Comptes analytiques

• Société / site (champ CPY)

Ce champ permet d'indiquer un code société, groupe de sociétés ou groupe de sites.
Ce code facultatif permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés ou sites.
 Si la consultation est lancée sur un groupe, les sociétés (ou sites) doivent être de même devise pour le type de référentiel sélectionné.

• champ FCY

Le code site à renseigner dans ce champ est facultatif si un code société ou un code groupe a déjà été sélectionné.

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Les types de référentiels (manuels ou automatiques) disponibles depuis cette zone sont filtrés en fonction de l'entité choisie dans le champ Société/Site et ont un type de comptabilité analytique.

• Devise de sélection (champ CURSEL)

Ce champ permet de filtrer les pièces comptables par la devise de transaction.

• Devise référentiel (champ CURLED)

La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné.

• Dates (champ DATDEB)

Ce champ permet de saisir une date de début relative à la consultation des écritures.

• champ DATFIN

Ce champ permet de saisir une date de fin relative à la consultation des écritures.

• Solde comptable (champ LIBSOL)

Solde du compte en devise société, correspondant à la devise de tenue du référentiel général principal, à la date de fin de la consultation.

 Pour un groupe de sociétés ayant des exercices décalés, le solde comptable n'est pas calculé/affiché.

• champ DEVISE

Code de la devise société.

• Plan de compte (champ COA)

Cette zone rappelle le plan de comptes lié à la société (ou au groupe de sociétés ou groupe de sites) et au type de référentiel sélectionné.

• Compte (champ CPTANA)

Sélectionnez un compte appartenant au type de référentiel retenu pour le site ou la société sélectionné.

• Collectif (champ COLLEC)

Permet d'effectuer une sélection sur un collectif particulier.

• Groupe collectif (champ GROUPE)

Permet d'effectuer une sélection sur un groupe de collectif particulier.

• Tiers (champ TIERS)

Champ permettant la sélection d'un tiers.

• Date (champ ACCDAT)

Date de création de la pièce comptable.

• Type (champ TYP)

Ce champ indique le type de pièce utilisé pour la saisie de la pièce comptable.

• Numéro de pièce (champ NUM)

Numéro de facture.
Ce numéro permet d'identifier la facture de façon unique. Il est saisi à chaque création ou généré automatiquement en fonction du compteur associé au type de facture.

• Débit (champ DEBIT)

Ce champ rappelle le montant en devise de transaction.

• Crédit (champ CREDIT)

• Débit référentiel (champ DEBLED)

Ce champ renseigne le montant en devise de tenue du référentiel.

• Crédit référentiel (champ CDTLED)

• Libellé ligne (champ DES)

Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection.
Cet intitulé, utilisé par défaut sur les états et les masques de saisie, est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage et d'impression le nécessitent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue.

Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue.

Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier.

• Compte (champ ACC)

C'est le compte comptable d'achat. Si ce champ n'est pas renseigné le compte sera déterminé automatiquement (à la validation de la facture) par le code comptable de l'élément de facturation concerné en fonction du paramétrage de la pièce automatique PIHI.

• Tiers (champ BPR)

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire 

• Echéance (champ DUDDAT)

Date limite de paiement de l'échéance.

• Valeur (champ VALDAT)

Date de valeur.

• Soc (champ CPY)

Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité.
Cette zone facultative permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés.

• Site (champ FCYLIN)

Le site doit être un site financier. Il peut être différent du site précédemment sélectionné, mais il doit appartenir à la même société.

• Coll (champ SAC)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Lettre (champ MTC)

Code du lettrage après réalisation du lettrage automatique ou manuel.

• Date ltr (champ MTCDAT)

Seuls les documents ayant une date comptable comprise entre les dates saisies ici seront lettrés.

Si aucune date n'est précisée, tous les documents correspondant aux autres critères seront lettrés.

• Date maxi (champ MTCDATMAX)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Etat (champ STA)

• Journal (champ JOU)

Indiquez ici un code journal de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes définies.
Le journal sélectionné ici doit être de même type que celui rattaché au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

 Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous journaux" n'est pas cochée.

• Référence (champ REF)

C'est la référence du paramétrage.

• Dev (champ CUR)

Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est celle du budget par défaut.
Le type de cours appliqué est celui du paramètre Tronc commun BUDTYPCUR.

 Il est préférable d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Contrepartie (champ OFFACC)

Cette zone permet d'indiquer le compte de contrepartie.
 La contrepartie de chaque ligne d'écriture est mise à jour à la création. Si elle est laissée à vide elle sera initialisée à l'enregistrement de la pièce.

• Partenaire (champ CSLCOD)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Flux (champ CSLFLO)

Code flux issu du compte si la gestion du code flux a été retenue sur le compte.

• champ CCE1

• champ CCE2

• champ CCE3

• champ CCE4

• champ CCE5

• champ CCE6

• champ CCE7

• champ CCE8

• champ CCE9

• Montant en devise (champ AMTCUR)

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

• Montant référentiel (champ AMTLED)

Pas d'aide liée à ce champ.

• TVA déclarée (champ AMTVAT)

• Quantité (champ QTY)

Il s'agit de la quantité exprimée en unité UOM.

