Factures

• Transaction (champ STRNUM)

Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée.

Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur.

Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code.

Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :

• saisis,
• simplement affichés,
• ou invisibles.

Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.

• Si un utilisateur donné a le droit d'utiliser plusieurs transactions d'un type donné : le choix lui est proposé à l'entrée dans la fonction.
• S'il n'a droit qu'à une seule transaction : celle-ci est automatiquement prise en compte à l'entrée dans la fonction.

• champ DESAXX

Désignation de la transaction.

• Actif (champ ENAFLG)

Cet indicateur permet d'activer ou de désactiver la transaction.
Les transactions inactives ne sont pas proposées dans la fenêtre de sélection des transactions.

• Code accès (champ ACSCOD)

Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. Si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs qui disposent de ce code d'accès dans leur profil peuvent utiliser cette transaction.
Si plusieurs transactions sont paramétrées pour une fonction, et qu'un opérateur n'a accès qu'à l'une d'entre elles du fait des codes d'accès, la fenêtre de sélection n'est plus proposée : l'accès en saisie est direct. 

• Groupe (champ GFY)

Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements.
Ces enregistrements seront accessibles lors de la transaction.

• Document (champ DOCNAM)

Il s'agit du code du document facture imprimé lors d'une impression automatique en fin de saisie.

• Impression auto (champ DOCFLG)

L'indicateur d'impression automatique permet de lancer automatiquement une impression du document en fin de saisie.

• Eléments (champ INVDTACOD)

Tableau des éléments de facturation du document (devis, commande, livraison, facture).

• Type document (champ INVTYPFAC)

Il s'agit de la catégorie facture. Cette zone permet d'identifier la facture (Facture, Proforma).

• Famille mvt (champ TRSFAM)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, un code famille mouvement par défaut.

• Dépôt (champ WRHCOD)

• Mono-dépôt (champ WRHOBY)

• Code mouvement (champ TRSCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, un code mouvement destiné à particulariser des règles à l'intérieur d'un même type de mouvement.
Ces codes doivent être créés dans la table diverse numéro 14.

• Code pièce auto (champ ENTCOD)

Ce champ permet de préciser, pour cette transaction, le code de la pièce automatique comptable utilisée pour générer, via l'interface comptable des stocks, les écritures comptables en regard  des mouvements de stock créés avec cette transaction.
Ce champ est accessible uniquement si le paramètre OPEIFA - Interface compta en-cours OF est positionné à Non.

• Détermination automatique (champ STKFLG)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction si la sortie de stock doit être déterminée automatiquement ou choisie obligatoirement en manuel.

• Origine facture (champ SIHORICOD)

Cette zone permet de déterminer l'origine de la facture/proforma.
L'origine est composée d'un code origine, et du n° document origine.
Dans le cas d'une proforma, ce peut être un devis, une commande, une livraison.
Dans le cas d'une facture, ce peut être une commande, une livraison, un contrat de service.
 Le numéro du document origine n'est renseigné que si le document d'origine est unique.

• No facture achat (champ PIHNUMCOD)

Dans le cadre de l'inter-société, N° de la facture d'achat générée à partir de la facture de vente.

• Etat facture (champ STACOD)

Cette zone spécifie les différents statuts du document.

• Inter-sociétés (champ BETCPYCOD)

Flag permettant d'indiquer que le document est inter-sociétés Les documents inter-sites concernent les échanges entre des sites. Ces sites peuvent appartenir à la même société juridique. Dans ce cas, le document est intra-société. Ces sites peuvent appartenir à des sociétés juridiques différentes. Dans ce cas, le document est inter-sociétés. Un document est inter-société lorsque le tiers destinataire est défini en tant que site (Il est coché inter-site et lié à un site dans la fiche tiers) et que ce site et le site à l'origine du document appartiennent à des sociétés juridiques différentes. Un document est intra-société lorsque le tiers destinataire est défini en tant que site (Il est coché inter-site et lié à un site dans la fiche tiers) et que ce site et le site à l'origine du document appartiennent à la même société juridique.

• Montant facture (champ AMTCOD)

Différents montants du document.

• Marge (champ PFMCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la marge doit être affichée ou non.

