Tiers

• Tiers (champ BPRNUM)

Il s'agit du code identifiant le tiers qui peut être saisi directement ou choisi dans la table des tiers.

• champ BPRNAM1

• Intitulé court (champ BPRSHO)

Intitulé utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue.

Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue.

Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier.

• Sigle (champ BPRLOG)

Sigle du tiers.

• Raison sociale (champ BPRNAM)

Raison sociale du tiers.

• Personne Physique (champ LEGETT)

Lorsqu'il est activé, cet indicateur permet de préciser que le tiers est une personne physique. Lorsqu'il n'est pas activé, il s'agit d'une personne morale.
Si le tiers est une personne morale, les informations "Numéro TVA intracommunautaire" et "Numéro SIRET" doivent alors obligatoirement être renseignées si leur saisie a été paramétrée comme étant obligatoire au niveau du paramétrage du pays.

• Pays (champ CRY)

Code permettant d'identifier le Pays d'un tiers, etc.
Il s'agit d'une information importante à laquelle est associée un certain nombre de caractéristiques utiles pour réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France) et le caractère obligatoire ou non de sa saisie,
• le format du code postal/ville et de la subdivision géographique et le caractère obligatoires ou non de leur saisie,
• le caractère obligatoire ou non de la saisie du N° de TVA intracommunautaire,
• le format du code RIB.

• Langue (champ LAN)

Code contrôlé dans la table des langues et permettant de définir la langue d'un tiers.

• Numéro SIRET (champ CRN)

Numéro d'identification unique de la société.
Il doit obligatoirement être renseigné si les deux conditions suivantes sont remplies :

• sa saisie a été rendue obligatoire au niveau du paramétrage de la fiche pays,
• le tiers est une personne morale. 

Son format de saisie dépendent du paramétrage effectué au niveau de la fiche Pays.

En France,  ce numéro, attribué par l’INSEE lors de l’inscription de l’entreprise au répertoire national des entreprises, comporte 9 chiffres, et est unique et invariable. Il est utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l’entreprise.

• Code NAF (champ NAF)

Ce champ fournit le code NAF (soumis au code activité KFA), selon la codification française de l'activité de l'entreprise.

• N° TVA intracommunautaire (champ EECNUM)

Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. 

Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays.

En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société.

Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société.

• Devise (champ CUR)

Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
 Il est préférable d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Interdit mailing (champ BPRFBDMAG)

• Inter-sites (champ BETFCY)

Ce flag permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tiers inter-sites :

• les tiers clients/fournisseurs inter-sites sont utilisés pour les échanges multisite,
• un tiers client est un site d'achat ou un site financier,
• un tiers fournisseur est un site de vente ou un site financier.

• Site (champ FCY)

Code site que l'on doit identifier en tant que tiers dans le cadre des échanges multisite.

Il faut référencer :

• Le site demandeur (site d'achat ou site financier) au niveau du tiers client.
• Le site qui approvisionne (site de ventes ou site financier) au niveau du tiers fournisseur.
• Pour le client un site dépôt, appartenant à la même société, identifiera chaque adresse de livraison.

• Client (champ BPCFLG)

• Représentant (champ REPFLG)

• Prospect (champ PPTFLG)

• Fournisseur (champ BPSFLG)

• Tiers divers (champ BPRACC)

Tiers divers (pour la compta tiers).

Si cette case est cochée, les zones Type de pièce et code comptable deviennent actives.

• Prestataire (champ PRVFLG)

Cette option permet d'intégrer un tiers parmi la liste des prestataires de service après-vente.

Un prestataire après-vente est une organisation à laquelle il est possible de faire appel pour la conduite

d'une intervention à effectuer au titre d'une demande de service (Dépannage, conseil, audit, devis...)

Pour chaque prestataire, il est possible de mémoriser ses compétences, sa zone géographique d'intervention,

ses conditions tarifaires de facturation.

• Transporteur (champ BPTFLG)

• Donneur d'ordre (champ DOOFLG)

Un donneur d'ordre représente le véritable client pour lequel une demande de service est effectuée.
Lorsqu'une demande de service ne comporte pas de donneur d'ordre, le service est réalisé pour le compte du client direct de l'organisation courante.
En revanche, lorsqu'une demande de service comporte un donneur d'ordre, le service est procuré au client mais il est effectué pour le compte du donneur d'ordre. Le client dépanné n'est pas le client de l'organisation mais celui du donneur d'ordre.
En ce qui concerne la facturation, les données alimentées par défaut sont celles du donneur d'ordre (client facturé, tiers payeur,...). Il est donc obligatoire de créer une fiche client pour le donneur d'ordre.
Cette option permet donc de distinguer la population des donneurs d'ordre.
Elle est également obligatoire pour permette l'association d'un client avec son ou ses donneurs d'ordres.

