Fournisseurs

• Catégorie (champ BSGCOD)

Il s'agit de la catégorie associée au fournisseur.
Une catégorie de fournisseur permet :

• de disposer d’une classification supplémentaire des fournisseurs,
• de disposer de valeurs par défaut en création,
• d’attribuer une numérotation automatique des fournisseurs en fonction d’un compteur associé à la catégorie de fournisseur.
  

• Actif (champ ENAFLG)

Ce champ permet d’activer ou de désactiver un fournisseur.
Cela permet notamment de créer un fournisseur en plusieurs étapes et d’activer celui-ci qu’une fois toutes les informations valides.
 Il est impossible créer de document pour un fournisseur inactif.

• Fournisseur (champ BPSNUM)

Ce code identifie le fournisseur.
Il peut être saisi directement ou choisi dans la table des fournisseurs.

• champ BPSNAM

Ce champ indique la raison sociale du fournisseur, inaccessible à ce niveau.

• Intitulé court (champ BPRSHO)

Ce champ indique la raison sociale courte du client.

• Sigle (champ BPRLOG)

Sigle du tiers.

• Raison sociale (champ BPRNAM)

Raison sociale du tiers.

• Personne Physique (champ LEGETT)

Lorsqu'il est activé, cet indicateur permet de préciser que le tiers est une personne physique. Lorsqu'il n'est pas activé, il s'agit d'une personne morale.
Si le tiers est une personne morale, les informations "Numéro TVA intracommunautaire" et "Numéro SIRET" doivent alors obligatoirement être renseignées si leur saisie a été paramétrée comme étant obligatoire au niveau du paramétrage du pays.

• Pays (champ CRY)

Code permettant d'identifier le Pays d'un tiers, etc.
Il s'agit d'une information importante à laquelle est associée un certain nombre de caractéristiques utiles pour réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France) et le caractère obligatoire ou non de sa saisie,
• le format du code postal/ville et de la subdivision géographique et le caractère obligatoires ou non de leur saisie,
• le caractère obligatoire ou non de la saisie du N° de TVA intracommunautaire,
• le format du code RIB.

• Langue (champ LAN)

Code contrôlé dans la table des langues et permettant de définir la langue d'un tiers.

• Numéro SIRET (champ CRN)

Numéro d'identification unique de la société.
Il doit obligatoirement être renseigné si les deux conditions suivantes sont remplies :

• sa saisie a été rendue obligatoire au niveau du paramétrage de la fiche pays,
• le tiers est une personne morale. 

Son format de saisie dépendent du paramétrage effectué au niveau de la fiche Pays.

En France,  ce numéro, attribué par l’INSEE lors de l’inscription de l’entreprise au répertoire national des entreprises, comporte 9 chiffres, et est unique et invariable. Il est utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l’entreprise.

• Code NAF (champ NAF)

Ce champ fournit le code NAF (soumis au code activité KFA), selon la codification française de l'activité de l'entreprise.

• N° TVA intracommunautaire (champ EECNUM)

Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. 

Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays.

En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société.

Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société.

• Devise (champ CUR)

Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est celle du budget par défaut.

• Interdit mailing (champ BPRFBDMAG)

• Inter-sites (champ BETFCY)

Ce flag permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tiers inter-sites :

• les tiers clients/fournisseurs inter-sites sont utilisés pour les échanges multisite,
• un tiers client est un site d'achat ou un site financier,
• un tiers fournisseur est un site de vente ou un site financier.

• Site (champ FCY)

Code site que l'on doit identifier en tant que tiers dans le cadre des échanges multisite.

Il faut référencer :

• Le site demandeur (site d'achat ou site financier) au niveau du tiers client.
• Le site qui approvisionne (site de ventes ou site financier) au niveau du tiers fournisseur.
• Pour le client un site dépôt, appartenant à la même société, identifiera chaque adresse de livraison.

• Client (champ BPCFLG)

Ce champ est automatiquement coché lorsque le tiers est un client.

• Représentant (champ REPFLG)

Ce champ est automatiquement coché lorsque le tiers est un représentant.

• Prospect (champ PPTFLG)

Ce champ est automatiquement coché lorsque le tiers est un prospect.

• Fournisseur (champ BPSFLG)

Ce champ est automatiquement coché lorsque le tiers est un fournisseur.