Ceci concerne l'affichage de la marge à la ligne, et de la marge totale du document.

• champ PFMSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Unité stock (champ STUCOD)

Unité de stockage de l'article.

• champ STUSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Prix net (champ NETPRICOD)

Prix net.
C'est le prix net de la ligne. Il est calculé à partir du prix brut et des différents frais/remise.
C'est une zone non modifiable.

• champ NETPRISCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Type ligne (champ LINTYPCOD)

Zone non saisissable définissant la ligne.
Cette ligne peut avoir les valeurs suivantes :

• Normale,
• Composé de kit,
• Composant de kit,
• Option de kit,
• Variante de kit,
• Composé de nomenclature,
• Composant de nomenclature,
• Option de nomenclature,
• Variante de nomenclature,
• Sous- traité,
• Service,
• Matière fournie.

• champ LINTYPSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Gratuit (champ FOCFLGCOD)

Zone non saisissable définissant les caractéristiques de gratuité.
Les valeurs peuvent-être :
- Non : Cette ligne a un prix et n'a pas délivré de gratuits
- Origine : Ligne ayant un prix et donnant droit à des gratuits
- Gratuit : Ligne gratuite.

• champ FOCFLGSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Client commande (champ BPCORDCOD)

Code du client demandeur de la commande, la livraison directe ou la facture directe.
Il est contrôlé dans la table des clients. Il doit être de type normal, divers ou intra-société.
Il est modifiable tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document.

• Tiers Payeur (champ BPCPYRCOD)

Le tiers payeur est initialisé par défaut par le tiers payeur associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le tiers payeur si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un tiers ou accéder par tunnel à la gestion des tiers si les habilitations utilisateur le permettent.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le tiers payeur correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte.

• Client groupe (champ BPCGRUCOD)

Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent.

• Adresse livraison (champ BPAADDCOD)

Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
Les informations détaillées de l'adresse sont présentées dans une fenêtre accessible par clic droit sur le champ.

• En création, ce champ n'est plus accessible dès lors qu'une ligne de livraison est créée.
   
• Une fois la livraison créée, ce champ n'est pas modifiable mais il est possible d'afficher par l'option clic droit "Adresse", les informations détaillées de l'adresse. 
  La modification de l'adresse est possible par le biais du Menu "Adresse / Livraison".

• Affaire (champ PJTCOD)

Ce paramètre permetde définir, pour cette transaction de saisie, si l'affaire doit être :

• Invisible :
  Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie et il reste donc vide.
• Affichée :
  Le champ est affiché vide et n'est pas modifiable.
• Saisie :
  Le champ est affiché vide mais reste modifiable. La valeur saisie n'est pas contrôlée (saisie libre).

• Représentants (champ REPCOD)

Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes.

• Motif avoir (champ CNORENCOD)

Motif de l'avoir

Code permettant d'indiquer le motif d'un avoir. Il est contrôlé dans la table des motifs.

Zone saisissable uniquement pour les avoirs et modifiable.

• Régime taxe (champ VACBPRCOD)

Code permettant d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et il est modifiable.

• Prix HT/TTC (champ PRITYPCOD)

Cet indicateur permet de déterminer si les prix des articles sont exprimés en Hors taxes ou en TTC. Cet indicateur à une influence sur la recherche tarifaire. Seuls les tarifs définis dans un mode ou ceux acceptant une conversion de prix seront considérés.

Le type de prix d'un document est Hors taxes ou TTC en fonction du type de prix défini sur le client.

Si le paramètre général Ventes Prix HT et TTC (NOTATI) est à la valeur Non, cette information ne sera pas modifiable et la valeur de ce champ est alors définie par le paramètre général Ventes Type de prix (PRITYP). Le type de prix du client n'a alors plus aucune incidence.

• Mvt stock (champ STOMVTCOD)

Flag de mouvement de stock indiquant si la facture est gérée avec mise à jour des stocks.

• Site expédition (champ STOFCYCOD)

Site d'expédition . Il est initialisé par défaut au site d'expédition du client livré. Le site doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné à la valeur "OUI".

• Famille mouvement (champ TRSFAMCOD)

Famille de mouvement, initialisée par la famille mouvement de la transaction utilisée.

