Relevés

Pré-requis

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tronc commun

  TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers

  TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers

Tiers

  GAUSOI (défini au niveau Dossier) : Relevé d'échéances

  SOIADD (défini au niveau Dossier) : Code adresse tiers relevé

  SOIBPR (défini au niveau Société) : Type tiers pour relevés

  SOICPT (défini au niveau Société) : Comptabilisation relevés

  SOIFCY (défini au niveau Société) : Relevé Mono/Multi site

  SOISAC (défini au niveau Société) : Relevé Mono/Multi collectif

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  QUE : Queues

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Validation

  Mise à jour

Pré-requis divers

Paramètres généraux

Les paramètres doivent être définis au niveau société.

Si les relevés doivent être comptabilisés, cela implique qu'ils soient mono-site et mono-collectif. La valeur des paramètres SOIFCY et SOISAC n'est donc pas prise en compte.

Client

Le type de relevé demandé est défini au niveau de la fiche Client (Cf. documentation Client). Cette valeur sert à l'initialisation par défaut de la zone " relevé " pour les échéances issues de la facturation client. Si la zone " type de relevé " indique " à la demande ", la zone " relevé " en gestion d'échéances est par défaut à " non ".

Conditions de paiement

Les échéances relatives à une facturation client dépendent de la condition de paiement (Cf. documentation Conditions de Paiement). C'est à ce niveau que l'on définit si , par défaut, les échéances doivent être placées sur un relevé.

La condition de paiement est liée à un mode de règlement qui doit nécessairement être associé à un code relevé, preuve de la possibilité pour ce mode de règlement d'être placé sur un relevé particulier.

Echéances

L'initialisation par défaut de la zone " relevé " des échéances se fait comme suit :

    En saisie de pièce du module Comptabilité et en facturation fournisseurs des modules Comptabilité Tiers et Achat, elle est initialisée à " non ",

    En facturation client du module Comptabilité Tiers, elle dépend d'abord du paramétrage fait au niveau de la fiche client (type de relevé) puis au niveau de la condition de paiement associée à l'opération (relevé sur échéances oui/non),

    En facturation client du module Ventes, elle est initialisée à " oui ".

Il est cependant possible de modifier cette zone au cas par cas.

Pièces

Les pièces doivent être validées afin de pouvoir gérer les échéances qui en découlent.

 

Gestion de l'écran

La gestion des relevés se fait sur un seul et même écran. C'est par une seule fonction que l'on peut:

    créer un relevé ou générer plusieurs relevés en automatique

    supprimer un relevé

    comptabiliser un relevé.

Ecran de saisie

 

 

 

Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  RELFAC : Relevé d'échéances

  LISREL : Liste des relevés d'échéances

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Boutons spécifiques

Générer un (des) relevé(s) Ce bouton permet d'accéder à une fenêtre de sélection qui, par l'utilisation de critères de sélection va permettre de traiter un ensemble d'échéances à placer sur relevé, et de définir les conditions générales de validité de ces relevés à adresser au(x) tiers. Les critères sont en autres :     Type de tiers Client ou Fournisseur : Ce bouton doit être positionné pour connaître le périmètre.     Tiers : on peut soit sélectionner un tiers, soit laisser cette zone vide. Dans ce dernier cas, et si le type choisi est client, tous les clients dont la périodicité de relevé habituelle correspond à celle indiquée dans la rubrique 'Type de relevé' seront pris en compte.     Type de relevé : cette zone peut servir de critère de sélection comme indiqué ci-dessus, uniquement pour les tiers de type client. La valeur de ce choix n'est pas saisissable lorsque la sélection est bornée sur un tiers.  Elle peut également prendre la valeur 'A la demande' si l'on saisit un client qui ne fait pas l'objet de relevés de manière régulière. D'autres critères restrictifs sur l'échéance peuvent également être renseignés comme : la Société, le Site, le Collectif, la devise, la limite de date d'échéance… Au niveau de la sélection, on définit également les caractéristiques du relevé qui sera généré en précisant : si il faut générer autant de relevés que de dates d'échéances existantes ou les regrouper dans un relevé à la date paramétrée (en renseignant alors la zone " Echéance du relevé ") ; si les dates d'échéances et les modes de règlement des échéances doivent être forcées aux valeurs du relevé (" MAJ " ). Le bouton "OK"  permet de lancer le traitement et de générer les relevés correspondants aux critères de sélection. Si l'on a demandé un fichier Trace, la liste des relevés générés s'affiche. Cette liste peut être imprimée. Si l'on n'a pas demandé le fichier Trace, un message est émis pour chaque relevé généré. Le premier relevé est affiché et peut-être mis à jour avant validation et impression.

