Saisie pièces

• Site (champ FCY)

Le code du site de l’opération est initialisé par le site associé à votre code utilisateur. Il est modifiable à condition d’être choisi dans la liste des sites autorisés.
Le site doit obligatoirement être financier.
Il peut être modifié à la ligne et l'enregistrement de la pièce entrainera la génération d'écritures de liaison (sur les comptes définis dans le plan de comptes).

• Type pièce (champ TYP)

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc.

Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce.

Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.

 C'est le type de pièce qui prévaut et coupe la propagation vers les autres référentiels de la société du site de saisie.

• Numéro (champ NUM)

Cette zone est l'identifiant unique d'une pièce dans un type de pièce.
Le numéro de la pièce est généré automatiquement grâce à un compteur lié au type de pièce. Ce numéro peut également être saisi manuellement, si l’option a été définie lors de la création de chaque type de pièce.
Si la saisie du numéro de pièce est autorisée et que ce numéro est nul, le numéro de pièce est généré suivant le paramètrage du compteur associé au type de pièce.

• Date (champ ACCDAT)

Cette date correspond à la date des écritures comptables générées. Elle doit appartenir à un exercice et à une période qui sont ouverts pour l'ensemble des types de référentiels.
Par défaut, il s'agit de la date de référence.

• Journal (champ JOU)

Saisissez le code journal (un à cinq caractères alphanumériques).
Le journal peut être initialisé par défaut en fonction du type de pièce que vous avez choisi. Il correspond au journal comptable dans lequel la pièce sera enregistrée.
 La saisie d'un code journal non autorisé au niveau du type de pièce est impossible.

• Catégorie (champ CAT)

La catégorie est paramètrée dans le type de pièce.
La catégorie de la pièce comptable peut prendre cinq valeurs :

Réelle :
La pièce comptable réelle est une pièce que vous pouvez consulter et éditer (Grand Livre, Balance…). Elle est intégrée dans la balance au moment de l'enregistrement de la pièce.

Simulation active / simulation inactive :
La pièce de simulation, une fois active, est également intégrée aux consultations et aux éditions. Elle peut être transformée en pièce réelle ou désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive (c’est à dire une pièce latente, non visible dans les éditions et consultations : par exemple, les écritures d’inventaire).
 Une période d'un type de référentiel ne pourra être clôturée tant que les écritures de simulation l'impactant n’auront pas été transformées en écritures réelles ou annulées. Le changement de statut des pièces de simulations se fait via l’utilisation des traitements dans la fonctionnalité comptabilité.

Hors-bilan :
La pièce hors-bilan ne peut être imputée que sur des comptes de catégorie hors-bilan (via la classification du compte). Elle est généralement utilisée dans le cadre d'un suivi comptable des engagements financiers.

Modèle :
La pièce modèle peut servir de base aux traitements de génération d'écritures en réel ou en simulation (exemple : génération des écritures d'abonnement). Elle n'est pas intégrée à la comptabilité générale.

• Etat (champ STA)

La pièce comptable peut être provisoire ou définitive. Cet état définit essentiellement la capacité de l’utilisateur à modifier la pièce. Une fois définitive, les modifications que l’on peut apporter à la pièce ne sont que d’ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

• Transaction (champ DACDIA)

La transaction de saisie doit être choisie avant de commencer la saisie de pièce.
L’action " transaction ", accessible par le menu Affichage/Choisir transaction, permet d’ouvrir une fenêtre de sélection des différentes transactions de saisie.
Après sélection d'une transaction, sont affichées dans la liste gauche uniquement les pièces saisies par le biais de cette transaction (sous réserve que le paramétrage de la transaction l'autorise).

 En fonction de la transaction choisie, il sera possible ou non de créer, modifier ou consulter une pièce.

 Les transactions de type "Onglet" n'autorisent aucune création / modification de pièces.

La zone Transaction est initialisée en fonction de la transaction de saisie choisie.