• Récepteur (champ PTHFLG)

Zone réservée à l'Argentine (code activité KAG) permettant d'indiquer le récepteur de TVA.

• Concédant (champ CCNFLG)

Cette case à cocher permet de répertorier le tiers comme Concédant ; il pourra ainsi être référencé comme Concédant dans les contrats de concession.

• Adresse (champ CODADR)

Code adresse du tiers.

• Code (champ XCODADR)

Ce code permet d'identifier les différentes adresses associées à la fiche gérée (utilisateur, société, site, tiers de tout type, etc.).
Pour une fiche donnée, chaque code adresse est unique.
Il est en général obligatoire de saisir une adresse pour chaque fiche, et l'une d'elles doit être déclarée comme adresse par défaut grâce à la case correspondante.

 Un code adresse ne peut pas être modifié ni supprimé dés qu'il est utilisé au niveau d'un RIB ou d'un Contact.
Dans ce cas, pour pouvoir modifier ou supprimer un code adresse, il faut au préalable supprimer au niveau du RIB ou du contact.

• champ XBPADES

Précisez les informations liées à l'adresse.

• Pays (champ XBPACRY)

Ce code permet d'identifier le pays associé à l'adresse.

Dans la table des Pays, qui contrôle ce champ, on associe un certain nombre de caractéristiques utiles pour réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France),
• le format du code postal/ville et de la subdivision géographique et le caractère obligatoires ou non de leur saisie,
• le format du code RIB,
• la gestion de l'IBAN.

• champ XCRYNAM

Intitulé associé au code précédent.

• champ XADDLIG1

Ce tableau liste les différentes lignes adresse.
L'intitulé et le format de saisie de ces lignes sont définis dans la table pays.

• champ XADDLIG2

• champ XADDLIG3

• Code postal/ville (champ XPOSCOD)

Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table Pays, permet de déterminer la ville et la subdivision géographique si elle est définie pour le pays.
Quand le code postal est modifié, la ville correspondant au nouveau code est automatiquement affichée. Il en est de même pour la subdivision géographique si elle est présente pour le pays. 
Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville. Si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché.
Le contrôle de cette information et son caractère obligatoire sont fonction du paramétrage effectué au niveau de la gestion du pays. Pour que le contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre POSCOD - Alerte si C Postal inexistant (chapitre SUP, groupe INT) soit positionné à "Oui".

Cas particuliers :

- pour ANDORRE, indiquez 99130
- pour MONACO, indiquez 99138
- pour les autres pays étrangers, indiquez le code INSEE du pays ou 99999 s'il est inconnu.

 Lorsque le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays, le code postal doit obligatoirement être renseigné en cas d'entrée dans le champ Code postal ou Ville ou en cas de modification d'une information de la fenêtre d'adresse du Tiers. Ce contrôle ne s'effectue toutefois pas en création de document.

• champ XCTY

La ville proposée automatiquement est celle associée au code postal indiqué précédemment. Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville :
- si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché,
- si celle-ci n'existe pas et que le contrôle des codes postaux a été paramétré au niveau de la fiche Pays, un message d'avertissement apparait mais la poursuite de la saisie est autorisée (pour que ce contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre CTY - Alerte si ville inexistante (chapitre SUP, groupe INT) soit positionné à "Oui"),
- si celle-ci n'existe pas et que le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays, un message bloquant apparaît en cas d'entrée dans le champ Code postal ou Ville ou en cas de modification d'une information de la fenêtre d'adresse du Tiers. Ce contrôle ne s'effectue toutefois pas en création de document.

Remarques :

• Son format est défini au niveau du paramétrage de la fiche Pays.
• En fonction de ce paramétrage, la ville saisie pourra être automatiquement transformée en majuscule après sa saisie.
• Afin de faciliter les sélections sans tenir compte du format (caractères accentués/majuscules/minuscules), la fenêtre de sélection disponible sur ce champ propose une colonne dédiée à la recherche, dans laquelle les noms des villes sont affichés en majuscules.

• champ XSAT

Ce champ contient la subdivision géographique entrant dans la définition de l'adresse postale.
Par exemple, il peut s'agir du Département pour la France, de l'Etat pour les Etats-Unis.
L'intitulé de la subdivision ainsi que le contrôle ou non sur la saisie de cette information sont définis au niveau du paramétrage du Pays.
Cette subdivision est alimentée automatiquement après saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué au niveau des Codes postaux.
Si ce champ est contrôlé, le contrôle est effectué par rapport à la table des Subdivisions géographiques.

