Reval. cours compta règlement
Ce paramètre permet de définir la méthode de gestion retenue pour les cours devises suite à des étapes de règlements successives.
La liste des valeurs possibles est : Non, Oui.
- Non : si un règlement comporte plusieurs étapes, le cours du règlement n'est recherché que pour la deuxième étape de comptabilisation (le cours de la première étape de comptabilisation étant fixé par le paramétrage spécifié au niveau de la transaction de règlement). Les validations suivantes, qui seront effectuées à une date ultérieure – date à laquelle le cours aura pu changer – garderont le taux trouvé lors de la première étape de comptabilisation.
- Oui : si un règlement comporte plusieurs étapes, le cours du règlement est recherché à chaque étape de comptabilisation suivant le paramétrage spécifié au niveau de la transaction de règlement. Si un règlement dispose de plusieurs étapes de validation avant la remise en banque, le cours sera recherché donc à chaque nouvelle date de comptabilisation. C'est au moment du lettrage que l'écriture de différence de change est réalisée.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe ACC (Interface comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- GAUFCTN (Notification de réglements)
- GAUFCTQ (Quittance d'affacturage)
- GAUKIK1 (Facture client : prestations)
- GAUKIK2 (Facture fournis. : prestations)
- GAUPRORO (Prorogation)
- JOUPAY1 (Journal de banque)
- JOUPAY2 (Journal chq à encaisser)
- JOUPAY3 (Journal effets à recevoir)
- JOUPAY4 (Journal effets à payer achats)
- JOUPAY5 (Journal effets à payer immos)
- JOUPAY6 (Journal remise à encaissement)
- JOUPAY7 (Journal remise à l'escompte)
Aucune variable globale ne lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Comptabilité tiers > Règlements > Saisie règlements
Comptabilité tiers > Bordereaux de remise > Comptabilisation intermédiaire
Les fonctions concernées sont celles liées à la saisie des règlements et plus particulièrement à partir de la seconde étape de comptabilisation: comptabilisation intermédiaire, remise en banque, dévalorisation de portefeuille, imputation d'acompte et saisie des impayés.