Quatre types de transactions sont livrés en standard :

• Standard onglet (STDON) : seulement pour la consultation et permet de visualiser tous les référentiels propagés, manuels et automatiques.
• Standard colonne (STDCO) : transaction de saisie utilisée lorsque la transaction n'est pas précisée dans la pièce automatique. Cette transaction permet de créer, modifier et visualiser n'importe quelle pièce issue d'une transaction en colonne.
• Standard ligne (STDLI) : transaction ayant les mêmes propriétés que la transaction en colonne mais n'est pas utilisée en tant que transaction par défaut pour les pièces automatiques.
• Colonne et ligne personnalisées : seules les pièces créées depuis ces mêmes transactions seront visibles.

Une pièce peut être visualisée uniquement par :

• la transaction utilisée à sa création,
• la transaction générique adaptée (définie dans les paramètres Transaction de Saisie Colonne et Transaction de Saisie Ligne).

 Une transaction de saisie par défaut peut faire l'objet d'une préférence utilisateur.

• Libellé par défaut (champ DESVCR)

La saisie de cette zone permet d'initialiser le libellé d'entête des écritures comptables.

• Chrono Bollato (champ BOLLATO)

Zone réservée à la législation italienne.

• Date de saisie (champ ENTDAT)

La valeur par défaut de cette zone est la date d'écriture.

• Echéance défaut (champ DUDDAT)

Indiquez la date d'échéance de la pièce.
Cette zone peut servir à l'édition de relances, échéancier, etc...

• Date de valeur (champ VALDAT)

La valeur par défaut de la date de valeur est la date de saisie.

• Date banque (champ BANDAT)

Ce champ est spécifique aux lois italiennes et détermine la date de comptabilisation de l'opération.

• Type de cours (champ TYPRAT)

Champ permettant de sélectionner différents types de cours : du jour, moyen, etc...
Il est alimenté en fonction du paramétrage du type de pièce.

• Date cours (champ RATDAT)

Date initialisée par la date système.

• Devise (champ CUR)

La devise dans laquelle sera enregistrée l’écriture (appelée devise de transaction) est par défaut la devise du référentiel général principal de la société à laquelle appartient le site. Si la devise est différente de la devise d'origine, la conversion se basera sur les cours enregistrés dans la base pour le type de cours et la date de cours choisis.

 Tous les montants et les cours, qu’ils soient saisis ou importés, sont convertis et stockés dans la devise de transaction et la devise du référentiel. La pièce comptable ne peut donc être créée que si les deux cours de conversion nécessaires à cette opération sont renseignés (pour tous les types de référentiels présents dans l'écriture).
Dans le cas des conversions entre devises IN, les cours de conversion sont définis automatiquement dans la table des devises. Dans les autres cas, il faut avoir défini un cours à la date de la pièce ou à une date antérieure. 

• Document origine (champ BPRVCR)

Les zones document origine et date document correspondent respectivement, à la référence (numéro de pièce) et la date de la pièce du tiers.
Exemple:
Pour le fournisseur, il s'agit du numéro et de la date de la facture du fournisseur.

• Date document (champ BPRDATVCR)

• Module origine (champ ORIMOD)

Identifie le module d'origine de la pièce comptable.
Le document d'origine, sa date et le module sont automatiquement renseignés dès que la pièce provient d'un module différent.

 Une pièce issue d'un module différent de la comptabilité ne peut être supprimée.

• Code interbancaire (champ BANCIB)

Toutes les banques utilisent les codes interbancaires afin de définir le type d'opération bancaire sur les différentes lignes des relevés bancaires transmis à leurs clients.

Il permet de contrôler et de faciliter (tri, sélection) le pointage bancaire entre les écritures d'un compte bancaire et les lignes des relevés bancaires.

Ce champ est initialisé dans les pièces générées pour les lignes de règlement saisies avec un attribut de règlement adapté.

• DAS2 (champ FLGDAS)

Indiquez si cette pièce doit être prise en compte dans la DAS.

• Relance (champ FLGFUP)

Indiquez si cette pièce doit être relancée.

• Bon à payer (champ FLGPAZ)

Cette zone est accessible uniquement en création ou duplication de pièce. Elle s'initialise selon les données du paramètre NIVBONPAYE.
A l'enregistrement de la pièce, l'échéance est créée et la valeur renseignée ici rappelle le bon à payer de l'échéance (attente, litigne, bon à payer...).

