Situation fournisseur

• Tiers (champ BPR)

Les échéances à visualiser sont affinées en saisissant : 

• un tiers de paiement, tiers du mouvement ou tiers risque.
• une société / un site ou un groupe de sociétés. Le site est facultatif.

La date de référence permet de classer et cumuler les montants par intervalles sur l'échéancier.

• Tiers paiement (champ BPRPAY)

• Tiers risque (champ BPRRSK)

• Société / site (champ CPY)

Les informations à restituer sont affinées en saisissant une société / un site ou un groupe de sociétés. Le site est facultatif.

• Le champ Société peut signifier un groupe de sociétés homogène ou hétérogène.
• Si le champ Société est vide, la recherche s'effectuera sur toutes les sociétés.

• champ FCY

• champ DAT

Ce champ permet d'iindiquer une date de référence : les plages de temps seront calculées à partir de cette date.

• Fonction (champ FNCCNT)

Ce menu déroulant permet de sélectionner la fonction du contact.
Le changement de fonction permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone du premier contact associé à ce critère.

• Contact (champ CNT)

Ce champ automatique indique le contact principal chez le tiers affiché, avec son titre et son numéro de téléphone.

• champ TEL

Numéro de téléphone.

Le format peut dépendre du pays.

• Type (champ TYP)

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc.

Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce.

Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.

 C'est le type de pièce qui prévaut et coupe la propagation vers les autres référentiels de la société du site de saisie.

• No pièce (champ NUM)

Cette zone est l'identifiant unique d'une pièce dans un type de pièce.
Le numéro de la pièce est généré automatiquement grâce à un compteur lié au type de pièce. Ce numéro peut également être saisi manuellement, si l’option a été définie lors de la création de chaque type de pièce.
Si la saisie du numéro de pièce est autorisée et que ce numéro est nul, le numéro de pièce est généré suivant le paramètrage du compteur associé au type de pièce.

• Devise (champ CUR)

Devise de la transaction.

• Echéance (champ DUDDAT)

Date limite de paiement de l'échéance.

• Tiers Fac./Cde. (champ BPR)

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire 

• Tiers Payeur (champ BPRPAY)

Client payeur alimenté par le client facture.

• Date comptable (champ ACCDAT)

Date à laquelle est comptabilisé le mouvement. L'exercice et la période comptable sont déterminés à partir de cette date.

• Tiers risque (champ BPRRSK)

• Tiers groupe (champ BPRGRU)

• Document origine (champ BPRVCR)

C'est le numéro imprimé sur la facture du fournisseur. Un contrôle avec message d'avertissement est effectué afin de ne pas saisir plusieurs fois le même numéro. Cette zone peut être désactivée par la transaction de saisie.

• Date document (champ BPRDATVCR)

Cette date est celle de la facture originale.

• Numéro interne (champ ACCNUM)

• Mode règlement (champ PAM)

Le mode de règlement définit le moyen de paiement (chèque, espèces, carte bancaires, effet de commerce ....).

• Escompte agios (champ DEP)

Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.

• Réglé (champ PAYCUR)

Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de transaction

• Réglé société (champ PAYLOC)

Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de tenue de la comptabilité

• Provisoire (champ TMPCUR)

Montant des règlements n'ayant pas subi de première étape de comptabilisation, exprimé en devise de transaction

• Provisoire société (champ TMPLOC)

Montant des règlements n'ayant pas subi de première étape de comptabilisation, exprimé en devise de tenue de la comptabilité

• Relance (champ FLGFUP)

Indicateur de relance

• Niveau relance (champ LEVFUP)

Niveau de relance

• Date relance (champ DATFUP)

Date du jour d'émission de la relance.

• Code litige (champ DPTCOD)

• Bon à payer (champ FLGPAZ)

Niveau de bon à payer.

• Relevé (champ SOI)

Indicateur relevé
Si cet indicateur est à "Oui", les échéances calculées à partir de ces conditions de paiement sont prises en compte par le traitement de génération automatique des relevés clients.