Pour un relevé donné qui contenant plusieurs lignes d'échéances, ce bouton permet de forcer les dates d'échéances et les modes de règlement aux valeurs saisies en entête de relevé. Une fenêtre de confirmation apparaît avant d'effectuer l'opération.

cette fonction est accessible uniquement si l'on comptabilise les relevés (valeur paramètre SOICPT à " oui "). Elle arrête le relevé dans sa dernière situation, en empêchant toute modification ultérieure. On comptabilise une écriture qui solde les échéances vers une échéance unique pour le tiers . Le numéro de la pièce générée est signalé dans une fenêtre de l'écran de saisie de relevés.

Barre de menu

Zoom / Pièce comptable

Si le paramètre SOICPT est à Oui, ce zoom permet de disposer d'un accès direct du relevé vers la pièce comptable.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Pas de comptabilisation des relevés

Il n'y a pas de comptabilisation des relevés pour la société du relevé affiché à l'écran.

Tiers incompatible avec le collectif

Le collectif saisi n'est pas autorisée pour le tiers saisi précédemment.

Pièce inexistante

La pièce saisie n'existe pas.

Aucun relevé généré

La sélection automatique n'a rien sélectionné : modifier les paramètres de génération et la relancer.

Aucune échéance à proposer

Il n'y a aucune échéance correspondant aux critères définis dans l'en-tête de relevé pour la pièce saisie. Modifier ces critères.

Echéance déjà saisie en ligne xx

L'échéance sélectionnée a déjà été saisie en ligne xx du tableau.

Pas de ligne : validation impossible

Aucune échéance n'a été intégrée dans le relevé.

Mode de règlement modifié en ligne xx

Le mode de règlement de l'échéance a été modifié par un autre utilisateur

Pas de relevé à faire en ligne xx

L'information Relevé à faire a été passée à non par un autre utilisateur

Ligne xx relevé xx

L'échéance a été intégrée dans un relevé par un autre utilisateur

Tiers modifié en ligne xx

Le tiers de l'échéance a été modifié par un autre utilisateur

Ce n'est pas un client

Le tiers saisi ne correspond pas au type de tiers saisi préalablement.

Ce n'est pas un client normal

Le type du client saisi n'est pas 'normal'.

Ce n'est pas un fournisseur

Le tiers saisi ne correspond pas au type de tiers saisi préalablement.

Ce n'est pas un fournisseur normal

Le type du fournisseur saisi n'est pas 'normal'.

Ce site est dans la société xx

Le site saisie n'est pas dans la société saisie préalablement.

Code relevé inexistant

Le code relevé saisi n'est rattaché à aucun mode de règlement.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
ATABDIV [ADI]	Tables diverses
BPARTNER [BPR]	Business Partner
BPCUSTOMER [BPC]	Clients
BPSUPPLIER [BPS]	Fournisseurs
COMPANY [CPY]	Société
FACILITY [FCY]	Sites
GACCCODE [CAC]	Codes comptables
GACCDUDATE [DUD]	Echéances
GACCENTRY [HAE]	Pièces comptables
GACCOUNT [GAC]	Comptes
GRPCUR [GCU]	Groupes de devises
GRPSAC [GSC]	Groupes de collectif
GTYPACCENT [GTE]	Type de pièces
SOI [SOI]	Relevés
TABCUR [TCU]	Table des Devises