• Référence (champ REF)

Cette zone contient la référence de la pièce.
La saisie sur cette zone est totalement libre et non contrôlée, mais elle pourra vous servir pour rechercher une pièce dont vous ignorez le numéro, ou pour effectuer le lettrage des comptes.

• Référence simulation (champ REFSIM)

Ce champ technique est alimenté lors de la génération d'une écriture de simulation.

• Extourne (champ RVS)

Deux valeurs sont possibles pour ce champ :

• "Non" : La pièce n'a pas à être extournée.
• "A extourner" : L'extourne de la pièce concernée est automatiquement déclenchée et générée. La pièce   comptable devient sélectionnable pour une extourne en masse à la date d'extourne indiquée.

 Quand la pièce a déja été extournée, les champs "Extourne" et "Date d'extourne" ne sont plus accessibles.

 Pour extourner une pièce de façon unitaire, il suffit de sélectionner la pièce à extourner puis dans la Barre de menu de choisir dans le menu Zoom la fonction d'Extourne. Une date ainsi qu'un libellé d'extourne modifiables sont proposés par défaut.

• Date extourne (champ RVSDAT)

Date effective de l'extourne.

• Type origine (champ RVSORITYP)

Champs rappellant le type de pièce et le numéro de la pièce extournée.

• Numéro origine (champ RVSORINUM)

• No (champ NUMLIG)

Numéro de la ligne.

En saisie "En colonne", le numéro de la ligne sert d'identifiant unique de la ligne et permet de lier entre elles les différentes lignes de type de référentiels différents se rapportant à une même ligne logique (pour une ligne de HT on peut avoir une ligne pour le référentiel social, une autre pour le référentiel analytique associé et une autre pour le référentiel IAS lié).

• Site (champ FCYLIN)

Vous pouvez saisir sur la ligne d'écriture un site différent de celui indiqué dans l'entête.
Ce site doit appartenir à la même société que le site d'entête. Suivant le cas, des écritures de liaisons seront automatiquement générées sur les comptes de liaison préalablement paramétrés. 

• Référentiel (champ LEDTYP)

Ces champs spécifient les référentiels impactés par la saisie de la pièce courante.

Pour la saisie 'En ligne', un seul référentiel peut être indiqué. Si le paramétrage au niveau des comptes, de la transaction de saisie et du type de pièce le prévoit, la propagation sur les autres référentiels du modèle de la société se fait de façon automatique.

• Ident. (champ IDTLIN)

Cette zone (cinq caractères alphanumériques maximum) permet de lier entre elles deux lignes qui appartiennet à des référentiels différents mais qui se rapportent à la même ligne d'information.
En saisie en ligne, les identifiants sont par défaut des lettres.

• Coll (champ SAC1)

Le compte associé au collectif s'affiche par défaut. Le tiers reste à préciser.

Dans le cas d'un tiers multi-rôle, l'algorithme de recherche dépend :

• de la transaction utilisée,
• et de la présence ou non de l'onglet "Tiers Société".

Le mode d'initialisation de la zone 'Collectif' dépend de la présence, ou non, de l'onglet "Tiers/Société" de la fiche Tiers.

Absence d'onglet "Tiers/Société" dans la fiche Tiers

Lorsque le code client/fournisseur est indiqué, le programme remonte dans l'onglet "Financières" de sa fiche et propose par défaut le compte collectif se trouvant en ligne 1 de son code comptable.

Présence de l'onglet "Tiers/Société" dans la fiche Tiers

Sur un document, le site et le code client/fournisseur sont les premières informations saisies. Sage X3 remonte sur la fiche Tiers et dans l'onglet "Tiers/Société "cherche si une ligne d'exception a été créée pour la société du site du mouvement et, le cas échéant, trouve le code comptable client/fournisseur. Le programme récupère le compte de la ligne 1 du code comptable.
En l'absence de ligne d'exception pour la société du site du mouvement, le programme remonte dans l'onglet "Financières" de la fiche du tiers pour y identifier son code.

• champ ACC1

Ce champ permet la sélection des comptes enregistrés sur le plan de comptes courant.