• Tiers divers (champ BPRACC)

Ce champ est automatiquement coché lorsqu'il s'agit d'un tiers divers.
 Un tiers divers est utilisé uniquement en comptabilité.

• Prestataire (champ PRVFLG)

Cette option permet d'intégrer un tiers parmi la liste des prestataires de service après-vente.

Un prestataire après-vente est une organisation à laquelle il est possible de faire appel pour la conduite

d'une intervention à effectuer au titre d'une demande de service (Dépannage, conseil, audit, devis...)

Pour chaque prestataire, il est possible de mémoriser ses compétences, sa zone géographique d'intervention,

ses conditions tarifaires de facturation.

• Transporteur (champ BPTFLG)

Ce champ est automatiquement coché lorsque le tiers est un transporteur.

• Donneur d'ordre (champ DOOFLG)

Un donneur d'ordre représente le véritable client pour lequel une demande de service est effectuée.
Lorsqu'une demande de service ne comporte pas de donneur d'ordre, le service est réalisé pour le compte du client direct de l'organisation courante.
En revanche, lorsqu'une demande de service comporte un donneur d'ordre, le service est procuré au client mais il est effectué pour le compte du donneur d'ordre. Le client dépanné n'est pas le client de l'organisation mais celui du donneur d'ordre.
En ce qui concerne la facturation, les données alimentées par défaut sont celles du donneur d'ordre (client facturé, tiers payeur,...). Il est donc obligatoire de créer une fiche client pour le donneur d'ordre.
Cette option permet donc de distinguer la population des donneurs d'ordre.
Elle est également obligatoire pour permette l'association d'un client avec son ou ses donneurs d'ordres.

• Adresse (champ CODADR)

Code adresse du tiers.

• Code (champ XCODADR)

Ce code permet d'identifier les différentes adresses associées à la fiche gérée (utilisateur, société, site, tiers de tout type, etc.).
Pour une fiche donnée, chaque code adresse est unique.
Il est en général obligatoire de saisir une adresse pour chaque fiche, et l'une d'elles doit être déclarée comme adresse par défaut grâce à la case correspondante.

 Un code adresse ne peut pas être modifié ni supprimé dés qu'il est utilisé au niveau d'un RIB ou d'un Contact.
Dans ce cas, pour pouvoir modifier ou supprimer un code adresse, il faut au préalable supprimer au niveau du RIB ou du contact.

• champ XBPADES

Précisez les informations liées à l'adresse.

• Pays (champ XBPACRY)

Ce code permet d'identifier le pays associé à l'adresse.

Dans la table des Pays, qui contrôle ce champ, on associe un certain nombre de caractéristiques utiles pour réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France),
• le format du code postal/ville et de la subdivision géographique et le caractère obligatoires ou non de leur saisie,
• le format du code RIB,
• la gestion de l'IBAN.

• champ XCRYNAM

Intitulé associé au code précédent.

• champ XADDLIG1

Ce tableau liste les différentes lignes adresse.
L'intitulé et le format de saisie de ces lignes sont définis dans la table pays.

• champ XADDLIG2

• champ XADDLIG3

• Code postal/ville (champ XPOSCOD)

Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table Pays, permet de déterminer la ville et la subdivision géographique si elle est définie pour le pays.
Quand le code postal est modifié, la ville correspondant au nouveau code est automatiquement affichée. Il en est de même pour la subdivision géographique si elle est présente pour le pays. 
Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville. Si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché.
Le contrôle de cette information et son caractère obligatoire sont fonction du paramétrage effectué au niveau de la gestion du pays. Pour que le contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre POSCOD - Alerte si C Postal inexistant (chapitre SUP, groupe INT) soit positionné à "Oui".

Cas particuliers :

- pour ANDORRE, indiquez 99130
- pour MONACO, indiquez 99138
- pour les autres pays étrangers, indiquez le code INSEE du pays ou 99999 s'il est inconnu.

 Lorsque le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays, le code postal doit obligatoirement être renseigné en cas d'entrée dans le champ Code postal ou Ville ou en cas de modification d'une information de la fenêtre d'adresse du Tiers. Ce contrôle ne s'effectue toutefois pas en création de document.