• Numéro relevé (champ SOINUM)

• Acompte déduit (champ DINAMT)

• Acompte à déduire (champ IBDAMT)

Montant des acomptes à déduire de l'échéance initiale

• Taxe (champ VAT)

Ce champ permet d'indiquer un code taxe.
Ce code, accessible par clic droit ou par tunnel, est lié au type de taxe spécifié dans l'écran (taxe parafiscale, taxe provinciale, etc.) : par exemple, si vous sélectionnez la taxe provinciale, les taux de taxe associés à ce type de taxe seront spécifiques à la taxe provinciale.
 Le régime paramétré au niveau du code taxe doit être identique à celui indiqué dans cet écran.

• Date émission prévue (champ EXPSENDAT)

Date à laquelle il a été prévu d'émettre l'échéance.

• Date émission (champ SENDAT)

Date d'émission de l'acompte

• Acompte émis (champ SENINS)

Témoin indiquant si l'acompte a ou n'a pas été émis

• Factor (champ BPRFCT)

• Quittance (champ FCTVCR)

• Site (champ FCY)

Ce code permet d'identifier le site concerné. Il est unique pour chaque site.

• Société (champ CPY)

• champ AMTCUR1

Montant exprimé en devise de transaction. Il affiche le montant de l'échéance dans les différents intervalles de temps paramétrés pour la consultation.

• champ AMTLOC1

Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité. Il affiche le montant de l'échéance dans les différents intervalles de temps paramétrés pour la consultation.

• champ AMTCUR2

• champ AMTLOC2

• champ AMTCUR3

• champ AMTLOC3

• champ AMTCUR4

• champ AMTLOC4

• champ AMTCUR5

• champ AMTLOC5

• champ AMTCUR6

• champ AMTLOC6

• champ AMTCUR7

• champ AMTLOC7

• champ AMTCUR8

• champ AMTLOC8

• champ AMTCUR9

• champ AMTLOC9

• champ AMTCUR10

• champ AMTLOC10

• Mt devise transaction (champ AMTCUR)

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

• Mt devise locale (champ AMTLOC)

• champ LIBTOT1

• champ AMTTOT1

Montant exprimé en devise :

• de société si la consultation porte sur une société ou un groupe de sociétés homogène,
• du dossier si la consultation porte sur toutes les sociétés ou un groupe de sociétés hétérogène.

Il affiche le solde cumulé des échéances dans les différents intervalles de temps paramétrés pour la consultation.

• champ PER1

• champ POUR1

• champ LIBTOT2

• champ AMTTOT2

• champ PER2

• champ POUR2

• champ LIBTOT3

• champ AMTTOT3

• champ PER3

• champ POUR3

• champ LIBTOT4

• champ AMTTOT4

• champ PER4

• champ POUR4

• champ LIBTOT5

• champ AMTTOT5

• champ PER5

• champ POUR5

• champ LIBTOT6

• champ AMTTOT6

• champ PER6

• champ POUR6

• champ LIBTOT7

• champ AMTTOT7

• champ PER7

• champ POUR7

• champ LIBTOTLOC

• champ AMTTOTLOC

Montant exprimé en devise :

• de société si la consultation porte sur une société ou un groupe de sociétés homogène,
• du dossier si la consultation porte sur toutes les sociétés ou un groupe de sociétés hétérogène.

Il affiche le solde cumulé des échéances dans les différents intervalles de temps paramétrés pour la consultation.

• champ POURTOT

• champ ACCCUR2

• Intitulé (champ LIBTOT)

• Montant (champ AMTTOT)

Montant exprimé en devise :

• de société si la consultation porte sur une société ou un groupe de sociétés homogène,
• du dossier si la consultation porte sur toutes les sociétés ou un groupe de sociétés hétérogène.

