Notification de réglement
L’affacturage consiste à transférer tout ou une partie des créances/dettes clients à un organisme financier tiers : le factor. Celui ci prend alors en charge le recouvrement des créances qui lui ont été cédées et le risque de non paiement afférent. En échange, le factor règle le montant des factures, déduction faite de commissions et d’agios.
Il est important de noter que l’enregistrement des commissions et agios n’est pas automatisée. Lors de la saisie du règlement du factor, il sera nécessaire de créer deux lignes au moins : une pour le règlement de la totalité de la quittance, et une autre pour les commissions et agios (sous une destination comptable appropriée – cf. documentation Destinations comptables).
La fonction de l’affacturage telle qu’elle est gérée sous X3 s’articule en plusieurs étapes :
- l’identification des factors (Cf. documentation Factors).
- l’affectation de factor aux factures clients à traiter (cf. documentation Saisie factors)
- la création des quittances (cf. documentation Génération Quittances)
- la comptabilisation de ces quittances (cf. documentation Comptabilisation Quittances)
- la notification du règlement. Elle consiste à passer l’écriture permettant de solder la dette client et de diminuer son en-cours factor.
Les mouvements enregistrés seront du type : Compte (ou collectif) Client X Compte (ou collectif) Client factorisé
Il est ensuite nécessaire d’enregistrer, sur un bordereau de règlement, le versement du montant quittancé par le factor. Mais cette étape suit le flux normal des règlements (cf. documentation Saisie des règlements). Attention, le factor n’est pas considéré comme un tiers. Le règlement doit être saisi sur le compte du factor, sans mentionner de Tiers.
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
FCT :
Gestion de l'affacturage
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Tiers
GAUFCTN (défini au niveau Dossier) : Notification de réglements
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
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GAUTACE [GAU] |
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FACTOR [FCT] |
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le traitement de notification des règlements se fait sur un écran unique composé d’une en-tête où sont saisis les critères d’affichage, et d’un tableau où sont repris les différentes factures correspondant à la sélection.
En-tête
La notification des règlements nécessitent au moins la saisie du factor, ainsi que le numéro de la quittance pour laquelle on souhaite notifier le règlement total ou partiel d’une ou de plusieurs des factures la composant.
On peut limiter la sélection des factures qui s’afficheront dans le tableau par des bornes de date d’échéances.
Tableau
Dans ce tableau, toutes les factures répondant aux critères de sélection précisés en en-tête sont affichées.
Une seule colonne est accessible en saisie, celle correspondant au " Montant réglé " par le client au factor.
Le bouton [OK] permet de prendre en compte l’enregistrement du règlement et de créer conséquemment la pièce comptable traduisant la diminution de la dette client à hauteur du montant réglé.
Cas particulier des avoirs
La société d’affacturage ne retourne pas de notification pour les avoirs qui sont imputés sur facture. Le montant de la notification de règlement d’une facture ayant un avoir est donc égal à la valeur Montant facture - Montant avoir.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
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Notification de règlements |
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Tableau Echéances
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Notification de règlements |
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Notification de règlements |
Génération
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Notification de règlements |
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Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau