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  • Cette fonction offre la possibilité de consulter l'ensemble des pièces comptables issues du traitement de Génération des écritures comptables.
     
    Il s'agit aussi bien des pièces situées dans les tables "temporaires" dans lesquelles elles ont été générées que celles transférées après validation par la tâche comptable, dans les tables "définitives".
     
    Tables temporaires 
     
    GACCTMP En-tête pièces
    GACCTMPD Lignes pièces
    GACCTMP  Détail analytique des lignes
     
    Tables définitives 
     
    GACCENTRY En-tête pièces
    GACCENTRYD Lignes pièces
    GACCENTRYA  Détail analytique des lignes
     
  • Elle permet également d'effectuer le lien vers les événements ou les dotations ayant participé à la création de la pièce comptable consultée.

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Fonctionnel

  CCN :  Concessions

Dimensionnement

  GAS :  Nombre lignes pièce comptable

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Gestion de l'écran

La fonction présente, dans la liste gauche principale, l'ensemble des pièces comptables classées selon l'ordre suivant :

- Société

- Site

- Type de pièce

- Date comptable

- Numéro de pièce/Intitulé
 

Une seconde liste gauche : Pièces par type de source,  autorise le tri et la sélection de pièces comptables à partir d'informations liées aux objets utilisés pour les constituer : amortissement, événements,...
 
Pour chacune des pièces sont présentés :
- l'en-tête de la pièce

- le référentiel
- un premier onglet affichant les Lignes de la pièce
- un deuxième onglet de Détail présentant la liste des objets ayant participé à la constitution de la pièce comptable.

En-tête

Présentation

L'en-tête :
 

  • Contient les informations générales concernant la pièce telles que le site, le type de pièce, le numéro de pièce, date, la référence du fichier trace ...
  • Précise le type de tables dans lesquelles est située la pièce. Il peut s'agir :
     
    - soit des Tables définitives, lorsque la Tâche comptable est active,
    - soit des Tables temporaires. Une pièce est conservée dans les tables temporaires, soit lorsque la Tâche comptable est inactive auquel cas la pièce n'a pas pu être validée et transférée dans les tables définitives, soit, si la Tâche comptable est active, lorsque la pièce n'est pas valide (il convient dans ce cas, de se reporter à la trace de la tâche comptable).
  • Affiche le référentiel pour lequel le jeu de lignes d'écritures affiché a été généré, et en rappelle la devise de gestion. Une liste déroulante permet de sélectionner, le cas échéant, un des autres référentiels autorisés pour le type de pièce.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

Code d'identification de la société.

Ce champ, non modifiable, affiche le code du site sur lequel est effectué le traitement.

 
  • Numéro (champ NUM)

 
  • Date (champ ACCDAT)

 
  • Fichier trace (champ TRACE)

 

Bloc numéro 2

  • champ TYPTAB

 
  • champ CPTBAT

 
  • champ CPTBATICO

 

Bloc numéro 3

  • Référentiel (champ LEDTYP)

Ce champ contient le référentiel sur lequel a été généré le jeu de lignes d'écritures affiché. Il permet, lorsque plusieurs référentiels sont autorisés pour le type de pièce, d'en sélectionner un autre afin d'afficher le jeu d'écritures généré sur ce référentiel.

Ce champ, non modifiable, rappelle le code de la devise de tenue du type de référentiel.

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Onglet Lignes

Présentation

Cet onglet présente les lignes d'écritures comptables telles qu'elles ont été générées pour le référentiel sélectionné.

Ces lignes peuvent être porteuses d'une nature analytique.
Dans ce cas, le caractère "$" dans le premier axe analytique imputable signale la présence d’une ventilation analytique. Cette ventilation analytique peut être due soit à la présence d’une clé de répartition à priori, soit à l’agrégation de données d’objets métiers porteurs d’imputations analytiques différentes.
Dans les deux cas, il n’est pas possible de présenter sur cet onglet la totalité des informations analytiques de la pièce.
Le bouton clic droit Répartition permet alors d'afficher une fenêtre présentant la répartition analytique.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

  • Libellé (champ DESVCR)

 
  • Référence (champ REF)

 
  • Référence interne (champ REFINT)

 
  • Référence simulation (champ REFSIM)

 

Bloc numéro 2

 
  • Etat (champ STA)

 
  • Catégorie (champ CAT)

 
  • Transaction (champ DACDIA)

 

Tableau

  • No (champ NUMLIG)

 

 
  • Coll (champ SAC)

 
  • Compte (champ ACC)

 
  • Débit (champ DEB)

 
  • Crédit (champ CDT)

 
  • Libellé (champ DES)

 

 

 
  • Nature (champ CNA)

 

 
  • Quantité (champ QTY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Référence libre (champ FREREF)

 

Bloc numéro 4

  • Total débit (champ TOTDEB)

 
  • Total crédit (champ TOTCDT)

 

Bloc numéro 5

  • Solde (champ SOLDE)

 

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Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau

Ventilations analytiques

Ce bouton est disponible uniquement sur les lignes porteuses d'une ventilation analytique ne pouvant être affichée en totalité sur la ligne. Ces lignes sont identifiées par le caractère "$" affiché dans le premier axe analytique.
Il permet d'afficher une fenêtre présentant la répartition analytique de la pièce. Voir ci-dessus.