Il affiche le solde cumulé des échéances dans les différents intervalles de temps paramétrés pour la consultation.

• Risque (champ TOTRSK)

Risque global = Risque commercial + Risque financier, pour le tiers facture, le couple société/site, tous collectifs confondus. Il s'exprime suivant le paramétrage de la consultation en devise de transaction ou en devise de tenue de la comptabilité.

• En-c autorisé (champ OSTAUZ)

Montant de l'en-cours maximum autorisé pour ce client. Il est utilisé si le client est déclaré contrôlé dans le champs contrôle d'en-cours. Ce montant s'exprime en devise de tenue de la comptabilité.

• champ LEVCTL

Cette zone rapelle le type de contrôle défini sur le tiers.

• Contrôlé : le client peut être livré si son en-cours est inférieur à son en-cours autorisé.
• Libre : le client peut toujours être livré.
• Bloqué : le client ne peut plus être livré.

Selon le paramétrage choisi, l'en-cours  :

• Est contrôlé soit par dossier ou par société comptable,
• peut prendre les prêts et/ou le carnet de commande.

• champ OSTCTL

• champ OSTCHGTYP

Cette zone rapelle le type d''encours sur ce tiers.

• Actualisé : les montants sont convertis en date du jour en fonction du type de cours défini dans le paramètre Type cours contrôle cours actualisé.
• Historisé : les montants déjà convertis dans les différents enregistrements sont cumulés.

Si dans le champ Société est vide c'est à dire s'il s'agit d'un groupe de sociétés hétérogène, la conversion s'effectue en devise du dossier définie au niveau du paramètre CURSHRFLD et obligatoirement au cours actualisé.
Si le champ Société concerne un groupe de sociétés homogène, la conversion s'effectue dans la devise de la société définie au cours actualisée ou historique suivant le paramètre Origine cours contrôle en-cours.

• Solde comptable (champ LIBSOL)

Montant représentant le solde des flux comptables portant sur des comptes réputés influer sur le solde comptable. Il est exprimé dans la devise de tenue de la comptabilité.

• En-cours (champ OSTTOT)

En-cours global prenant en compte le solde comptable, l'en-cours livraison, le livré non facturé, l'en-cours de facturation et, de façon optionnelle, l'en-cours commande, les prets commandes, les livraisons sur prets et les portefeuilles).
Il s'exprime en devise de tenue de la comptabilité.

• Assurance crédit (champ CDTISR)

Montant de l'assurance souscrite auprès des organismes spécialisés (sfac, ...) pour couvrir le risque client en cas de défaillance. Ce montant est exprimé dans la devise du dossier.

• En commande + (champ ORDBPIATI)

Montant des commandes non livrées (client) ou réceptionnées (fournisseur), pour le couple société/site, tous collectifs/Groupe de collectifs confondus. Il s'exprime en devise de tenue de la comptabilité.

• champ LNDBPIATI

Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des commandes de prêt.

• champ DLVOST

Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des livraisons non validées.

• Livré non facturé + (champ NIVDLV)

Montant des livraisons non facturées (Client) ou des réceptions non facturées (Fournisseur), pour le couple société/site, le tiers facture, tous collectif/groupe de collectif confondus. Il s'exprime en devise de transaction ou en devise de tenue de la comptabilité.

• champ LNDDLV

Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des livraisons de prêt.

• Fact. non compta + (champ NPTINV)

Montant des factures non validées, pour le couple société/site, tous collectif/groupe de collectif confondus. Il s'exprime en devise de tenue de la comptabilité.

• Risque commercial (champ OST)

Risque commercial : Il porte sur le Tiers Facture, au niveau société/site, tous collectifs confondus.

• Pour les clients :
  • + En-cours de commande,
  • + En prêt commande,
  • + En-cours de livraison,
  • + Livré non facturé,
  • + Livré en prêt,
  • + Facturé non comptabilisé,
  • = Risque commercial.
• Pour les fournisseurs :
  • + En-cours de commande,
  • + Réceptionné non facturé,
  • + Facturé non comptabilisé,
  • = Risque commercial.

