Comptabilisation intermédiaire
Cette fonction permet d’effectuer la remise de bordereaux sur un compte intermédiaire.
Cette fonction est disponible de façon unitaire dans la ‘Saisie des remises’ avec le bouton si toutes les étapes précédant la remise sur compte intermédiaire sont complétées.
Pré-requis
Dans le paramétrage des transactions de règlements concernées, l’étape " Remise sur un compte intermédiaire " doit être à " oui ". Seuls les règlements qui sont passés par les étapes précédentes à " oui " sont concernés.
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Tiers
CHGRAT (défini au niveau Société) : Reval. cours compta règlement
JOUPAY6 (défini au niveau Site) : Journal remise à encaissement
JOUPAY7 (défini au niveau Site) : Journal remise à l'escompte
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Génération
Accès par utilisateur
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Une boîte de dialogue permet de saisir les critères de sélection des bordereaux à placer sur un compte intermédiaire :
- société,
- site,
- transaction de règlement,
- banque,
- utilisateur,
- type de remise (à l’encaissement ou à l’escompte),
- une date limite de sélection.
On précise ensuite les paramètres utiles au traitement :
- Témoin précisant si une écriture comptable doit éventuellement être générée : si ce témoin n’est pas actif, le traitement opère une simulation. L’étape de comptabilisation n’est pas achevée, et la remise en banque des bordereaux traités en simulation ne peut être effectuée.
- Le fichier de trace permet alors d’observer quels bordereaux sont concernés par la sélection choisi. Si la sélection est correcte, le traitement doit être relancé afin de générer les écritures comptables correspondantes.
- Lorsque les pièces sont générées, il est nécessaire de préciser les dates comptable et de valeur pour l’opération. L’aperçu des bordereaux traités sur fichier Trace est optionnel.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
|
Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, cochez la zone "Toutes sociétés". |
|
|
|
Pour sélectionner les règlements quel que soit leur site, cochez la zone "Tous sites". |
|
|
Bloc numéro 2
|
Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur transaction, cochez la zone "Toutes transactions". |
|
|
|
Pour sélectionner les règlements quelle que soit la banque ou caisse attribuée, cochez la zone "Toutes banques". |
|
|
|
Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, cochez la zone "Tous utilisateurs". |
|
|
|
Pour sélectionner les bordereaux de remise quel que soit leur type de remise (Encaissement, Escompte), cochez la zone "Tous types de remise". |
|
|
|
Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide. |
|
Bloc numéro 3
|
Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation. Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés. |
|
Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement). |
Bloc numéro 4
|
Cette zone indique la date comptable à attribuer aux pièces comptables générées, en considérant les exceptions suivantes :
|
|
Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
|
Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard PAYREMCPT est prévue à cet effet.