la facture ou l'avoir font références à des documents d'origine, celui-ci ne sera pas proposé.

Client facturé

Le code du client facturé doit remplir certaines conditions : être actif et ne pas être de type prospect. Dans le cas d'une Proforma le client peut être de prospect.

A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez  saisir directement un numéro client dont l'existence est contrôlée dans le fichier Clients ou utiliser le bouton contextuel pour :

Sélectionner un client dans le fichier.

Créer, selon vos habilitations, un client dans le fichier.

Lorsque le client saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le client saisi est de type Normal, dés que le code client a été renseigné, le bouton contextuel permet de visualiser et éventuellement de modifier l'adresse de facturation.

Une fois que le client facturé est renseigné, on a la possibilité de facturer différents documents par l'intermédiaire des différentes listes gauches. Pour sélectionner un document, il faudra activer le tiroir correspondant et sélectionner le document choisi (les documents à sélectionner sont automatiquement filtrés par les informations déjà saisies : le site de vente, le client facturé, le tiers payeur, la devise, la condition de paiement). On pourra rafraîchir un tiroir en appuyant sur la touche de fonction F5.

Lors de la création d'une facture on peut soit sélectionner :

• un ou plusieurs bons de livraisons,
• une ou plusieurs lignes de commandes ou plusieurs commandes (lorsque le circuit des signatures est géré (paramètre APPSOH - Gestion des signatures commandes), les commandes de vente respectant les règles de signature établies ne sont pas facturables tant qu'elles ne sont pas Totalement signées),
• un ou plusieurs contrats (un contrat de service est facturable s'il n'est pas échu ou résilié et si la date de préavis de prochaine échéance de facturation est atteinte (la date de prochaine facture moins le préavis de facturation doit être inférieure à la date de facture)),
• une demande de service (une demande de service est facturable si elle est clôturée et si des consommations sont facturables).

Dans le cas de la facturation de contrats de service, la création de la facture déclenche l'exécution de traitements relatifs aux contrats de service :

 Date de prochaine facture : Le système recalcule une nouvelle date d'échéance de facturation sur la base de la fréquence de facturation et du préavis de facturation.

 Réévaluation du contrat : A partir de la fréquence de réévaluation indiquée sur le contrat de service, le système détermine si la base de redevance annuelle du contrat doit être recalculée. Pour réévaluer une base de redevance annuelle, le système compare la valeur d'indice utilisée lors de la dernière réévaluation avec la dernière valeur d'indice enregistrée dans l'application. Le base de redevance est minorée ou majorée conformément à l'évolution constatée de l'indice. Le montant de la prochaine échéance de facturation est lui aussi recalculé. Ce montant dépend quant à lui directement de la fréquence de facturation et du coefficient de pondération de la base de redevance annuelle.

Les documents sont exclusifs, c'est à dire que l'on ne pourra pas par exemple facturer à la fois des bons de livraisons et des commandes.

Lors de la création d'un avoir on peut soit sélectionner une ou plusieurs lignes de factures, soit sélectionner une ou plusieurs lignes de retours (un retour peut donner lieu à un avoir si un avoir n'a pas encore été émis et si la ligne de retour est en attente d'avoir). Les documents sont là aussi exclusifs.

Il peut arriver qu'il ne soit pas possible de sélectionner sur une même facture deux documents du même type s'il n'y a pas identité sur les informations suivantes pour ces deux documents : Le site de vente, La devise, Le client payeur, Le client groupe, Le type de prix, Le régime de taxe, Le code affaire, La condition de paiement, Le code de l'escompte.

Par ailleurs, dans le cas de la création d'une facture ou d'un avoir par picking de documents, les informations d'entête sont alors initialisées par le premier document sélectionné. Par exemple les sections analytiques et les éléments de facturation.

La gestion des tiroirs de picking n'est quant à elle pas active lorsque l'on crée une facture Proforma.

Cet onglet permet d'identifier les informations commerciales que l'on trouve dans l'entête de la facture telles que le code du client commande, celui du client payeur et du client groupe …etc. La plupart de ces informations sont initialisées par défaut et leur présence à l'écran dépend de la transaction choisie.

Client commande

Cette information n'est pas modifiable et est initialisée par le code du client facturé dans le cas d'une facture ou d'un avoir direct ou par le client commande du document à facturer dans le cas de la facturation de commandes, de livraisons, de contrats de service …

Tiers payeur

Cette information est obligatoire et modifiable. Elle est initialisée par le tiers payeur défini sur la fiche client du client facturé dans le cas d'une facture ou d'un avoir direct. Par le tiers payeur défini sur le document d'origine dans le cas de la facturation d'une commande, d'une livraison... Cette information n'est alors plus modifiable.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un Tiers payeur dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un tiers payeur dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code Tiers dans la table.

Client groupe

Cette information est modifiable. Elle permet notamment d'établir des statistiques. Elle est initialisée par le client groupe défini sur la fiche client du client facturé dans le cas d'une facture ou d'un avoir direct. Par le client groupe du document d'origine dans le cas de la facturation d'une commande, d'une livraison… Cette information n'est alors plus modifiable.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un client groupe dont l'existence est contrôlée dans la table des clients ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un code client dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code client dans la table.

Adresse

L'adresse de livraison est initialisée par le code adresse par défaut associé au client facturé, dans le cas d'une facture directe, si elle existe sinon c'est le premier code adresse de la liste qui est proposé. Par le code adresse du premier document d'origine sélectionné dans le cas de la facturation d'une commande, d'une livraison, etc.
Lorsque la facture est créée, cette information n'est plus modifiable.
A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code adresse dont l'existence est contrôlée ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une adresse de livraison dans la liste proposée,
• créer, selon vos habilitations, un nouveau code adresse pour le client facturé,
• modifier le détail de l'adresse correspondant au code saisi.

Si en cours de saisie le code adresse est modifié, les représentants de l'entête de facture dépendants de l'adresse de livraison sont automatiquement réaffectés par les codes représentants de la nouvelle adresse. Si le paramètre LINREP (Gestion des représentants à la ligne) est à Oui un message propose de réaffecter les représentants des lignes de facture par les nouveaux représentants de l'entête. Si le paramètre LINREP est à Non la réaffectation est faite automatiquement.

Affaire

Le champ Affaire peut faire l'objet de la saisie soit d'un code affaire libre soit d'un code affaire défini dans l'objet Affaires du module CRM. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code Affaire :

• un premier menu contextuel dénommé Sélection permet de sélectionner une affaire au travers d'une liste de sélection comprenant toutes les affaires définies dans l'objet Affaires,
• un second menu contextuel dénommé Affaires permet d'accéder directement à l'objet Affaires et d'y effectuer la sélection de son choix.

Ce code affaire pourra être initialisé par le document d'origine dans le cas de la facturation d'une commande, d'une livraison…Un fois cette information renseignée, seule les documents, de même type, disposant du même code affaire pourront être regroupés.

Représentants

Les codes représentants sont modifiables. Ils sont initialisés, dans le cas d'une facture ou d'un avoir direct par les représentants du client facturé et s'il n'y a pas de représentants sur le client facturé, ils sont initialisés par les représentants associés à l'adresse de livraison.
Si la facture est associée à une commande, à  une livraison… les représentants seront initialisés prioritairement par les représentants du premier document d'origine. A partir de ces champs, vous pouvez  saisir directement un représentant dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un code représentant dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code représentant dans la table.

Origine

Dans cette partie de l'onglet, les informations permettant de connaître l'origine de la facture sont simplement affichées. Si cette facture est rattachée à une seule livraison, le numéro de la livraison correspondante est indiqué. Même remarque pour les factures ou les Proforma liées aux commandes, aux contrats de services, aux demandes de service ou aux bordereaux de stock inter-sociétés, ou pour les avoirs liés aux factures ou au retours. Un tunnel sur le numéro de pièce permet d'accéder au document d'origine.

Motif d'avoir

Cette information n'est disponible que si le document crée est un avoir. Elle permet de préciser un motif à l'origine de cet avoir. Il s'agit d'une donnée informatives permettant d'établir des statistiques. Cette information est contrôlée par la table diverse des Motifs d'avoir. A partir de ce champ, vous pouvez : 

• sélectionner un code Motif dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code Motif dans la table.

