Imputation acomptes clients

Critères d'entête

La société et éventuellement le site sont saisissables. L'imputation d'acompte se réalise pour un tiers donné. La date comptable saisissable en en-tête est reprise pour la génération d'OD de transfert d'acompte.

Contenu du tableau

Les échéances à traiter sont présentées sous un tableau. Certaines colonnes sont initialisées, d'autres modifiables. Les différentes colonnes sont les suivantes :

Imputation

Par défaut, cette colonne prend la valeur " Non imputé ". Pour imputer l'échéance, c'est cette valeur qu'il est nécessaire de modifier. Deux autres choix sont proposés :

• " Commande " : le règlement est imputé à une commande. Le numéro de commande sélectionné est précisé dans la colonne dédiée. Un menu contextuel (click droit) permet de sélectionner la commande en passant directement dans la colonne Cde / Facture.
• " Facture " : le règlement est imputé à une facture. Le type de facture, ainsi que le numéro de facture sélectionné sont précisés dans les colonnes dédiées. Un menu contextuel (click droit) permet de sélectionner la facture.

Devise/Montant Réglé (non saisissable)

Le montant de l'échéance réglé en devise est affiché.

Montant à imputer

Par défaut, cette colonne est initialisée à hauteur du montant restant à affecter pour le règlement en question (solde). Il est possible d'imputer un règlement d'acompte sur plusieurs commandes/factures. Il suffit alors de préciser quel montant doit être imputé sur la commande/facture : le reliquat de règlement à affecter est inséré sur la ligne suivante. Tant que le règlement n'est pas entièrement affecté, il est affiché avec ses différentes imputations.

Site/Règlement (non saisissable)

Ces deux colonnes donnent des informations quant au règlement de l'acompte : le site sur lequel le règlement a été enregistré et le numéro de règlement.

Type de pièce comptable/N° de pièce/ Code TVA (non saisissable)

Ces trois colonnes donnent des informations quant à la pièce comptable générée par la validation règlement (remise en banque) : le type de pièce sous lequel elle est enregistrée, le numéro de pièce, et le code taxe utilisé dans la pièce comptable. 

Enregistrement de l'imputation

A l'enregistrement de l'imputation il est possible de saisir la date de valeur (voir paramètre DACVALDAT). Le fichier trace indique :

• quelle commande / facture est affectée au règlement,
• pour quel montant,
• le N° de la pièce d'OD générée

Génération d'une pièce de transfert d'acompte

Une pièce de transfert d'acompte peut être générée dans les cas suivants :

• collectif de règlement différent du collectif de facture
• régularisation de TVA si le règlement a utilisé une destination comptable de type acompte (ACPTR)

Cas des transferts d'acompte en devise

Le cours appliqué à la génération de l'écriture d'OD dépend du choix du paramètre CHGRATIPT.

Rappel des schémas d'écritures

Exemple : Réception d'un règlement de 956,80 EUR (80% du montant de la facture à établir). Etablissement de la facture de 1196 EUR, dont 19,6% de TVA sur encaissements. Imputation du règlement à la facture.