Répartitions a priori
Il arrive fréquemment qu'à une imputation comptable correspondent plusieurs imputations analytiques. Le cas échéant, la "répartition" permet de ventiler un montant saisi en comptabilité générale sur plusieurs sections analytiques.
Lorsque les modalités de ventilation sont utilisées de façon récurrente, il est possible de les stocker via le paramétrage de clés de répartition analytique qui pourront être rappelées à tout moment lors de la saisie.
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
ANA :
Nb d'axes analytiques
DSP :
Nb lignes clé répartition ana
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACS. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformément aux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
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CACCE [CCE] |
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FACILITY [FCY] |
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ACCCOD [ACS] |
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Axes
Le bloc Axes permet la définition des axes sur lesquels s'effectue la répartition.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Les clés de répartitions analytiques permettent de ventiler automatiquement le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques selon des coefficients de pondération et ceci grâce à une saisie unique. La clé de répartition analytique est composée de 1 à 10 caractères alphanumériques. |
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Intitulé du code de répartition (alphanumérique, sur trente caractères). Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue. Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue. Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier. |
Identification
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L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue. Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue. Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier. |
Accessibilité
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Ce code d'accès permet
d'interdire l'accès à la clé de répartition analytique pour
certains utilisateurs. |
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Si cette zone est renseignée, alors la clé de répartition analytique ne sera utilisable que pour l'entité sélectionnée. |
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Ces dates définissent la période
pendant laquelle la clé de répartition analytique peut être
utilisée. |
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Tableau Axes
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Ce champ permet de saisir ou de sélectionner tout axe analytique paramétré dans la base. |
Tableau Sections
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Ce coefficient permet de calculer
le montant à affecter aux sections définies ci-après. |
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Indiquer, axe par axe, la section
analytique qui sera affectée sur l'écriture
comptable. |
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Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Pré-chargement axes
Cette fonction permet de rapatrier tous les axes paramétrés au niveau dossier.
Fermer
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
LISDSP : Liste clés de répartition
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Zone obligatoire
Cette zone doit obligatoirement être renseignée par l'utilisateur.
Section réservée au site XXX
La section a été paramétrée avec un accès limité au site mentionné. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une autre section ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
XXX Section non imputable
La section a été paramétrée comme non imputable en saisie. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une section imputable ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
XXX Interdit avec la section YYY
La section saisie est affectée d'un code interdiction ne lui permettant pas d'être associée avec une ou plusieurs autres sections de la clé. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une autre section ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
Section obligatoire sur axe XXX
Dans les paramétrages généraux du dossier, il a été défini que l'imputation était obligatoire sur l'axe concerné. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher un code existant, ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
La somme des coefficients doit être non nulle
Le calcul du montant à répartir est réalisé par application d'une règle de trois. Un contrôle est donc réalisé sur le dénominateur (il doit être différent de zéro). Il faut donc corriger les coefficients.
Date incorrecte
Ce message peut être affiché, par exemple, si la date de fin de validité est antérieure à la date de début de validité.