Pièce

Cette option permet d'accéder à la fonction gestion de Saisie pièces.

Trace

Cette option permet d'accéder à la trace présentant le détail de génération de la pièce comptable.

 

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Onglet Détail

Présentation

Cet onglet permet de visualiser la liste des objets utilisés pour constituer la pièce comptable.

Son contenu diffère en fonction de la nature des objets utilisés :

  • Lorsque la pièce est constituée à partir des dotations aux amortissements, des écarts entre plans ou des provisions pour renouvellement, l'onglet présente la liste des biens concernés.
     
  • Lorsque la pièce est constituée à partir d'un événement, l'onglet présente la liste des couples objets/événements concernés.
     

Sur chaque ligne sont rappelés : le plan d'amortissement, les dates de fin d'exercice et de fin de période ainsi que les montants comptabilisés.
Les boutons de pagination deviennent actifs lorsque le nombre d'objets utilisés excède le nombre de lignes affichable dans le tableau.

SEEINFO La première colonne permet de visualiser rapidement si l'objet ayant servi à la création de la pièce existe toujours ou non :

L'icone GESGPC_01.jpg indique que l'objet existe toujours : le bouton clic droit Détail est alors disponible et permet de se débrancher sur la consultation de l'objet. Voir ci-après.

L'icone GESGPC_02.jpg indique que l'objet n'existe plus (il peut s'agir, dans une pièce de dotation par exemple, d'une ligne correspondant à un bien supprimé dont les enregistrements dans la table DEPREC n'existent plus) ; le bouton clic droit Détail n'est donc pas disponible.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

  • champ FIRPAG

 
  • champ PREPAG

 
  • champ NEXPAG

 
  • champ LSTPAG

 
  • champ NUMPAG

 

Tableau

  • champ DELOBJICO

 
  • Source (champ LNKSRC)

 
  • Référence (champ REF)

 

 
  • Plan d'amortissement (champ DPRPLNA)

 
  • Horodatage (champ TIMSTP)

 
  • Date fin exercice (champ FIYENDDAT)

 
  • Date fin période (champ PERENDDAT)

 
  • Dot. comptabilisée (champ PSTDPE)

 
  • Exc comptablisé (champ PSTEXC)

 
  • Dérog. Comptablisé (champ PSTDER)

 
  • Rep Dér Comptabilisé (champ PSTDERRVE)

 
  • Rep Trf Comptabilisé (champ PSTRVETRF)

 
  • Rep Rée Comptabilisé (champ PSTRVACRB)

 
  • Prov C comptabilisé (champ PSTACGRPR)

 
  • Prov F comptabilisé (champ PSTFISRPR)

 
  • Prél Cad comptabilis (champ PSTCADCRB)

 
  • Ecart comptabilisé (champ PSTLNK)

 

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Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau

Détail

Cette option est disponible uniquement lorsque l'objet utilisé pour constituer la pièce comptable existe toujours : ces objets sont identifiés par l'icone GESGPC_01.jpg affiché en début de ligne.

  • Lorsque la pièce est générée à partir des dotations (ou des écarts entre plans) de la table DEPREC, cette option permet d'accéder à la fonction de visualisation du plan d'amortissement du bien comptable pour lequel le détail est demandé.
  • Lorsque la pièce est générée à partir des provisions pour renouvellement, cette option permet d'accéder à la visualisation du plan des Provisions pour renouvellement du bien comptable pour lequel le détail est demandé.
  • Lorsque la pièce est générée à partir d'un événement, cette option permet d'accéder à la fonction de visualisation du contenu détaillé de l'événement.

 

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Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  PIECE : Impression des pièces

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

COMPANY [CPY]

Société

FACILITY [FCY]

Sites

GACCENTRY [HAE]

Pièces comptables

GACCENTRYA [DAA]

Lignes analytiques comptables

GACCENTRYD [DAE]

Lignes de pièces comptables

GTYPACCENT [GTE]

Type de pièces

LNKCPTABX3 [LCA]

Lien compta/immo