• champ XCTY

La ville proposée automatiquement est celle associée au code postal indiqué précédemment. Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville :
- si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché,
- si celle-ci n'existe pas et que le contrôle des codes postaux a été paramétré au niveau de la fiche Pays, un message d'avertissement apparait mais la poursuite de la saisie est autorisée (pour que ce contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre CTY - Alerte si ville inexistante (chapitre SUP, groupe INT) soit positionné à "Oui"),
- si celle-ci n'existe pas et que le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays, un message bloquant apparaît en cas d'entrée dans le champ Code postal ou Ville ou en cas de modification d'une information de la fenêtre d'adresse du Tiers. Ce contrôle ne s'effectue toutefois pas en création de document.

Remarques :

• Son format est défini au niveau du paramétrage de la fiche Pays.
• En fonction de ce paramétrage, la ville saisie pourra être automatiquement transformée en majuscule après sa saisie.
• Afin de faciliter les sélections sans tenir compte du format (caractères accentués/majuscules/minuscules), la fenêtre de sélection disponible sur ce champ propose une colonne dédiée à la recherche, dans laquelle les noms des villes sont affichés en majuscules.

• champ XSAT

Ce champ contient la subdivision géographique entrant dans la définition de l'adresse postale.
Par exemple, il peut s'agir du Département pour la France, de l'Etat pour les Etats-Unis.
L'intitulé de la subdivision ainsi que le contrôle ou non sur la saisie de cette information sont définis au niveau du paramétrage du Pays.
Cette subdivision est alimentée automatiquement après saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué au niveau des Codes postaux.
Si ce champ est contrôlé, le contrôle est effectué par rapport à la table des Subdivisions géographiques.

• Site Web (champ XFCYWEB)

Ce champ permet d'indiquer un site web.

• Identifiant externe (champ XEXTNUM)

Ce champ libre permet de stocker un identifiant variable utilisable pour des traitements particuliers. Exemple: Dans le cadre des échanges EDI, il contient un code qui permet de générer la table de correspondance entre la numérotation EDI et la codification X3 des clients et clients livrés.

• Adresse par défaut (champ XBPAADDFLG)

Cette case permet d'indiquer que cette adresse est une adresse par défaut, et doit être cochée pour et une seule des adresses de la fiche concernée.
Une adresse du tiers doit être impérativement désignée comme adresse par défaut.

• champ ATYPTEL

• champ XTEL1

Numéro de téléphone dont le format de saisie dépend du pays. Le paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone permet de préciser le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro saisi.

• champ XTEL2

• champ XTEL3

• champ XTEL4

• champ XTEL5

• champ ATYPWEB

• champ XWEB1

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

• champ XWEB2

• champ XWEB3

• champ XWEB4

• champ XWEB5

• Catégorie ABC (champ ABCCLS)

Code permettant d'identifier la catégorie ABC du tiers.
Cette catégorie ABC permet d'effectuer un classement des tiers en fonction de leur importance dans le chiffre d'affaire par exemple.
Elle peut être saisie avec des valeurs comprises entre "A" et "D". Lors de sa création, le tiers ne disposant d'aucune donnée statistique, il est classé en catégorie D par défaut.

• Mt mini commande (champ WORDMINAMT)

Montant HT minimum en dessous duquel les commandes au fournisseur ne devraient pas être enregistrées.

• champ CURWORDMIN

Il s'agit de la devise du dossier.

• Cde multi-lignes (champ SEVLIN)

Indicateur permettant de définir si les commandes de plusieurs lignes sont autorisées ou non, pour ce fournisseur

• Relance ARC (champ OCNFLG)

Cet indicateur permet de définir si le fournisseur doit être relancé si celui-ci n’a pas retourné un bon d’accusé de réception de commande.

• Relance livraisons (champ FUPFLG)

Cet indicateur permet de définir si une lettre de relance doit être adressé au fournisseur si des marchandises attendues ne sont pas livrées.

• Structure tarif (champ PLISTC)

Ce champ permet de renseigner un code de structure tarif.
Ce code détermine les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de transaction d'achat (champ 'Remises et Frais').
Le code structure est défini pour chaque tiers. Pour chaque code structure utilisé par un tiers au moins, il est nécessaire de paramétrer au minimum un code tarif.
 Lors d'un changement de structure tarifaire, il faut obligatoirement que la nouvelle structure renseignée inclut la structure précédente.

• Indisponibilité (champ UVYCOD)

Le code périodes d'indisponibilité permet d'indiquer les périodes pendant lesquelles un tiers ou un site n'est pas disponible (période de fermeture annuelle par exemple).

Le code périodes d'indisponibilité permet d'indiquer les périodes pendant lesquelles un tiers ou un site n'est pas disponible (période de fermeture annuelle par exemple).
La période d'indisponibilité du fournisseur permet de contrôler que la date théorique de commande d'une demande d'achat ne figure pas dans ces périodes. La date théorique de commande d'une demande d'achat est calculée à partir de la date souhaitée de la demande moins le délai d'achat.

• Transporteur (champ BPTNUM)

Ce champ indique le code identifiant le transporteur en charge de l’acheminement de la marchandise.

• Mode livraison (champ MDL)

Code contrôlé dans la table des Modes de livraison et permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison.

• Emplacement (champ LOC)

Il s'agit du code l'emplacement où seront transférés les articles lors du transferet de sous-traitance (changement d'emplacement) pour identifier les articles transférés chez le sous-traitant. Dans le cadre d’une opération de sous-traitance, la marchandise transférée reste la propriété du site. Pour matérialiser le transfert de marchandise, des emplacements dédiés sont utilisés.
 Le type de ces emplacements doit obligatoirement être emplacement Sous-traitant.
La quantité transférée pour sous-traitance d’un article apparaît dans les cumuls de la table Article-sites.

• Incoterm (champ EECICT)

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens et peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

• Majoration CEE (champ EECINCRAT)

Coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens.
Ce coefficient, appliqué à la valeur fiscale de l'article permet d'obtenir la valeur statistique.

• Lieu transport (champ EECLOC)

Le lieu de transport est une information nécessaire à la Déclaration d'échanges de biens. Il se combine au code Incoterm pour déterminer les conditions de livraison reprenant les dispositions relatives au contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur.

• Origine échéance (champ DUDCLC)

Date servant de base pour le calcul des échéances et qui peut prendre la valeur 'Date de facture' ou 'Date de réception'.

• Commande (champ WORDTEX)

Les indicateurs Commande et Retour dans le bloc Textes signalent que des textes associés à la commande et au bon de retour ont été respectivement créés à l’aide du menu Textes situé en haut d’écran.

• Retour (champ WRTNTEX)

• No (champ NOLIG)

• Elt (champ INVDTA)

Numéro de l'élément de facturation identifiant le montant associé (Frais, port, emballage, remise, en pourcentage ou montant . etc).

• Intitulé (champ SHO)

Ce champ renseigne l'intitulé court de l’élément de facturation.

• % ou montant (champ INVDTAAMT)

Ce sont les informations relatives au pied de facturation. Les éléments de facturation présents proviennent de la catégorie de fournisseur utilisée.
Lorsque les éléments de facturation sont saisis et ont une valeur par défaut, cette valeur est reprise et est convertie dans la devise du fournisseur. Le type de cours du fournisseur et la date courante du système (datesyst) sont utilisés.

• Dev (champ WWCUR)

Ce champ indique la devise (fournisseur) dans laquelle le montant est exprimé.

• Bon commande (champ NORPRNFLG)

Indicateur permettant de décider si les bons de commande pour ce fournisseur doivent être imprimés ou non.

• Bon réception (champ NREPRNFLG)

Indicateur permettant de décider si les bons de réceptions concernant ce fournisseur doivent être imprimés ou non.

• Bon retour (champ NRTPRNFLG)

Indicateur permettant de décider si les bons de retour pour ce fournisseur doivent être imprimés ou non.

• Code modèle (champ TPMCOD)

Ce champ permet d'indiquer la référence d'un modèle d'édition listant les états à utiliser en priorité (et leur nombre d'exemplaires) avec les documents utilisés en gestion commerciale. Il est ainsi possible de particulariser des états et de les réserver à certains tiers.

• Type fournisseur (champ BPSTYP)

Ce champ permet d'identifier le type du fournisseur parmi les suivants :

• Fournisseur normal,
• Fournisseur divers : fournisseur non référencé.
  En prise de document une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de l'adresse,
• Fournisseur Prospect : la prise de document achats n'est pas autorisée, seule la saisie des appels d'offre est possible.
  Un prospect peut devenir fournisseur 'Normal' par simple modification de cette zone.

• No client/fourn (champ BPCNUMBPS)

Zone permettant de définir le code client de la société chez ce fournisseur.

