Livraisons

Les informations d'en-tête rassemblent toutes les informations générales de la livraison comme :

N° de livraison

Ce numéro n'est généralement pas saisi, il est alimenté par un compteur (cf. documentation Compteurs) qui peut varier suivant qu'il s'agisse d'une livraison normale, d'une livraison inter-sites, d'une livraison de prêt ou d'une livraison de sous-traitance (cf. documentation Affectation Compteurs). C'est également à ce niveau que l'on a possibilité de saisir un numéro de livraison manuellement (en fonction du paramétrage des compteurs). 

N° de commande

Ce numéro est initialisé si la livraison est relative à une commande (commande classique ou commande ouverte). Cette information ne sera pas renseignée dans le cas d'une livraison multi-commandes. 

Site d'expédition et site de vente

Il est nécessaire de préciser à partir et au profit de quels sites la livraison sera effectuée. Par défaut, les sites proposés sont les sites associés au profil de l'utilisateur. Ils sont modifiables à condition d'être choisi dans la liste des sites autorisés. Le site d'expédition et le site de vente doivent, par ailleurs, appartenir à la même société juridique.

Un contrôle est effectuée sur le site d'expédition et sur le site de vente pour vérifier qu'ils ont bien un rôle stockage et vente.

Prêt, sous-traitance, inter-sites et inter-sociétés

Livraison de type prêt

Si la livraison est issue d'une commande de prêt, l'information sera automatiquement cochée. On pourra également définir manuellement que l'expédition en-cours de saisie est une expédition de type prêt. La validation d'une livraison de ce type correspond simplement à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de prêt passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement Client défini pour le client livré. Il n'y aura donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de prêt. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté.

Pour pouvoir effectuer un prêt à un client, il faut autoriser les prêts pour ce client (Onglet "Commerciales" de la fiche client). Il faut par ailleurs avoir défini un emplacement de type Stock Client et l'avoir associé à l'adresse de livraison du client (Onglet "Clients livrés" de la fiche client). Il est conseillé de définir un emplacement de prêt par client et par adresse de livraison pour avoir une meilleure visibilité des articles en prêt. Enfin, il faut définir pour chaque article, que l'on souhaite prêter, qu'il autorise les prêts (Onglet "Vente" de la fiche article) et qu'il est géré par emplacement (Onglet" Gestion" de la fiche article site).
Il faut noter qu'un prêt n'est a priori pas facturable puisqu'il est destiné à être retourné. Dans certains cas, la marchandise prêtée pourra tout de même être facturée si elle n'a pas été retournée par le client avant la date de retour prévue. La facturation d'un prêt ne peut être effectuée que par l'intermédiaire du bouton[Facture] présent sur la livraison. A ce moment, seules les marchandises non retournées seront facturées. Le dé-stockage physique des articles sera effectué à la validation de la facture. Une expédition de prêt pourra, par contre, donner lieu à une Proforma. 

Livraison de type sous-traitance

Une expédition de type sous-traitance n'est jamais rattachée à une commande. Il s'agit toujours d'une expédition directe. Il conviendra donc lors d'une expédition de ce type de préciser qu'il s'agit d'une expédition à destination d'un sous traitant. La validation d'une livraison de ce type correspond simplement à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de prêt passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement Sous-traitant défini sur l'adresse de livraison du sous-traitant. Il n'y aura donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de sous-traitance. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté.

Pour pouvoir effectuer une expédition de sous-traitance, il faudra au préalable avoir activité le code activité LST. Il faudra ensuite affecter un rôle client au fournisseur et lui affecter une adresse de livraison faisant référence à un emplacement de sous-traitance. Une expédition de sous-traitance permet de réapprovisionner un sous-traitant pour lequel on a constaté des ruptures de matières dans l'opération qui lui est affectée. Une expédition de sous-traitance ne sera donc pas facturée. Le bouton [Facture] sera grisé dans ce contexte. Une Proforma pourra, par contre, être établie pour accompagner la marchandise.

Livraison de type inter-sites ou inter-sociétés

Une expédition inter-sites ou inter-sociétés peut être effectuée de deux manières. Soit elle dépend d'une commande ouverte ou d'une commande classique de type inter-sites ou inter-sociétés, soit elle peut être saisie directement.

Pour pouvoir effectuer des expéditions de ce type il faut au préalable avoir affecté des rôles client ou fournisseur aux différents sites mis en œuvre :

Le site de vente de l'expédition doit être déclaré comme fournisseur (Onglet gestion de la fiche fournisseur, on associe un site de vente à la fiche fournisseur).

Le client de l'expédition doit définir un site d'achat (Onglet Gestion de la fiche client, on cochera la case inter-site et on associera un site d'achat à ce client. Il est conseillé, pour des raisons de lisibilité, d'associer au code client le code site). Par ailleurs, il faudra définir sur l'adresse de livraison du client le site de réception associé. S'il existe différents sites de réception, on définira autant d'adresses de livraison que cela est nécessaire.

Une expédition est automatiquement considérée comme de type inter-sites ou inter-sociétés si le client livré est identifié comme étant un site. La différence se faisant sur l'appartenance ou non du site de destination à la même société juridique que le site de vente de l'expédition. Si les sites appartiennent à des sociétés différentes, l'expédition sera typée inter-sociétés, dans le cas contraire elle sera typée inter-sites.

