Compte en banque

• Code (champ BAN)

Code identifiant un compte en banque. Il peut être saisi directement ou choisi dans la table des comptes en banque.

• Intitulé (champ DES)

Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection.
Cet intitulé, utilisé par défaut sur les états et les masques de saisie, est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage et d'impression le nécessitent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue.

Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue.

Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier.

• Adresse (champ ADDLIG)

Adresse de la banque.

• Pays (champ CRY)

Code permettant d'identifier le Pays d'un tiers, etc.
Il s'agit d'une information importante à laquelle est associée un certain nombre de caractéristiques utiles pour réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France) et le caractère obligatoire ou non de sa saisie,
• le format du code postal/ville et de la subdivision géographique et le caractère obligatoires ou non de leur saisie,
• le caractère obligatoire ou non de la saisie du N° de TVA intracommunautaire,
• le format du code RIB.

• champ CRYNAM

• Code postal/ville (champ POSCOD)

Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table Pays, permet de déterminer la ville et la subdivision géographique si elle est définie pour le pays.
Quand le code postal est modifié, la ville correspondant au nouveau code est automatiquement affichée. Il en est de même pour la subdivision géographique si elle est présente pour le pays. 
Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville. Si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché.
Le contrôle de cette information et son caractère obligatoire sont fonction du paramétrage effectué au niveau de la gestion du pays. Pour que le contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre POSCOD - Alerte si C Postal inexistant (chapitre SUP, groupe INT) soit positionné à "Oui".

Cas particuliers :

- pour ANDORRE, indiquez 99130
- pour MONACO, indiquez 99138
- pour les autres pays étrangers, indiquez le code INSEE du pays ou 99999 s'il est inconnu.

 Lorsque le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays, le code postal doit obligatoirement être renseigné en cas d'entrée dans le champ Code postal ou Ville ou en cas de modification d'une information de la fenêtre d'adresse du Tiers. Ce contrôle ne s'effectue toutefois pas en création de document.

• champ CTY

La ville proposée automatiquement est celle associée au code postal indiqué précédemment. Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville :
- si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché,
- si celle-ci n'existe pas et que le contrôle des codes postaux a été paramétré au niveau de la fiche Pays, un message d'avertissement apparait mais la poursuite de la saisie est autorisée (pour que ce contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre CTY - Alerte si ville inexistante (chapitre SUP, groupe INT) soit positionné à "Oui"),
- si celle-ci n'existe pas et que le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays, un message bloquant apparaît en cas d'entrée dans le champ Code postal ou Ville ou en cas de modification d'une information de la fenêtre d'adresse du Tiers. Ce contrôle ne s'effectue toutefois pas en création de document.

Remarques :

• Son format est défini au niveau du paramétrage de la fiche Pays.
• En fonction de ce paramétrage, la ville saisie pourra être automatiquement transformée en majuscule après sa saisie.
• Afin de faciliter les sélections sans tenir compte du format (caractères accentués/majuscules/minuscules), la fenêtre de sélection disponible sur ce champ propose une colonne dédiée à la recherche, dans laquelle les noms des villes sont affichés en majuscules.

• Etat (champ SAT)

Code permettant de préciser la province du pays dans lequel se situe la banque.

• Téléphone (champ TEL)

Numéro de téléphone.

Le format peut dépendre du pays.

• Fax (champ FAX)

Numéro de télécopie.

Le format peut dépendre du pays.

• Internet (champ WEB)

Adresse e-mail complète.

• Intitulé court (champ DESSHO)

Intitulé utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue.

Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue.

Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier.

• Numéro SIRET (champ CRN)

• Numéro RIB (champ BIDNUM)

Numéro de RIB par défaut.

• Code BIC (champ BICCOD)

Code international d'identification des établissements bancaires défini par la norme ISO.

• Code IBAN (champ IBACOD)

Pour les pays dont la case Gestion de l'IBAN est cochée, l'IBAN est automatiquement calculé après la saisie du champ RIB.
Le code pays et le RIB doivent avoir été préalablement renseignés pour le compte en banque en cours de paramétrage.

• Domiciliation 1 (champ PAB1)

Domiciliation bancaire liée au Numéro de RIB.

• Domiciliation 2 (champ PAB2)

Domiciliation bancaire supplémentaire liée au Numéro de RIB.

• N° émetteur (champ SENNUM)

Indiquez ici le numéro d'émetteur à fournir lors des transferts magnétiques.

• Interface trésorerie (champ TRECOD)

Code banque pour les interfaces avec les logiciels de trésorerie

• Code d'accès (champ ACS)

Code d'accès permettant de restreindre l'accès à la banque pour certains utilisateurs.
Si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs qui ont ce code d'accès dans leur profil peuvent utiliser cette banque.

• Site (champ FCY)

Site qui détient ce compte en banque. La saisie de cette information met à jour automatiquement le code société.

• Société (champ CPY)

Société qui détient ce compte en banque.
Information obligatoire.

• Remise Chèque HP/SP (champ CHQTYPFLG)

Indiquer ici si la banque demande des remises de chèque séparées "Sur place" et "Hors place".
Cette option sera exploitée par le module tiers lors des remises de chèques.

• Remise par échéance (champ FRMDUDFLG)

Cette option permet de créer une pièce pour chaque échéance ou une pièce par remise lors de la validation de la remise de traite sur la banque. Si oui, il y aura une pièce par date d'échéance avec comme date d'écriture la date d'échéance. Sinon, la date d'écriture sera la date du bordereau.