• Type cours (champ CHGTYP)

Le type de cours (menu local dont les valeurs standard sont modifiables) est utilisé pour déterminer le cours à utiliser par défaut pour trouver le cours de comptabilisation des documents achats.

• Three-way match (champ MATTOL)

Zone permettant d'indiquer, pour le fournisseur courant, un code de rapprochement 'three way match'.
Ce code de rapprochement provient de la fonction Three-way match.
Pour tout nouveau fournisseur, cette zone hérite du code défini au niveau de la catégorie-fournisseur associée. Ce code peut être modifié.

Rappel : le Three-way match est un process de rapprochement permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :

• entre la facture et la commande,
• entre la réception et la facture,
• de façon successive (commande-réception puis réception-facture).

• Contrôle encours (champ OSTCTL)

Ce champ renseigne le type de contrôle souhaité sur l'encours et de vérifier si les commandes risquent d'être bloquées pour des raisons financières.

• En-cours autorisé (champ WOSTAUZAMT)

Il s'agit du montant de l'encours maximum autorisé par ce fournisseur. Il est utilisé si le contrôle d’encours est à la valeur Contrôlé.
 Ce montant doit être exprimé dans la devise du dossier.

• champ ACCCUR

• Total en-cours (champ TOTAMT)

• Blocage paiement (champ PAYLOKFLG)

Indicateur permettant de définir s'il y a blocage ou non des paiements pour ce fournisseur. Si un blocage est décidé, les factures de ce fournisseur ne sont plus prises en compte dans le traitement des règlements automatiques.

• Litige (champ DOUFLG)

Indicateur permettant de bloquer ou non, pour ce fournisseur la saisie de demandes d'achat ou de commandes; ou simplement d'obtenir un message d'avertissement dans ces différentes fonctions.

• champ BPSREM

• champ TSSCOD

• Type (champ TYPDOC)

• Numéro CAI (champ CAI)

Ce champ indique la racine de numéro.

• Date validité (champ DATVLYCAI)

Ce champ indique la date de validité de cette racine fournie par l’administration.

• Tiers facturant (champ BPSINV)

Ce champ permet d'indiquer le code du fournisseur facturant, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête.
Ce fournisseur peut être un autre fournisseur choisi dans la table des fournisseurs.

• champ BPAINV

Ce champ permet d'indiquer un code adresse de facturation pour le fournisseur facturant choisi. L’adresse par défaut de ce fournisseur est proposée.
En saisie de facture, ce code adresse sera proposé. Il est modifiable si nécessaire.

• Tiers payé (champ BPRPAY)

Ce champ permet d'indiquer le code du fournisseur à payer, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête.
Ce fournisseur peut être un autre fournisseur choisi dans la table des fournisseurs.

Les tiers payés sont soit des fournisseurs, soit des tiers divers.

• champ BPAPAY

Ce champ permet d'indiquer un code adresse de facturation pour le fournisseur payé choisi. L’adresse par défaut de ce fournisseur est proposée.
En saisie de facture, ce code adresse sera proposé. Il est modifiable si nécessaire.

• Fournisseur groupe (champ BPSGRU)

Code fournisseur groupe, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête.

• Tiers risque (champ BPSRSK)

Ce champ indique le code du tiers risque initialisé avec le fournisseur Facturant, le tiers Payé ou le tiers Groupe (en fonction du paramètre tronc commun INIBPRRSK).
Ce code est modifiable. Le contrôle de l'en-cours est effectué sur ce fournisseur.

• Code comptable (champ ACCCOD)

Ce champ permet d'indiquer le code comptable du fournisseur.

• Schéma de comptes (champ DIA)

Le schéma de comptes n'est pas une donnée obligatoire.
Si un schéma est ici renseigné, il est proposé pour application lors de la création d'une facture tiers fournisseur (une fois le Montant HT de la facture renseigné)

• DAS2 (champ DADFLG)

Cette case une fois cochée indique que le fournisseur est un prestataire d'honoraires au titre de la déclaration des honoraires DASD2 (spécificité française).

• Code prestataire (champ PRVNUM)

Cette information est utilisée pour extraire les lignes d'honoraires (associées à un prestataire), des écritures comptables (associées à un fournisseur), afin de générer la DADS.
Si la zone prestataire est vide, on considère que le code du prestataire est  le code du fournisseur.

