Retours matières sous-traitance

• Site réception (champ STOFCY)

Site sur lequel le retour est effectué. Il est initialisé par défaut avec le site de stock habituel de l'utilisateur.
Il permet de filtrer les retours (le filtre s'effectue sur le site d'expédition de la livraison). Un contrôle est effectué sur le site choisi pour vérifier qu'il s'agit bien d'un site de dépôt.
Lorsqu'une ligne de retour a été sélectionnée, il n'est plus possible de modifier cette information.

• No retour (champ SRHNUM)

Numéro de retour permettant d'identifier celui-ci de façon unique.
Ce numéro est généré automatiquement ou saisi à chaque création de retour selon le paramétrage de compteur défini pour les retours de matières sous-traitance.

• Date retour (champ RTNDAT)

La date de retour est initialisée par la date du jour.
Elle correspond à la date effective du retour de l'article (ou de la matière dans le cas de la sous-traitance) dans l'entreprise. Elle sera utilisée, si les stocks sont mis à jour, comme date d'entrée en stock de l'article (ou de la matière) retournée.

• Client livré (champ BPCORD)

Le code du client livré est obligatoire. Il est modifiable tant qu'aucune ligne retour n'a été enregistrée.

• champ BPAADD

Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
Les informations détaillées de l'adresse sont présentées dans une fenêtre accessible par clic droit sur le champ.

• En création, ce champ n'est plus accessible dès lors qu'une ligne de livraison est créée.
   
• Une fois la livraison créée, ce champ n'est pas modifiable mais il est possible d'afficher par l'option clic droit "Adresse", les informations détaillées de l'adresse. 
  La modification de l'adresse est possible par le biais du Menu "Adresse / Livraison".

• champ BPDNAM

• Dépôt (champ WRHE)

• Emplacement Quai (champ SRGLOCDEF)

Si le paramétrage de la transaction de saisie de retour le permet, un emplacement de type quai peut être renseigné. Il est utilisé, par défaut, pour les entrées en stock à effectuer. Une fenêtre de sélection permet de choisir les emplacements de type quai définis pour le site  de réception.
Si ce champ est renseigné, sa valeur sera répercutée sur chacune des lignes des articles gérés en emplacement.

• Inter-sites (champ BETFCY)

Ces informations non modifiables précisent si le retour est de type inter-site et/ou inter-société. L'affichage de ces champs est fonction du paramétrage de la transaction de saisie des Retours matière sous-traitance.

• Inter-sociétés (champ BETCPY)

• Article (champ ITMREF)

Le code article ne peut être saisi ; il est initialisé à partir de la ligne de livraison ou de retour sélectionnée.

• Désignation (champ ITMDES)

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du tiers. Cette désignation provient de la désignation saisie sur la livraison de matière pour sous-traitance.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie des Retours matière sous-traitance.

• Désignation std (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la livraison de matière pour sous-traitance.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie des Retours matière sous-traitance.

• UV (champ SAU)

Unité dans laquelle cet article est vendu. C'est l'unité de saisie des commandes et des livraisons, à laquelle est associée le prix de vente de l'article. Cette zone est reprise de l'écran article et non saisie.

• Qté livrée (champ DLVQTY)

La quantité livrée, exprimé dans l'unité de retour, n'est pas saisissable.
Elle est initialisée par la quantité totale de la ligne de livraison diminuée de la somme des quantités déjà retournées.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction Retour de matière sous-traitance.

• Prix net (champ NETPRI)

Prix net de la ligne. Information non modifiable.

• Qté retour (champ QTY)

C'est la quantité retournée par le client, exprimée en unité de vente. Elle prend par défaut la quantité restant à retourner et reste modifiable. Il possible de saisir une quantité comprise entre 0 et la quantité restant à retourner.

• Devise (champ CUR)

• Coef UV-US (champ SAUSTUCOE)

Coefficient permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unité de vente. Qté en US = Qté en UV * coeff. Ce coefficient n'est pas modifiable.

