Commandes ouvertes

• Site contrat (champ POHFCY)

Code du site émetteur de l'ordre (Appel d'offre, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance ...etc), initialisé par défaut par le site d'achat associé à l'opérateur.
Le site proposé est modifiable et peut être choisi dans la liste des sites autorisés pour l'opérateur.
Ce champ doit être obligatoirement renseigné.

• No contrat (champ POHNUM)

Le numéro de commande est unique à chaque commande. Il permet de l'identifier.

Si le compteur de commande est manuel, vous devez également saisir un numéro de commande. Dans le cas ou le compteur de commande est automatique, un numéro sera attribué en fin de création.

Lorsque l'on duplique une commande d'achat, ayant une date de commande différente de la date du jour, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction de la nouvelle date de la commande.

• champ FILLER3

• champ REVNUM

Il s'agit du dernier numéro d'avenant enregistré pour la commande ouverte. Lorsque l'on modifie une commande signée et imprimée et si le paramètre PURREV active la gestion des avenants, il sera demandé à l'utilisateur si la modification doit générer un avenant.
Dans ce cas, les anciennes valeurs modifiées sur la commande seront historisées et le numéro d'avenant sera incrémenté.

• Fournisseur (champ BPSNUM)

Le code du fournisseur doit remplir certaines conditions : être actif et ne pas être de type prospect. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez  saisir directement un code fournisseur dont l'existence est contrôlée dans le fichier Fournisseurs ou utiliser le bouton contextuel pour :

sélectionner un fournisseur dans le fichier.

créer, selon vos habilitations, un fournisseur dans le fichier.

Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, dés que le code fournisseur a été renseigné, le bouton contextuel permet de visualiser et éventuellement de modifier l'adresse.

De plus, suite à la saisie du fournisseur un message peut apparaître lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche fournisseur. 

En duplication de commande, on a la possibilité de modifier le code du fournisseur. Dans ce cas une question sera posée à l'utilisateur pour lui permettre de recalculer les prix et remises en fonction des tarifs définis pour le nouveau fournisseur. Toutes les informations liées au fournisseur sont alors ré-initialisées (Condition de paiement, Devise, Type de cours, Mode de livraison, Transporteur, Régime de taxe et Eléments de facturation).

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur devra être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur devra être un site de vente (il définira le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande devra identifié un client inter-sites qui servira à définir le client commande sur la commande de vente réciproque.

Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, la coche inter-sites de la commande sera automatiquement cochée. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, la coche inter-sociétés sera également cochée.

Un message d'avertissement pourra s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée sera dans l'état bloquée. Les commandes inter-sites ne sont quant à elles pas concernées par ce fonctionnement. On ne gère pas d'en-cours pour les flux internes.

• champ XBPRNAM

• Inter-sociétés (champ BETCPY)

Cette information non modifiable précise si la commande ouverte est de type inter-société. Lorsque la commande concerne un fournisseur inter-sociétés (site d'une société différente), une facture pourra être générée.

• Inter-sites (champ BETFCY)

Cette information non modifiable précise si la commande ouverte est de type inter-site. Lorsque la commande concerne un fournisseur inter-site (site de la même société) celle-ci ne peut pas être facturée.

• Réf interne (champ ORDREF)

Champ permettant d'indiquer la référence du contrat chez le fournisseur (non controlé en table) ou d'indiquer une référence interne libre

• Date contrat (champ ORDDAT)

Elle est initialisée par défaut à la date du jour

• Site vente (champ SALFCY)

Il s’agit du site de vente associé au fournisseur inter-site.

• Fourn facturant (champ BPSINV)

Ce champ permet d'indiquer le code du fournisseur facturant, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête.
Ce fournisseur peut être un autre fournisseur choisi dans la table des fournisseurs.

• champ BPAINV

Ce champ permet d'indiquer un code adresse de facturation du fournisseur facturant.
Par défaut, il s’agit du code adresse défini sur la fiche du fournisseur commande pour le fournisseur facturant. On a la possibilité de choisir un autre code adresse du fournisseur facturant.

• Tiers payé (champ BPRPAY)

Ce champ permet d'indiquer le code du fournisseur payé, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête. Ce fournisseur peut être un autre fournisseur choisi dans la table des fournisseurs.

• champ BPAPAY

Ce champ permet d'indiquer un code adresse de paiement du fournisseur payé. Par défaut il s’agit du code adresse défini sur la fiche du fournisseur commande pour le fournisseur payé. On a la possibilité de choisir un autre code adresse du fournisseur payé.