• Site Web (champ XFCYWEB)

Ce champ permet d'indiquer un site web.

• Identifiant externe (champ XEXTNUM)

Ce champ libre permet de stocker un identifiant variable utilisable pour des traitements particuliers. Exemple: Dans le cadre des échanges EDI, il contient un code qui permet de générer la table de correspondance entre la numérotation EDI et la codification X3 des clients et clients livrés.

• Adresse par défaut (champ XBPAADDFLG)

Cette case permet d'indiquer que cette adresse est une adresse par défaut, et doit être cochée pour et une seule des adresses de la fiche concernée.
Une adresse du tiers doit être impérativement désignée comme adresse par défaut.

• champ ATYPTEL

• champ XTEL1

Numéro de téléphone dont le format de saisie dépend du pays. Le paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone permet de préciser le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro saisi.

• champ XTEL2

• champ XTEL3

• champ XTEL4

• champ XTEL5

• champ ATYPWEB

• champ XWEB1

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

• champ XWEB2

• champ XWEB3

• champ XWEB4

• champ XWEB5

• Code comptable (champ ACCCOD)

Ce champ permet d'indiquer le code comptable du tiers.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

• Périmètre conso (champ GRUGPY)

Périmètre de consolidation : zone soumise au code activité CSL.

Choisir le groupe de sociétés pour lequel on désire faire des consolidations

• Consolidation (champ GRUCOD)

Ce code est utilisé lors des opérations d'extraction de données en vue de la consolidation. Il permet d'identifier la société d'où sont extraites les écritures.

• Filtre d'accès états (champ ACS)

 Code d'accès utilisé comme filtre pour les éditions comptables.

• Code fiscal (champ FISCOD)

Code Fiscal réservé à l'Italie.

• Partita IVA (champ VATNUM)

Zone réservée à l'Italie pour enregistrer le numéro de TVA.

• Type de pièce pour les notes de frais (champ BPRGTETYP)

Le type de pièce (trois caractères alphanumériques) fait référence à la fiche Type de pièce qui caractérise les pièces générées en Compta tiers.

Une sélection et un tunnel sont disponibles par menu contextuel.

• Motif économique (champ BDFECOCOD)

Ce champ indique le code motif économique nécessaire aux impératifs de déclaration à la balance des paiements.

  Fonctionnement du code motif économique

Société déclarante directe générale

Suite à l'évolution des règles de déclaration au 1er janvier 2011, les services de la Banque de France chargés de la collecte des données recommandent de ne plus transmettre le code motif économique "060" "Déclarant Direct".
Pour un déclarant direct général, le champ Motif économique doit donc être laissé vide au niveau de la fiche société et au moment de la création des règlements.

Société non déclarante directe générale

Le code motif économique est extrait du paramétrage du tiers.
En fonction des seuils déclaratifs, il sera pris en compte :

• en saisie de règlement.
  Il est alors modifiable ;

 Les seuils déclaratifs sont définis par les valeurs paramètres AMTVIR1 - Seuil 1 balance des paiements (chapitre Tiers, groupe 'Valeur par défaut') et AMTVIR2 - Seuil 2 balance des paiements (chapitre Tiers, groupe 'Valeur par défaut').

• en proposition automatique en fonction des seuils de déclaration.
  

 Si aucune valeur n'a été renseignée dans la fiche Tiers, un code peut être sélectionné directement en saisie de règlement.
 Le code motif économique étant alimenté ou non en fonction du contexte, il ne doit pas être rendu obligatoire dans le paramétrage de la transaction de saisie de règlements.

• Règlement CFONB (champ MODPAM)

• Adr (champ BIDBPAADD)

Ce champ indique le code adresse du RIB, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (société, site, client, fournisseur, etc.).

Ce code adresse est utilisé, pour définir un RIB par défaut dans les contextes de règlement où une adresse est connue.

• Pays (champ BIDCRY)

Ce code permet d'identifier le pays associé au compte bancaire.

La table des pays, dont ce code est issu, regroupe des informations utiles pour effectuer des contrôles, notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France),
• le format du code postal,
• le format du code RIB.