Note : Si la livraison est de type inter-sociétés, la coche inter-sites sera également activée. Cela est également valable pour tous les documents ventes.

Ceci étant, l'expédition sera traitée de manière classique à ceci près qu'il ne sera pas possible de facturer des expéditions de type inter-sites. Cette possibilité sera offerte, par contre, pour les expéditions de type inter-sociétés. Dans le cas d'une livraison inter-sites, une facture Proforma pourra cependant être établie pour accomptagner les marchandises.

La validation d'une telle expédition, outre la sortie effective des stocks (diminution du stock physique) et l'inscription des mouvements de sortie dans le journal des stocks, met à jour les cumuls de stock En transfert (pour le site d'expédition) et En transit pour le site de réception. Ces cumuls seront décrémentés lors de la réception de cette expédition.

Lorsqu'une expédition de ce type est validée, elle peut être réceptionnée dans le module achat sur le site de réception associé à l'adresse de livraison du client et en provenance du fournisseur identifiant le site de vente de l'expédition. Lors de la réception achat d'une expédition inter-sites ou inter-sociétés, les informations de stock seront automatiquement reprises de l'expédition (lot, sous-lot, numéro de série). La valorisation d'entrée en stock, si la valorisation de l'article est Prix ordre (sur le site de réception), sera égale soit au prix net de la ligne de livraison dans le cas d'une réception inter-sociétés, soit à la valeur du mouvement de stock dans le cas d'une réception inter-sites.

Client livré et Client facturé

Il est également nécessaire de préciser le code du client bénéficiaire de la livraison ainsi que son adresse de livraison. Si la livraison est de type sous-traitance, on pourra à partir de ce champ sélectionner les sous-traitants pour lesquels il existe des ruptures de matières.

A partir du code adresse de livraison, on aura la possibilité de :

Sélectionner une adresse de livraison.

Accéder par tunnel aux adresses de livraison.

Modifier l'adresse de livraison détaillée qui sera inscrite sur le bon de livraison.

Le client facturé sera alors déduit de la fiche du client défini comme Client livré (Celui-ci devra être actif) ou de la commande à l'origine de la livraison. Si la livraison est issue d'une commande, le client facturé ne sera pas modifiable. Le client facturé n'est plus modifiable dés lors qu'une ligne de livraison a été saisie. On pourra, si cela est nécessaire, modifier également l'adresse de facturation détaillée.

Les informations de l'en-tête de livraison peuvent être initialisées par les informations de la commande si la livraison à pour origine une commande. En effet, il est possible de sélectionner une commande ou une ligne de commande au moyen du tiroir Sélection commandes disponible dans la liste gauche. Ce tiroir s'active automatiquement dés que le client livré est saisi (code client + code adresse). On pourra rafraîchir ce tiroir en appuyant sur la touche F5. L'ensemble des commandes en attente de livraison sont alors proposées dans cette liste gauche. Une partie des informations relatives à la livraison sont alors initialisées en fonction de la commande sélectionnée (en-tête, lignes…) et de données provenant de la fiche client.

On pourra sélectionner de la même manière des demandes de livraisons par l'intermédiaire de la liste gauche Sélection commandes ouvertes.

Dans le cas d'une expédition de sous-traitance, Il existe deux manières de sélectionner les besoins du sous-traitant. Cela dépend des fonctionnalités retenues pour le réapprovisionnement d'emplacements de ce type.

Soit on s'appuie sur des ruptures directes de matières sur des emplacements de sous-traitance et dans ce cas un bouton accessible en clic droit Sous traitants avec manquants, sur le champ client livré, permet de sélectionner un fournisseur ayant des ruptures de matières dans le cas d'une opération de sous-traitance.

Soit on s'appuie sur des emplacements sous-traitant à réapprovisionner (déterminés par la fonction de réapprovisionnement des zones de consommations) par l'intermédiaire de la liste gauche Réapprovisionnement sous-traitants.

Délai de livraison

Le délai de livraison est initialisé par défaut en fonction de la fiche client livré (dans le cas d'une expédition directe) ou par le délai saisi sur la commande. Ce dernier peut être modifié et permet le recalcul de la date de livraison en fonction de la date d'expédition.

Date de livraison

La date de livraison correspond à la date à laquelle la marchandise sera reçue par le client, elle est calculée à partir de la date d'expédition à laquelle on a ajouté le délai de livraison. Cette date reste modifiable.

Si la date de livraison calculée ou saisie correspond à un jour non ouvré défini sur l'adresse de livraison du client, la date de livraison sera alors automatiquement décalée à la première date ouvrée suivant la date de livraison initiale.

Si la date de livraison calculée ou saisie correspond à une période d'indisponibilité sur l'adresse de livraison du client, un message d'avertissement le signalera.

Date de retour de prêt

La date de retour de prêt est initialisée par la date de retour de prêt définie sur la commande s'il s'agit d'une livraison issue d'une commande sinon elle n'est pas initialisée et devra être saisie manuellement. Cette date permet le cas échéant de facturer une livraison de prêt à partir du moment où la date de prêt est dépassée et que la marchandise prêtée n'a toujours pas été retournée par le client. Cette date devra être supérieure ou égale à la date de livraison.