• Début validité (champ STRDAT)

Date de début de validité du contrat.

• Fin validité (champ ENDDAT)

Date de fin de validité du contrat.

• Condition paiement (champ PTE)

Cette information est initialisée par le fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle permet d'identifier le mode de règlement du fournisseur ainsi que l'échelonnement des paiements.
Cette information reste modifiable mais est obligatoire. Il est possible, dans la gestion de cette table, de simuler les règles de calculs qui seront appliquées en saisie.

• Escompte (champ DEP)

Le code de l‘escompte permet d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.
Le code escompte est initialisé par le code escompte du fournisseur facturant.

• Devise (champ CUR)

Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés.

Cette information obligatoire est initialisée par la devise du fournisseur auquel est adressé la commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de modifier cette devise. Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une devise dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table,
• accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat.

• Type cours (champ CHGTYP)

Cette zone est contrôlée en menu local et peut prendre les valeurs suivantes : cours du jour/cours du mois/cours moyen.

Le type de cours proposé par défaut est le type de cours associé au fournisseur saisi en en-tête de commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de le modifier.

Un type de cours permet de déterminer un cours de devise dans la table des cours en tenant compte de la date de commande. Cette information permet de déterminer les prix et remises en fonction de tarifs autorisant la conversion entre devises.

Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande.

Si la devise est égale à la devise de la société, le type de cours ne sera pas accessible puisqu'il n'aura aucune influence dans ce contexte.

• Acheteur (champ BUY)

Le code de l'acheteur est initialisé par le code de l'utilisateur et doit être obligatoirement renseigné si le paramètre BUYFLT "Filtre par acheteur" est activé (positionné à 2). Attention : selon la transaction de saisie utilisée, ce champ pourra être invisible. Dans ce cas, c'est le code de l'utilisateur qui est pris comme valeur par défaut.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

• Site réception (champ RCPFCY)

Ce champ permet de renseigner le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur, initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt.
 Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur pour une demande d'achat ou que le site de commande pour une commande.
Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

• le site de réception doit être un dépôt,
• la référence article doit être définie pour ce site de réception.

• Site facturation (champ INVFCY)

Site auquel sont destinées les factures de cette commande, initialisé par défaut par le code du site financier associé au site de commande.
 Ce site de facturation est obligatoirement un site financier appartenant à la même société juridique que le site de commande.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le site de facturation est initialisé par le site associé au client facturé défini dans la fiche client du site d'achat. Le site de facturation pourra être modifié à condition qu'il soit associé à un client. Lors de la génération de la commande de vente, le client facturé et le client payeur seront initialisés par le client associé au site de facturation saisi. En cas de modification, la commande de vente sera également mise à jour.

• Site expédition (champ STOFCY)

Code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré.

Cette information n'est accessible que si la commandes est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est obligatoire dans ce contexte.

Le site d'expédition est initialisé de la manière suivante en exécutant dans l'ordre les points suivant :

• on prend le site d'expédition habituel défini sur l'adresse de livraison identifiée par le site de réception précédemment calculée. A condition qu'il appartienne à la société du fournisseur,
• on prend le site identifié par le fournisseur s'il est site dépôt.

Si a l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, alors l'utilisateur devra le renseigner manuellement. Un contrôle sera alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le bouton contextuel permet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés.

Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : Si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, on cherchera à initialiser le site d'expédition en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur.

Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici.

• Mode Liv (champ MDL)

Cette information obligatoire est initialisée par défaut par le fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle décrit la manière dont les marchandises sont acheminées (Cette information est notamment exploitée pour la déclaration d'échanges de biens). Le mode de transport déterminé par le mode de livraison est repris sur le bon de commande.

A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un mode de livraison dont l'existence est contrôlée dans la table des modes de livraison ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un mode de livraison dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un mode de livraison dans la table.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le mode de livraison de la commande de vente générée sera initialisé par le mode de livraison saisi sur la commande d'achat si le mode de livraison n'est pas renseigné sur le client livré. Le client livré de la commande de vente étant déterminé par l'adresse de livraison identifiant le site de réception de la commande d'achat.

