Dévalorisation portefeuille
Cette fonction est une conséquence de la possibilité de gérer, en temps réel, l’un des aspects du risque client, à savoir l’existence de traites non échues. En effet, la dévalorisation du portefeuille permet, dès la remise en banque d’une traite, même avant sa date d’échéance, de reconsidérer la valeur réelle des traites en portefeuille.
Le résultat de la dévalorisation du portefeuille est visible depuis les fiches clients et fournisseurs, via les zooms (Effet non échu1, Effet non échu2, Effet non échu3) (cf. documentation Clients ou Fournisseurs) ou depuis la consultation de la situation tiers, onglet Risque (cf. documentation Situation tiers client/fournisseur).
Pré-requis
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le traitement de dévalorisation du portefeuille s’opère sur l’ensemble des règlements effectués par ou pour un tiers avant date d’échéance. Le montant des règlements en portefeuille concernés est alors defalqué du portefeuille tiers correspondant.
Il est cependant possible de limiter la sélection des règlements en portefeuille à traiter par un ensemble de critères énoncés ci-dessous :
Société
Les règlements en portefeuille pour l’ensemble des sociétés peuvent être traités. On peut également réduire la sélection aux règlements d’une seule société (deflager l’option " toutes sociétés).
Site
On peut faire une sélection sur un site. Seuls les règlements enregistrés sur ce site sont traités.
Transaction de règlement
Tous les règlements étant organisés, triés, par transaction de règlement, il est possible de limiter la sélection des règlements en portefeuille à traiter à une seule transaction de règlement.
Echéances limite
On peut borner la sélection aux règlements dont la date d’échéance ne dépasse pas une date donnée.
Fichier de trace
Cette option permet de générer un fichier de trace indiquant les règlements impliqués par le traitement.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, cochez la zone "Toutes sociétés". |
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Pour sélectionner les règlements quel que soit leur site, cochez la zone "Tous sites". |
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Bloc numéro 2
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur transaction, cochez la zone "Toutes transactions". |
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Si cette date est renseignée, seuls les règlements dont la date d'échéance est inférieure ou égale à la date indiquée sont sélectionnés. |
Bloc numéro 3
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Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des dévalorisations de portefeuille effectuées (Numéro de Règlement : Transaction, Tiers, Site, Date d'échéance, Montant dévalorisé du portefeuille). |
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard VALPORT est prévue à cet effet.