• Motif retour (champ RTNREN)

Le motif du retour n'est pas saisissable ; il est alimenté à partir du retour fournisseur.

• US (champ STU)

Les unité de stockage de l'article sont utilisées pour effectuer le mouvement de stock sont, selon le cas,  soit celles de la livraison soit celles du retour sur réception. Elles ne sont pas modifiables.

• Maj stock (champ RTNSTOUPD)

Cet indicateur, par défaut positionné à Oui, permet de préciser si la mise à jour des informations stock doit être effectuée.

• Si le paramétrage de la transaction l'autorise et qu'il existe une seule ligne de détail stock, il est alors possible de saisir sur la ligne de retour, l'ensemble des informations nécessaires au mouvement de stock : le statut, le type d'emplacement et l'emplacement si l'article est géré par emplacement, le cas échéant les informations liées à la gestion par lot, ainsi que la désignation du mouvement. En fin de ligne de retour, une fenêtre de saisie du Détail du stock pourra s'ouvrir automatiquement si certaines de ces informations n'ont pas été renseignées.
• Dans les cas suivants, certaines informations liées au stock devront obligaroirement être saisies dans la fenêtre de saisie du Détail du stock qui s'ouvrira automatiquement :
  - plusieurs lignes de détail sont générées,
  - il existe plusieurs lignes de détail stock et la quantité sur la ligne de retour est modifiée, il sera alors nécessaire de choisir la ou les lignes impactées par cette modification,
  - il n'existe qu'une ligne de détail stock et la quantité sur la ligne de retour est augmentée, il sera alors nécessaire de spécifier que la quantité supplémentaire concerne la même ligne de détail ou une autre ligne de détail.

Si la mise à jour du stock n'est pas demandée, toutes les informations stocks ramenées de la livraison sont effacées, le mouvement de stock n'est pas créé et les stocks ne sont pas mis à jour. Ce cas de figure peut se produire, par exemple, lorsque la matière retournée est endommagée et que l'on ne souhaite pas la rentrer en stock.

• Dépôt (champ WRH)

• Statut (champ STA)

Le statut de qualité de l'article est saisissable uniquement si la mise à jour du stock est demandée.
Il est initialisé avec le statut de la livraison si ce statut est autorisé par les Règles de gestion de stock, pour la rubrique Retour livraison pour sous-traitance. Si ce statut n'est pas autorisé, c'est le statut par défaut de cette rubrique qui est utilisé.
Il ne doit, toutefois, pas obligatoirement être renseigné sur la ligne de retour ; il peut s'avérer, en effet, que la matière retournée soit de qualité différente  et qu'un éclatement soit nécessaire. A défaut d'être renseigné, la fenêtre de Détail stock s'ouvrira automatiquement en fin de ligne afin que le statut soit précisé ou que l'éclatement soit effectué. Lorsque différents statuts ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stocks, le symbole $ apparaît dans ce champ en fin de saisie sur la ligne de document.
Lorsque le statut de l'article est A contrôler (statut Q*), une demande d'analyse pourra être générée lors de l'entrée en stock de l'article, si la Règle de gestion pour la rubrique Retour livraison pour sous-traitance est paramétrée en ce sens.

Le statut de stock permet de définir si un article est :

• A : Accepté
• Q : En attente de Contrôle Qualité
• R : Rejeté
  Un sous-statut de deux caractères alphanumériques permet de qualifier le statut plus finement.
  Exemple:
• RD : Rebut à détruire
• RF : Retour fournisseur

Les statuts et sous-statuts autorisés dans une transaction de stock peuvent dépendre :
- du code "soumis à contrôle" de l'article,
- du code "soumis à contrôle" de la commande réceptionnée,
- d'une liste de valeurs paramétrables associée à la transaction de stock.