• Incoterm (champ EECICTCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code Incoterm doit être :

• invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée,
• affiché : la valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable,
• saisi : la valeur par défaut peut être modifiée et dans ce cas, la valeur saisie est contrôlée dans la table diverse no 5.

L'accès au code et à la ville Incoterm se fait également via le menu Options / Informations douanières.

 La valeur par défaut attribuée est le code Incoterm associé au client livré dans la fiche de ce dernier.

• Devise (champ CURCOD)

Code devise . C'est la devise de la commande, livraison, facture. Elle est initialisée par défaut à la devise du client facture. Elle peut être modifiable par paramétrage. Dans ce cas, elle n'est modifiable qu'en création et duplication. Dans ce cas, elle est contrôlée dans la table des devises.

• Cours devise (champ RATCURCOD)

Saisissez ici le cours de la devise par rapport à la devise de société.

S'il n'est pas renseigné, le cours utilisé sera celui initialisé en fonction du fichier 'Cours des devises' (affiché après la zone saisissable).

• Commentaires (champ DESCOD)

Ce champ permet d'enregistrer des commentaires dont la première ligne peut être reprise comme libellé d'écriture suivant le paramétrage de la pièce automatique (PIHI pour la facture achat ou SIHI pour la facture vente).
 La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.

• Factor (champ BPRFCTCOD)

Code du factor proposé en valeur par défaut sur les factures de ce client.
La présence sur une facture d'un code Factor indique que cette facture est cédée à un organisme d'affacturage, et que le règlement doit se faire en faveur du Factor.

• Collectif (champ BPRSACCOD)

Code d'appel du compte collectif tiers initialisé par défaut à l'aide du code comptable du tiers facture.

Le mode d'initialisation de la zone 'Collectif' dépend de la présence, ou non, de l'onglet "Tiers/Société" de la fiche Tiers.

Absence d'onglet "Tiers/Société" dans la fiche Tiers

Lorsque le code client/fournisseur est indiqué, le programme remonte dans l'onglet "Financières" de sa fiche et propose par défaut le compte collectif se trouvant en ligne 1 de son code comptable.

Présence de l'onglet "Tiers/Société" dans la fiche Tiers

Sur un document, le site et le code client/fournisseur sont les premières informations saisies. Sage X3 remonte sur la fiche Tiers et dans l'onglet "Tiers/Société "cherche si une ligne d'exception a été créée pour la société du site du mouvement et, le cas échéant, trouve le code comptable client/fournisseur. Le programme récupère le compte de la ligne 1 du code comptable.
En l'absence de ligne d'exception pour la société du site du mouvement, le programme remonte dans l'onglet "Financières" de la fiche du tiers pour y identifier son code.

• Départ échéance (champ DUDDATCOD)

Date limite de paiement de l'échéance.

• Condition paiement (champ PTECOD)

Code condition de paiement . Ce code définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances. Il est initialisé par le tiers facture et est contrôlé dans la tables des conditions de paiements. Il est possible de simuler une répartition grâce au bouton "Simul". Concernant la gestion des commandes, en création, les acomptes correspondant à la condition de paiement sont automatiquement créés. Le code condition de paiement est modifiable tant qu'aucun acompte n'est réglé et que la commande n'est pas facturée. La modification entraîne alors la suppression des acomptes déjà existants puis la création des acomptes liés à la nouvelle condition de paiement.

• Escompte (champ DEPCOD)

Cette information est saisie sur le devis et est initialisée par le code escompte du client facturé. Elle permet de déterminer des taux d'escomptes ou d'agios en fonction de l'avance ou du retard de règlement. Si le devis concerne un prospect, cette information ne sera pas initialisée.

• Période prestation (champ SVCDATCOD)

Période début et fin de prestation.

• Nb colonnes fixes (champ NBRCOL)

Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement.

• Désignation traduite (champ ITMDESCOD)

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.
A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

• champ ITMDESSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Désignation standard (champ ITMDES1COD)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transmise de la facture vente vers la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'un autre document, la désignation standard sera héritée de la ligne d'origine.
 A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

• champ ITMDES1SCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Unité vente (champ SAUCOD)

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées outres celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si l’utilisateur dispose des habilitations, on pourra accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier l'unité de vente. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.