N° Facture achat

Cette information non modifiable rappel le numéro de facture achat associé à la facture de vente dans le cas d'une facturation inter-sociétés (le client correspond au site d'achat d'une autre société du groupe). On a la possibilité, si les habilitations utilisateur le permettant, d'accéder par tunnel au contrôle facture achat.
En fonction des automatismes paramétrés dans le cadre de l'inter-sociétés, un contrôle facture achat pourra être généré automatiquement sur la société du client, lors de la validation de la facture ou de l'avoir. Si aucun automatisme n'est paramétré, on aura la possibilité sur le contrôle facture achat de sélectionner une facture de vente inter-sociétés.

Régime de taxe

Cette information est obligatoire et est modifiable.  Elle est initialisée par le régime de taxe du client facturé dans le cas d'une facture ou d'un avoir direct. Elle est reprise du document d'origine sinon.
Elle permet de définir le régime de taxe à appliquer sur la facture. Cette information est contrôlée par la table diverse des Régimes de taxes tiers. A partir de ce champ, vous pouvez :

• sélectionner un Régime de taxe dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un régime de taxe dans la table.

Si cette information était modifiée, les taxes seront alors automatiquement recalculées.

Type de prix

Cette information reste modifiable en mode création uniquement tant qu'aucune ligne de facture n'a été saisie. Elle permet de définir si les prix utilisés sur la facture sont exprimés en HT ou en TTC. Cette information est initialisée par la valeur définie sur le client facturé ou par le type de prix du document d'origine.

Mouvement de stock

Cette information n'est modifiable que dans le cas de facture ou d'avoir direct. Elle permet de préciser que les articles saisis sur la facture seront dé-stockés à la validation de celle-ci (pour les avoirs, l'entrée en stock se fait à l'enregistrement de l'avoir et non à la validation de celui-ci). Ce type de gestion permet de traiter les factures comptoir.
Dans le cas d'une facture ou d'un avoir direct avec mouvement de stock, il conviendra de préciser le site d'expédition (site de stockage utilisé). Les informations de stock seront éventuellement à préciser sur les lignes d'articles. Dans le cas de factures ou d'avoirs associés à des documents d'origine, cette information sera initialisée à Oui si le document d'origine à donner lieu à un dé-stockage. Toute nouvelle ligne saisie dans ce contexte sera considérée comme gérée avec mouvement de stock sauf pour les factures issues de transferts de stock inter-sociétés et les factures inter-sociétés.

 Concernant les avoirs, si une facture est sélectionnée, seules les lignes de factures directes liées à un mouvement de stock provoqueront une entrée de stock sur l'avoir.
Les lignes de factures provenant de bons de livraisons ne provoquent pas d'entrée en stock sur un avoir. Si l'utilisateur souhaite effectuer une entrée sur le stock, il devra créer un retour de livraison.

Cette information ne sera pas accessible dans le cas d'une facture inter-sociétés directe et sera positionnée à Non. Les factures  ou les avoirs avec mouvement de stock ne sont pas autorisés dans ce contexte.
Cas particulier du picking
Si sur un avoir on sélectionne une facture et qu'aucune ligne n'a été saisie, alors la valeur du flag Mouvement de stock sera égale à la valeur qu'il avait sur la facture. Par contre si on sélectionne une facture et qu'au moins une ligne a déjà été saisie sur l'avoir, un contrôle est effectué avec le flag Mouvement de stock de la facture d'origine. S'ils sont différents, un message bloquant sera retourné et la sélection ne pourra avoir lieu.

Site d'expédition

Le site d'expédition ne peut être saisi que dans le cas de facture directe ou d'un avoir direct avec mouvement de stock. Il est initialisé par le site par défaut associé à l'utilisateur et est modifiable tant qu'aucune ligne n'a été saisie. Le site d'expédition saisi doit être obligatoirement déclaré comme dépôt dans la table des sites. A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un site d'expédition dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour sélectionner un site d'expédition dans la table.

Emplacement quai

On définira ici l'emplacement de type quai à utiliser par défaut pour les entrées en stock à effectuer (dans le cas d'avoirs avec mouvement de stock uniquement). Une fenêtre de sélection permet de choisir les emplacements de type quai définis sur le site de réception

Famille de mouvement

Il s'agit d'une information statistique qui sera enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement du mouvement de stock. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse numéro 9. Cette information pourra être initialisée par la valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspondante.

Etat facture

Cette information n'est pas modifiable. Elle précise l'état de la facture : Non imprimée, Imprimée, Validée (Ecritures comptables générées).

Inter-sociétés

Cette information non accessible, précise que la facture ou l'avoir concernent une société du groupe. Le client facturé a été défini comme client inter-site et son site d'achat appartient à une société différente du site de vente de la facture.

Cet onglet permet d'identifier les conditions de facturation. La présence de la majorité des champs de cet onglet dépend de la transaction choisie.

Devise

La devise proposée est celle associée au client facturé dans la fiche de ce dernier si la facture est directe ou celle liée au document d'origine. Elle est modifiable lors de la duplication ou en cours de création. La modification de la devise entraîne alors l'apparition d'un message de choix pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours de la facture. Dés qu'une ligne est saisie sur la facture cette information n'est plus accessible.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une devise dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table.

En création de facture ou d'avoir, on peut saisir directement un cours entre la devise du mouvement et la devise société et un cours entre la devise du mouvement et la devise de reporting. La saisie de ce cours est soumise à un certain nombre de règles. Par exemple, il ne sera pas possible de saisir un cours pour un mouvement en devises IN (Devise à taux fixé par rapport à l'Euro) si la devise société est une devise IN et la devise de reporting l'Euro. On pourra par contre saisir le cours en devise de reporting si la devise du document est une devise OUT et si la devise de reporting est l'Euro.
Les valeurs proposées sont celles issues de la table des cours en fonction du type de cours (le type de cours proposé étant le type de cours par défaut du client facturé) et de la date de facture. Par ailleurs, un bouton accessible en clic droit sur l'un des deux cours permet de réinitialiser ces cours.
Les cours saisis seront directement utilisés lors de la validation de la facture en comptabilité.

Factor

Cette information est initialisée par défaut par le code Factor du client facturé s'il existe, mais elle reste modifiable. La présence sur une facture d'un code Factor indique que cette facture est cédée à un organisme d'affacturage, et que le règlement doit se faire en faveur du Factor (Cf documentation Factor). A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un Factor dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un code Factor dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code Factor dans la table.

Collectif

Il s'agit du code d'appel du compte collectif client du client facturé. Cette information  est modifiable. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code collectif dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour sélectionner un code collectif parmi les comptes collectifs disponibles.

Date de départ de l'échéancier

Cette information est initialisée en fonction de l'origine de l'échéance définie sur le client facturé. Elle permet de calculer les échéances (en fonction de la condition de paiement) en prenant comme date origine la date de facture ou la date de la livraison. Cette date est modifiable (ce qui re-déclenchera un calcul des échéances) et pourra être inférieure à la date de facture si nécessaire. 

Condition de paiement

La condition de paiement permet d'identifier le mode de règlement ainsi que l'échelonnement des paiements. Elle est initialisée à partir du code paiement associé au client facturé s'il s'agit dune facture directe ou par le document d'origine et est modifiable. Si la facture est liée à un contrat de service, la condition de paiement est celle du contrat de service et non celle de la commande qui a éventuellement crée le contrat de service.
Cette information reste modifiable et sa modification déclenchera un recalcul des échéances.
A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code paiement dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un code paiement dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code paiement dans la table,
• simuler un calcul des échéances.

Escompte / Agios

Cette information est initialisée par le code escompte défini sur la fiche client du client facturé et reste modifiable. Elle permet d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance (Cf documentation Escomptes).
A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code escompte dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un code escompte dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code escompte dans la table.

Période de prestation

Indique par des bornes de date de début et de fin, la part de prestation à constater d'avance pour la période ou l'exercice suivant. Ces zones ne sont activées que si l'option CCA/PCA (code activité SVC) est à Oui. La charge ou le produit à constater d'avance sont générés par l'option Génération CCA/PCA.

Commentaires

Cette zone permet d'enregistrer des commentaires dont la 1ère ligne peut être reprise comme libellé d'écriture suivant le paramétrage de la pièce automatique (SIHI pour la facture vente).

Sections analytiques

Il s'agit des sections analytiques initialisées par les sections par défaut (règles définies dans le module comptabilité). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement. Si un document est à l'origine de la facture, les sections analytiques seront héritées du document d'origine et les sections non renseignées seront complétées.