• Préf IBAN (champ IBAN)

Le code IBAN définit le compte pour les échanges bancaires internationaux. Il se compose de 4 caractères (qui correspondent au préfixe saisi ici), suivis de l'identification nationale du compte (le RIB saisi par ailleurs), l'ensemble comprenant 34 caractères maximum :

• deux caractères pour désigner le pays ;
• les deux caractères suivants constituent la clef de contrôle de l'ensemble de l'IBAN ;
• les derniers caractères, dont la longueur est variable d'un pays à l'autre, indiquent l'identifiant national du compte.

Le code IBAN, qui est utilisé dans les virements bancaires internationaux, garantit :

• au donneur d'ordres et à sa banque, la validité de l'identifiant du compte du bénéficiaire ;
• au bénéficiaire, le bon acheminement des fonds vers son compte.

Pour tous les pays dont la case Gestion de l'IBAN est cochée, la saisie du numéro RIB entraîne le calcul du préfixe IBAN.

• Numéro RIB (champ BIDNUM)

Ce numéro identifie le compte bancaire dans une banque donnée, pour un pays donné.
Il permet de gérer les règlements nationaux.

Le format de saisie du RIB dépend du pays dans lequel la banque est domiciliée.
Afin que la saisie des RIB soit correcte, il est nécessaire de définir au préalable le format de saisie dans la table des pays.

• Defaut (champ BIDNUMFLG)

Ce champ permet de préciser que ce RIB est utilisé par défaut lors des règlements, pour l'adresse courante.

• Dev (champ BIDCUR)

Ce code permet d'identifier la devise associé au compte bancaire.
Il est contrôlé dans la table des devises.

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Non résident (champ ACCNONREI)

Un compte bancaire peut être définit comme "compte non résident" : compte non localisé dans le pays de résidence du détenteur.

Le champ "Non résident" permet de renseigner si le compte bancaire du tiers est "non résident" (inscrire "OUI" dans le champ) ou ne l'est pas (inscrire "NON" dans le champ). Notez que "NON" s'affiche par défaut dans le champ.

L'utilisation d'un compte non résident permet de renseigner le code motif économique dans les règlements fournisseurs (si les conditions définies dans le paragraphe "Fonctionnement du code motif économique", onglet "Compta" sont remplies).

• Domiciliation (champ PAB1)

Ce champ, impératif pour les règlements, définit la domiciliation bancaire liée au numéro de compte. La première ligne contient le nom de la banque.

• Bénéficiaire (champ BNF)

Ce champ indique le bénéficiaire du compte bancaire (personne physique ou morale).

• Domiciliation 2 (champ PAB2)

• Domiciliation 3 (champ PAB3)

• Domiciliation 4 (champ PAB4)

• Code BIC (champ BICCOD)

Pour réaliser un traitement automatique des ordres de paiement, la banque du donneur d'ordres a besoin du code BIC de la banque du bénéficiaire. Ce code est un identifiant ISO géré par le système bancaire international, et notamment le système SWIFT, réseau international de communication électronique entre acteurs des marchés financiers.

Le code BIC est le seul identifiant des établissements financiers normalisé au niveau international. Toutes les banques peuvent disposer d'un code BIC, même sans être adhérentes au réseau SWIFT.

Le code BIC peut être composé de 8 ou de 11 caractères. Dans les deux cas, les 8 premiers caractères du code BIC désignent généralement le siège de la banque, et sont structurés sous la forme BBBB PP AA, correspondant aux informations suivantes :

• BBBB est l'identifiant mnémonique de l'établissement financier ;
• PP le code pays ISO ;
• AA un code de service à vocation le plus souvent géographique.

• Banque intermédiaire (champ MIDPAB1)

Dans certains échanges commerciaux, à la demande des tiers ou des banques émettrices des payements, une banque intermédiaire est parfois utilisée. On doit pour cela sasisir l'identification de cette banque (code BIC, domiciliation, pays). Ces informations restent optionnelles (elle ne sont pas saisies si aucune banque intermédiaire n'est nécessaire).

• Domiciliation 1 (champ MIDPAB2)

• Domiciliation 2 (champ MIDPAB3)

• Domiciliation 3 (champ MIDPAB4)

• Code BIC (champ MIDBICCOD)

• Pays (champ MIDCRY)

• Code (champ CCNCRM)

Chaque interlocuteur associé à la fiche est identifié par une clé unique, ce qui permet de partager les interlocuteurs communs à plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Nom (champ CNTLNA)

Indique le nom de famille de l'interlocuteur.

• Code (champ KCCNCRM)

Chaque interlocuteur associé à la fiche est identifié par une clé unique, ce qui permet de partager les interlocuteurs communs à plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Civilité (champ KCNTTTL)

Ce champ associe une formule de politesse au nom patronymique du contact.
Cette information peut être exploitée sur des documents à destination des contacts.

