Référentiel

• Référentiel (champ LED)

Code du référentiel en cours.

• champ DESTRA

Intitulé classique de la fiche courante.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue.

Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue.

Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier.

• Intitulé court (champ SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue.

Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue.

Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier.

• Législation (champ LEG)

Zone non obligatoire contenant le code législation (table diverse 909).

La valeur ici renseignée est exploitée lors de la création, de la validation du dossier et de l'adjonction de données en cas de copie d'une législation.
En création de dossier, sont extraites les données relatives aux législations choisies et les données communes (code législation vide).
En validation de dossier sont récupérés uniquement les enregistrements rattachés aux législations du dossier.
Le champ Législation sert également de filtre et sera contrôlé en sélection et saisie de mouvements (saisie de factures, de règlements, de pièces...).

Si le champ est vide, la fiche courante pourra être utilisée quelle que soit la législation de la société concernée par le mouvement.

• Général (champ GEN)

Le modèle comptable doit posséder obligatoirement un référentiel général. Si le référentiel en cours de création est un référentiel général, les types de comptabilité Budget, Budgets opérationnels et Engagements sont inaccessibles.

• Analytique (champ ANA)

Le référentiel principal analytique doit être coché analytique. Un référentiel général peut être également coché analytique.
Si la case Analytique n'est pas cochée, les options Budget, Budgets opérationnels et Engagements ne sont pas accessibles.

• Budget (champ BUD)

Un référentiel peut gérer du budget uniquement s'il est analytique.
Les budgets ne sont pas obligatoirement associés au référentiel analytique principal.

• Budgets opérationnels (champ GDD)

Un référentiel peut gérer les budgets opérationnels uniquement s'il est analytique.
Un référentiel flagué "Budgets opérationnels" doit obligatoirement contenir un axe flagué "Entité" et un axe flagué "Enveloppe".

• Engagements (champ CMM)

Un référentiel peut gérer une comptabilité de type 'Engagements' uniquement s'il est analytique.
Dans le cas d'une société disposant de plusieurs référentiels gérant les engagements, ces derniers sont générés sur l'ensemble des référentiels cochés 'Engagements'.

 En génération d'engagements / pré-engagements, lorsqu'un référentiel manuel est associé à un référentiel automatique, seul le référentiel manuel est mis à jour.

• Code plan (champ COA)

Indiquez dans cette zone le plan de comptes associé au référentiel.
 Le ou les types de comptabilités du plan de comptes doivent être cohérents avec ceux du référentiel.

• Nb d'axes (champ DIENBR)

Indiquez le nombre d'axes analytiques du référentiel courant.

• Code axe (champ DIE)

Renseignez le code des axes analytiques du référentiel courant.
Un axe peut être commun à plusieurs référentiels, qu'ils appartiennent ou non à un même modèle comptable.
 L'ordre dans lequel sont saisis les codes axes a une influence sur le paramétrage des sections précédentes des sections par défaut.

• Equilibre (champ BAL)

Dans une pièce, l'équilibre est l'égalité entre les débits et crédits dans la devise de transaction, quel que soit le site.
Le référentiel général principal doit être obligatoirement équilibré.

• Equilibre par site (champ FCYBAL)

Si l'équilibre choisi est un équilibre par site, la pièce doit être équilibrée site par site. Cet équilibre est obtenu en utilisant si besoin les comptes de liaison définis dans le plan de comptes.
Le référentiel général principal doit être obligatoirement équilibré par site.

• Lettrage (champ MTCFLG)

Tous les comptes généraux et/ou analytiques peuvent bénéficier du lettrage.
 Ce flag est pris en compte seulement si le référentiel est lettrable.

• Saisie d'un axe obligatoire (champ DIEDACOBY)

Lorsque cette case est cochée, il sera obligatoire, par exemple lors de la saisie d'une écriture, de renseigner au moins un axe analytique pour ce référentiel.

• Stockage des imputations vides (champ DIEIPT)

Cette option est accessible uniquement si l'option Saisie d'un axe obligatoire n'est pas cochée.
Pour une ligne d'écriture sur un référentiel analytique avec stockage des imputations vides, si aucune section n'est renseignée, la balance analytique est tout de même alimentée pour le montant et le compte en jeu.

• Type de génération (champ GENTYP)

Cette option est utilisée dans le cadre du traitement de fin d'exercice et peut prendre les valeurs suivantes :

• Site : le traitement génère une pièce d'à nouveaux par couple devise/site (paramètre GAUFIYEN).
• Société : le traitement génère une pièce d'à nouveaux  par couple devise/société (paramètre GAUFIYEN).

La fonction de traitement de fin d'exercice génère au minimum cette pièce de Report A Nouveau (paramètre GAUFIYEN).

• RAN équilibré (champ EQLRANANA)

Si la case RAN équilibré  est cochée, en sus de la pièce d'à nouveaux, le traitement va générer une écriture de constatation du résultat (paramètre GAUFIYRE).
Si la case RAN équilibré  n'est pas cochée, le traitement de fin d'exercice va générer la seule écriture d'à nouveau par site ou société.

Pour un référentiel de comptabilité générale, le RAN équilibré est demandé.
Pour un référentiel de comptabilité analytique, le résultat n'a pas forcément vocation à être calculé. Dans ce cas, la case RAN équilibré n'a pas besoin d'être cochée.

• Pièce de clôture (champ ENDVCR)

Lorsque la case Pièce de clôture est côchée, au dernier jour d'exercice une pièce de solde de tous les comptes est créée. Si le référentiel est de type général et analytique, la pièce de clôture solde tous les comptes et leurs soldes analytiques.
Cette pièce peut donc compléter les pièces d'à nouveaux (paramètre GAUFIYEN) et les pièces de calcul du résultat (paramètre GAUFIYRE).

 La pièce automatique utilisée pour la génération de l'écriture de clôture est déterminée par le paramètre GAUFIYCL.

• Une pièce par compte (champ ACCVCR)

Lorsqu'une pièce de clôture va être générée, le traitement de fin d'exercice est susceptible de créer :

• une pièce de clôture (paramètre GAUFIYCL) enregistrée au dernier jour de l'exercice à clôturer pour solde de la balance,
• une pièce d'à nouveaux (paramètre GAUFIYEN) enregistrée au premier jour de l'exercice suivant pour reconstitution des soldes d'ouverture,
• une pièce de constatation du résultat (paramètre GAUFIYRE).

Lorsque cette case est cochée,  le programme va créer une pièce de clôture par compte.