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Cette fonction permet de visualiser l'ensemble des factures d'un ou de tous les fournisseurs.
En précisant un intervalle de dates, vous pouvez consulter :

  • les factures d'un site d'achat,
  • l'ensemble des factures du dossier,
  • les factures d'une société en particulier.

SEEINFO Le détail de chaque facture est accessible par clic droit sur le numéro de facture.

Pré-requis

Habilitations

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Ecrans de consultation

Les écrans de cette fonction de consultation sont paramétrables (code CPJ) via la fonction de paramétrage correspondante.

Les écrans pré-paramétrés livrés en standard sont les suivants :

  ALL : Ligne facture achats complet

  STD : Ligne facture achats standard

Gestion de l'écran

En-tête

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Sélection

Ce champ permet d'indiquer le code société.
La société est automatiquement alimentée par la société du site d’achat par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable.
SEEINFO Il est possible consulter les retours de toutes les sociétés en laissant ce champ vide.
Dans ce cas, le champ du site est automatiquement laissé vide.

Ce champ permet de renseigner le site de facturation.
SEEINFO Ce site est automatiquement alimenté par le site d’achat par défaut de l'utilisateur. Il peut être laissé vide. Dans ce cas, la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.

Cette zone désigne la référence qui identifie l'article.

Ce champ permet de renseigner le fournisseur.
Si la consultation est lancée depuis une fiche fournisseur, le champ reprend le code fournisseur de la fiche en cours de consultation. Le cas échéant, aucun code fournisseur n'est renseigné.
Si le champ est laissé vide, la consultation portera sur tous les fournisseurs du dossier.

  • Date (champ BPRDATDEB)

Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date.
Ces bornes permettent de filtrer les factures dont la date de facture est comprise dans cet intervalle.
Par défaut, elles sont initialisées de la manière suivante :

  • la date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois,
  • la date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
  • champ BPRDATFIN

 

Bloc numéro 2

  • Facture (champ PIHTYP1)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures, comprenant les factures et les factures complémentaires.

  • Avoir (champ PIHTYP3)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les avoirs, comprenant les avoirs et les avoirs sur retour.

Bloc numéro 3

  • Validée (champ STAO)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures validées.

  • Non validée (champ STAN)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures non validées.

Fermer

 

Onglet numéro 1

Présentation

SEEINFO Les informations affichées dépendent du paramétrage de l'écran de consultation.

Fermer

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Tableau

  • Numéro de pièce (champ NUM)

 

 

 
  • Affaire (champ PJT)

 
  • Date comptable (champ ACCDAT)

 
  • Type (champ INVTYP)

 

 
  • Qté UOM (champ QTYUOM)

 
  • Coef UOM-UA (champ UOMPUUCOE)

 
  • Qté UA (champ QTYPUU)

 

 

 
  • Prix net (champ NETPRI)

 
  • No commande (champ POHNUM)

 
  • No réception (champ PTHNUM)

 
  • Statut three-way match (champ TWMSTA)

 

 

 

 

Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.
  • Désignation (champ ITMDES)

 

 
  • Montant ligne HT (champ AMTNOTLIN)

 
  • Montant ligne TTC (champ AMTATILIN)

 
  • No retour (champ PNHNUM)

 
  • Origine ligne (champ TYPORI)

 

 

Fermer

 

Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau

Pièces

Ce bouton permet d'accéder au contrôle des factures.

Commande fournisseur

Ce bouton permet d'accéder au détail des commandes fournisseurs.

Réception

Ce bouton permet d'accéder à la réception de stocks.

Traçabilité pièces achats

Ce bouton permet d'obtenir une trace des pièces d'achat.

 

Fermer

 

Boutons spécifiques

Ce bouton permet d'accéder aux critères précédemment définis, mais il permet également d'accéder à des critères complémentaires :

  • N° Pièce : ces critères permettent de donner des bornes de factures à visualiser,
  • Facture : cette case à cocher permet de sélectionner des factures (autres que des factures complémentaires),
  • Facture complémentaire : cette case à cocher permet de sélectionner des factures complémentaires uniquement,
  • Avoir : cette case à cocher permet de sélectionner des avoirs (autres que des avoirs sur retour),
  • Avoir/retour : cette case à cocher permet de sélectionner des avoirs sur retour uniquement,
  • Validée : cette case à cocher permet de sélectionner les factures validées,
  • Non validée : cette case à cocher permet de sélectionner les factures non validées,
  • Module achat : cette case à cocher permet de sélectionner les factures issues du module Achats uniquement,
  • Module tiers : cette case à cocher permet de sélectionner les factures du module Tiers uniquement,
  • Niveau BAP : cette case à cocher permet de sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer "Bon à payer",
  • Niveau non BAP : cette case à cocher permet de sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer différent de "Bon à payer".

Cet écran permet également de choisir le critère de tri des factures. Par défaut celles-ci sont triées par numéro de facture, mais elles peuvent également être triées par date de pièce.
Il est également possible de mémoriser les critères de sélection sous un code mémo pour les rappeler ultérieurement.
Le code mémo STD est particulier puisque c'est lui qui est appliqué systématiquement en entrant dans la consultation. Pour ce code mémo en particulier, les bornes de date ne sont pas conserver pour pouvoir toujours disposer par défaut des factures des deux derniers mois et du mois en cours.

  • Statut rapprochement : Ces cases à cocher sont utilisées pour sélectionner les factures ayant un statut Three-way-match.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

Cette fonction étant une fonction de consultation, aucune table n'est mise à jour. Mais les informations issues des tables suivantes sont utilisées :

Table

Intitulé Table

BPARTNER [BPR]

Business Partner

COMPANY [CPY]

Société

FACILITY [FCY]

Sites

GACCDUDATE [DUD]

Echéances

PINVOICE [PIH]

Factures d'achat

PINVOICED [PID]

Factures d'achat détail