Les cumuls de stocks de l'article sont mis à jour selon le statut saisi dans les mouvements :
- Stock physique : cumul des stocks de statut "A"
- Stock sous contrôle : cumul des stocks de statut "Q"
- Stock rejeté : cumul des stocks de statut "R"

• Type emp (champ LOCTYP)

Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements des magasins selon leurs caractéristiques de stockage : dimensions, statuts autorisés, contraintes techniques, etc.
Ils sont associés aux articles par site, permettant ainsi de regrouper géographiquement les articles de caractéristiques semblables. 
Le type d'emplacement de l'article proposé par défaut est celui enregistré lors de la livraison.

• Emplacement (champ LOC)

L'emplacement est saisissable uniquement si la mise à jour du stock est demandée. 
Il est initialisé automatiquement en fonction du type d'emplacement s'il est spécifié, sinon c'est le 1er emplacement libre défini dans la fiche article-site qui est proposé. Le type d'emplacement et l'emplacement définis dans cette fiche peuvent faire référence à un groupe de type d'emplacements et/ou d'emplacements si des caractères jokers (?, *) sont utilisés dans leur définition (voir Types d'emplacements et Article/site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements, leur affectation dépendra également de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage).
Si un emplacement de type Quai a été renseigné en en-tête de retour, c'est cet emplacement qui est systématiquement proposé par défaut. Les emplacements de type Quai sont proposés en sélection, uniquement si le paramétrage de la transaction de saisie autorise les Réceptions à quai.

Un type d'emplacement et / ou un emplacement ne sont pas à renseigner obligatoirement  sur la ligne de retour ; il peut s'avérer, en effet, que la matière retournée soit répartie sur différents emplacements de stockage. A défaut d'être renseignés, la fenêtre de Détail stock s'ouvrira automatiquement en fin de ligne afin que la répartition soit saisie. Lorsque différents types d'emplacements et / ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stocks, le symbole $ apparaît dans ces champs en fin de saisie sur la ligne de document.

• Lot (champ LOT)

Lot sur lequel porte le mouvement d'entrée.
Le symbole $ est affiché lorsque le retour concerne une livraison ou un retour sur réception référençant plusieurs numéros de lot. Dans le cas où le retour ne concerne que certains lots, le choix des lots s'effectue au travers de la fenêtre de Détail stock (en supprimant les lignes inutiles).

• Nb S/lot (champ NBSLO)

Nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock.

• S/lot (champ SLO)

Sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.
Le symbole $ est affiché lorsque le retour concerne une livraison ou un retour sur réception référençant plusieurs numéros de sous-lots. Dans le cas où le retour ne concerne que certains sous-lots, le choix des sous-lots s'effectue au travers de la fenêtre de Détail stock (en supprimant les lignes inutiles).

• S/lot fin (champ SLOF)

Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.

• Lot fournisseur (champ BPSLOT)

Le numéro de lot fournisseur n'est pas saisissable, il est affiché à titre d'information.

• Num. Série (champ SERNUM)

Ces champs, non saisissables, affichent respectivement les premiers et derniers numéros de série, lorsque ces numéros sont consécutifs.
Lorsqu'ils ne pas consécutifs, c'est le symbole $ qui est affiché dans ces deux champs.
Si le retour ne concerne qu'une partie de ces numéros, le choix des numéros retournés s'effectue par le biais de la fenêtre Détail stock. 

• Num.Série fin (champ SERNUMF)

• Identifiant 1 (champ PALNUM)

Cette zone libre permet de saisir toute information complémentaire.

• Identifiant 2 (champ CTRNUM)

• Désignation mvt (champ MVTDES)

Texte libre qui sera inscrit dans le journal des stocks pour chaque mouvement de la ligne de retour. Cette information est également modifiable dans la fenêtre de saisie Détail stock.

• No livraison (champ DETSDHNUM)

Ce champ est toujours alimenté. Si les habilitations de l'utilisateur le permettent, une option clic droit permet d'accéder par tunnel à la livraison d'origine.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction Retour de matière sous-traitance.

• No retour four (champ PNHNUM)

Ce champ est alimenté uniquement lorsqu'il s'agit d'un retour sur retour fournisseur. Si les habilitations de l'utilisateur le permettent, une option clic droit permet d'accéder par tunnel au retour d'origine.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de Retour matière sous-traitance.