Sur un champ ACC, l'utilisateur a accès aux comptes du référentiel courant uniquement.
Le champ ACC1 est valable pour la saisie 'En ligne' et la saisie 'En colonne'. Les champs ACC2 et supérieurs sont accessibles un iquement pour la saisie 'En colonne'.
En saisie 'En colonne', le nom de la colonne est celui paramétré dans le plan de comptes.

 S'il s'agit d'un compte général non rattaché à un collectif, tapez son numéro ou son code d'appel (du fichier compte ou du journal).

• Coll (champ SAC2)

• champ ACC2

• Coll (champ SAC3)

• champ ACC3

• Coll (champ SAC4)

• champ ACC4

• Coll (champ SAC5)

• champ ACC5

• Coll (champ SAC6)

• champ ACC6

• Coll (champ SAC7)

• champ ACC7

• Coll (champ SAC8)

• champ ACC8

• Coll (champ SAC9)

• champ ACC9

• Coll (champ SAC10)

• champ ACC10

• Intitulé (champ ACCDES)

Libellé du compte.

• Tiers (champ BPR)

Indiquez le code du tiers.

Si les zones Collectif et Compte sont vides, le numéro du compte collectif est déterminé par le code comptable du tiers. La recherche de ce compte se fait suivant l'ordre de priorité défini dans la transaction de saisie de pièce (champ Recherche tiers), et prend en compte l'onglet Tiers/Société s'il est présent.

• Débit (champ DEB)

Rentrez un montant si la ligne d'écriture est un débit.

Le sens par défaut est paramètré dans le fichier des comptes. Si le sens par défaut du compte est indéterminé, le curseur se positionne sur la zone qui permet d'équilibrer la pièce.

La pièce doit nécessairement être équilibrée dans la devise de transaction. Une ligne d'écart d'arrondi est générée automatiquement pour équilibrer la pièce dans la devise de référentiel si nécessaire.
Sur un journal de trésorerie, la contrepartie est générée automatiquement.
L'utilisation du bouton [Devise] permet de visualiser les montants dans les devises stockées.

Par le menu contextuel, trois options sont proposées :

• Solde : équilibre l’écriture et initialise la zone "débit" ou "crédit" de la ligne par le solde de l'écriture en cours (cette option est présente si le référentiel est coché "Equilibre" ou "Equilibre/Site").
• Solde compte : affiche le montant total qui devrait être enregistré pour que le compte soit soldé.
• Montant forcé : cette fonction permet de saisir un montant converti en devise de référentiel en remplacement du montant calculé lors de la conversion (saisie d'un montant égal à celui mouvementé par la banque, par exemple).

• Crédit (champ CDT)

Saisissez un montant si l'écriture est un crédit.

Le sens par défaut d’un compte peut être défini lors du paramétrage de ce même compte (cf. documentation Comptes).

• Pointeur (champ DOEPTR)

• Libellé (champ DES)

Cette zone est libre et permet d'expliquer la passation de cette écriture.
La valeur par défaut de cette zone est la zone Désignation éventuellement renseignée dans l'entête de la pièce.

En utilisant " / ", l’intitulé du compte s’affiche par défaut ; et avec " = ", le libellé de la ligne précédente est recopié.

• Référence libre (champ FREREF)

Zone de saisie libre dont le contenu peut être utilisé comme critère de lettrage automatique.

• Taxe (champ TAX)

Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, la zone taxe est accessible à la saisie. Elle est initialisée avec le code taxe associé au compte. Suivant le contexte, il faut vérifier que ce code taxe correspond bien à la taxe réellement applicable, ou le modifier. Le code taxe défini le taux, le régime et les modalités de déductibilité applicables à l’opération.

• champ CPA1

Cette zone permet d'indiquer le compte de contrepartie.
La contrepartie de chaque ligne d'écriture est mise à jour à la création.

• Sur les lignes mouvementant des comptes de tiers, par le premier compte de charge trouvé,
• Sur les lignes mouvementant des comptes de charge ou de TVA, par le premier tiers trouvé (ou autre compte de bilan).

Si elle est laissée à vide elle sera initialisée à l'enregistrement de la pièce.