• Avis domiciliation par échéance (champ PABDUDFLG)

Cette option permet de créer une pièce pour chaque échéance ou une pièce par bordereau lors de la validation d'un avis de domiciliation sur la banque.

Si oui, il y aura une pièce par date d'échéance avec comme date d'écriture la date d'échéance. Sinon, la date d'écriture sera la date du bordereau.

• champ BIDON

• No (champ NUMLIG1)

Ligne courante du tableau

• Types de journaux (champ JOUTYP)

• Journal de banque : C'est le code du journal sur lequel seront passées les écritures mouvementant cette banque.
• Journal de chèques à encaisser : C'est le code du journal sur lequel seront passées les écritures de remise de chèques.
• Journal de remise à l'encaissement : C'est le journal sur lequel seront comptabilisées les remises d'effets à l'encaissement.
• Journal de remise à l'escompte : C'est le journal sur lequel seront comptabilisées les remises d'effets à l'escompte. Ce journal peut être différent ou non du journal de remise à l'encaissement.

Il existe 2 journaux qui seront utilisés selon que les règlements concernent des fournisseurs d'immobilisations ou non :

• Journal d'effets à payer sur achats : C'est le journal sur lequel seront comptabilisés les effets à payer sur achats.
• Journal d'effets à payer sur immos : C'est le journal sur lequel seront comptabilisés les effets à payer sur immobilisations.

Chaque journal peut être de type "trésorerie" ou de type "opérations diverses".

• Journal (champ JOU)

La saisie du journal de banque est obligatoire.
La saisie des autres journaux est facultative. Ils remplaceront ceux saisis en paramètrage général.
Dans tous les cas, il doit s'agir de journaux de trésorerie ou OD.
Le choix d'un type de journal se fait dans un menu local.

• Type pièce (champ GTE)

Permet d'associer un type de pièce à un type de journal, c'est à dire une étape de comptabilisation.

• Compte tréso (champ TREACC)

Permet d'associer un compte de trésorerie à un type de journal, c'est à dire une étape de comptabilisation.

• Code tiers (champ BANBPR)

Le code tiers est obligatoire lorsque l'unes des pièces est associée à un compte de type collectif. Le code tiers doit correspondre à un tiers divers. Le tiers divers sera considéré comme une sous-division du compte bancaire.

Ainsi, ce paramétrage permet de suivre des pièces comptables de façon précise tout en évitant de multiplier les compte bancaires dans le module Comptabilité.

• Code comptable (champ ACCCOD)

• Devise (champ CUR)

Définit la devise de l'opération.

• Type cours (champ CHGTYP)

Les écritures passées sur un compte de banque tenu en devise différente de celle de la société sont valorisées en devise de la société.

Indiquer ici le type de cours à utiliser pour effectuer cette conversion.

Ce type est utilisé dans la fonction d'affectation banque pour valoriser le solde virtuel de la banque en devise société.

• Date de chgt devise (champ CHGDAT)

• RIB (champ BIDEXS)

Ce champ permet de saisir le RIB (Relevé d'Identité Bancaire) du compte sur lequel les frais bancaires seront débités.
Ce code est uniquement utilisé lors de la génération de fichiers bancaires. Le paramétrage d'un compte spécifique de frais n'entraîne pas d'écriture comptable particulière. La validité du numéro saisi est soumise au contrôle de la clé RIB.
 Ce champ est optionnel. S'il n'est pas renseigné, les coordonnées du compte principal sont reprises.

• Devise (champ CUREXS)

Ce champ permet de saisir la devise du compte sur lequel les frais bancaires seront débités.
Par défaut, il reprendra la devise du compte principal.
 Ce champ est renseigné si le RIB du compte spécifique de frais a été alimenté.

• IBAN (champ IBAEXS)

Ce champ affiche le préfixe IBAN (International Bank Account Number) du compte sur lequel les frais bancaires seront débités.
Ce code est uniquement utilisé lors de la génération de fichiers bancaires.
 Ce champ est renseigné si le RIB du compte spécifique de frais a été alimenté.

• Conditions bancaires (champ BANTRM)

Zone non exploitée par le progiciel.

• Taux d'escompte (champ DEPRAT)

Zone non exploitée par le progiciel.

• Extension fichier (champ FILEXT)

Indique l'extension du nom des fichiers qui seront générés
pour les transferts magnétiques.

• Enregistrement complémentaire (champ RECCPT)

Cette case une fois cochée, permet de générer des fichiers bancaires au format AFB160, avec la ligne '07' ('Enregistrements complémentaires').

• Traitement par lots (champ SCTPROLOT)

Si cette case est cochée, la banque applique une comptabilisation globale (une ligne de débit en compte par bordereau de remise).
Si cette case n'est pas cochée, la banque applique une comptabilisation unitaire (une ligne de débit en compte pour chaque règlement).
Cette information est utilisée dans le cadre de la génération des fichiers bancaires au format SEPA. Il correspond au champ 'BatchBooking' dans le fichier .xml.

• Format (champ CHKFMT)

• Chèque suivant (champ NXTSEQ)

• Chéquier (champ CHK_BTN)

• Etat chèque (champ STA_BTN)

• Imp (champ MCRPRT)

• Transit banque (champ BANTRA)

• Compte vérification (champ CHKACC)