• Transporteur (champ BPTNUM)

Il s'agit du transporteur en charge de l'acheminement des marchandises. Il est initialisé par le transporteur du fournisseur saisi en en-tête de commande. Une fenêtre de sélection permet de choisir un autre transporteur.
On pourra également accéder à la table des transporteurs si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

• Régime taxe (champ VACBPR)

Cette information est obligatoire et est initialisée par le régime de taxe associé au fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle permet de définir le régime de taxe à appliquer sur la commande et permet de déterminer les codes de taxe à utiliser pour les lignes d'articles. Cette information est contrôlée par la table diverse des Régimes de taxes tiers.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les imputations analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des commandes ouvertes.

• Intitulé (champ NAMDIE)

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

• Section analytique (champ CCE)

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Signée (champ APPFLG)

Action - Quatre choix possibles :

• Aucune,
• Signature : La ligne ou le document sera signé,
• Refus : La signature du précédent signataire est annulée,
• Refus total : Toutes les signatures des précédents signataires sont annulées.

• Imprimée (champ PRNFLG)

Cette information permet de savoir si la commande ouverte a été éditée. Celle-ci ne pourra être éditée que si elle est totalement signée, ou s'il n'y a pas de gestion de signature ou si la signature est automatique.

• Soldée (champ CLEFLG)

Cette information n'est pas utilisée dans les commandes ouvertes. Une commande ouverte est arrive à échéance ou non (dates de validité).

• Reçue (champ RCPFLG)

Cette information permet de connaître la situation de la commande ouverte du point de vue de la réception des marchandises. Les différentes valeurs possibles sont : 'Non', 'Partiellement'.

• Facturée (champ INVFLG)

Cette information permet de connaître la situation de la commande ouverte du point de vue de la réception des marchandises. Les différentes valeurs possibles sont : 'Non', 'Partiellement'.

• Article (champ XITMREF)

• Article (champ ITMREF)

L'article doit obligatoirement exister dans la table , être actif et de type "article acheté".
Si la valeur du paramètre filtre par acheteur "BUYFLT" est à oui l'article doit être géré par l'acheteur. Si l'article n'est pas géré en stock, le contrôle s'effectue avec l'article maître autrement avec l'article-site de commande.
Nota : Un code acheteur non renseigné dans l'article ou l'article-site veut dire que celui-ci est valable pour tous les acheteurs potentiels.
Si l'article n'est pas référencé chez le fournisseur, un message d'avertissement ou bloquant apparaîtra suivant la valeur du paramètre référencement fournisseur "ITMBPS".
Des messages d'avertissement apparaîtront également si l'article est douteux.

• Article fourniss. (champ ITMREFBPS)

Référence de l'article chez le fournisseur.

• Désignation (champ ITMDES)

Désignation principale de l'article provenant de la fiche article et qui peut être modifiée lors de la saisie.
Dans le cas d'un appel d'offre, si l'article n'existe pas dans la table articles, la désignation doit être saisie directement.

• champ ITMDES1

Il s'agit de la désignation traduite dans la langue du fournisseur. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur la réception ou sur la facture fournisseur. Lorsqu'une commande est issue d'une demande d'achat ou d'un appel d'offre, la désignation traduite sera héritée de la ligne d'origine.
Cette désignation sera imprimée sur le bon de commande. A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Site réception (champ PRHFCY)

Ce champ permet de renseigner le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur, initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt.
 Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur pour une demande d'achat ou que le site de commande pour une commande.
Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

• le site de réception doit être un dépôt,
• la référence article doit être définie pour ce site de réception.

• Adresse (champ FCYADD)

Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur.

A partir de ce champ on a la possibilité de sélectionner une autre adresse du site de réception s'il en existe plusieurs.

• Lieu conso (champ USEPLC)

Cette information permet d'indiquer le lieu de consommation ou de définir un complément d'adresse. Exemple : Quai xx ou Hall yy.  Le lieu de consommation sera inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation sera transmis sur la ligne de commande de vente générée.

• Site expédition (champ LINSTOFCY)

Code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré.

Cette information n'est accessible que si la commandes est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est obligatoire dans ce contexte.

Le site d'expédition est initialisé de la manière suivante en exécutant dans l'ordre les points suivant :

• on prend le site d'expédition habituel défini sur l'adresse de livraison identifiée par le site de réception précédemment calculée. A condition qu'il appartienne à la société du fournisseur,
• on prend le site identifié par le fournisseur s'il est site dépôt.

Si a l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, alors l'utilisateur devra le renseigner manuellement. Un contrôle sera alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le bouton contextuel permet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés.

Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : Si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, on cherchera à initialiser le site d'expédition en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur.

Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici.