• Avoirs non lettrés - (champ CNONIP)

Montant des avoirs non lettrés, exprimé dans la devise de tenue de la comptabilité du couple Société/Site.

• champ INV

Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des factures.

• champ INVNBP

Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des factures non bonnes à payer.

• Règl. provisoires + (champ PAYNEX)

Montant des règlements enregistrés et n'ayant pas subi d'étape de comptabilisation, pour le tiers payeur, le couple société/site et le collectif/groupe de collectif. Il s'exprime en devise de tenue de la comptabilité.

• Portefeuille 1 + (champ NYTBIL1)

Montant des échéances dans les portefeuilles 1 à 3, pour le couple société/siteet le tiers payeur, tous collectifs confondus. La mise en portefeuille suppose que le mode de règlement de l'échéance ait suivi cette étape. Il s'exprime suivant en devise de tenue de la comptabilité.

• Portefeuille 2 + (champ NYTBIL2)

• Portefeuille 3 + (champ NYTBIL3)

• Risque financier (champ BLC)

Risque financier : Il porte sur le Tiers Payeur, au niveau société/site.

• Pour les clients :
  • - Avoirs non lettrés
  • + Echéances bonnes à payer
  • + Echéances non bonne à payer
  • + Règlements provisoires
  • + Portefeuilles 1..3  (Prise en compte optionnelle dans le risque financier)
  • = Risque financier
• Pour les fournisseurs :
  • - Avoirs non lettrés
  • + Factures
  • + Règlements provisoires
  • + Portefeuilles 1..3  (Prise en compte optionnelle dans le risque financier)
  • = Risque financier

• champ ACCCUR3

• Intitulé (champ LIBEL)

• Montant (champ AMT)

• Libellé (champ DES)

• Date (champ DAT)

• Numéro de pièce (champ NUM)

Les zones "Client depuis", "Dernier devis, commande, livraison, facture" reposent sur le tiers facture/commande pour le couple Société/Site. Les zones "dernier règlement, impayé et relance" reposent sur le tiers payeur pour le couple Société/Site. Elles sont justifiables par click droit.

"Plus haut niveau de relance" : Il s'agit du niveau de relance maximum observé pour le Client payeur.

"Nombre d'impayés"  (respectivement "Impayé") : Il s'agit du nombre (respectivement, montant cumulé) de règlements retournés impayés et saisis via la fonction de saisie des impayés, indépendemment du devenir ultérieur de ces impayés.

"Délai moyen de règlement" : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date comptable de facture et la date de règlement.

"Avance/retard règlement" : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date de règlement  et la date d'échéance de la facture. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

"Non réglé / retard moyen": exprime pour les factures échues et non réglées, le nombre de jours de retard moyen. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

Exemple :

Situation tiers avec date pivot au 03/03/2005 :

Délai moyen de règlement : [(58 jours*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 jours est le délai moyen de règlement.

Avance/retard règlement : [(29 jours*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 jours est le retard moyen de règlement par rapport à la date d'échéance des factures.

Non réglé / retard moyen : [(27 jours*300) /300] = 27 jours est le retard moyen sur les factures échues et non encore réglées au jour ou la consultation est faite. La FAC004 est exclue du calcul car sa date d'échéance est postérieure à la date de consultation.

La synthèse des actions commerciales pour le tiers commande peut être visualisée dans le pavé "actions":

- Date de premier contact: première action commerciale effectuée et type.

- Date de dernier contact: action commerciale effectuée la plus récente et type.

- Prochain contact: prochaine action commerciale à effectuer et type.

"L'historique mouvement commande" et "commande de prêt" représentent le cumul des commande passées avec ce partenaire depuis que celui-ci est client.