• Formulaire 1099 (champ FRM1099)

Le type de formulaire 1099 indique si un fournisseur doit être déclaré à l’Internal Revenue Service (administration fiscale) pour les règlements réalisés. Les valeurs valides sont les suivantes : Aucun, Divers, Dividende ou Intérêt. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée.

• Case 1099 (champ BOX1099)

Numéro de case par défaut où les règlements doivent être imprimés sur le formulaire 1099. Les numéros de case varient selon le formulaire 1099 utilisé. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. Il n’est pas possible de sélectionner les cases 1099 inactives.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau est automatiquement chargé avec les axes par défaut associés à la donnée de base 'Fournisseur'.

• Section analytique (champ CCE)

Une section analytique est un élément des plans comptables analytiques, sur lequel une écriture comptable peut être imputée.

Chaque axe analytique constitue un découpage particulier de l'entreprise en un ensemble de destinations analytiques.
Une section analytique est une destination analytique au sein d'un axe.

• Condition paiement (champ PTE)

Ce champ indique le code associé par défaut au tiers courant, permettant de définir les conditions de paiement.
Ce code détermine le mode de règlement, le type d'échéance, ainsi que l'échelonnement des paiements (une ou plusieurs échéances au comptant, 30 jours, fin de mois, etc.).
Il est possible, dans la gestion de cette table, de simuler les règles de calculs appliquées en saisie.
Dans l’onglet Tiers/Société de ce tiers, il est possible de définir une condition de paiement différente en fonction de la société. Lorsqu’une valeur existe pour une société, cette valeur est proposée en priorité.

• Escompte (champ DEP)

Ce code est utilisé par défaut pour le tiers courant. Il permet d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à douze). Ces taux seront à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.
Dans l’onglet Tiers/Société de ce tiers, il est possible de définir un escompte par défaut différent en fonction de la société. Lorsqu’une valeur existe pour une société, cette valeur est proposée en priorité.

• Banque règlement (champ PAYBAN)

Si ce champ est renseigné, le traitement de proposition automatique de règlement affectera automatiquement ce compte bancaire sur tous les règlements de ce tiers.
 Ce code est contrôlé dans la table des comptes bancaires.

• Imputation des frais (champ IPTEXS)

Ce champ permet de définir la répartition des frais bancaires entre l'émetteur et le bénéficiaire. En fin de traitement, cette information est restituée dans les fichiers bancaires générés.
 Vous pouvez vous reporter aux documentations sur l'imputation des frais de la fonction Comptes en banque pour plus de précisions sur les frais bancaires.

Les codes suivants sont proposés :

• '13' : bénéficiaire,
• '14' (code par défaut) : émetteur ou bénéficiaire,
• '15' : émetteur.

• Code retenue (champ RITCOD)

Liste des codes retenues applicables au fournisseur.

• Régime taxe (champ VACBPR)

Ce champ permet de renseigner le régime de taxe.
Le régime de taxe représente la territorialité de la taxe, c'est-à-dire les règles de calcul qui doivent être appliquées pour déterminer le montant de la taxe.
Les régimes sont classés par type de régime afin d'identifier les différents modes de fonctionnement.
Le régime de taxe est paramétré au niveau du tiers. Le régime paramétré sur la fiche client ou sur la fiche fournisseur est proposé par défaut dans toutes les transactions où ce tiers intervient.
Dans la plus part des cas, les règles de détermination de taxes définissent par législation le croisement d'un régime de taxe et d'un niveau de taxe pour déterminer le code taxe à appliquer à la ligne de document et par conséquent à la ligne d'écriture.

• Agent perception IVA (champ AGTPCP)

Ce champ permet de préciser si le fournisseur est également percepteur de taxes.
 Cette information dépend de la législation Argentine.

• Taxes provinciales (champ AGTSATTAX)

Cette case une fois cochée permet de préciser que les taxes provinciales s'appliquent au fournisseur sélectionné.
Le tableau des taxes provinciales est alors accessible. Il concerne seulement la gestion des factures tiers. Les taxes provinciales des modules ventes et achats sont gérées par la fonction de détermination des taxes.

• Taux abattement (champ RITRAT)

Taux d'abattement particulier spécifique au fournisseur.

• Province (champ SATTAX)

• Intitulé (champ DESSAT)

Il s'agit de l'intitulé de la province.

• Application (champ TYPAPL)

• Perception (champ FLGSATTAX)

Ce champ permet de préciser si le client est percepteur de taxe pour cette taxe provinciale.