• Période validité (champ XSTRDAT)

C'est la date de début de validité de la ligne article Cette date ne peut être inférieure à la date début du contrat.

• champ XENDDAT

C'est la date de fin de validité de la ligne article. Cette date ne peut être supérieure à la date de fin contrat.

• Unité achat (champ PUU)

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur.
En effet, l'article dispose de deux unités d'achat :

• unité d'achat définie au niveau de la fiche articles unités,
• unité d'achat liée au fournisseur.

L'unité d'achat ne peut être modifiée.

Cette unité sert de valeur par défaut en saisie de commande, d'ordre de sous-traitance et de réception, l'unité fournisseur étant proposée en priorité si la fiche article-fournisseur existe.
Les unités d'achat sont accessibles selon le type de catégorie.
 Lors de la facturation d’un article, l’UA de l’article est utilisée.

• Quantité prévue (champ EXTQTYPUU)

Cette quantité ne peut être inférieure à la quantité minimum de la fiche article - fournisseur.
On ne pourra pas passer des appels de livraison pour des quantités supérieures à celle-ci.

• Horizon ferme (champ FIMHOR)

Horizon sur lequel les appels de livraison fermes doivent être effectuées (en fonction d'une unité semaine, mois ou autre).

• champ FIMHORUOM

• Horizon planif (champ FRTHOR)

Horizon sur lequel les appels de livraison planifiés doivent être effectuées (en fonction d'une unité semaine, mois ou autre).

• champ FRTHORUOM

Unité de temps dans laquelle sera exprimé l'horizon de planification.

• Code tarif (champ PLI)

Cette zone contient le paramétrage tarif qui sera utilisé lors de la recherche tarif dans le cadre des appels de livraison (ferme).

Si elle n'est pas renseignée, des prix pourront être saisis manuellement.

• Prix valorisation (champ PRIVLT)

• champ WCURVLT

• Intitulé (champ NAMCOA)

• Compte (champ LINACC)

Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement. Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'article (en fonction du paramétrage de la pièce automatique PORD).
La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.
Si ce champ n'est pas renseigné le compte sera déterminé automatiquement (à la validation de la facture) par le code comptable de l'article, en fonction du paramétrage de la pièce automatique PIHI.

• Type achat (champ LINPURTYP)

La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction. Les différents types d'achats sont : 'Achats', 'Immobilisations' et 'Services'. Le type d'achat est initialisé en fonction de l'imputation de taxe associé au compte général saisi précédemment. Le type d'achat sera transmis sur la réception ou sur le contrôle facture achats.

• Début application (champ POPSTRDAT)

Il s'agit de la date de début de validité de la ligne tarif.
Si un code tarif est renseigné, dés que l'on accède à cette zone, on effectue une recherche tarif avec comme date de référence la date fin tarif + 1 de la ligne précédente. Si l'on trouve un tarif, la ligne correspondante est générée.

• Affaire (champ PJT)

Il s'agit de la référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies.
Cette zone n'est pas contrôlée en table :

• dans un appel d'offre, cette zone est proposée vide,
• dans une commande d'achat, cette zone peut être initialisée par défaut par la référence Affaire de la ligne précédente ou par celle de l'appel d'offre pris en compte.

On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :

• le premier menu contextuel Sélection permet de sélectionner une affaire au travers d'une liste de sélection comprenant toutes les affaires définies dans l'objet Affaires,
• le second menu contextuel Affaires permet d'accéder directement à l'objet Affaires, selon les habilitations de l'utilisateur, et d'y effectuer une sélection.

Si la commande est issue d'un besoin et que ce besoin dispose d'un code affaire, le code affaire de la commande sera initialisé par ce code affaire.

• Prix brut (champ GROPRI)

Cette zone contient le prix brut unitaire HT. Cette zone est chargée par une recherche tarif ou bien saisie manuellement.

• champ DISCRGVAL1

Des colonnes de remises et frais sont affichées.
Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier (cf. documentation Structure tarifs).

Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Le bouton contextuel permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

• champ DISCRGVAL2

• champ DISCRGVAL3

• champ DISCRGVAL4

• champ DISCRGVAL5

• champ DISCRGVAL6

• champ DISCRGVAL7

• champ DISCRGVAL8

• champ DISCRGVAL9

• Prix net (champ NETPRI)

• champ CCE1

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• champ CCE2

• champ CCE3

• champ CCE4

• champ CCE5

• champ CCE6

• champ CCE7

• champ CCE8

• champ CCE9

• champ CCE10

• champ CCE11

• champ CCE12

• champ CCE13

• champ CCE14

• champ CCE15

• champ CCE16

• champ CCE17

• champ CCE18

• champ CCE19

• champ CCE20

• CQ (champ QUAFLG)

Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée de stock.
Ce champ est initialisé en fonction du niveau de contrôle qualité de la fiche Article-fournisseur si elle existe ou de la fiche Article.