Eléments de facturation

Les éléments de facturation qui apparaissent dans cet onglet sont ceux qui ont été définis comme devant apparaître sur la facture. Ils sont initialisés et modifiables en fonction des choix faits lors de leur définition (cf. documentation Eléments de facturation). Si la facture concerne un contrat de service généré par une commande, les éléments de facturation seront issus du contrat. 
 En cas de modification d'une facture par suppression soit d'une livraison, soit d'une commande ou d'une ligne de commande, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés en tenant compte des livraisons, commandes ou lignes de commandes supprimées : la part des éléments de facturation relative à ces lignes ou documents n'est pas retranchée de la facture ainsi modifiée.

Revenir à la valeur calculée

Cet onglet permet de définir le ou les articles facturés. Dans cet onglet, la présence de certains champs dépend de la transaction choisie mais les informations minimales à saisir sont l'article, la quantité et l'unité. Ces lignes peuvent être initialisées, dans le cas d'une facture, en sélectionnant un ou plusieurs  bons de livraisons, une ou plusieurs lignes de commandes ou plusieurs commandes ou un ou plusieurs contrats de services ou une demande de service dans les fenêtres dédiées de la liste de gauche. Dans le cas d'un avoir, les lignes pourront être initialisées en sélectionnant une ou plusieurs lignes de factures ou une ou plusieurs lignes de retours.

Article

La saisie d'une référence article est obligatoire. A partir du champ Article, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez  :

• saisir directement une référence article ou une référence Article/Client. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers Articles et Articles/client. Si l'on a saisi une référence Article/client, le système retournera automatiquement la référence article interne,
• utiliser le bouton contextuel pour :
• sélectionner un article dans le fichier,
• sélectionner un article dans la liste des articles du client,
• créer, selon vos habilitations, l'article dans le fichier,
• consulter les stocks de l'article sur le site d'expédition,
• visualiser les tarifs associés à l'article.

Lors de la saisie des contrôles complémentaires sont effectués et peuvent provoquer l'affichage de messages :

• si l'article est interdit pour le client facturé, un message bloquant apparaîtra (voir paramétrage tarifs),
• lorsque l'article est géré en stock et qu'il n'a pas été déclaré pour le site d'expédition, un message apparaît qui peut être, selon vos habilitations, soit un message avertissement proposant de créer le lien article-site, soit un message bloquant,
• un message d'avertissement peut apparaître, dans le cas d'une facture, pour vous informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
• le champ Article de substitution de la fiche article a été renseignée,
• la date de facture est supérieure ou égale à la date de substitution.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignation et Unité de vente qui sont modifiables. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement des fiches article et article/client.
Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le code article. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

Désignation standard

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Lorsque la ligne de facture est issue d'un document, c'est la désignation du document d'origine qui sera reprise avec les éventuelles modifications.
A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

Désignation traduite

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur la facture. Si la traduction n'existait pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Lorsque la ligne de facture est issue d'un document, c'est la désignation du document d'origine qui sera reprise avec les éventuelles modifications.
A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

Unité de Vente

L'unité de vente est initialisée lors de la saisie de l'article par l'unité de vente du client ou par l'unité de vente générale de l'article lorsqu'il s'agit d'une facture directe. Elle peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche Article et Article-client. Cette information n'est plus modifiable une fois que la ligne de facture a été saisie (il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité) ou si celle-ci a été chargée par picking d'un document à facturer. Ce champ n'est pas non plus accessible pour les articles de type composant Kit ou composant nomenclature.
A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement une unité dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une unité de vente ou une unité de conditionnement définie pour l'article,
• créer, selon vos habilitations, une unité dans la table des unités.

Quantité

La quantité facturée doit être obligatoirement renseignée. Si la quantité saisie est inférieure à la quantité minimale définie dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît. Vous obtiendrez également un message d'avertissement si la quantité saisie est supérieure à la quantité maximale renseignée dans le fichier article. Ces messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK.
Lorsque l'article à facturer est géré en stock et que la facture est avec mouvement de stock, à partir du champ quantité, vous pouvez utiliser le bouton contextuel pour consulter le stock de l'article sur le site d'expédition. De plus, lorsque la quantité saisie est indisponible en stock, un message vous en avertit et vous propose d'annuler ou de poursuivre la saisie de la facture (à condition que l'article autorise le stock négatif, sinon le message sera bloquant).
Lorsque la quantité facturée est saisie, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés,
• le ou les articles gratuits éventuels,
• le coefficient de pondération des taux de commission des représentants.

Le traitement de recherche de tarif peut être enclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi.
En effet, si l'article saisi est de type Normal, le traitement de recherche est automatiquement déclenché.
Lorsque l'article saisi est de type Composé Kit ou Composé nomenclature, une première recherche de tarif est déclenchée pour le composé, puis avant de déclencher la recherche de tarifs pour les composants, une lecture du fichier des Nomenclatures est effectuée afin de vous proposer dans une fenêtre les différentes alternatives de type Commerce s'il en existe plusieurs. Si l'article a une seule alternative celle-ci est prise en compte automatiquement.
Après le choix de l'alternative, différents cas peuvent se produire en fonction de la constitution de la nomenclature de l'article :

• pour chaque composant de type Variante, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de choisir la variante souhaitée et vous devez obligatoirement en choisir une,
• pour chaque composant de type Option, celui-ci est proposé et vous pouvez l'accepter ou le refuser. Lorsque plusieurs options sont possibles pour un même niveau de nomenclature, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez en sélectionner une ou toutes les refuser.

Les lignes correspondant aux différents composants de la nomenclature sont alors générées :

• si l'article est de type Composé kit, toutes les lignes de composants sont automatiquement générées. Ces lignes deviennent complètement dépendantes du composé. Elles apparaissent ou non à l'écran mais ne sont pas accessibles. La quantité des composants est calculée automatiquement à partir de celle du composé. Si vous modifiez la quantité du composé, les quantités de tous les composants sont automatiquement recalculées. Si vous supprimez le composé, tous les composants sont automatiquement supprimés,
• si l'article est de type Composé nomenclature, toutes les lignes de composants sont proposées et sont modifiables (sauf la quantité et l'unité de vente). Elles deviennent indépendantes par rapport au composé. Si vous modifiez ou supprimez le composé, une question vous est posée pour permettre de reporter ou non la modification ou la suppression sur les composants.

Dans les deux cas, une recherche de tarif pour le type composant est ensuite automatiquement déclenchée  et pour chaque ligne de commande générée, une valeur est attribuée au type de ligne :

• option Kit ou Option nomenclature pour un composant de type Option,
• variante kit ou Variante nomenclature pour un composant de type Variante,
• composant Kit ou Composant nomenclature pour un composant de type Normal.

A l'issue de ce traitement de recherche de tarif, certains contrôles sont effectués :

• si le prix est défini en TTC, le prix HT est calculé,
• contrôle sur le prix net calculé : si le prix net calculé est inférieur au prix plancher stocké dans la fiche article, un message apparaît,
• contrôle sur la marge dégagée : si le pourcentage de marge est inférieur au pourcentage de marge minimum stocké dans la fiche article, un message apparaît.

Ces différents messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK . Ils sont désactivés dans le cas d'un avoir.

Coefficient de conversion UV-US

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock. Par ailleurs, si un tarif de base a été défini pour l'unité de vente, la modification du coefficient de conversion de l'unité de vente ne déclenchera pas un recalcul du prix brut de l'unité.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient l'unité.

US

Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette unité ne peut être modifiée.

Prix brut

A partir du champ Prix brut, le bouton contextuel vous permet :

• de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• de visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• de consulter les tarifs,
• d'accéder à la fonction permettant d'expliquer le prix net obtenu.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. Il faut noter que ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature et pour les gratuits.
Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de facture. Ce traitement a pour effet de générer toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises / frais à 0). Si le paramètre FOCPRI (Valorisation des gratuits) est à Oui, alors une recherche tarif sera déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté sera alors compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.
Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de factures (information non présentée à l'écran). L'information Origine apparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans la zone Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information est à Oui. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). Il faut noter que la gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants.
Lors de la facturation d'un contrat de service, le prix proposé dépend de la redevance annuelle du contrat service (montant qui a été défini sur le contrat de service) impacté par la fréquence de facturation et majoré par un éventuel coefficient. Par exemple, si la redevance annuelle d'un contrat  est de 1200 EUR et que la fréquence de facturation est mois par mois, La facturation mensuelle sera de 100 EUR. Par contre si la facturation est toute les deux semaines la facturation par quinzaine sera de (1000 * ((2*7)/365.25) soit 38.33 EUR.