Devise et type de prix

Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (dépendamment de la valeur paramètre NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé.

Inter-sites / Inter-sociétés

Ces informations ne sont pas accessibles et sont alimentées en fonction du contexte. Elles sont décrites au dessus dans la description de l'onglet d'entête. Dans le cas d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés il est impératif de travailler avec des prix HT. Le type de prix doit donc être positionne ne conséquence. Il est donc souhaitable de définir le type de prix des client inter-sites en HT.

Les lignes de tableau permettent de saisir les articles, quantités, prix, remise et frais… relatives à la livraison.

Article

A partir du champ Article, plusieurs possibilités vous sont offertes.

En effet, vous pouvez :

• Saisir directement une référence article ou une référence Article/Client. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers Articles et Articles/client. Si l'on a saisi une référence Article/client, le système retournera automatiquement la référence article interne. Un message bloquant pourra être retourné lors de la saisie d'un article si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs).

Utiliser le bouton contextuel pour :

• Sélectionner un article dans le fichier.
• Sélectionner un article dans la liste des articles du client.
• Créer, selon vos habilitations, un article.
• Accéder à la fiche article-site selon vos habilitations.
• Consulter le stock du site pour cet article.
• Consulter les fiches tarifs associées à l'article.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignations et Unité de vente qui sont modifiables. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et les unités de la fiche article/client.

A ce stade de la saisie, un message d'avertissement peut apparaître pour vous informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

• le champ Article de substitution de la fiche article a été renseigné,
• la date de la livraison est supérieure ou égale à la date de substitution.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le code article. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

Désignation standard

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transmise vers la facture avec les modifications éventuelles faites sur la livraison.

Lorsque la livraison est issue d'une commande, la désignation standard sera héritée de la ligne de commande.

A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

Désignation traduite

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le bon de livraison. Si la traduction n'existait pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise d'un document à l'autre.

Lorsque la livraison est issue d'une commande, la désignation traduite sera héritée de la ligne de commande.

A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

Unité de vente

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées outres celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si l'utilisateur dispose des habilitations, on pourra accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier l'unité de vente. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.

Quantité livrée

A partir du champ quantité, le bouton contextuel vous permet de consulter le stock par site.

La quantité livrée doit obligatoirement être renseignée. Si la quantité saisie est inférieure à la quantité minimale définie dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît. Vous obtiendrez également un message d'avertissement si la quantité saisie est supérieure à la quantité maximale renseignée dans le fichier article. Ces messages peuvent être bloquants selon la valeur du paramètre utilisateur SDACLOK.

Lorsque la quantité livrée est saisie, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés,
• le ou les articles gratuits éventuels.

Le traitement de recherche de tarif peut être déclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi.

En effet, si l'article saisi est de type Normal, le traitement de recherche est automatiquement déclenché.

Lorsque l'article saisi est de type Composé Kit ou Composé nomenclature, une première recherche de tarif est déclenchée pour le composé (type Normal), puis avant de déclencher la recherche de tarifs pour les composants, une lecture du fichier des Nomenclatures est effectuée afin de vous proposer dans une fenêtre les différentes alternatives de type Commerce s'il en existe plusieurs. Si l'article a une seule alternative celle-ci est prise en compte automatiquement.

Après le choix de l'alternative, différents cas peuvent se produire en fonction de la constitution de la nomenclature de l'article :

• pour chaque composant de type Variante, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de choisir la variante souhaitée et vous devez obligatoirement en choisir une.
• pour chaque composant de type Option, celui-ci est proposé et vous pouvez l'accepter ou le refuser. Lorsque plusieurs options sont possibles pour un même niveau de nomenclature, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez en sélectionner une ou toutes les refuser.

Les lignes correspondant aux différents composants de la nomenclature sont alors générées :

• si l'article est de type Composé kit, toutes les lignes de composants sont automatiquement générées. Ces lignes deviennent complètement dépendantes du composé. Elles apparaissent à l'écran mais ne sont pas accessibles. La quantité des composants est calculée automatiquement à partir de celle du composé. Si vous modifiez la quantité du composé, les quantités de tous les composants sont automatiquement recalculées. Si vous supprimez le composé, tous les composants sont automatiquement supprimés.
• si l'article est de type Composé nomenclature, toutes les lignes de composants sont proposées et sont modifiables (sauf l'unité de vente). Elles deviennent indépendantes par rapport au composé. Si vous modifiez ou supprimez le composé, une question vous est posée pour permettre de reporter ou non la modification ou la suppression sur les composants.

Dans les deux cas, une recherche de tarif pour le type composant est ensuite automatiquement déclenchée  et pour chaque ligne de livraison générée, une valeur est attribuée au type de ligne :

• option Kit ou Option nomenclature pour un composant de type Option,
• variante kit ou Variante nomenclature pour un composant de type Variante,
• composant Kit ou Composant nomenclature pour un composant de type Normal.

A l'issue de ce traitement de recherche de tarif, certains contrôles sont effectués :

• si le prix est défini en TTC, le prix HT est calculé,
• contrôle sur le prix net calculé : si le prix net calculé est inférieur au prix plancher stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît,
• contrôle sur la marge dégagée : si le pourcentage de marge est inférieur au pourcentage de marge minimum stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît.