• 'Pas de contrôle' : le statut 'A' est proposé par défaut, mais peut être manuellement modifié aux valeurs 'Q' ou 'R'.
• 'Contrôle non modifiable' : le contrôle qualité est obligatoire. Seul un statut 'Q' peut être saisi pour l'entrée de stock.
• 'Contrôle modifiable' : dans une entrée diverse de stock, le statut de qualité est initialisé à la valeur 'Q', modifiable en 'A' ou 'R'.
  Le code contrôle de qualité peut également être défini au niveau de la commande d'achat.
• Si dans la commande le contrôle qualité est positionné à 'Oui', alors le contrôle qualité est obligatoire et la réception se fait dans l'un des sous statuts Q* prévus au niveau de la règle de gestion article pour le mouvement de type réception.
  Si aucun sous-statut n'y est défini, le statut n'est pas saisissable, lors de la réception.
• Si dans la commande le contrôle qualité est positionné à 'Non', alors le contrôle qualité n'est pas obligatoire.
  Lors de la réception, la valeur par défaut du statut proposé est 'A' et on pourra saisir ou sélectionner tous les statuts prévus au niveau de la règle de gestion rattachée au mouvement de type réception pour l'article.

Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer le cas échéant une demande d'analyse.

• Majoration CEE (champ EECINCRAT)

Coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens.
Ce coefficient, appliqué à la valeur fiscale de l'article permet d'obtenir la valeur statistique.

• Pays origine (champ ORICRY)

Code du pays d'origine de la marchandise, initialisé par le code pays associé au fournisseur de la commande.
Cette zone permet d'indiquer le pays d'où les marchandises sont originaires au sens de la règlementation douanière communautaire sur l'origine.
Pour la déclaration d'échanges de biens, on utilise la zone Code pays CEE associée à ce code dans la table des pays.
Pour les retours fournisseurs ce sera le pays destinataire.

• No (champ INVDTA)

Numéro de l'élément de facturation identifiant le montant associé (Frais, port, emballage, remise . etc). La liste des éléments de facturation est constituée par concaténation des listes du fournisseur facturant et de sa structure tarif. A cette liste peut être ajouté d'autres éléments. Seuls les éléments ajoutés à la liste initiale peuvent être supprimés.

• Libellé (champ INVDTALIB)

Il s'agit de l'intitulé court de l'élément de facturation.

• % ou montant (champ INVDTAAMT)

Il s'agit des informations relatives au pied de facturation. Ces informations proviennent directement des éléments de facturation présents sur la fiche du fournisseur concerné par la commande pour ceux qui sont déclarés comme présent en pied de commande
 Reportez-vous à la documentation relative aux éléments de facturation.
On peut modifier les valeurs des différents éléments de facturation existants et en ajouter de nouveaux.
Particularités liées à l'inter-sociétés
Dans le cas d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, si l'on souhaite utiliser des éléments de facturation, il faudra établir une correspondance entre les éléments de facturation Ventes et les éléments de facturation Achats. On pourra également préciser si la valeur des éléments de facturation initialisée sur la commande de vente est issu des éléments de facturation de la fiche client correspondant au site d'achat de la commande au des éléments de facturation saisis sur la commande d'achat et héritée des éléments de facturation du fournisseur correspondant au site de vente.
 Reportez-vous au paramétrage inter-sociétés.

• champ AMTCODLIB

Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant.
Dans le cas d’un montant, la devise du document est affichée.

• champ ACC1

Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat des éléments de facturation. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement.
Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'élément de facturation (en fonction du paramétrage de la pièce automatique).
 La présence de ces champs dépend de la transaction de saisie utilisée.