Après l'activation du bouton [Créer] qui permet d'enregistrer la facture, et si les tarifs groupés sont gérés (selon paramétrage), une question vous sera posée (en fonction du paramétrage choisi : Voir paramètre GRPPRI) afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées à la facture globalement. Ceci ne concerne que les factures directes. A l'issue de ce traitement, vous pouvez obtenir sur certaines lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits qui ne sont pas associés à une ligne particulière.

Remises et frais à la ligne

Des colonnes de remises et frais sont affichées. Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif (cf. documentation Structure tarifs). Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL.
Depuis ces informations par l'intermédiaire du bouton contextuel on à la possibilité de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.

Prix net

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de facture calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.

Prix de revient

Le prix de revient est alimenté sur les lignes uniquement si l'indicateur "Mvt de stock" a pour valeur "Oui" pour les articles gérés ou non en stock.
Il est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisie pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche Article-Site) au moment de la création de la ligne de facture et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : Prix standard, Prix standard actualisé, Dernier prix, Prix moyen pondéré, Prix FIFO, Prix moyen lot et Prix LIFO. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli pourra être utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur sera stockée à la ligne document.
Lors de la transformation d'une ligne de livraison en ligne de facture, le prix de revient n'est pas recalculé. Dans les autres cas il sera à nouveau recalculé définitivement lors de la validation de la facture. Par conséquence la marge sera également mise à jour. Dans le cas d'une facture directe le Prix moyen lot pourra être exploité pour valoriser le prix car les lots utilisés pour la sortie de stock sont connus.

Particularités liées aux avoirs
Lorsque l'on crée un avoir avec pour origine un retour client ou une facture, le prix de revient proposé sera le prix de revient du document d'origine. S'il s'agit d'un avoir direct, le prix de revient sera calculé à partir de la règle de calcul de marge définie dans par la méthode de valorisation de l'Article-site.
Il sera par ailleurs possible de surcharger cette information  en fonction de la transaction utilisée.

Marge

Cette information calculée permet de donner la marge unitaire en unité de vente calculée par différence entre le prix net et le prix de revient.
Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Vente de la fiche article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK. Le calcul réalisé pour contrôler la marge commerciale est le suivant :
((Prix total HT  - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale.

Niveaux de taxe

Les niveaux de taxe de la ligne de facture sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité) lors de la création d'une facture ou d'un avoir direct ou par héritage des documents d'origine. Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un niveau de taxe dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un niveau de taxe dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un niveau de taxe dans la table.

Informations de stock dans le cas d'une facture avec mouvement de stock

Les informations suivantes (paramétrables par transaction) permettent de saisir, en création de ligne ou pour les lignes issues d'une commande à facturation directe, les caractéristiques des marchandises à sortir lorsqu'elles sont connues et lorsqu'elles sont uniques (un seul numéro de lot par exemple). Dés que la facture a été créée ou que le stock a été déterminé pour la ligne de facture, les informations de stock de la ligne de facture ne sont plus directement accessible. Pour modifier les lignes de stock à sortir, il faudra utiliser la fonction Sorties de stock accessible à la ligne de facture.
Lorsque que les informations sont multiples pour une même caractéristique (par exemple plusieurs lots), on ne saisira rien en création de ligne de facture, mais on saisira celles-ci par l'intermédiaire de la fenêtre de détail Sorties stock accessible en clic droit à la ligne de facture ou lorsque celle-ci s'ouvre automatiquement en fin de saisie de ligne.
En fonction de la transaction de facture utilisée, différents mode de fonctionnement sont possibles. Un code mouvement pourra être associé aux transactions de facture à condition qu'un code mouvement particulier ait été défini pour les mouvements de type Livraison au niveau des règles de sortie de stock de la catégorie de l'article. Un code mouvement particulier permet de définir des règles de sorties différentes pour certaines transaction notamment pour les statuts et sous-statuts autorisés et pour la gestion des lots périmés et des emplacements de picking.

Si la transaction de facture permet de déterminer automatiquement le stock à sortir
Lorsque ce mode de fonctionnement est utilisé, le système va chercher automatiquement, en fin de ligne de facture, à sélectionner des lignes de stock à sortir en fonction de la règle d'allocation détaillée associée à la catégorie de l'article en restreignant celle-ci par la règle de sortie de la catégorie de l'article et en tenant compte éventuellement des informations de stock qui ont été saisies sur la ligne de facture.
Dans ce mode de fonctionnement, les informations de stock saisies sur la ligne de facture seront considérées si au moins les caractéristiques principales de l'article ont été saisies. Par exemple, pour un article géré par lot, si le lot n'est pas renseigné, mais que le statut et l'emplacement sont renseignés, ces informations ne seront pas exploitées et le système exécutera la règle d'allocation détaillée. Si le lot est renseigné, alors le système tiendra également compte de l'emplacement et du statut mentionné pour choisir des lignes de stock. Il se peut alors que la quantité de stock identifiée soit insuffisante, dans ce cas, le système complètera le reliquat par d'autres lignes de stock en exécutant uniquement la règle d'allocation détaillée (restreinte par la règle de sortie). Si aucune ligne de stock n'est disponible, la fenêtre de détail Sorties stock s'ouvrira alors automatiquement.

Si la transaction de facture ne détermine pas automatiquement le stock à sortir
Lorsque ce mode de fonctionnement est utilisé, le système va chercher, en fin de ligne de facture, à sélectionner des lignes de stock à sortir en fonction des informations de stock qui ont été saisies sur la ligne de facture. S'il manque au moins une information caractérisant le stock, ou si le stock caractérisé ne correspond à aucune ligne disponible en stock, l'écran de détail Sorties stock permettant de sélectionner les lignes de stock s'ouvrira automatiquement en fin de ligne. Dans le cas contraire, cet écran ne s'ouvrira pas. Les règles d'allocation détaillée, de la catégorie de l'article, ne sont pas exploitées dans cette configuration, l'utilisateur doit explicitement définir le stock à sortir.

Dans les deux modes de fonctionnement décrits ci-dessus, le fonctionnement sera le même lorsque l'article à sortir ne possède aucune caractéristique de stock particulière si ce n'est les unités et le statut. Dans ce cas, l'algorithme d'allocation sera systématiquement déclenché en fin de ligne pour déterminer le stock à sortir en fonction de l'unité et du statut. Si le statut est saisi sur la ligne de facture, il sera exploité comme filtre exclusif (si aucune ligne de stock n'est trouvée dans ce statut, la fenêtre de détail s'ouvrira alors automatiquement pour laisser l'opérateur décider du stock à sortir)

A l'issue de la saisie d'une ligne de facture, trois situation peuvent être rencontrées
L'article de la ligne de facture s'affiche en rouge : cela signifie que les lignes de stock à sortir n'ont pas été complètement déterminées. On pourra éventuellement accéder aux informations de stock de la ligne de facture ou accéder au détail des lignes à sortir par la fonction Sorties stock accessible en clic droit sur la ligne de facture. Tant qu'une ligne sera dans cette situation, il sera impossible de créer ou d'enregistrer la facture.
L'article de la ligne de facture s'affiche en vert : cela signifie que les lignes de stock à sortir n'ont pas été complètement déterminées, mais que le reliquat a été enregistré comme manquant (cela n'est possible que pour les articles autorisant le stock négatif ou pour les composants de kits commerciaux même si ceux-ci n'autorisent pas le stock négatif (ceci pour assurer la gestion des liens de nomenclature). Un contrôle sera alors effectué lors de la validation de la facture). On ne pourra pas accéder directement aux informations de stock de la ligne de facture. Il faudra passer par la fenêtre de détail pour modifier le stock à sortir.
L'article de la ligne de facture s'affiche en noir : cela signifie que le stock à sortir a été déterminé. On ne pourra pas accéder directement aux informations de stock de la ligne de facture. Il faudra passer par la fenêtre de détail pour modifier le stock à sortir.