• Nom (champ KCNTLNA)

Indique le nom de famille de l'interlocuteur.

• Prénom (champ KCNTFNA)

Ce champ indique le prénom du contact.

• Fonction (champ KCNTFNC)

Ce champ indique la fonction du contact à choisir dans une liste préétablie.
Le menu local 233 recense l'ensemble des fonctions possibles.

• Service (champ KCNTSRV)

Ce champ texte indique le service auquel est rattaché le contact.
Aucune table ne contrôle cette information.

• Mission (champ KCNTMSS)

Ce champ, utilisable à des fins informatives, fait référence à des codes saisis dans la table diverse numéro 906.

• Langue (champ KCNTLAN)

• Date naissance (champ KCNTBIR)

Date de naissance de l'interlocuteur, présent uniquement pour des raisons informatives.

• Catégorie (champ KCNTCSP)

• Adresse (champ KCNTADD)

Ce code adresse du contact, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (onglet Adresses), a une valeur informative et permet de lier le contact à une adresse de l'entité concernée.

• champ KADDNAM

Intitulé associé au code précédent.

• E-mail (champ KCNTWEB)

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

• Téléphone (champ KCNTTEL)

Numéro de téléphone dont le format de saisie dépend du pays. Le paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone permet de préciser le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro saisi.

• Fax (champ KCNTFAX)

Cette zone précise le numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays.

• Portable (champ KCNTMOB)

Ce champ indique le numéro de téléphone portable dont le format de saisie dépend du pays.

• Interdit mailing (champ KCNTFBDMAG)

• Contact par défaut (champ KCNTFLG)

Lorsque cette case est cochée, le contact sélectionné devient le contact par défaut.

• Société (champ CPY)

Société pour laquelle s'applique l'exception tiers.

Cette exception peut concerner :

• le régime taxe du tiers, et/ou
• les conditions de paiement, et/ou
• les escomptes et agios, et/ou
• le code comptable, et/ou
• la saisie d'écritures comptables sur le tiers.

• Régime taxe Cli (champ VACBPC)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut être soumis à un régime de taxe différent suivant la société avec laquelle il traite.
Le régime par défaut du tiers est stocké au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres régimes qui s'appliquent au client dans les sociétés.

• Régime taxe Fou (champ VACBPS)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut être soumis à un régime de taxe différent suivant la société avec laquelle il traite.
Le régime par défaut du tiers est stocké au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres régimes qui s'appliquent au fournisseur dans les sociétés.

• Condition paiement Cli (champ PTEBPC)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des conditions de paiement différentes suivant la société avec laquelle il traite.
Les conditions de paiement du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres conditions de paiement qui s'appliquent au client dans les sociétés.

• Condition paiement Fou (champ PTEBPS)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des conditions de paiement différentes suivant la société avec laquelle il traite.
Les conditions de paiement du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres conditions de paiement qui s'appliquent au fournisseur dans les sociétés.

• Escompte Cli (champ DEPBPC)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des escomptes et agios différents suivant la société avec laquelle il traite.
Les escomptes et agios du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres escomptes et agios qui s'appliquent au client dans les sociétés.

 

• Escompte Fou (champ DEPBPS)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des escomptes et agios différents suivant la société avec laquelle il traite.
Les escomptes et agios du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres escomptes et agios qui s'appliquent au fournisseur dans les sociétés.

• Code comptable Cli (champ ACCBPC)

Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables. Il fait référence à une table dans laquelle on retrouve un certain nombre d'éléments (collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des codes comptables différents suivant la société avec laquelle il traite.
Les codes comptables du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des codes comptables qui s'appliquent au client dans les sociétés.

 

• Code comptable Fou (champ ACCBPS)

Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables. Il fait référence à une table dans laquelle on retrouve un certain nombre d'éléments (collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des codes comptables différents suivant la société avec laquelle il traite.
Les codes comptables du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des codes comptables qui s'appliquent au fournisseur dans les sociétés.

• Saisie autorisée (champ ACEAUZ)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, la saisie de documents commerciaux ou d'écritures comptables sur un tiers peut être interdite sur certaines sociétés.
La liste des interdictions ('Société/Tiers') doit être saisie, avec un code autorisation à 'Non', car par défaut tous les tiers sont autorisés en saisie.
Un cas particulier : les prospects
Par défaut un tiers prospect ne peut pas être saisi en comptabilité. Si une exception doit être faite pour un prospect, il faut saisir cette exception sur la ou les sociétés concernées, avec un code autorisation à 'Oui'.