• Point (champ CHK)

Cette zone permet le pointage des opérations bancaires qui figurent effectivement sur le relevé bancaire papier.
N'importe quelle chaîne d'au maximum cinq caractères est autorisée pour le pointage. Cette chaîne doit comporter des minuscules et/ou des chiffres. Les majuscules sont réservées au rapprochement à partir des relevés bancaires importés.

• Stat 1 (champ STT1)

• Stat 2 (champ STT2)

• Stat 3 (champ STT3)

• Taxe (champ TAX)

• Unité (champ UOM)

En consultation analytique, ce champ désigne l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte pour lequel une valeur lui est associée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

• Date saisie (champ ENTDAT)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Cours multiplicateur (champ MLTRAT)

• Cours diviseur (champ DIVRAT)

• Module (champ ORIMOD)

Ce champ est alimenté automatiquement avec la valeur Tiers.

• Document origine (champ BPRVCR)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Date document (champ BPRDATVCR)

• Transaction (champ DACDIA)

La transaction de saisie doit être choisie avant de commencer la saisie de pièce.
L’action " transaction ", accessible par le menu Affichage/Choisir transaction, permet d’ouvrir une fenêtre de sélection des différentes transactions de saisie.
Après sélection d'une transaction, sont affichées dans la liste gauche uniquement les pièces saisies par le biais de cette transaction (sous réserve que le paramétrage de la transaction l'autorise).

 En fonction de la transaction choisie, il sera possible ou non de créer, modifier ou consulter une pièce.

 Les transactions de type "Onglet" n'autorisent aucune création / modification de pièces.

La zone Transaction est initialisée en fonction de la transaction de saisie choisie.

Quatre types de transactions sont livrés en standard :

• Standard onglet (STDON) : seulement pour la consultation et permet de visualiser tous les référentiels propagés, manuels et automatiques.
• Standard colonne (STDCO) : transaction de saisie utilisée lorsque la transaction n'est pas précisée dans la pièce automatique. Cette transaction permet de créer, modifier et visualiser n'importe quelle pièce issue d'une transaction en colonne.
• Standard ligne (STDLI) : transaction ayant les mêmes propriétés que la transaction en colonne mais n'est pas utilisée en tant que transaction par défaut pour les pièces automatiques.
• Colonne et ligne personnalisées : seules les pièces créées depuis ces mêmes transactions seront visibles.

Une pièce peut être visualisée uniquement par :

• la transaction utilisée à sa création,
• la transaction générique adaptée (définie dans les paramètres Transaction de Saisie Colonne et Transaction de Saisie Ligne).

 Une transaction de saisie par défaut peut faire l'objet d'une préférence utilisateur.

• Relance (champ FLGFUP)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Bon à payer (champ FLGPAZ)

• Date créat (champ CREDAT)

Ce champ indique la date de création (saisie) de l'objet.

• Auteur créat (champ CREUSR)

Ce champ indique l'auteur de la création (saisie) de l'objet.

• Date modif (champ UPDDAT)

Ce champ indique la date de la dernière modification saisie sur l'objet.

• Auteur modif (champ UPDUSR)

Ce champ indique l'auteur de la dernière modification saisie sur l'objet.

• Date pointage (champ CHKDAT)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Site pièce (champ FCY)

Cet intitulé est associé au code précédent.

• Catégorie (champ CAT)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Libellé en-tête (champ DESVCR)

Ce champ précise le document de destination de l’élément de facturation.

• Code interbancaire (champ BANCIB)

Toutes les banques utilisent les codes interbancaires afin de définir le type d'opération bancaire sur les différentes lignes des relevés bancaires transmis à leurs clients.

Il permet de contrôler et de faciliter (tri, sélection) le pointage bancaire entre les écritures d'un compte bancaire et les lignes des relevés bancaires.

Ce champ est initialisé dans les pièces générées pour les lignes de règlement saisies avec un attribut de règlement adapté.

• Numéro chrono (champ CHRNUM)

• Date (champ DAT)

Date de présentation du solde.

• Solde débiteur (champ SOLDEB)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde débiteur du compte dans la devise de sélection.

• Solde créditeur (champ SOLCRE)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde créditeur du compte dans la devise de sélection.

• Mouvements débit (champ TOTDEB)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements débiteurs sur la période en devise de sélection.

• Mouvements crédit (champ TOTCRE)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements créditeurs sur la période en devise de sélection.

• Total débit (champ DEBLOC)

Total des mouvements créditeurs en devise société pour l'ensemble des périodes consultées.

• champ DEVLOC

Devise d'expression du total débit en devise société.

• champ DEBCUR

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements débiteurs dans la devise de transaction si elle est identique à la devise de sélection.

• champ DEVCUR

Code de la devise de transaction / de sélection.

• Total crédit (champ CRELOC)

Total des mouvements créditeurs en devise société pour l'ensemble des périodes consultées.

• champ DEVLOC2

Code de la devise société.

• champ CRECUR

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements créditeurs dans la devise de transaction si elle est identique à la devise de sélection.

• champ DEVCUR2

• Solde (champ SOLLOC)

Solde des mouvements, en devise société, sur l'ensemble des périodes sélectionnées.

• champ SNSSOL

Sens du solde.

• champ SOLCUR

Solde, exprimé en devise de transaction, calculé sur les mouvements dont la devise est identique à celle de sélection.

• champ SNSSOL2