Si pour une ligne de facture, il existe un sous-détail de stock (plusieurs lignes de stock choisies), la présence de ce sous-détail sera matérialisé par le sigle $ dans la ou les colonnes caractérisant le stock ayant un sous-détail (par exemple un $ dans la colonne lot signifie que plusieurs numéros de lot sont associés à la ligne de facture).
Lorsque la facture est créée ou enregistrée, les lignes de stock sélectionnées sont allouées en détaillé au titre de la facture. Les manquants constatés vont quant à eux générer des allocations en rupture avec des informations de stock éventuelles si celles-ci ont été saisies dans l'écran de détail stock (Numéro de lot…)

Lot

Si l'article est géré par lot, on a la possibilité, en création manuelle de ligne de facture ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, de saisir un numéro de lot existant sur le site d'expédition. Une fenêtre de sélection en clic droit sur la zone permet de sélectionner un numéro de lot. On pourra également le cas échéant saisir un numéro de lot qui n'existe pas dans les stocks. Un message signalera alors que le lot n'existe pas. Cette possibilité est offerte pour permettre d'enregistrer un numéro de lot qui n'a pas encore été entrée informatiquement bien que la marchandise soit physiquement disponible. Ce mode de fonctionnement n'est considéré que si l'article autorise le stock négatif et si la transaction est paramétrée sans détermination du stock. Dans le cas d'une transaction avec détermination du stock, ce lot ne sera considéré que si l'article est en rupture totale (l'algorithme d'allocation détaillée essaiera avant tout d'attribuer du stock).

Sous-lot

Si l'article est géré par lot et sous-lot, on a la possibilité, en création manuelle de ligne de facture ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, de saisir un numéro de lot et de sous-lot existant sur le site d'expédition. Il n'y pas de fenêtre de sélection sur ce champ. La fenêtre de sélection est disponible sur le champ lot permettant de choisir le lot et le sous-lot désiré. Lorsque le lot est sélectionné, le sous-lot est immédiatement initialisé. On pourra également saisir un numéro de Sous-lot inexistant le cas échéant. Un message d'information le signalera. Mêmes remarques que pour le numéro de lot dans ce contexte.

Série début

Si l'article est géré par numéro de série en entrée/sortie (ou s'il est géré en sortie uniquement et qu'il a été fait l'objet d'un retour), on a la possibilité, en création manuelle de ligne de facture ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, de saisir un numéro de série existant sur le site d'expédition. Une fenêtre de sélection en clic droit sur la zone permet de sélectionner un numéro de série.
Pour les articles gérés en numéros de série en sortie, l'attribution de ces numéros au moment de la sortie pourra se faire manuellement dans l'écran de détail stock Sorties stock si aucun compteur de numéros de série n'a été associé à l'article. Si un compteur a été associé à l'article, la génération des numéros de série se fera à la validation de la facture correspondant au dé-stockage des pièces.

Série fin

Lorsqu'un numéro de série a été saisie dans la colonne précédente et que la quantité à sortir est supérieure à un, la borne de fin du numéro de série est calculée automatiquement en ajoutant la quantité (en unité de stock) au numéro précédent. Le stock à déterminer sera donc tous les numéros de série compris entre ces deux bornes. Lorsque la quantité à sortir est d'une unité de stock, ce numéro est égal au numéro de série début.
Cas particulier
lorsque le stock a été déterminé, si l'on a un $ dans ces deux colonnes, cela signifie que les numéros de séries choisis ne sont pas consécutifs.

Emplacement

Si l'article est géré par emplacement sur le site d'expédition, on a la possibilité, en création manuelle de ligne de facture ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, de saisir un emplacement existant sur le site d'expédition. Une fenêtre de sélection en clic droit sur la zone permet de sélectionner un emplacement.

Statut

Quelque soit l'article utilisé, on a la possibilité en création manuelle de ligne de facture ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, de saisir un statut de stock à sortir. Une fenêtre de sélection en clic droit sur la zone permet de sélectionner tout statut ayant été défini.

Désignation mouvement

On saisira dans ce champ une désignation libre qui sera inscrite dans tous les mouvements de stock associés à la ligne de facture. Cette désignation est également accessible à partir de la fenêtre de détail des sorties de stock. Si elle était modifiée par cette fonction, elle serait automatiquement reprise et inscrite sur la ligne de facture dans ce champ.

Informations de stock dans le cas d'un avoir avec mouvement de stock

En fonction de la configuration de l'article, certaines caractéristiques de stock seront à préciser. Ces caractéristiques sont les suivantes :

• le lot interne,
• le nombre de Sous-lot et le numéro de Sous-lot. Le Sous-lot fin est calculé si plusieurs Sous-lots sont précisés et s'ils sont consécutifs (cette information n'est pas modifiable),
• le lot fournisseur,
• le numéro de Série si l'article est sérialisé. Le numéro de Série fin si plusieurs numéros de série sont retournés et qu'ils sont consécutifs (cette information n'est pas modifiable),
• le Statut. Il s'agit du statut de qualité de l'article,
• le type d'emplacement et l'emplacement si l'article est géré par emplacements,
• le prix de l'ordre. Il s'agit de la valeur de stock attribuée au mouvement d'avoir,
• la désignation du mouvement. Il s'agit d'une description qui sera inscrite dans le journal des stocks.

En fin de ligne d'avoir, une fenêtre de saisie du détail stock pourra s'ouvrir automatiquement si toutes les informations de stock n'ont pas été saisies ou initialisées. Il conviendra alors de les saisir dans cet écran de détail.

Outre les caractéristiques de stock de l'article, un certains nombre de règles régissent les entrées de stock. Pour un avoir client ces règles peuvent être décrites de manière générales, voir Règles de gestion de stock,  pour la rubrique Retour livraison (les mêmes règles sont utilisées pour les retours client et les avoirs). Ces règles sont ensuite affinées par Catégories d'articles, si cela est nécessaire, et peuvent être également affinées par Catégories d'articles déclinées par sites. Une règle d'entrée de stock sur retour pourra également être définie par Catégories d'articles pour une typologie de mouvement (voir définition du code mouvement sur le paramétrage des transactions d'avoirs client).
Différents cas sont à considérer en fonction qu'il s'agit d'un avoir direct ou d'un avoir ayant pour origine une facture directe avec mouvement de stock.
Avoir direct
Dans le cas d'un avoir direct, certaines informations seront initialisées automatiquement et d'autres devront être saisies manuellement.

Le Lot : Si l'article est géré par lot, différents cas sont envisageables en fonction de la règle de gestion des lots associée au mouvement de type Retour de livraison et en fonction de la règle de gestion des lots de l'article.
Si un article n'est pas géré par lot, les colonnes Lot et Lot fournisseur ne seront pas accessibles.
Si un article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l'accès à la zone lot dépend d'une part du paramétrage de la transaction d'avoir client utilisée, mais également de la règle de gestion Retour livraison définie dans la catégorie de l'article ou dans les règles de gestion de stock.

En effet, on pourra préciser à ce niveau que le lot ne sera pas saisi, que sa saisie est libre ou que le lot peut être saisi à condition qu'il s'agisse d'un nouveau lot.
Par ailleurs, il sera possible d'attribuer au lot une valeur par défaut. Dans ce cas plusieurs choix sont également offerts. Ne jamais initialiser le lot ou initialiser le lot avec le numéro du document (l'initialisation avec le numéro de document n'est pas visible en cours de saisie si le numéro du retour est attribué automatiquement à la création, elle correspond à la valeur vide. Si l'on ne met pas un numéro de lot dans la zone lot, le numéro de document sera inscrit dans le lot à l'enregistrement de l'avoir). Le choix d'initialiser le lot interne avec le lot fournisseur n'est pas actif dans un contexte d'avoir client.
A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter. Soit la règle de gestion du mouvement attribue le numéro de document, soit le système va utiliser le compteur de lot de l'article pour attribuer un nouveau numéro de lot. Si aucun compteur de lot n'a été spécifié sur l'article et que le lot est obligatoire, alors un message bloquant sera retourné à l'utilisateur.
Cas particulier des articles gérés en lot facultatif
Ce type d'article autorise la saisie de lot blanc. Dans ce cas, il faut le préciser en saisie sur la zone lot en appelant la fonction accessible en clic droit dans ce contexte Lot blanc. A ce moment, à l'enregistrement du document, les compteurs ou le numéro de document ne seront pas utilisés. Ce mode de gestion est donc incompatible avec une règle de gestion n'autorisant pas la saisie du numéro de lot interne.
Le tableau, ci-dessous, récapitule l'impact du paramétrage de la règle de gestion sur le type de mouvement Retour de livraison en gestion de lot obligatoire lors de la saisie d'un avoir direct. Dans le cas du lot facultatif, on disposera d'une fonction supplémentaire en clic droit sur la zone lot permettant de spécifier que l'on souhaite enregistrer un lot blanc.

