Paramètres généraux > Chapitre Tronc commun > Paramètre OSTDRAFT (Mt portefeuille en-cours cli)
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Mnt portefeuille dans en-cours
Ce paramètre est conçu pour fonctionner avec la zone Mise à jour de l'en-cours au niveau des comptes généraux. Le résultat obtenu est visible dans la consultation Situation Tiers / Onglet Risque accessible depuis la fiche client.
Possibilités de paramétrage
Plan comptable: Flag Mise à jour de l'en-cours. Ce flag permet de mettre à jour (ou pas) le Solde Comptable du Tiers.
Paramètre OSTDRAFT : Met à jour (ou pas) le Total en-cours en prenant en compte les montants en portefeuille.
Possibilités de gestion
La combinaison des paramètres cités permet de décider à quel moment l'entreprise considère qu'un effet ne fait plus partie du risque client (donc du solde comptable et de l'en-cours).
Cette gestion peut se résumer à la question suivante: Quand considérez-vous qu'il est judicieux de désengager le Solde comptable et le Total en-cours du montant des effets en portefeuille ?
- à la mise en portefeuille ?
- ou, lorsque l'effet est remis en banque ?
- ou lorsque le portefeuille est dévalorisé ?
Exemple 1
On considère le risque jusqu'à ce que l'effet (1000 EUR) soit mis en portefeuille:
Collectif d'effet: Mise à jour en-cours = Non
OSTDRAFT: Non
| Situation de départ | Mise en portefeuille | Remise en banque | Dévalorisation de portefeuille |
Solde comptable | 3000 | 2000 (3000 –1000) | 2000 | 2000 |
Portefeuille 1 |
| (+) 1000 | 1000 | (-) 1000 |
Total en-cours | 3000 | 2000 (3000 –1000) | 2000 | 2000 |
Exemple 2
On considère le risque jusqu'à ce que l'effet (1000 EUR) soit remis en banque:
Collectif d'effet: Mise à jour en-cours = Oui
OSTDRAFT: Non
| Situation de départ | Mise en portefeuille | Remise en banque | Dévalorisation de portefeuille |
Solde comptable | 3000 | 3000 | 2000 (3000 –1000) | 2000 |
Portefeuille 1 |
| (+) 1000 | 1000 | (-) 1000 |
Total en-cours | 3000 | 3000 | 2000 (3000 –1000) | 2000 |
Exemple 3
On considère le risque jusqu'à ce que le portefeuille (1000 EUR) soit dévalorisé:
Collectif d'effet: Mise à jour en-cours = Non
OSTDRAFT: Oui
| Situation de départ | Mise en portefeuille | Remise en banque | Dévalorisation de portefeuille |
Solde comptable | 3000 | 2000 (3000 –1000) | 2000 | 2000 |
Portefeuille 1 |
| + 1000 | 1000 | 0 (1000-1000) |
Total en-cours | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 (3000 –1000) |
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre TC (Tronc commun) et au groupe OST (Gestion de l'en-cours), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- OSTCHGTYP (Origine cours ctrl en-cours)
- OSTCTL (Niveau ctrl en-cours client)
- OSTSCTL (Niveau ctrl en-cours fourniss)
- OSTSDRAFT (Mt portefeuille en-cours fou)
- OSTTYPCUR (Type cours ctl cours actualisé)
La variable globale GOSTDRAFT lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Allocations > Allocations automatiques
Ventes > Livraisons > Livraisons des commandes
Ventes > Factures > Fact. auto contrats
Ventes > Factures > Fact. auto livraisons
Ventes > Factures > Fact. auto commandes
Ventes > Factures > Fact. auto demandes
Ventes > Factures > Fact. auto transferts
Ventes > Allocations > Allocations par article
Données de base > Tiers > Clients
Ventes > Livraisons > Livraisons
Stocks > Flux d'entrées/sorties > Livraisons > Livraisons
Ventes > Factures > Factures
Ventes > Commandes > Commandes
Ventes > Commandes > Commandes ouvertes