• Montant (champ AMT)

• champ UNPNBR

"Nombre d'impayés"  (respectivement "Impayé") : Il s'agit du nombre (respectivement, montant cumulé) de règlements retournés impayés et saisis via la fonction de saisie des impayés, indépendemment du devenir ultérieur de ces impayés.

• champ UNP

• champ MAXFUPLEV

Les zones "Client depuis", "Dernier devis, commande, livraison, facture" reposent sur le tiers facture/commande pour le couple Société/Site. Les zones "dernier règlement, impayé et relance" reposent sur le tiers payeur pour le couple Société/Site. Elles sont justifiables par click droit.

"Plus haut niveau de relance" : Il s'agit du niveau de relance maximum observé pour le Client payeur.

"Nombre d'impayés"  (respectivement "Impayé") : Il s'agit du nombre (respectivement, montant cumulé) de règlements retournés impayés et saisis via la fonction de saisie des impayés, indépendemment du devenir ultérieur de ces impayés.

"Délai moyen de règlement" : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date comptable de facture et la date de règlement.

"Avance/retard règlement" : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date de règlement  et la date d'échéance de la facture. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

"Non réglé / retard moyen": exprime pour les factures échues et non réglées, le nombre de jours de retard moyen. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

Exemple :

Situation tiers avec date pivot au 03/03/2005 :

Délai moyen de règlement : [(58 jours*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 jours est le délai moyen de règlement.

Avance/retard règlement : [(29 jours*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 jours est le retard moyen de règlement par rapport à la date d'échéance des factures.

Non réglé / retard moyen : [(27 jours*300) /300] = 27 jours est le retard moyen sur les factures échues et non encore réglées au jour ou la consultation est faite. La FAC004 est exclue du calcul car sa date d'échéance est postérieure à la date de consultation.

La synthèse des actions commerciales pour le tiers commande peut être visualisée dans le pavé "actions":

- Date de premier contact: première action commerciale effectuée et type.

- Date de dernier contact: action commerciale effectuée la plus récente et type.

- Prochain contact: prochaine action commerciale à effectuer et type.

"L'historique mouvement commande" et "commande de prêt" représentent le cumul des commande passées avec ce partenaire depuis que celui-ci est client.

• Délai moy. Règlmt (champ LTIPAY)

Délai moyen de règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date comptable de facture et la date de règlement.

Exemple :

Situation tiers avec date pivot au 03/03/2007 :

[(58 jours*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 jours est le délai moyen de règlement.

• Avance/Retard Règlmt (champ LATPAY)

Avance/retard règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date de règlement  et la date d'échéance de la facture. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

Exemple :

Situation tiers avec date pivot au 03/03/2007 :

[(29 jours*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 jours est le retard moyen de règlement par rapport à la date d'échéance des factures.

• Non réglé/Retard moy. (champ LATPAY2)

Non réglé / retard moyen : exprime pour les factures échues et non réglées, le nombre de jours de retard moyen. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe "-".

Exemple :

Situation tiers avec date pivot au 03/03/2007 :

[(27 jours*300) /300] = 27 jours est le retard moyen sur les factures échues et non encore réglées au jour ou la consultation est faite. La FAC004 est exclue du calcul car sa date d'échéance est postérieure à la date de consultation.

• champ CNTFIRDAT

La synthèse des actions commerciales pour le tiers commande peut être visualisée dans le pavé "actions":

• Date de premier contact: première action commerciale effectuée et type.
• Date de dernier contact: action commerciale effectuée la plus récente et type.
• Prochain contact: prochaine action commerciale à effectuer et type.

• champ CNTFIRTYP

• champ CNTLASDAT

• champ CNTLASTYP

• champ CNTNEXDAT

• champ CNTNEXTYP

• champ ORDBPCATI

"L'historique mouvement commande" et "commande de prêt" représentent le cumul des commande passées avec ce partenaire depuis que celui-ci est client.

• champ LNDBPCATI

• champ ACCCUR4