Grand-livre général
L’état GLGRP permet d’éditer le Grand-Livre Général d’une société juridique ou d’un regroupement de sites (société non juridique).
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Editions légales.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Données de base > Tiers > Tiers
Données de base > Tables comptables > Générale > Comptes
Données de base > Tables comptables > Générale > Groupes de comptes
Données de base > Tables comptables > Générale > Pyramides de comptes
Liste des critères
| Paramètre |
Intitulé paramètre |
Type |
|---|---|---|
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societe |
Société |
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referentiel |
Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Réf 4, Réf 5...) |
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sitedeb |
Borne de sites |
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datdeb |
Borne de dates |
D |
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devise |
Devise de sélection |
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optdev |
Devise d'impression (Menu local Devise de référentiel, Devise de sélection) |
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comptedeb |
Borne de comptes |
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anouveau |
Prise en compte à-nouveaux (Menu local Non, Oui) |
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cloture |
Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui) |
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detcent |
Détail comptes centralisés (Menu local Non, Oui) |
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pyramide |
Pyramide |
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nivcum |
Nombre de niveaux |
C |
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solcum |
Solde des cumuls (Menu local Non, Oui) |
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cptpag |
Un compte par page (Menu local Non, Oui) |
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ecrilet |
Ecritures lettrées incluses (Menu local Non, Oui) |
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ecripro |
Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui) |
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|
ecrisim |
Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui) |
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tri |
Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court, Classification...) |
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cumant |
Report totaux antérieurs (Menu local Non, Oui) |
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detfcy |
Total par site (Menu local Non, Oui) |
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totper |
Total mensuel (Menu local Non, Oui) |
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totjou |
Total par journal (Menu local Non, Oui) |
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detail |
Détail référence, quantité (Menu local Non, Oui) |
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efface |
Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui) |
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impselections |
Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Le paramètre comptedeb peut prendre plusieurs valeurs successives. L'état est alors segmenté en parties éditées successivement, bornées par les valeurs de bornes saisies. Ceci permet d'améliorer les performances de Crystal Reports (pagination se ralentissant pour des états particulièrement volumineux, sur plusieurs milliers de pages).
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
Description de l'état
L’en-tête de l’état GLGRP rappelle les informations suivantes :
- La société sélectionnée
- La devise d’impression
- La période choisie
Au début du compte sont éditées :
- Les reports à nouveau, si le critère " Prise en compte des à-nouveaux " est paramétré, cumulés ou détaillés suivant le choix effectué pour le critère de sélection " détail des à-nouveaux " et pour une sélection comprenant le premier mois de l’exercice.
- Les reports totaux antérieurs, si le critère " Cumuls antérieurs " est à oui.
L’état GLGRP donne pour une société et pour chaque compte :
- Pour chaque ligne comptable originale :
- La date comptable de l’écriture
- Le Type/Numéro de pièce
- Le libellé
- Le site
- Le journal
- La lettre éventuelle
- Le statut de l’écriture (P = provisoire, S = simulée, D = définitive)
- Le débit ou le crédit
- Le solde progressif débiteur ou créditeur
- Pour chaque ligne de centralisation :
- Le libellé
- Le site
- Le débit ou le crédit
- Le solde progressif débiteur ou créditeur
Il est édité une ligne de centralisation par période comptable.
Cette ligne de centralisation est paramétrable pour les comptes centralisables (témoin " Détail des comptes centralisés "). Par contre, pour les comptes associés à un collectif, elle est éditée systématiquement.
Suivant les options de sélection choisies, on peut par exemple faire apparaître :
- Les soldes par niveau de compte de cumuls
- La nature analytique, la quantité et l’unité d’œuvre concernées par l’écriture
- Le total sur la période
Enfin, l’état rappelle en fin d’édition :
- Le total société.
Limites
Les paramètres "Ecritures lettrées incluses", "Ecritures provisoires" et "Ecritures de simulation" ayant pour valeur 'Non' ne sont pas pertinents pour les lignes de comptes collectifs. En effet, pour ceux-ci, l'état permet d'avoir une ligne de cumul par période et les montants pris sont ceux de la balance, qui stocke les montants des pièces réelles provisoires / définitives et des pièces en simulation active, sans distinction.
De même, pour le cumul des montants, il n'y a pas de distinction entre une ligne tiers lettrée et une ligne de tiers non lettrée pour la période.