Resynchronisation en-cours
Cette fonction permet de resynchroniser par société(s) et par fournisseur(s) l'encours financier des fournisseurs à partir des documents du module achats.
Cette fonction permet également de resynchroniser par fournisseur les derniers documents créés .
Les informations liées à l'encours sont accessibles depuis l'onglet "Risque" de la consultation Situation Tiers.
Cette consultation est accessible également directement depuis la fiche fournisseur.
Pré-requis
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le traitement se lance dès lors que l’on active le bouton [OK].
On peut cependant limiter le traitement à une société, une société et/ou un fournisseur.
Le traitement va donc balayer tous les mouvements correspondant aux critères dont les caractéristiques sont les suivantes :
- toutes les commandes en attente de réception ou de facturation,
- toutes les réceptions en attente de facturation,
- toutes les factures en attente de comptabilisation (non validées).
Les résultats sont reportés dans la table des encours fournisseurs (BPSUPPMVT).
En plus de mettre à jour l'en-cours financier des fournisseurs par société, cet utilitaire met à jour la date, le numéro de pièce et le montant des derniers documents de chaque fournisseur par société.
Un fichier trace peut être généré, qui indiquera le nombre d'enregistrements de la table des encours traités et le nombre de lignes de documents ayant permis ce traitement. Lorsqu'une correction a eu lieu, le type de correction effectué par couple société/fournisseur est précisé : Montant de l'en-cours, date de dernière pièce, Numéro de dernière pièce ou montant de dernière pièce.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
|
Indique que toutes les sociétés sont
traitées. |
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Précise sur quelle société s'effectue le traitement. |
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Indique que tous les fournisseurs sont traités. |
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Permet d'effectuer le traitement sur le
fournisseur renseigné. |
Génération
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Cochez cette case pour obtenir une trace sur le déroulement du traitement. |
Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNBPSMVT est prévue à cet effet.
Boutons spécifiques
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Ce bouton permet d'enregistrer sous un code Mémo les différents critères et informations de génération renseignés. |
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Ce bouton permet de charger des critères et des informations de générations préalablement enregistrés sous un code Mémo. |
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Ce bouton permet d'effacer un code Mémo préalablement enregistré. |
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
BPARTNER [BPR] |
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BPSUPPMVT [MVS] |
Mouvements fournisseurs |
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COMPANY [CPY] |
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FACILITY [FCY] |
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ITMMASTER [ITM] |
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PINVOICE [PIH] |
|
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PORDER [POH] |
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PORDERP [POP] |
Commandes d'achat Prix |
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PORDERQ [POQ] |
Commandes d'achat quantités |
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PRECEIPT [PTH] |
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PRECEIPTD [PTD] |
Réceptions Détail |
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TABCUR [TCU] |