A partir de ce champ, on a la possibilité en clic droit de :

• sélectionner un numéro de lot parmi la liste des lots déclarés sur le site. Si l'article est géré par lot et sous-lot, les sous-lots apparaîtront également dans la fenêtre de sélection. Le choix d'un lot et d'un sous-lot servira à alimenter les zones lot et sous-lot,
• d'identifier la manière dont sera calculé le lot, lorsque celui-ci n'est pas attribué, par la fonction Info lot (Lot blanc, Compteur de lot ou numéro de document),
• de consulter le stock par lot,

Le Sous-lot
Si l'article est géré par lot et sous-lot, il sera obligatoire lors d'un avoir direct de préciser le numéro de sous-lot associé au lot interne. Cette saisie n'est pas obligatoire au niveau de la ligne d'avoir parce qu'il peut être nécessaire de le ventiler sur les lignes de détail stock ou d'avoir plusieurs sous-lot à renseigner.

Par défaut, le système proposera le sous-lot numéro 00001 s'il n'existe pas encore de numéro de sous-lot pour le lot en cours de saisie. Dans le cas contraire, le numéro de sous-lot suivant sera proposé en incrémentant le dernier sous-lot.
Il pourra arriver dans certains cas que le système ne propose pas de nouveau sous-lot parce que le dernier sous-lot correspond à une chaîne de caractères ne pouvant être incrémentée (exemple 'AAAAA').
On aura la possibilité de saisir malgré tout un code de sous-lot ne correspondant pas au sous-lot proposé. On pourra même éventuellement saisir un sous-lot déjà attribué au lot.
Il sera possible au niveau de la ligne d'avoir de saisir un nombre de sous-lots correspondant au nombre d'unités de vente. Si on saisit un nombre supérieur à un, le système calculera automatiquement les sous-lots à attribuer à partir du numéro de sous-lot saisi (dans ce cas la fenêtre de détail stock s'ouvrira automatiquement pour faire valider la répartition calculée par l'utilisateur). Le numéro de Sous-lot fin sera alors affiché. Si un $ est présent dans les deux colonnes de Sous-lot, cela signifiera que le détail stock des Sous-lots renseignés ne sont pas consécutifs. Au niveau de la ligne de détail, on aura la possibilité de définir autant de sous-lot qu'il y a d'unités de stock.
Si un seul sous-lot est requis, le numéro de Sous-lot fin sera égal au numéro du Sous-lot début.
A partir de ce champ, on a la possibilité en clic droit de calculer le numéro du Sous-lot suivant en incrémentant le dernier Sous-lot connu par la fonction Nouveau.

Le Lot fournisseur
Si l'article est géré par lot et qu'il s'agit d'un nouveau lot saisi manuellement, il est possible lors d'un avoir de renseigner le lot du fournisseur d'origine s'il est connu (aucun contrôle particulier ne sera effectué sur cette information). Dans le cas contraire cette information ne sera pas accessible et sera initialisée par le lot fournisseur associé au lot interne s'il existe (A un lot interne ne peut correspondre qu'un lot fournisseur).
Une fenêtre de sélection permet de choisir un lot fournisseur parmi ceux connus (ayant fait l'objet d'une entrée).
Si plusieurs lots fournisseur doivent être saisis, on ne saisira rien dans la ligne d'avoir, il conviendra de les saisir dans la fenêtre de détail stock.

Les numéros de série
Si l'article est géré par numéros de série en entrée/sortie ou en sortie uniquement, il faudra obligatoirement renseigner, avant d'enregistrer l'avoir, un ou plusieurs numéros de série en fonction de la quantité retournée (cette saisie n'est obligatoire que dans la fenêtre de détail stock). Un contrôle sera effectué pour vérifier que le numéro saisi n'est pas déjà en stock (un numéro de série étant considéré comme unitaire et non fractionnable).
Lors d'un avoir direct, on pourra saisir un numéro de série non connu par le système (cela correspond à un ancien numéro sorti non référencé dans X3). Un message d'information le signalera. A l'enregistrement de l'avoir, le numéro de série sera créé automatiquement.
Lorsque plusieurs numéros de série sont retournés, le numéro de fin contiendra le dernier numéro de la série. A condition que les numéros soient consécutifs. Sinon un $ sera affiché dans les deux champs pour spécifier que les numéros retournés ne sont pas consécutifs. Il conviendra d'accéder à la fenêtre de détail stock pour visualiser l'ensemble des numéros de série.
A partir de ce champ, on a la possibilité en clic droit de sélectionner les numéros de série connus par le système et n'étant plus stock.

Le statut
Il sera initialisé avec le statut par défaut défini par la règle de gestion attribuée au mouvement de type Retour de livraison. Si aucun statut n'était précisé sur la règle aucune valeur ne sera proposée. Le statut n'est pas obligatoire sur la ligne d'avoir, mais s'il n'est pas renseigné, la fenêtre de détail stock s'ouvrira automatiquement en fin de ligne pour qu'un statut soit précisé. Dans certains cas, on pourra intentionnellement ne pas saisir de statut, sur la ligne de document, car la marchandise retournée est de différente qualité et qu'un éclatement est nécessaire. On saisira alors cet éclatement dans la fenêtre de détail stock. Si un $ apparaît dans cette zone en fin de saisie sur la ligne de document, cela signifie que différents statuts ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.
En fonction de la règle de gestion utilisée pour la typologie de mouvement Retour livraison, on aura la possibilité par paramétrage de générer une demande d'analyse lors de l'entrée en stock des marchandises si le statut des marchandises est en statut à contrôler (Q*).

Le type d'emplacement et l'emplacement
Si l'article est géré par emplacement, un emplacement par défaut pourra être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement Retour de livraison et en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/site. La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche Article/site un type d'emplacement et un emplacement éventuel. Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche Article/site peuvent faire référence à un groupe de type d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition (Voir Types d'emplacements et Article/site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements leur affectation dépendra également de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces informations pourront être éventuellement modifiées si nécessaire.
Si la transaction d'avoir client le permet, un emplacement de type quai pourra être saisi en en-tête d'avoir. Si tel est le cas, ce sera cet emplacement qui sera systématiquement proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction d'avoir client ne spécifie pas les réceptions à quai.
Dans certains cas, on pourra intentionnellement ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à retourner va être répartie sur différents emplacements de stockage. On saisira alors cette répartition dans la fenêtre de détail stock. Si un $ apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.

A partir du champ Type d'emplacement, vous pouvez utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un type d'emplacement,
• accéder par tunnel à la table des types d'emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.

A partir du champ Emplacement, vous pouvez utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un emplacement,
• accéder par tunnel à la table des emplacements si les habilitations utilisateur le permettent,
• accéder par tunnel à la consultation Occupation des emplacements si les habilitations utilisateur le permettent,
• accéder par tunnel à la consultation des Emplacements dédiés pour l'article en cours de saisie si les habilitations utilisateur le permettent.

Avoir issu d'une facture avec mouvement de stock
Dans le cas d'un avoir issu d'une facture avec mouvement de stock, la majorité des informations seront initialisées automatiquement à partir des informations de stock de la ligne du document d'origine, d'autres devront être saisies manuellement ou seront initialisées en fonction du paramétrage associé au mouvement d'entrée de type retour client.

Le lot interne
Cette information ne sera pas accessible dans ce contexte sur la ligne d'avoir. Si l'avoir concerne une facture directe avec mouvement de stock ne référençant qu'un seul numéro de lot, celui-ci sera affiché sur la ligne. Si le document d'origine, référence plusieurs numéro de lots le sigle $ sera affiché dans la zone lot. Si la facture d'origine est multi-lots, et que l'avoir ne concerne qu'une partie de la facture le choix du lot se fera au travers de l'écran de détail stock (en supprimant les lignes inutiles). Mêmes remarques concernant la gestion des numéros de sous-lot.

Le lot fournisseur
Cette information n'est pas accessible dans ce contexte et ce quelque soit la règle de gestion associée à la catégorie de l'article. Le lot proposer est le lot issu de la facture d'origine.

Le numéro de série
Cette information n'est pas accessible dans ce contexte sur la ligne d'avoir. Si les numéros de série de la ligne de facture d'origine sont consécutifs ils seront affichés sur la ligne d'avoir. Dans le cas contraire, le sigle $ sera affiché dans les deux zones pour signaler que les numéros sont disjoints. Si le document d'origine contient plusieurs numéros de série et que l'avoir ne concerne qu'une partie de ces numéros, il faudra accéder à la fenêtre de détail stock pour choisir les numéros requis. Seuls les numéros de série de la facture d'origine pourront être choisis. La fenêtre de sélection des numéros de série ne proposera que les numéros de série de la ligne de document d'origine.

