Validation des factures

Les bornes de sélections proposées sont :

Toutes les sociétés ou une société

Si la case à cocher Toutes sociétés est cochée, la zone Société ne sera pas accessible et la validation des factures se fera sur toutes les sociétés du groupe. Par défaut la case est cochée.

Toutes les sites ou un site

Il s'agit des sites de ventes concernés par la facturation. Si la case à cocher Tous sites est cochée, la zone Site ne sera pas accessible et la validation des factures concernera tous les sites de ventes des sociétés ou de la société préalablement choisies. Par défaut la case est cochée.

Tous les utilisateurs ou un utilisateur

Si la case à cocher Tous les utilisateurs est cochée, la zone Utilisateur ne sera pas accessible et la validation des factures concernera les factures de tous les utilisateurs. Par défaut la case est décochée et l'utilisateur proposé est le code de l'utilisateur s'apprêtant à exécuter le fonction.

Lorsqu'un utilisateur est choisi, les factures sont sélectionnées de la manière suivante. Si la facture n'a pas été modifiée, on choisira l'utilisateur ayant créé la facture sinon on choisira l'utilisateur ayant modifié la facture.

Tous les types ou un type de facture

Si la case à cocher Tous les types est cochée, la zone Type ne sera pas accessible et la validation des factures concernera tous les types de factures. Par défaut la case est cochée.

Bornes début / fin

Date de facture

On peut limiter la sélection des factures à une borne de dates de facture.

Numéro facture

On peut limiter la sélection à un ensemble de factures par leur numéros.

Contrôles

Pour chaque ligne qui nécessite une mise à jour de stock, on contrôle que :

Le statut de la période où est effectuée le mouvement autorise la mise à jour des stocks (Statut = Direct. cf. documentation Périodes).

L'article n'est pas bloqué.

Il n'y a pas de quantités en ruptures pour les articles n'autorisant pas le stock négatif.

Le contrôle qualité doit être effectué pour toutes les lignes de stock à sortir disposant d'une demande d'analyse.

Les Statuts de stock des lignes de stock à sortir doivent être autorisés par la règle de sortie (Cf Règles de sorties générales et par catégorie d'articles). Ces règles de sorties peuvent dépendre de la transaction de facture qui a été utilisée pour créer la facture.

La date de péremption des articles soumis à péremption ne doit pas être dépassée

Si l'utilisateur exécutant la fonction est Administrateur stock (voir paramètre STOADMIN), le contrôle sur Statuts de stock non autorisés en sortie et sur date de péremption dépassée ne seront pas bloquant. Ils seront malgré tout signalés dans le ficher de trace.

L'état crédit du client n'est pas bloqué.

L'état crédit du client n'est pas en dépassement d'en-cours ou l'opérateur ayant lancé le traitement de livraison automatique a l'autorisation permettant de sortir du stock lorsque l'en-cours du client est dépassé.

Un fichier de trace récapitulant les factures validées et les anomalies est systématiquement généré en fin de validation.