• Nom partenaire (champ RITPARNAM)

• Part détenue (champ RITPARCOE)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Délai (champ LTIMRK)

Note attribuée au fournisseur pour le respect des délais

• champ LTIMRKCOE

Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect des délais pour ce fournisseur.
Ce coefficient est initialisé par défaut par la valeur donnée à ce coefficient dans la table des catégories de fournisseurs.

• Prix (champ PRIMRK)

Note attribuée au fournisseur pour le respect des prix.

• champ PRIMRKCOE

Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect des prix pour ce fournisseur.
Ce coefficient est initialisé par défaut par la valeur donnée à ce coefficient dans la table des catégories de fournisseurs.

• Qualité (champ QLYMRK)

Note attribuée au fournisseur pour le respect de la qualité de cet article.

• champ QLYMRKCOE

Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect de la qualité pour ce fournisseur.
Ce coefficient est initialisé par défaut par la valeur donnée à ce coefficient dans la table des catégories de fournisseurs.

• Quantité (champ QTYMRK)

Note attribuée au fournisseur pour le respect des quantités.

• champ QTYMRKCOE

Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect des quantités pour ce fournisseur.
Ce coefficient est initialisé par défaut par la valeur donnée à ce coefficient dans la table des catégories de fournisseurs.

• Libres (champ RSKMRK)

Note attribuée au fournisseur selon un critère libre

• champ RSKMRKCOE

Coefficient à appliquer sur la note attribuée selon un critère libre pour ce fournisseur.
Ce coefficient est initialisé par défaut par la valeur donnée à ce coefficient dans la table des catégories de fournisseurs.

• Note générale (champ GENMRK)

• Identifiant (champ ID)

Il s'agit de la ligne du tableau de base pour le graphe contenant les notes.

• Désignation (champ DESMRK)

Ce champ renseigne l'intitulé de la ligne de tableau.

• Délai (champ LTIMRKVAL)

• Prix (champ PRIMRKVAL)

• Qualité (champ QLYMRKVAL)

• Quantité (champ QTYMRKVAL)

• Libre (champ RSKMRKVAL)

• Adr (champ BIDBPAADD)

Ce champ indique le code adresse du RIB, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (société, site, client, fournisseur, etc.).

Ce code adresse est utilisé, pour définir un RIB par défaut dans les contextes de règlement où une adresse est connue.

• Pays (champ BIDCRY)

Ce code permet d'identifier le pays associé au compte bancaire.

La table des pays, dont ce code est issu, regroupe des informations utiles pour effectuer des contrôles, notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France),
• le format du code postal,
• le format du code RIB.

• Préf IBAN (champ IBAN)

Le code IBAN définit le compte pour les échanges bancaires internationaux. Il se compose de 4 caractères (qui correspondent au préfixe saisi ici), suivis de l'identification nationale du compte (le RIB saisi par ailleurs), l'ensemble comprenant 34 caractères maximum :

• deux caractères pour désigner le pays ;
• les deux caractères suivants constituent la clef de contrôle de l'ensemble de l'IBAN ;
• les derniers caractères, dont la longueur est variable d'un pays à l'autre, indiquent l'identifiant national du compte.

Le code IBAN, qui est utilisé dans les virements bancaires internationaux, garantit :

• au donneur d'ordres et à sa banque, la validité de l'identifiant du compte du bénéficiaire ;
• au bénéficiaire, le bon acheminement des fonds vers son compte.

Pour tous les pays dont la case Gestion de l'IBAN est cochée, la saisie du numéro RIB entraîne le calcul du préfixe IBAN.

• Numéro RIB (champ BIDNUM)

Ce numéro identifie le compte bancaire dans une banque donnée, pour un pays donné.
Il permet de gérer les règlements nationaux.

Le format de saisie du RIB dépend du pays dans lequel la banque est domiciliée.
Afin que la saisie des RIB soit correcte, il est nécessaire de définir au préalable le format de saisie dans la table des pays.

• Defaut (champ BIDNUMFLG)

Ce champ permet de préciser que ce RIB est utilisé par défaut lors des règlements (à défaut d'une règle plus précise).

• Dev (champ BIDCUR)

Ce code permet d'identifier la devise associé au compte bancaire.
Il est contrôlé dans la table des devises.