• champ ACC2

• champ ACC3

• champ ACC4

• champ ACC5

• champ ACC6

• champ ACC7

• champ ACC8

• champ ACC9

• champ ACC10

• Répartition (champ DSP)

La clé de répartition analytique renseignée dans ce champ permet de charger les axes analytiques associés. Elle est composée de un à dix caractères alphanumériques.
Les clés de répartition analytique permettent de ventiler automatiquement le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques. Cette ventilation s'effectue selon des coefficients de pondération.
Elle peut être modifiée directement sur la ligne de l’élément de facturation

• champ PFICCE1

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• champ PFICCE2

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• champ PFICCE3

• champ PFICCE4

• champ PFICCE5

• champ PFICCE6

• champ PFICCE7

• champ PFICCE8

• champ PFICCE9

• champ PFICCE10

• champ PFICCE11

• champ PFICCE12

• champ PFICCE13

• champ PFICCE14

• champ PFICCE15

• champ PFICCE16

• champ PFICCE17

• champ PFICCE18

• champ PFICCE19

• champ PFICCE20

• Mt mini cde (champ WORDMINAMT)

Montant HT minimum en dessous duquel les commandes au fournisseur ne devraient pas être enregistrées.

• champ WCUR

• Total prévu (champ TOTVLT)

• champ WCUR1

• Date ARC (champ OCNDAT)

Date d'accusé de réception de la commande par le fournisseur

• Numéro ARC (champ OCNNUM)

Numéro d'accusé de réception de commande donné par le fournisseur.

• Observations ARC (champ OCNREM)

Observations d'accusé de réception
Indiquez éventuellement deux lignes de commentaire sur l'accusé de réception.

• Incoterm (champ EECICT)

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens et peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

• Ville Incoterm (champ ICTCTY)

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Par exemple : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

• Transitaire (champ FFWNUM)

Le transitaire permet d'identifier un tiers mandaté par l'expéditeur ou le destinataire pour assurer la continuité du transport lorsqu'une marchandise doit suivre plusieurs transports successifs. Le transitaire est contrôlé dans la table des transporteurs.

Le transitaire et son adresse seront exploités dans la Déclaration d'échanges de biens pour déclarer des flux de marchandises entre l'adresse de l'expéditeur et l'adresse du transitaire ou entre l'adresse du transitaire et l'adresse du destinataire.

Ce peut être notamment le cas lorsque l'on expédie des marchandises à l'export, les formalités douanières étant réalisées par un transitaire dans un autre pays membre de l'union. Un dépôt de DEB devant être effectué pour le transfert de la marchandise dans cet autre pays membre de l'Union.

• Adresse transitaire (champ FFWADD)

Il s'agit du code adresse du transitaire. Il est initialisé avec l'adresse par défaut du tiers correspondant au transitaire. Cette adresse permet de déterminer si un dépôt de DEB pour ce flux est nécessaire.

• N° TVA intracommunautaire (champ EECNUM)

Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. 

Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays.

En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société.

Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société.

• Lieu transport DEB (champ EECLOC)

Le lieu de transport est une information nécessaire à la Déclaration d'échanges de biens. Il se combine au code Incoterm pour déterminer les conditions de livraison reprenant les dispositions relatives au contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur.

• Mode transport DEB (champ EECTRN)

Il s'agit du moyen de transport par lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire national à l'expédition ou avoir pénétré sur le territoire national à l'introduction. Cette information est exploitée dans la Déclaration d'échanges de biens.

• Nature transaction (champ EECNAT)

Il s'agit de l'information économique sur l'opération réalisée. La nature de la transaction est exploitée dans la Déclaration d'échanges de biens.
Cette information est initialisée sur les flux physiques où elle peut être modifiée. Sur certains flux financiers (Factures et avoirs de ventes) on aura également accès à cette information.
L'initialisation de la nature de la transaction s'effectue selon le paramétrage effectué au niveau de la table de correspondance des Régimes et natures mouvement, table permettant d'associer, à chaque type de flux, un Régime CEE et une Nature transaction CEE, ce paramétrage pouvant être particularisé par législation, pays et groupe de sociétés.

• Régime CEE (champ EECSCH)

Le régime CEE ou statistique permet de caractériser la nature de l'opération intracommunautaire d'un point de vue fiscale ou statistique. Le régime CEE est exploité dans la Déclaration d'échanges de biens.
Cette information est initialisée sur les flux physiques où elle peut être modifiée. Sur certains flux financiers (Factures et avoirs de ventes) on aura également accès à cette information.
L'initialisation de la nature de la transaction s'effectue selon le paramétrage effectué au niveau de la table de correspondance des Régimes et natures mouvement, table permettant d'associer, à chaque type de flux, un Régime CEE et une Nature transaction CEE, ce paramétrage pouvant être particularisé par législation, pays et groupe de sociétés.