• champ SAUSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Coef UV-US (champ SAUCOECOD)

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

• champ SAUCOESCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Prix brut (champ GROPRICOD)

Le champ "prix brut" permet de déterminer le prix brut unitaire de l'article, hors taxes. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il est exprimé par unité d'achat.

Ce champ est chargée par une recherche tarif ou par le prix de base renseigné dans la table article-vente. Ce champ est modifiable si le motif associé au prix le permet. Après une modification le motif associé devient le motif "saisie manuelle par défaut" contenu dans le paramètre "DACMANPUR" pour les achats ou "DACMANSAL" pour les ventes.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été saisies, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Cependant, lorsqu'une réponse d'appel d'offre a été sélectionnée et que des besoins ont été pris en compte, vous pouvez décider de valoriser la ligne au prix de l'appel d'offre. Dans ce cas la recherche tarif n'est pas effectuée.

Lorsque la commande est issue d'une demande d'achat, le prix brut et les remises proviendront de la demande d'achat si celle-ci est valorisée et la recherche tarif ne sera pas exécutée.

Si la recherche tarif est infructueuse plusieurs cas peuvent se présenter :

• si la commande est de type inter-sites ou inter-sociétés le prix de base de la fiche Article-vente sera utilisé pour valoriser la commande,
• si la ligne de commande concerne un article de sous-traitance, le prix de référence de l'opération de sous-traitance sera utilisé pour valoriser la commande.

Dans tous les cas, si le prix de la commande est nul et que le paramètre >PURPRICE est positionné à la valeur Oui pour la société du site de d'achat, le coût standard sera utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article).

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, le bouton contextuel vous permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• réinitialiser le prix brut et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente sera générée, les prix et les remises calculées sur la commande de vente réciproque seront déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne seront transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation.

• champ GROPRISCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Prix revient (champ CPRPRICOD)

Le prix de revient est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisie pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche Article-Site) au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : Prix standard, Prix standard actualisé, Dernier prix, Prix moyen pondéré, Prix FIFO, Prix moyen lot et Prix LIFO. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli pourra être utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur sera stockée à la ligne document.

Il est par ailleurs possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée.

Le prix de revient est systématiquement recalculé lorsque l'on transforme un devis en commande, lorsque l'on livre une commande, lorsque l'on valide une livraison ou lorsque l'on facture une commande. Par contre celui-ci est figé lorsque l'on facture une livraison.

Cas du prix moyen lot : en gestion de devis, le Prix moyen lot retournera toujours une valeur nulle. On utilisera donc systématiquement la valeur de repli dans ce cas. Lors de la validation de la livraison on utilisera à nouveau le Prix moyen lot pour recalculer la marge et avoir ainsi une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

• champ CPRPRISCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Montant ligne (champ AMTLINCOD)

• champ AMTLINSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Niveau taxe (champ VACITMCOD)

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.
Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de taxe pour une ligne de document :

• le premier niveau est obligatoire. Il correspond à la TVA,
• les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent :
• être soumises ou non à TVA,
• s'appliquer sur la base HT ou toute autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet "Comptabilité").
Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction.
Il est possible, selon les habilitations utilisateur, d'accéder à la gestion des niveaux de taxes.

• champ VACITMSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Rep/tx comm (champ REPCODD)

Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en entête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont alors initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client.

Si le paramètre le permet (LINREP), les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. On aura la possibilité, en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant.

• champ REPSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Période prestation (champ SVCDATCODD)

Date de début et fin de prestation, nombre de périodes et périodicité exploités en finance pour ventiler les charges et produits constatés d'avance.

• champ SVCDATSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Flux physique (champ FLOPHYCODD)

Ce champ permet de préciser si la ligne identifie un flux physique intervenant dans la déclaration de la Déclaration d'échanges de biens. Une ligne facture non liée à un flux physique peut être déclarée pour régularisation si un Régime CEE et/ou une Nature transaction CEE est renseigné sur la facture (option Informations douanières).
L'initialisation de ce champ est effectuée différemment selon qu'il s'agisse d'un article géré en stock ou non :

1/ Article géré en stock

• S'il s'agit d'une facture directe/avoir direct, sans mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Non et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture directe/avoir direct, avec mouvement de stock, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande avec ajout d'une ligne supplémentaire, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.