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Domiciliation (champ PAB1)

Ce champ, impératif pour les règlements, définit la domiciliation bancaire liée au numéro de compte. La première ligne contient le nom de la banque.

• Bénéficiaire (champ BNF)

Ce champ indique le bénéficiaire du compte bancaire (personne physique ou morale).

• Domiciliation 2 (champ PAB2)

• Domiciliation 3 (champ PAB3)

• Domiciliation 4 (champ PAB4)

• Code BIC (champ BICCOD)

Pour réaliser un traitement automatique des ordres de paiement, la banque du donneur d'ordres a besoin du code BIC de la banque du bénéficiaire. Ce code est un identifiant ISO géré par le système bancaire international, et notamment le système SWIFT, réseau international de communication électronique entre acteurs des marchés financiers.

Le code BIC est le seul identifiant des établissements financiers normalisé au niveau international. Toutes les banques peuvent disposer d'un code BIC, même sans être adhérentes au réseau SWIFT.

Le code BIC peut être composé de 8 ou de 11 caractères. Dans les deux cas, les 8 premiers caractères du code BIC désignent généralement le siège de la banque, et sont structurés sous la forme BBBB PP AA, correspondant aux informations suivantes :

• BBBB est l'identifiant mnémonique de l'établissement financier ;
• PP le code pays ISO ;
• AA un code de service à vocation le plus souvent géographique.

• Banque intermédiaire (champ MIDPAB1)

Dans certains échanges commerciaux, à la demande des tiers ou des banques émettrices des payements, une banque intermédiaire est parfois utilisée. On doit pour cela sasisir l'identification de cette banque (code BIC, domiciliation, pays). Ces informations restent optionnelles (elle ne sont pas saisies si aucune banque intermédiaire n'est nécessaire).

• Domiciliation 1 (champ MIDPAB2)

• Domiciliation 2 (champ MIDPAB3)

• Domiciliation 3 (champ MIDPAB4)

• Code BIC (champ MIDBICCOD)

• Pays (champ MIDCRY)

• Code (champ CCNCRM)

Chaque interlocuteur associé à la fiche est identifié par une clé unique, ce qui permet de partager les interlocuteurs communs à plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Nom (champ CNTLNA)

Indique le nom de famille de l'interlocuteur.

• Code (champ KCCNCRM)

Chaque interlocuteur associé à la fiche est identifié par une clé unique, ce qui permet de partager les interlocuteurs communs à plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Civilité (champ KCNTTTL)

Ce champ associe une formule de politesse au nom patronymique du contact.
Cette information peut être exploitée sur des documents à destination des contacts.

• Nom (champ KCNTLNA)

Indique le nom de famille de l'interlocuteur.

• Prénom (champ KCNTFNA)

Ce champ indique le prénom du contact.

• Fonction (champ KCNTFNC)

Ce champ indique la fonction du contact à choisir dans une liste préétablie.
Le menu local 233 recense l'ensemble des fonctions possibles.

• Service (champ KCNTSRV)

Ce champ texte indique le service auquel est rattaché le contact.
Aucune table ne contrôle cette information.

• Mission (champ KCNTMSS)

Ce champ, utilisable à des fins informatives, fait référence à des codes saisis dans la table diverse numéro 906.

• Langue (champ KCNTLAN)

Ce champ indique la langue du contact.

• Date naissance (champ KCNTBIR)

Date de naissance de l'interlocuteur, présent uniquement pour des raisons informatives.

• Catégorie (champ KCNTCSP)

• Adresse (champ KCNTADD)

Ce code adresse du contact, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (onglet Adresses), a une valeur informative et permet de lier le contact à une adresse de l'entité concernée.

• champ KADDNAM

Intitulé associé au code précédent.

• E-mail (champ KCNTWEB)

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

• Téléphone (champ KCNTTEL)

Numéro de téléphone dont le format de saisie dépend du pays. Le paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone permet de préciser le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro saisi.

• Fax (champ KCNTFAX)

Cette zone précise le numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays.

• Portable (champ KCNTMOB)

Ce champ indique le numéro de téléphone portable dont le format de saisie dépend du pays.

• Interdit mailing (champ KCNTFBDMAG)

Cet indicateur permet de préciser que le contact ne doit pas être sélectionné lors d’un mailing.

• Contact par défaut (champ KCNTFLG)

Lorsque cette case est cochée, le contact sélectionné devient le contact par défaut.