• champ CCE1

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• champ CCE2

• champ CCE3

• champ CCE4

• champ CCE5

• champ CCE6

• champ CCE7

• champ CCE8

• champ CCE9

• champ CCE10

• champ CCE11

• champ CCE12

• champ CCE13

• champ CCE14

• champ CCE15

• champ CCE16

• champ CCE17

• champ CCE18

• champ CCE19

• champ CCE20

• Famille mouvement (champ TRSFAM)

Famille de mouvement, initialisée par la famille mouvement de la transaction utilisée.

Il s'agit d'une information statistique qui sera enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement du retour en stock.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de Retour matière sous-traitance.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie du Retour matière sous-traitance.

• Intitulé (champ NAMDIE)

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

• Section analytique (champ CCE)

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Incoterm (champ XEECICT)

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens et peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le client livré.

Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils.

• Ville Incoterm (champ XICTCTY)

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Par exemple : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

• Transitaire (champ XFFWNUM)

Le transitaire permet d'identifier un tiers mandaté par l'expéditeur ou le destinataire pour assurer la continuité du transport lorsqu'une marchandise doit suivre plusieurs transports successifs. Le transitaire est contrôlé dans la table des transporteurs.

Le transitaire et son adresse seront exploités dans la Déclaration d'échanges de biens pour déclarer des flux de marchandises entre l'adresse de l'expéditeur et l'adresse du transitaire ou entre l'adresse du transitaire et l'adresse du destinataire.

Ce peut être notamment le cas lorsque l'on expédie des marchandises à l'export, les formalités douanières étant réalisées par un transitaire dans un autre pays membre de l'union. Un dépôt de DEB devant être effectué pour le transfert de la marchandise dans cet autre pays membre de l'Union.

• Adresse transitaire (champ XFFWADD)

• Identification CEE (champ XEECNUM)

Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. 

Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays.

En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société.

Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société.

Le numéro de TVA intracommunautaire est initialisé par le numéro de TVA présent sur l'adresse de livraison du client si il est renseigné, sinon il sera initialisé par le numéro de TVA inscrit sur la fiche Tiers du client.

• Lieu transport CEE (champ XEECLOC)

Le lieu de transport est une information nécessaire à la Déclaration d'échanges de biens. Il se combine au code Incoterm pour déterminer les conditions de livraison reprenant les dispositions relatives au contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur.

Le lieu de transport est initialisé par le lieu de transport défini sur l'adresse de livraison du client. S'il n'est pas renseigné sur l'adresse de livraison, le lieu de transport sera initialisé par le lieu de transport porté par le mode de livraison renseigné sur le client livré.

Lors de la transformation d'un document le lieu de transport est propagé sur le document fils.

• Mode transport CEE (champ XEECTRN)

Il s'agit du moyen de transport par lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire national à l'expédition ou avoir pénétré sur le territoire national à l'introduction. Cette information est exploitée dans la Déclaration d'échanges de biens.

Le moyen de transport est initialisé par le moyen de transport défini sur l'adresse de livraison du client. Lors de la transformation d'un document le lieu de transport est propagé sur le document fils. Dans le cas des commandes, le moyen de transport est défini pour chacune des lignes en fonction des adresses de livraison de chaque ligne. Si les lignes sont livrées de manières indépendantes, le moyen de transport sera repris à partir de chacune des lignes. Si elles devaint être regroupées sur une même livraison, c'est le moyen de transport de la première ligne considérée qui sera repris.

• Nature transaction (champ XEECNAT)

Il s'agit de l'information économique sur l'opération réalisée. La nature de la transaction est exploitée dans la Déclaration d'échanges de biens.
Cette information est initialisée sur les flux physiques où elle peut être modifiée. Sur certains flux financiers (Factures et avoirs de ventes) on aura également accès à cette information.
L'initialisation de la nature de la transaction s'effectue selon le paramétrage effectué au niveau de la table de correspondance des Régimes et natures mouvement, table permettant d'associer, à chaque type de flux, un Régime CEE et une Nature transaction CEE, ce paramétrage pouvant être particularisé par législation, pays et groupe de sociétés.