Ces différents messages peuvent être bloquants selon la valeur du paramètre utilisateur SDACLOK.

Si la livraison est issue d'une commande et qu'il reste une quantité allouée et en rupture sur la commande, le fait d'augmenter la quantité livrée va consommer les allocations puis les ruptures encore présentes sur la commande.

Lorsque la ligne de livraison est créée et que l'on modifie par la suite la quantité livrée, la fenêtre de détail stock s'ouvrira alors automatiquement en fin de ligne pour laisser à l'utilisateur le choix des lignes de stock à modifier. Il existe un cas où la fenêtre de détail stock ne s'ouvrira pas. Si la ligne de livraison n'est associée qu'à une seule ligne de stock et que la quantité livrée est décrémentée, le système diminuera automatiquement la quantité prélevée sur la ligne de stock sans que l'utilisateur n'ait à intervenir manuellement.

Coefficient de conversion UV-US

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera impératif, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock. Par ailleurs, si un tarif de base a été défini pour l'unité de vente, la modification du coefficient de conversion de l'unité de vente ne déclenchera pas un recalcul du prix brut de l'unité.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

US

Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette unité ne peut être modifiée.

Prix

A partir du champ Prix, le bouton contextuel vous permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. Il faut noter que ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature et pour les gratuits.

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement a pour effet de générer toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI (Valorisation des gratuits) est à Oui, alors une recherche tarif sera déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté sera alors compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Après l'activation du bouton [Créer]  qui permet d'enregistrer la livraison, et si les tarifs groupés sont gérés (selon paramétrage), une question vous sera posée (en fonction du paramétrage choisi : Voir paramètre GRPPRI) afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, vous pouvez obtenir sur certaines lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits qui ne sont pas associés à une ligne particulière.

Remises et frais à la ligne

Des colonnes de remises et frais sont affichées. Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif (cf. documentation Structure tarifs). Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL.

Depuis ces informations par l'intermédiaire du bouton contextuel on à la possibilité de visualiser les motifs associés au prix brut ainsi qu'aux différents champs remises et frais.

Prix net

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de livraison calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.

Prix de revient

Le prix de revient est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisie pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche Article-Site) au moment de la création de la ligne de livraison et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : Prix standard, Prix standard actualisé, Dernier prix, Prix moyen pondéré, Prix FIFO, Prix moyen lot et Prix LIFO. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli pourra être utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur sera stockée à la ligne document.

Note : Lors de la transformation d'une ligne de commande en livraison le prix de revient sera systématiquement recalculé. Il sera à nouveau recalculé définitivement lors de la validation de la livraison (ce prix de revient sera alors conservé lors de la facturation de la ligne de livraison). Par conséquence la marge sera également mise à jour. A ce niveau le Prix moyen lot pourra être exploité pour valoriser le prix car les lots utilisés pour la sortie de stock sont connus.

Il sera par ailleurs possible de surcharger cette information  en fonction de la transaction de livraison utilisée. 

Marge

Cette information calculée permet de donner la marge unitaire en unité de vente calculée par différence entre le prix net et le prix de revient.

Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Vente de la fiche article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK. Le calcul réalisé pour contrôler la marge commerciale est le suivant :

((Prix total HT  - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale.

Niveaux de taxe

Les niveaux de taxe de la ligne de livraison sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la commande d'origine ou par la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction.  

Informations de stock

Les informations suivantes (paramétrables par transaction) permettent de saisir, en création de ligne de livraison, les caractéristiques des marchandises à sortir lorsqu'elles sont connues et lorsqu'elles sont uniques (un seul numéro de lot par exemple). Dés que la livraison a été créée ou que le stock a été déterminé pour la ligne de livraison, les informations de stock de la ligne de livraison ne sont plus directement accessible. Pour modifier les lignes de stock à sortir, il faudra utiliser la fonction Sorties de stock accessible à la ligne de livraison.

Lorsque que les informations sont multiples pour une même caractéristique (par exemple plusieurs lots), on ne saisira rien en création de ligne de livraison, mais on saisira celles-ci par l'intermédiaire de la fenêtre de détail Sorties stock accessible en clic droit à la ligne de livraison ou lorsque celle-ci s'ouvre automatiquement en fin de saisie de ligne.

En fonction de la transaction de livraison utilisée, différents mode de fonctionnement sont possibles. Un code mouvement pourra être associé aux transactions de livraison à condition qu'un code mouvement particulier ait été défini pour les mouvements de type Livraison au niveau des règles de sortie de stock de la catégorie de l'article. Un code mouvement particulier permet de définir des règles de sorties différentes pour certaines transaction notamment pour les statuts et sous-statuts autorisés et pour la gestion des lots périmés et des emplacements de picking.

• Si la transaction de livraison permet de déterminer automatiquement le stock à sortir :

Lorsque ce mode de fonctionnement est utilisé, le système va chercher automatiquement, en fin de ligne de livraison, à sélectionner des lignes de stock à sortir en fonction de la règle d'allocation détaillée associée à la catégorie de l'article en restreignant celle-ci par la règle de sortie de la catégorie de l'article et en tenant compte éventuellement des informations de stock qui ont été saisies sur la ligne de livraison.