2/ Article non géré en stock

• S'il s'agit d'une facture directe sans mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Non et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture directe avec mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Oui et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande, le flux physique est positionné à Oui et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande avec ajout d'une ligne supplémentaire, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.

• champ FLOPHYSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Valeur1 remise/frais (champ DISCRGCOD1)

Des colonnes de remises et frais sont affichées.
Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier (cf. documentation Structure tarifs).

Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Le bouton contextuel permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

• champ DISCRGSCR1

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Valeur2 remise/frais (champ DISCRGCOD2)

• champ DISCRGSCR2

• Valeur3 remise/frais (champ DISCRGCOD3)

• champ DISCRGSCR3

• Valeur4 remise/frais (champ DISCRGCOD4)

• champ DISCRGSCR4

• Valeur5 remise/frais (champ DISCRGCOD5)

• champ DISCRGSCR5

• Valeur6 remise/frais (champ DISCRGCOD6)

• champ DISCRGSCR6

• Valeur7 remise/frais (champ DISCRGCOD7)

• champ DISCRGSCR7

• Valeur8 remise/frais (champ DISCRGCOD8)

• champ DISCRGSCR8

• Valeur9 remise/frais (champ DISCRGCOD9)

• champ DISCRGSCR9

• Lot (champ LOTCOD)

Ce champ permet d'indiquer le lot à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot,
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignées (lot, sous-lot, no série, emplacement).

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

• champ LOTSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Sous-Lot (champ SLOCOD)

Indiquer le sous-lot à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot, sous-lot, no série, emplacement)

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

• champ SLOSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Statut (champ AQRCOD)

Indiquer le statut du stock à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans le cas suivant :

- toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement )

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

• champ AQRSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Emplacement (champ LOCCOD)

Indiquer l'emplacement à l'origine de la sortie.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

- on désire effectuer une sortie à partir de plusieurs emplacements

- toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement )

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

• champ LOCSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Série début (champ SERCOD)

Ce champ permet de renseigner le premier no série (Début) à sortir. Le dernier no série (Fin) est automatiquement calculé.

• Il est inutile de le renseigner si les no série à sortir ne sont pas continus.
• Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
• Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

• champ SERSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Série fin (champ SERECOD)

Il s'agit du numéro série fin automatiquement calculé à partir du numéro de série début.
Ce champ n'est jamais saisissable.

• champ SERESCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Identifiant 1 (champ IDECOD01)

• champ IDESCR01

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Identifiant 2 (champ IDECOD02)

• champ IDESCR02

• Désignation mvt (champ MVTDESCOD)

Ce champ renseigne la désignation du mouvement de stock.

• champ MVTDESSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Dépôt ligne (champ WRHCOD1)

• champ WRHSCR1

• Sections entête (champ HEACCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :

• Invisible : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principales sera invisible,
• Affiché : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principale sera accessible ; les champs apparaitront mais ne seront pas accessibles,
• Saisi : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principale sera accessible ; les champs apparaitront et seront accessibles.

• Répartition ligne (champ DSPCOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :

• Invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée ;
• Affichée : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable ;
• Saisie : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.

• champ DSPSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Sections mvt stock (champ STOCCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :

• Invisible : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera grisé.
• Affiché : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera disponible. Les champs apparaitront mais ne seront pas accessibles.
• Saisi : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera disponible. Les champs apparaitront et seront accessibles.

• Saisie (champ CCESCR)

• Axe (champ DIE)

Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique.
Un bouton clic droit, d'aide à la saisie, permet de pré-charger l'ensemble des axes définis sur les sites d'un groupe de sites donné.

• Mode (champ CCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :

• Invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie. Il est cependant possible d'initialiser ce champ par un code section par défaut.
  
• Affichée : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
  
• Saisie : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée et dans ce cas la valeur saisie est contrôlée dans la table des sections analytiques.
  La valeur par défaut attribuée à la section analytique dépend du paramétrage de sections effectué.