Le statut
Il sera initialisé avec le statut de la facture d'origine si le statut est autorisé par la règle de gestion attribuée au type de mouvement Retour de livraison (voir Statuts et Sous-statuts autorisés). Si le statut de la facture d'origine n'est pas autorisé par la règle de gestion définie pour l'avoir, alors le statut par défaut de la règle de gestion sera utilisé.

Le type d'emplacement et l'emplacement
Le fonctionnement est identique à celui des avoirs directs.

Note concernant la cinématique de saisie en création d'avoir

Lors que l'on crée une ligne d'avoir en sélectionnant une ligne de facture avec mouvement de stock, et que plusieurs lignes de détail stock sont générées, les informations de stock ne pourront être modifiées que par l'intermédiaire de la fenêtre de Détail Stock. Même remarque pour la modification d'une ligne d'avoir direct (tant que l'avoir n'a pas été créé). Seules les informations suivantes restent accessibles : Quantité, Prix de l'ordre (Uniquement pour les avoirs directs) et Désignation du mouvement.
Lorsqu'une seule ligne de détail stock existe, les informations restent modifiables à la ligne d'avoir pour un avoir direct. Pour un avoir ayant pour origine une facture avec mouvement de stock seules les informations concernant le Statut, le Type d'emplacement, L'emplacement et la Désignation du mouvement seront modifiables.
Si l'on modifie la quantité sur la ligne d'avoir et qu'il existe plusieurs lignes de détail stock, alors la fenêtre de détail s'ouvrira automatiquement pour permettre de choisir la ou les lignes impactées par cette modification.
Si l'on augmente la quantité sur la ligne d'avoir et qu'il n'existe qu'une ligne de détail stock, alors la fenêtre de détail s'ouvrira automatiquement pour permettre de spécifier que la quantité supplémentaire concerne la même ligne de détail ou une autre ligne de détail.
Si l'on diminue la quantité sur la ligne d'avoir et qu'il n'existe qu' une seule ligne de détail, la fenêtre de stock ne s'ouvrira pas.

Note concernant la gestion des coefficients et des unités d'avoir

Lorsque l'avoir à pour origine une facture avec mouvement de stock, les unités utilisées pour effectuer le mouvement de stock seront par défaut celles de la facture. Ainsi si une facture avec mouvement de stock avait pour unité de vente un Carton, mais que le mouvement de stock associé s'est fait en unité, l'unité utilisée par défaut pour faire l'entrée en stock sera l'unité.
Dans le cadre d'un avoir avec mouvement de stock, il ne sera plus possible de modifier manuellement l'unité de l'avoir et le coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock lorsque la ligne a été saisie ou lorsque la ligne a pour origine une facture avec mouvement de stock.
Le coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock pourra être recalculé lorsque celui-ci est modifié dans la fenêtre de détail stock et qu'il s'agit d'un avoir direct avec mouvement de stock. S'il s'agit d'un avoir ayant pour origine une facture avec mouvement c'est la quantité facturé qui sera modifiée et non le coefficient de conversion.

Si dans la fenêtre de détail stock, différentes unités sont saisies et que la quantité totale saisie ne correspond pas à la quantité exprimée dans l'unité saisie sur la ligne de l'avoir alors l'unité de la ligne d'avoir sera remplacée par l'unité de stock pour assurer une conversion avec les unités utilisées pour faire l'entrée en stock.

Note concernant les avoirs sur des factures avec mouvement de stock ayant des manquants

Il ne sera pas possible de faire un avoir sur une ligne de facture avec mouvement de stock ne contenant que des articles manquants. Il faudra au préalable renseigner les informations de stock sur la facture d'origine. Un message sera affiché pour signaler le problème.
Si l'avoir concerne une ligne de facture avec mouvement de stock contenant des manquants et des lignes de stock identifiées, seules les quantités correspondant au lignes de stock identifiées seront proposées sur la ligne d'avoir. Il ne sera alors pas possible de modifier la quantité faisant l'objet d'un avoir au delà des quantités identifiées lors de la sortie d'origine. Si l'avoir concerne une facture avec mouvement de stock avec un conditionnement ne pouvant être décimalisée, l'unité proposée sera alors l'unité de stock pour pouvoir traiter les quantités identifiées.

Prix ordre
Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour un retour client est Prix Ordre. Les avoirs utilisant la règle d'exception de valorisation concernant les retours client). La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article ou par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage.
Elle pourra être paramétrée par typologie de mouvement. Cette information pourra être modifiée manuellement le cas échéant si la transaction l'autorise. Cette information pourra également être visualisée dans la fenêtre de détail stock.
Le prix de l'ordre est initialisé de la manière suivante :

• si la ligne d'avoir avec mouvement de stock à pour origine une ligne de facture avec mouvement de stock, alors le prix de l'ordre sera égal à la valeur de sortie de stock de la facture. Le prix de l'ordre n'est pas modifiable dans ce cas,
• s'il s'agit d'un avoir direct avec mouvement de stock, le prix de l'ordre sera initialisé mais sera modifiable.

Désignation mouvement
Il s'agit d'un texte libre qui sera inscrit dans le journal des stock pour chaque mouvement de la ligne d'avoir. Cette information est également modifiable dans le fenêtre de détail stock.

Représentants et taux de commissions

Si le paramètre le permet (LINREP), les représentants peuvent être modifiés à la ligne de facture. Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement de l'article et du taux de commission du représentant par catégorie. Par ailleurs, ce taux de commissionnement pourra être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'entête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine. A partir des champs Représentant1 et Représentant2, vous pouvez  saisir directement un représentant dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un représentant dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un représentant dans la table.

Axes analytiques

La présence de ces informations dépend du paramétrage de la transaction.
Lors de la saisie d'une ligne de facture directe,  les axes analytiques sont initialisés en fonction du code Sections par défaut SID. Si la ligne de facture est issue d'un document, les axes analytiques sont alors alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne de document et complétées éventuellement par ce code section par défaut.
On aura la possibilité, en fonction des habilitations de l'utilisateur, d'accéder à la gestion des codes sections.
Lors de la modification d'une section analytique, un certain nombre de contrôles sont effectués pour vérifier la validité de la section :

• existence de la section analytique,
• section obligatoire sur un axe ( voir paramètres comptable SAIANAx),
• section interdite sur axe ( voir paramètres comptable SAIANAx),
• la section n'est pas imputable,
• la section est interdite avec la section (Voir Interdictions section/section),
• la section est réservée à un site, une société ou à un groupe de sites,
• la date de facture est en dehors des limites de dates de validités de la section,
• l'opérateur n'a pas les droits d'accès sur cette section.

Type ligne

Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'un kit ou d'une nomenclature. Les différentes valeurs pouvant être rencontrées sont les suivantes : Normale, Composé kit, Composant kit, Option kit, Variant kit, Composé nomenclature, Composant nomenclature, Option nomenclature ou Variante nomenclature.

Gratuit

Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou si la ligne est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs gratuits.
Dés que l'on sort du tableau des lignes, toutes les totalisations sont effectuées ainsi que les calculs éventuels des bases calcul de taxe.
Dans la partie basse de l'onglet sont affichés et non modifiables le montant HT, le montant TTC ainsi que la marge totale de la facture.

Calcul tarif

Cette fonction permet de déclencher une recherche de tarif et de frais et remises sur la ligne courante en date de facture.

Explication du prix

Cette fonction permet d'expliquer l'obtention du prix net de la ligne de facture par application des différentes remises sur le prix brut de l'article.

Sorties stock

Cette fonction n'est accessible que sur les transactions de type facture.

Cette fonction, Sorties stock, est disponible tant que la facture n'est pas validée. Elle permet de choisir, de modifier ou de consulter les lignes de stocks à sortir pour une ligne de facture si la facture est gérée avec mouvement de stock et si l'article est géré en stock. Dans le cas de factures issues de livraisons ou de commandes, cette fonctionnalité n'est accessible que pour de nouvelles lignes ajoutées sur la facture.

Modification sorties

Cette fonction, Modifications sorties, est disponible lorsque la facture est validée. Elle permet de visualiser le stock sorti au titre de la ligne de facture lorsque la ligne a fait l'objet d'un mouvement de stock. Elle permet également de modifier les sections analytiques des mouvements de stock si ceux-ci n'ont pas encore été comptabilisés par l'interface stock. Toutes les modifications de stock sont quant à elles désactivées dans ce contexte.