Dans ce mode de fonctionnement, les informations de stock saisies sur la ligne de livraison seront considérées si au moins les caractéristiques principales de l'article ont été saisies. Par exemple, pour un article géré par lot, si le lot n'est pas renseigné, mais que le statut et l'emplacement sont renseignés, ces informations ne seront pas exploitées et le système exécutera la règle d'allocation détaillée. Si le lot est renseigné, alors le système tiendra également compte de l'emplacement et du statut mentionné pour choisir des lignes de stock. Il se peut alors que la quantité de stock identifiée soit insuffisante, dans ce cas, le système complètera le reliquat par d'autres lignes de stock en exécutant uniquement la règle d'allocation détaillée (restreinte par la règle de sortie) . Si aucune ligne de stock n'est disponible, la fenêtre de détail Sorties stock s'ouvrira alors automatiquement.

• Si la transaction de livraison ne détermine pas automatiquement le stock à sortir :

Lorsque ce mode de fonctionnement est utilisé, le système va chercher, en fin de ligne de livraison, à sélectionner des lignes de stock à sortir en fonction des informations de stock qui ont été saisies sur la ligne de livraison. S'il manque au moins une information caractérisant le stock, ou si le stock caractérisé ne correspond à aucune ligne disponible en stock, l'écran de détail Sorties stock permettant de sélectionner les lignes de stock s'ouvrira automatiquement en fin de ligne. Dans le cas contraire, cet écran ne s'ouvrira pas. Les règles d'allocation détaillée, de la catégorie de l'article, ne sont pas exploitées dans cette configuration, l'utilisateur doit explicitement définir le stock à sortir.

Dans les deux modes de fonctionnement décrits ci-dessus, le fonctionnement sera le même lorsque l'article à livrer ne possède aucune caractéristique de stock particulière si ce n'est les unités et le statut. Dans ce cas, l'algorithme d'allocation sera systématiquement déclenché en fin de ligne pour déterminer le stock à sortir en fonction de l'unité et du statut. Si le statut est saisi sur la ligne de livraison, il sera exploité comme filtre exclusif (si aucune ligne de stock n'est trouvée dans ce statut, la fenêtre de détail s'ouvrira alors automatiquement pour laisser l'opérateur décider du stock à sortir)

A l'issue de la saisie d'une ligne de livraison, trois situations peuvent être rencontrées :

• L'article de la ligne de livraison s'affiche en rouge : cela signifie que les lignes de stock à sortir n'ont pas été complètement déterminées. On pourra éventuellement accéder aux informations de stock de la ligne de livraison ou accéder au détail des lignes à sortir par la fonction Sorties stock accessible en clic droit sur la ligne de livraison. Tant qu'une ligne sera dans cette situation, il sera impossible de créer ou d'enregistrer la livraison.
• L'article de la ligne de livraison s'affiche en vert : cela signifie que les lignes de stock à sortir n'ont pas été complètement déterminées, mais que le reliquat a été enregistré comme manquant (cela n'est possible que pour les articles autorisant le stock négatif ou pour les composants de kits commerciaux même si ceux-ci n'autorisent pas le stock négatif (ceci pour assurer la gestion des liens de nomenclature). Un contrôle sera alors effectué lors de la validation de la livraison). On ne pourra pas accéder directement aux informations de stock de la ligne de livraison. Il faudra passer par la fenêtre de détail pour modifier le stock à sortir.
• L'article de la ligne de livraison s'affiche en noir : cela signifie que le stock à sortir a été déterminé. On ne pourra pas accéder directement aux informations de stock de la ligne de livraison. Il faudra passer par la fenêtre de détail pour modifier le stock à sortir.

Si pour une ligne de livraison, il existe un sous-détail de stock (plusieurs lignes de stock choisies), la présence de ce sous-détail sera matérialisé par le sigle $ dans la ou les colonnes caractérisant le stock ayant un sous-détail (par exemple un $ dans la colonne lot signifie que plusieurs numéros de lots sont associés à la ligne de livraison).

Lorsque la livraison est créée ou enregistrée, les lignes de stock sélectionnées sont allouées en détaillé au titre de la livraison. Les manquants constatés vont quant à eux générer des allocations en rupture avec des informations de stock éventuelles si celles-ci ont été saisies dans l'écran de détail stock (Numéro de lot…)

Lot

Si l'article est géré par lot, on a la possibilité, en création manuelle de ligne de livraison ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, de saisir un numéro de lot existant sur le site d'expédition. Une fenêtre de sélection en clic droit sur la zone permet de sélectionner un numéro de lot. On pourra également le cas échéant saisir un numéro de lot qui n'existe pas dans les stocks. Un message signalera alors que le lot n'existe pas. Cette possibilité est offerte pour permettre d'enregistrer un numéro de lot qui n'a pas encore été entrée informatiquement bien que la marchandise soit physiquement disponible. Ce mode de fonctionnement n'est considéré que si l'article autorise le stock négatif et si la transaction de livraison est paramétrée sans détermination du stock. Dans le cas d'une transaction de livraison avec détermination du stock, ce lot ne sera considéré que si l'article est en rupture totale (l'algorithme d'allocation détaillée essaiera avant tout d'attribuer du stock).

