Liste des relevés d'échéances

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Suivi des échéances.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Echéances > Relevés

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
sitedeb	Borne de sites	FCY
reldeb	Borne codes relevés	REL
datdeb	Borne de dates	D
devise	Devise	CUR
coldeb	Borne de collectifs	SAC
tiersdeb	Borne de tiers	BPR
solde	Uniquement non soldés (Menu local Non, Oui)	M1
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Description de l'état

L’en-tête de l’état rappelle les informations suivantes :

• La devise de sélection
• La société.

L’état LISREL restitue pour chaque relevé :

• Le numéro de relevé
• La date du relevé
• Le collectif
• Le tiers
• Le site
• Le mode de règlement.

Si le relevé a généré une pièce comptable (possible que si la valeur paramètre SOICPT est à oui)

• La date d’échéance
• Le nombre d’échéances constituant le relevé
• Le montant positif ou négatif du relevé dans la monnaie du relevé
• Le montant soldé du relevé dans la monnaie du relevé.

En fin d’édition, l’état LISREL indique :

• Une ligne total des montants et des soldes dans la monnaie du relevé.