Saisie détail quantités

Cette fonction n'est accessible que sur les transactions de type avoir.
Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de Saisie détail stock permettant de préciser des informations de stock qui n'ont pas été saisies sur la ligne d'avoir ou pour procéder à des éclatements nécessaires (Avoirs avec des statuts différents, sur des emplacements différents...). Cette fonction n'est accessible pour une ligne d'avoir que si les mouvements de stock n'ont pas encore été enregistrés. Si les mouvements de stock ont été enregistrés, il faudra utiliser la fonction de Modification des entrées décrite plus loin dans ce document.

Saisie détail quantités

Info lot

Cette fonction n'est accessible que sur les transactions de type avoir.
Cette fonction n'est accessible que pour les articles gérés par lot tant que l'entrée de stock n'a pas été effectuée. Elle permet de savoir, lorsque le lot n'a pas été renseigné, comment va être calculé le lot lors de l'entrée en stock. Les valeurs possibles sont : Compteur lot / N° document / Lot blanc.

Retours

Cette fonction permet d'accéder au retour à l'origine de l'avoir.

Cette fonction n'est accessible que sur les transactions de type avoir.
Cette fonction n'est accessible, sur la ligne d'avoir, que pour les articles gérés par lot tant que l'entrée en stock n'a pas été effectuée (Elle est toujours accessible par l'intermédiaire des fenêtres de détail stock en création ou modification). Elle permet de préciser certaines caractéristiques obligatoire du lot (selon le paramétrage du lot : péremption...) et certaines caractéristiques purement informatives paramétrables.

Cette fonction permet d'accéder au retour à l'origine de l'avoir.

Livraison

Cette fonction permet d'accéder à la livraison à l'origine de la ligne de facture.

Modifications entrées

Cette fonction n'est accessible que sur les transactions de type avoir.
Cette fonction permet de modifier les mouvements de stock qui ont été effectués lors de l'enregistrement d'un avoir. Cette fonction est très semblable à la fonction de Saisie détail quantités disponible lors de l'enregistrement d'un mouvement de stock sur une ligne d'avoir.
Cette fonction n'est disponible qu'a partir d'une situation stable. Cela signifie que l'on ne doit pas être en modification sur l'avoir (le bouton Enregistrer doit être désactivé).
A l'enregistrement d'une modification, des extournes seront effectuées sur les mouvements d'origine dans le journal de stock et de nouveaux mouvements de stock seront passés à la date des mouvements d'origine. Une modification sur entrée ne sera possible que si la ligne de stock pointée par l'avoir existe toujours ou si la quantité à traiter de cette ligne est suffisante.
Cette fonction permet de modifier toutes les informations de stock saisies et de supprimer des lignes d'avoir le cas échéant (à condition que l'avoir ne soit pas validé). En effet si tous les informations de stock sont supprimées, la ligne d'avoir sera supprimée. S'il s'agit de la seule ligne d'avoir, l'avoir lui même sera supprimé sir le paramètre SIVSUP - Suppr. facture/pièce comptable (chapitre TC, groupe INV) l'autorise.
Lorsque l'avoir est validé, cette fonction reste toujours accessible, mais les informations de stock ne sont plus modifiables. On peut consulter les informations de stock et modifier les sections analytiques des mouvements de stock si ceux-ci n'ont pas encore été comptabilisés par l'interface stock.

Pour plus d'information sur cette fonction voir Modification des entrées.

Saisie texte ligne

Cette fonction permet de saisir un texte à la ligne de facture qui sera imprimé sur le document. Ce texte pourra être initialisé sur la ligne de facture par le texte de l'article ou par le texte du document d'origine en fonction de la valeur du paramètre général SALTEXLIN - Suivi texte article (chapitre VEN, groupe TEX).

Périodes de prestation

Cette fonctionnalité, accessible par le code activité SVC, permet de pouvoir générer des OD analytiques échelonnées dans le temps par ligne de facture. Le mode de fonctionnement est le suivant. Avant de valider une facture ou un avoir, il faut par clic droit, sur les lignes choisies, déterminer un échelonnement dans le temps. On précisera alors une date de début, une date de fin et une périodicité (celles-ci étant initialisées par les dates saisies sur l'entête de facture). Le montant hors taxe de la ligne de facture sera ventilé sur chaque OD en fonction du nombre de pièces générées. 

Explication du prix

Détail valorisation

Stock par site

Traçabilité pièces ventes

Cette option donne accès, par tunnel, à la fonction de consultation Traçabilité pièces vente permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des documents à l'origine ou issus du document.

Affichage situation ligne fac

Suppression lignes livraison

Cette fonction permet de supprimer toutes les lignes d'une livraison sur une facture déjà créée, tant que celle-ci n'est pas validée.

En création de facture, cette fonction n'est pas accessible. Pour supprimer une livraison sélectionnée, il faut la désélectionner avec la liste gauche.

Le bouton standard "Suppression ligne" ne permet pas de supprimer des lignes de factures dont l'origine est une livraison. Dans une telle situation le message suivant s'affiche :

"Attention, cette ligne est issue d'une livraison :
Vous devez supprimer toutes les lignes issues de la livraison à l'aide du bouton Suppression lignes livraison."

  En cas de modification de la facture par suppression soit d'une livraison, soit d'une commande ou d'une ligne de commande, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés en tenant compte des livraisons, commandes ou lignes de commandes supprimées : la part des éléments de facturation relative à ces lignes ou documents n'est pas retranchée de la facture ainsi modifiée.

Cet onglet détaille les différents calculs de taxes effectués par base de taxe sur la facture et l'intégration des différents éléments de facturation dans le calcul du montant HT et TTC de la facture.

Cet onglet est découpé en trois parties :

Première partie

Cette partie détaille par base de taxe article les différents montants nécessaires au calcul de taxe :

• 'Base de taxe' : il y aura autant de lignes de base de taxe qu'il y a de lignes d'articles ayant des bases de taxe différentes. L'intitulé de la base de taxe affiché correspond à l'intitulé court du code taxe déterminé par croisement du régime de taxe de la facture et du niveau de taxe de l'article,
• 'Montant HT' : il s'agit du montant HT cumulé de toutes les lignes d'articles ayant une base de taxe correspondant à la première colonne,
• 'Base soumise' : il s'agit de la base HT soumise à la TVA. Elle est constituée du montant HT auquel on ajoute d'éventuelles taxes parafiscales ou spéciales (saisies sur les lignes d'articles) soumises à la TVA,
• 'Taux de taxe' : il s'agit du taux de taxe correspondant à la base de taxe,
• 'Montant de taxes' : il s'agit de la base soumise à laquelle on a appliqué le taux de taxe,
• 'Autres taxes' : il s'agit des taxes parafiscales ou spéciales appliquées sur cette base de taxe,
• 'Montant TTC' : il s'agit du montant TTC pour cette base de taxe : HT+Montant Taxe+Autres taxes.

Seconde partie

Cette partie détaille par élément de facturation le montant HT et les différentes taxes appliquées à ces éléments de facturation :

• le libellé de l'élément de facturation : il s'agit de l'intitulé court de l'élément de facturation,
• le montant HT de l'élément de facturation : dans le cas d'un élément de facturation dont la base de calcul est TTC, le montant HT sera égal ou TTC. Le montant sera signé s'il s'agit d'une remise,
  La base soumise à taxe de l'élément de facturation : la base soumise d'un élément de facturation dont la base de calcul est TTC est égale au montant TTC. La base soumise d'un élément de facturation dont la base est HT est égale à la base HT de l'élément de facturation. Dans le cas d’un élément de facturation dont la règle de taxe est taux produit, un clic droit sur la ligne permet de voir la ventilation la base soumise par taxe produit,
• le taux de taxe appliqué à cet élément de facturation : si la base de calcul de l'élément de facturation est TTC, cette information ne sera pas affichée. Dans le cas d’un élément de facturation dont la règle de taxe est taux produit, un clic droit sur la ligne permet de voir la les différents taux de taxe par base soumise,
• le montant de taxes calculé pour cet élément de facturation à partir de la base soumise et du taux de taxe à appliquer : si la base de calcul de l'élément de facturation est TTC, cette information ne sera pas affichée. Dans le cas d’un élément de facturation dont la règle de taxe est taux produit, un clic droit sur la ligne permet de voir la ventilation des différents codes taxes par base soumise.
  Le montant TTC de l'élément de facturation,
• le code répartition analytique de l’élément de facturation. Il peut être modifié par clic droit sur la ligne
  Les sections analytiques de l’élément de facturation. Les codes sections des différents axes peuvent être modifiés par clic droit sur la ligne.

Troisième partie

La dernière partie affiche le montant total HT et TTC dans la devise du document et dans la devise du dossier.

Analytique

Taxes