Sous-lot

Si l'article est géré par lot et sous-lot, on a la possibilité, en création manuelle de ligne de livraison ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, de saisir un numéro de lot et de sous-lot existant sur le site d'expédition. Il n'y pas de fenêtre de sélection sur ce champ. La fenêtre de sélection est disponible sur le champ lot permettant de choisir le lot et le sous-lot désiré. Lorsque le lot est sélectionné, le sous-lot est immédiatement initialisé. On pourra également saisir un numéro de Sous-lot inexistant le cas échéant. Un message d'information le signalera. Mêmes remarques que pour le numéro de lot dans ce contexte.

Série début

Si l'article est géré par numéro de série en entrée/sortie (ou s'il est géré en sortie uniquement et qu'il a fait l'objet d'un retour), on a la possibilité, en création manuelle de ligne de livraison ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, de saisir un numéro de série existant sur le site d'expédition. Une fenêtre de sélection en clic droit sur la zone permet de sélectionner un numéro de série.

Pour les articles gérés en numéros de série en sortie, l'attribution de ces numéros au moment de la sortie pourra se faire manuellement dans l'écran de détail stock Sorties stock si aucun compteur de numéros de série n'a été associé à l'article. Si un compteur a été associé à l'article, la génération des numéros de série se fera à la validation du bon de livraison.

Série fin

Lorsqu'un numéro de série a été saisie dans la colonne précédente et que la quantité à livrer est supérieure à un, la borne de fin du numéro de série est calculée automatiquement en ajoutant la quantité (en unité de stock) au numéro précédent. Le stock à déterminer sera donc tous les numéros de série compris entre ces deux bornes. Lorsque la quantité à livrer est d'une unité de stock, ce numéro est égal au numéro de série début.

Cas particulier : lorsque le stock a été déterminé, si l'on a un $ dans ces deux colonnes, cela signifie que les numéros de séries choisis ne sont pas consécutifs.

Emplacement

Si l'article est géré par emplacement sur le site d'expédition, on a la possibilité, en création manuelle de ligne de livraison ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, de saisir un emplacement existant sur le site d'expédition. Une fenêtre de sélection en clic droit sur la zone permet de sélectionner un emplacement.

Statut

Quelque soit l'article utilisé, on a la possibilité en création manuelle de ligne de livraison ou lorsque le stock à sortir n'a pas été déterminé, de saisir un statut de stock à sortir. Une fenêtre de sélection en clic droit sur la zone permet de sélectionner tout statut ayant été défini.

Désignation mouvement

On saisira dans ce champ une désignation libre qui sera inscrite dans tous les mouvements de stock associés à la ligne de livraison. Cette désignation est également accessible à partir de la fenêtre de détail des sorties de stock. Si elle était modifiée par cette fonction, elle serait automatiquement reprise et inscrite sur la ligne de livraison dans ce champ.

Emballage et capacité emballage

Le code de l'emballage et la capacité de l'emballage proviennent de la fiche Article/Vente ou de la fiche Article/Client, dans le cas d'une ligne de livraison directe, en fonction de l'unité de vente saisie. Lorsque la ligne de livraison est issue d'une ligne de commande elles sont initialisées en fonction des informations saisies sur la ligne de commande.

Dans le cas d'une création de ligne de livraison directe, si l'unité choisie ne correspond pas à l'unité de vente de l'article ou à l'unité de vente du client, le code de l'emballage et la capacité ne seront pas initialisés, il faudra les renseigner manuellement.

Ces informations restent modifiables et seront exploitées par la fonction de colisage.

On aura la possibilité, en fonction des habilitations de l'utilisateur, d'accéder à la fiche de l'emballage.

Unité de poids et poids unitaire

Ces informations sont issues de la fiche article et sont modifiables (le poids, sur la fiche article, est exprimé par rapport à l'unité de stock). Elles seront exploitées pour calculer le port de la livraison.

Le poids est calculé par conversion de l'unité de vente en unité de stock en considérant le coefficient de conversion entre ces deux unités si celui-ci a été modifié.

Lieu de consommation

Il s'agit d'un texte libre à destination du transporteur pour préciser où pourra avoir lieu le déchargement de la marchandise chez le client  (par exemple quai XXX…). Si la ligne de livraison est issue d'une commande on héritera de l'information saisie sur la ligne de commande.

Quantité retournée, numéro de commande et numéro d'ordre de fabrication

Il s'agit de la quantité ayant fait l'objet d'un retour par le client et du numéro de commande à l'origine de la livraison. Le numéro d'ordre de fabrication est renseigné s'il s'agit d'une expédition de sous-traitance associée à une opération de sous-traitance. Les besoins sous-traitant générés à partir de la fonction de réapprovisionnement des zones de consommations et sélectionnables par l'intermédiaire de la liste de picking Réapprovisionnement sous-traitants ne sont pas directement associés à un ordre de fabrication.

Ces informations ne sont pas modifiables. Un tunnel est disponible pour accéder à la commande,  à la demande de livraison ou à l'ordre de fabrication.