• champ CPA2

• champ CPA3

• champ CPA4

• champ CPA5

• champ CPA6

• champ CPA7

• champ CPA8

• champ CPA9

• champ CPA10

• Partenaire (champ CSLCOD)

• Flux (champ CSLFLO)

Code flux issu du compte si la gestion du code flux a été retenue sur le compte.

• Quantité (champ QTY)

Compte tenu de la nature analytique d'une ligne, vous devez saisir une quantité exprimée dans l'unité d'oeuvre indiquée.
La valeur par défaut de cette zone est calculée d'après le montant de la ligne d'écriture et la zone 'Valeur unité' du compte analytique, en divisant le montant HT ( converti en devise commune) par la valeur de l’unité d’œuvre. La quantité peut être modifiée.

 Cette information peut-être exploitée sur les états analytiques et budgétaires et servir pour le calcul automatique des répartitions analytiques.

• Unité (champ UOM)

En consultation analytique, ce champ désigne l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte pour lequel une valeur lui est associée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

• Répartition (champ DSP)

Définit les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.

Ces modalités sont définies de la façon suivante :

• la saisie d’une clé de répartition analytique configurée préalablement,
• en montant : on peut alors répartir le montant en autant de sections qu’il est nécessaire.
• en pourcentage : un calcul est fait en fonction de la somme des coefficients utilisés pour la répartition.

Exemple :
Sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10%. Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20%.

Pour ces deux derniers cas, on peut pré-initialiser la répartition avec une clé déjà existante. L’affichage final sera " $ ".

• champ CCE1

Indiquez dans cette zone les sections que l'on désire affecter pour la ligne d'écriture.
La saisie de cette zone :

• Peut être obligatoire sur un axe. (Cf paramètrage de la fiche société)
• Est contrôlée suite au paramètrage des codes interdictions compte-section et section-section et compte-compte.

Si le montant comptable n’a pas été ventilé sur plusieurs sections en analytique, la zone " répartition " n’a pas à être renseignée. La saisie est réalisée directement dans les colonnes suivantes, sur la section concernée, pour chacun des axes.

Des sections par défaut peuvent être définies au niveau du compte analytique et être prise en compte ou non, selon le paramétrage des sections par défaut.

Pour les pièces générées automatiquement via d’autres modules, les sections par défaut sont définies par un traitement (cf. Sections par défaut).

• champ CCE2

• champ CCE3

• champ CCE4

• champ CCE5

• champ CCE6

• champ CCE7

• champ CCE8

• champ CCE9

• champ CCE10

• champ CCE11

• champ CCE12

• champ CCE13

• champ CCE14

• champ CCE15

• champ CCE16

• champ CCE17

• champ CCE18

• champ CCE19

• champ CCE20

• Stat 1 (champ STT1)

Ces zones libres utilisent les tables diverses no 351, 352 et 353.
On peut utiliser ces zones pour faire des statistiques.

• Stat 2 (champ STT2)

• Stat 3 (champ STT3)

• Lettrage (champ MTC)

Code du lettrage après réalisation du lettrage automatique ou manuel.

• Date lettrage (champ MTCDAT)

Date effective de réalisation du lettrage.

• Date maxi groupe (champ MTCDATMAX)

• Date mini groupe (champ MTCDATMIN)

• Point (champ CHK)

• Date pointage (champ CHKDAT)

• TVA déclarée (champ AMTVAT)

• Numéro interne (champ ACCNUM)

• Numéro chrono (champ CHRNUM)

Numéro de séquence attribué à toute ligne d'écriture quand la pièce passe en définitif. Ce numéro est issu du compteur défini dnas l'affectation des compteurs, module comptabilité, type de documents, Chrono globale.

Aucun trou ne doit exister dans sa séquence, ce qui garantit qu'aucune ligne d'écriture n'est supprimée, rajoutée ou insérée.

• Total débit (champ TOTDEB)

Totalisation des lignes de débit qui composent les lignes d'écritures.

• champ CURAFF

• Total crédit (champ TOTCDT)

Totalisation des lignes de crédit qui composent les lignes d'écritures.

• champ CURAFF2

• champ AFFICHE

• Solde (champ SOLDE)