Génération remises
Cette fonction permet de générer automatiquement des bordereaux de remise pour les différents types de paiement paramétrés avec cette étape de comptabilisation. Vous pouvez vous reporter à la documentation sur les transactions de règlements pour plus de précision.
La génération des bordereaux de remise ne constitue pas en soi une étape de comptabilisation des règlements : elle permet de générer un bordereau qui peut être simplement :
- édité pour accompagner physiquement une remise en banque,
- associé à un fichier bancaire pour transmission à la banque.
La création d'un bordereau est obligatoire si le type de règlement admet une étape de remise intermédiaire.
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
REM :
Nb lignes bordereau de remise
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
PY5 : Règlement-Bordereaux de remise
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Accès par utilisateur
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
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BANK [BAN] |
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TABPAYTYP [TPY] |
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TABCUR [TCU] |
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FACILITY [FCY] |
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COMPANY [CPY] |
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GACCOUNT [GAC] |
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TABCHANGE [TCH] |
Table des Cours des devises |
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BPARTNER [BPR] |
Transactions de règlements
Le paramétrage des transactions de règlement permet de définir si le règlement doit être placé sur un bordereau de remise. La création d'un bordereau est obligatoire si la transaction de règlement admet une étape de remise intermédiaire.
Règlement
Une banque doit nécessairement être associée au règlement pour qu’il puisse être porté sur un bordereau.
Banques
Dans le paramétrage des banques (cf. documentation Comptes en banque), la zone " Remise de chèques HP/SP" permet, si elle est cochée, de générer automatiquement des bordereaux distincts en fonction du type de chèque (menu local 654).
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
La génération de remises se fait par l’intermédiaire d’un écran unique où un ensemble de critères à définir permet une sélection des règlements à traiter et la définition des caractéristiques du bordereau ainsi généré.
Les critères de sélection des règlements à placer sur bordereau
Société & Site
Le bordereau est mono-société ou mono-site en fonction du paramétrage du compteur.
- si aucune société n'est sélectionnée en particulier, il y a au moins un bordereau par société,
- si le site n’est pas précisé, les règlements de tous les sites d’une même société sont placés sur le même bordereau (sous réserve de compatibilité avec d’autres critères).
On peut cependant réduire la sélection des règlements à traiter en génération de bordereau de remise à une société et un site.
Si une société est précisée, mais pas le site, il est nécessaire de renseigner la zone " site de regroupement " qui est repris comme site d’en-tête sur le bordereau.
Transaction de règlement
Le bordereau est mono-type de règlement. Ainsi, si aucune transaction de règlement n’est précisée, un bordereau est généré par transaction.
On peut réduire la sélection des règlements à placer sur bordereau à une transaction de règlement sur laquelle ils sont enregistrés.
Traitement spécifique lié aux transactions de saisie de règlements SEPA
Les critères de regroupement suivants sont appliqués pour toute remise portant sur une transaction ouverte au SEPA :
- même donneur d’ordre,
- même compte à débiter,
- même date d’échéance.
Banque
Il s’agit de la Banque à laquelle on adresse le bordereau de remise. Le bordereau est donc mono-banque.
On peut réduire la sélection des règlements à placer sur bordereau à une banque allouée.
La société, la transaction de règlement et la banque constituent les critères minimum de regroupement des échéances sur un même bordereau.
D’autres critères permettent de limiter la sélection des règlements à traiter : le numéro de lot de saisie, l’utilisateur, la devise, une borne d’échéance de règlement et leur montant.
Les options de génération des bordereaux
Groupement/référence
Ce groupement de règlements en fonction d’une référence commune n’est utilisé que pour les transactions de règlements où la zone " référence remise" a été paramétrée en saisie. Vous pouvez vous reporter à la documentation sur les transactions de règlement pour plus de précision.
Type de remise
La zone "Type de remise" est forcée à "encaissement " si toutes les transactions de règlement sélectionnées et concernées par les bordereaux de remise sont des chèques (Code édition = CHE ou CHR). Les bordereaux de remises sont donc générés par type de chèque avec le type de remise affecté à "encaissement ".
Cette zone n’est pas saisissable et laissée à vide si toutes les transactions de règlement sélectionnées et concernées par les bordereaux de remise sont paramétrées avec saisie du type de remise. Les bordereaux de remise sont alors générés par type de remise.
Hormis ces deux cas particuliers, la zone doit être précisée car les autres transactions de règlement (paramétrées sans saisie de type de remise) sont générées dans des bordereaux de remise communs avec le type de remise affecté au type de remise saisi.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, cochez la zone "Toutes sociétés". |
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Pour sélectionner les règlements quel que soit leur site, cochez la zone "Tous sites". |
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Bloc numéro 2
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur transaction, cochez la zone "Toutes transactions". Les transactions de saisies de règlements SEPA, lorsque la case Toutes transactions est cochée, bénéficient des critères de regroupements suivants :
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur transaction, cochez la zone "Toutes transactions". |
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Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, cochez la zone "Tous lots de saisie". |
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit la banque ou caisse attribuée, cochez la zone "Toutes banques". |
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Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, cochez la zone "Tous utilisateurs". |
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, cochez la zone "Toutes devises". |
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Si une date est saisie, seuls les règlements dont la date d'échéance est renseignée et antérieure ou égale à la date saisie seront pris en compte pour la génération des bordereaux de remise. |
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Seuls les règlements dont le montant est supérieur ou égal au montant minimum saisi et inférieur ou égal au montant maximum saisi seront considérés pour la génération des bordereaux de remise. |
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Seuls les règlements dont le montant est supérieur ou égal au montant minimum saisi et inférieur ou égal au montant maximum saisi seront considérés pour la génération des bordereaux de remise. |
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Pour les transactions de règlements ayant un sens déterminé (Recette ou Dépense), vous pouvez indiquer un montant maximum pour les bordereaux de remise générés. Dans ce cas, une fois ce montant atteint, un autre bordereau de remise est généré. Ce montant doit être supérieur ou égal au montant maximum de règlement. |
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Si cette zone est cochée, pour les transactions de règlement ayant la zone Référence remise saisissable, les bordereaux de remise sont constitués par regroupement des règlements de même Référence remise. |
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Un bordereau de remise est mono-société, mais éventuellement multi-sites. |
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Pour les transactions de règlement associées à des chèques (i.e. celles dont la zone Traitement du code édition est CHR ou CHE), le type de remise est forcé à Encaissement (1er choix du menu local). |
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Date d'exécution du virement à porter sur les bordereaux. |
Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.