Etat bon de livraison et bon de préparation

Ces champs ne sont pas saisissables. Ils permettent simplement de savoir si les bons de préparation et de livraison ont été imprimés et si la livraison est validée ou facturée. Si la livraison est facturée, le numéro de la facture sera inscrit à côté de cette case à cocher. On pourra si cela est nécessaire et en fonction des habilitations de l'utilisateur accéder par tunnel à la facture (une livraison ne peut être facturée que par une seule facture).

Sorties stock

Cette fonction, Sorties stock, est disponible pour tout article géré en stock tant que la livraison n'est pas validée. Elle permet de choisir, de modifier ou de consulter les lignes de stocks à sortir pour une ligne de livraison.

Modification sorties

Cette fonction, Modification sorties, est disponible lorsque la livraison est validée et lorsque la ligne de livraison concerne un article géré en stock. Elle permet de modifier le(s) mouvement(s) de stock associé à la ligne de livraison en autorisant la modification des quantités livrées et des caractéristiques du stock sorti (lot, sous-lot, numéro de série, etc).
Si l'on diminue la quantité du mouvement de stock, la livraison sera automatiquement mise à jour et une sortie négative sera générée.
Cas particulier
Si l'on saisit une quantité nulle pour le mouvement de stock, la ligne de livraison sera supprimée. S'il n'y a qu'une ligne de livraison, la livraison sera supprimée (Un message avertira l'utilisateur : « Attention, Quantité livrée à 0 et il n'y a qu'une seule ligne sur cette livraison. La livraison va être supprimée. »).

Modification quantité

Lorsque la ligne de livraison est issue d'une commande, cette fonction permet d'accéder à la commande d'origine.

Détail valorisation

Lorsque la ligne de livraison est issue d'une demande de livraison, cette fonction permet d'accéder à la  demande de livraison d'origine.

Commande

Cette fonction permet de saisir ou de modifier le texte de préparation à la ligne qui sera imprimé sur le bon de préparation.
Ce texte pourra être initialisé sur la ligne de livraison par le texte de préparation défini sur l'article ou sur l'article client (le texte article client étant prioritaire).

Commande ouverte

Cette fonction permet de saisir ou de modifier le texte de livraison à la ligne qui sera imprimé sur le bon de livraison.
Ce texte pourra être initialisé sur la ligne de livraison par le texte vente défini sur l'article ou sur l'article client (le texte article client étant prioritaire). Ceci en fonction de la valeur du paramètre général SAITEXLIN.

Texte bon préparation

Cette fonction permet d'expliquer l'obtention du prix net de la ligne de livraison par application des différentes remises sur le prix brut de l'article.

Texte bon livraison

Cette fonction permet de sélectionner pour le sous-traitant choisi les articles nécessitant un réapprovisionnement (il s'agit des ruptures constatées sur l'emplacement fournisseur dans le cadre d'une opération de sous-traitance).
Les informations affichées dans cette fenêtre sont : l'emplacement concerné, le code de l'article et sa désignation, la quantité du besoin, le stock disponible et la quantité à transférer en unité de stock. L'activation du bouton [OK] ramène l'ensemble des lignes affichées et crée autant de lignes de livraisons que nécessaire.
 Les matières à transférer doivent être définies comme pouvant être vendues (voir catégories articles).

Explication du prix

Cette fonction permet d'accéder à la consultation de stock par site pour l'article présent sur la ligne de livraison.

Manq. s/traitant

Stock par site

Traçabilité pièces ventes

Bon de préparation

Affichage situation ligne liv

Toutes ces informations proviennent de la fiche client ou de la commande à l'origine de la livraison. Elles peuvent être modifiées au cas par cas.

On retrouve dans cet onglet les informations suivantes :

Tiers payeur

Il s'agit du code du client payeur devant régler la facture. Il est initialiser par le tiers payeur associé au client facturé, dans le cas d'une livraison directe, sinon ce sera le tiers payeur de la commande d'origine. On a la possibilité de modifier le client payeur si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent.

Client groupe

Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet de définir une hiérarchie entre les clients et d'établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent.

Si la livraison est issue d'une commande, le client groupe sera initialisé par le client groupe de la commande.

N° de Tournée

Code permettant de générer des bons de livraisons en fonction d'un code tournée définissant par exemple une zone géographique. Cette information est définie par adresse de livraison client.

Mode de livraison

Code permettant de définir les informations relatives au transport et notamment les informations relatives à la Déclaration d'échanges de biens. Cette information est contrôlée par la table des modes de livraison et est initialisée par la commande d'origine ou l'adresse de livraison.

Transporteur

Définition du transporteur choisi pour acheminer la marchandise chez le client. Cette information est issue de la commande ou de l'adresse de livraison du client.

N° Proforma

Information non modifiable permettant de savoir si la livraison a donnée lieu à une facture Proforma. Si ce numéro est renseigné, il est possible, par clic droit d'accéder à la Proforma par tunnel.

Condition de paiement

La condition de paiement définit le règlement ainsi que les règles de répartitions des différentes échéances. Cette information est initialisée par le client facture ou par la commande d'origine et est contrôlée par la tables des conditions de paiements. Il est possible de simuler une répartition des échéances par l'intermédiaire du bouton Simulation calcul échéances accessible par clic droit à partir de cette zone. Cette information est obligatoire et reste accessible tant que la livraison n'est pas validée.