Lors de l'extraction de la Déclaration d'échanges de biens, si des factures ou des avoirs existent pour les flux physiques, on s'appuiera sur les flux financiers pour faire l'extraction. Par contre la nature de transaction utilisée sera la nature inscrite sur la livraison ou le retour.

• Régime CEE (champ XEECSCH)

Le régime CEE ou statistique permet de caractériser la nature de l'opération intracommunautaire d'un point de vue fiscale ou statistique. Le régime CEE est exploité dans la Déclaration d'échanges de biens.
Cette information est initialisée sur les flux physiques où elle peut être modifiée. Sur certains flux financiers (Factures et avoirs de ventes) on aura également accès à cette information.
L'initialisation de la nature de la transaction s'effectue selon le paramétrage effectué au niveau de la table de correspondance des Régimes et natures mouvement, table permettant d'associer, à chaque type de flux, un Régime CEE et une Nature transaction CEE, ce paramétrage pouvant être particularisé par législation, pays et groupe de sociétés.

Lors de l'extraction de la Déclaration d'échanges de biens, si des factures ou des avoirs existent pour les flux physiques, on s'appuiera sur les flux financiers pour faire l'extraction. Par contre le régime CEE utilisée sera le régime CEE inscrit sur la livraison ou le retour.

Les factures et avoirs directs avec mouvement de stock sont considérés comme des flux physiques et sont considérés dans l'extraction de la Déclaration d'échanges de biens. Les avoirs de ce type disposent d'un code régime supplémentaire caractérisant la régularisation commerciale.

Lorsqu'il s'agit d'une facture ou d'un avoir sans mouvement de stock purement financier, ceux-ci pourront être extraits et seront considérés comme des flux de régularisation en minoration ou en majoration.

• Nature transaction (champ XEECNATR)

Il s'agit de l'information économique sur l'opération réalisée. La nature de la transaction est exploitée dans la Déclaration d'échanges de biens.
Cette information est initialisée sur les flux physiques où elle peut être modifiée. Sur certains flux financiers (Factures et avoirs de ventes) on aura également accès à cette information.
L'initialisation de la nature de la transaction s'effectue selon le paramétrage effectué au niveau de la table de correspondance des Régimes et natures mouvement, table permettant d'associer, à chaque type de flux, un Régime CEE et une Nature transaction CEE, ce paramétrage pouvant être particularisé par législation, pays et groupe de sociétés.

Lors de l'extraction de la Déclaration d'échanges de biens, si des factures financières existent ou si des avoirs financiers ou directs et avec mouvement de stock existent la nature renseignée à ce niveau identifiera la nature relative à la régularisation commerciale. Pour peu qu'une nature soit nécessaire dans ce contexte.

• Régime CEE (champ XEECSCHR)

Le régime CEE ou statistique permet de caractériser la nature de l'opération intracommunautaire d'un point de vue fiscale ou statistique. Le régime CEE est exploité dans la Déclaration d'échanges de biens.
Cette information est initialisée sur les flux physiques où elle peut être modifiée. Sur certains flux financiers (Factures et avoirs de ventes) on aura également accès à cette information.
L'initialisation de la nature de la transaction s'effectue selon le paramétrage effectué au niveau de la table de correspondance des Régimes et natures mouvement, table permettant d'associer, à chaque type de flux, un Régime CEE et une Nature transaction CEE, ce paramétrage pouvant être particularisé par législation, pays et groupe de sociétés.

Lors de l'extraction de la Déclaration d'échanges de biens, si des factures financières existent ou si des avoirs financiers ou directs et avec mouvement de stock existent le régime CEE renseigné à ce niveau identifiera le régime CEE relatif à la régularisation commerciale.