Régime taxe

Cette information permet de définir le régime de taxe du document. Elle est initialisée par le régime du client livré ou par la commande d'origine. Le régime est contrôlé par la table des régimes de taxe. Cette information est obligatoire et reste accessible tant que la livraison n'est pas validée.

Représentants

Ces codes représentants sont déterminés dans l'ordre par la commande origine ou par le client commande ou par le client livré. Ils sont modifiables et sont contrôlés par la table des représentants.

Poids net

Il s'agit de la somme des poids des différentes lignes de la livraison (Pour chaque ligne : poids unitaire pour une unité de vente multiplié par la quantité livrée en unité de vente). Ce poids est calculé automatiquement mais peut être modifié.

Unité de poids

L'unité de poids est définie par l'unité de poids du premier article de la livraison. Si d'autres articles de la livraison n'ont pas la même unité de poids, le poids de ces articles sera alors converti dans l'unité de poids de la première ligne du bon de livraison. La conversion entre ces unités s'appuie sut la table des conversions d'unités. L'unité de poids reste malgré tout modifiable.

Poids brut

Il s'agit du poids net de la livraison (somme des poids des différentes lignes de la livraison) augmenté du poids des différents emballages utilisés. Ce poids est initialisé par le poids net , mais il peut être modifié. La fonction de colisage impacte le poids brut avec le poids des emballages  puisque les colis utilisés peuvent être attribués par cette fonction.

Volume

Il s'agit du volume total des emballages du document. Le volume est calculé automatiquement par la fonction de colisage, mais il peut être modifié.

Unité de volume

L'unité de volume est définie par l'unité de volume du premier emballage des lignes de la livraison. Si d'autres articles de la livraison  n'ont pas la même unité de volume, le volume des colis de ces articles sera converti dans l'unité de volume du premier emballage du bon de livraison. La conversion entre ces unités s'appuie sut la table des conversions d'unités. L'unité de volume reste malgré tout modifiable.

Nombre Colis

Il s'agit du nombre de colis total de la livraison. Cette information est calculée automatiquement par la fonction de colisage, mais elle reste modifiable.

Eléments de facturation

Informations relatives au pied de facturation (dans le tableau en bas à droite de l'onglet). Ces informations peuvent provenir de la commande ou des éléments de pied directement ou bien de la fiche du client concerné par la livraison (cf. documentation Eléments de facturation). Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Ils ne seront valorisés que lors de la facturation.
  En cas de modification d'une livraison par suppression d'une commande ou d'une ou plusieurs lignes issues d'une commande, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés en tenant compte des lignes ou des commandes supprimées : la part des éléments de facturation relative à ces lignes ou commandes n'est pas retranchée de la livraison ainsi modifiée.

Revenir à la valeur calculée

Transport

Immatriculation

Il s'agit d'une donnée informative, permettant de donner l'immatriculation du véhicule chargé de la livraison.

Heure de départ / Heure d'arrivée

Il s'agit de données informatives, permettant de préciser l'heure de départ et l'heure d'arrivée prévue du véhicule en charge de la livraison.

Famille de mouvement

Il s'agit d'une information statistique qui sera reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette information est contrôlée par la table diverse numéro 9 et peut être initialisée par la transaction de livraison utilisée.

Emplacement

Cette information ne peut être saisie que s'il s'agit d'une expédition de type sous-traitance et elle est dans ce cas obligatoire. Elle correspond à l'emplacement du sous-traitant qui doit être réapprovisionné dans le cas de ruptures de sous-traitance. Cet emplacement est initialisé par défaut par l'emplacement sous-traitant défini sur la fiche client livré puis par l'emplacement défini sur la fiche fournisseur si l'emplacement n'est pas renseigné sur l'adresse de livraison (à condition que l'emplacement précisé sur le fournisseur existe sur le site d'expédition). Cet emplacement peut tout de même être modifié à partir du moment ou l'emplacement choisi est de type sous-traitance et qu'il appartient au site d'expédition.

Cette fenêtre contient les informations douanières ainsi que celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB). En création, elles sont issues de la commande, ou initialisées à partir de celles renseignées sur l'onglet Client livré de la fiche Client lorsqu'il s'agit d'une livraison directe :

• Incoterm négocié ainsi que la ville Incoterm, le cas cas échéant.
• Code du transitaire ainsi que son adresse, lorsque la marchandise transite par un transporteur, en charge de l'export, se situant dans un pays de l'Union européenne : informations utilisées également pour la déclaration d'échange de biens portant sur l'acheminement de la marchandise jusqu'à son point d'exportation.

Les Informations CEE, utiles uniquement à la DEB, sont soumises au code activité DEB :

• Numéro d'identification CEE du client (ou numéro de TVA intracommunautaire), lieu de transport CEE - information se combinant au code Incoterm afin de déterminer les conditions de livraison du contrat de vente - et mode de transport CEE.

Les informations liées aux Flux physiques : Régime CEE et Nature transaction, soumises également au code activité DEB, sont issues du paramétrage effectué au niveau de la fonction Régimes et natures mouvement.

Toutes ces informations restent modifiables tant que le bon de livraison n'est pas validé.