Imputations fournisseurs

L’imputation des acomptes réglés se fait sur un écran unique. Les informations renseignées en en-tête permettront d’afficher automatiquement toutes les échéances en attente d’imputation, et de les traiter.

Les informations d’en-tête sont : la société et/ou le site pour lesquels le(s) règlement(s) a été enregistré, et le tiers payeur.

Les échéances à traiter sont présentées sous un tableau. Certaines colonnes sont initialisées, d’autres modifiables. Les différentes colonnes sont les suivantes :

Imputation

Par défaut, cette colonne prend la valeur " Non imputé ". Pour imputer l’échéance, c’est cette valeur qu’il est nécessaire de modifier. Deux autres choix sont proposés : 

• Commande  : l’échéance sera donc imputée à une commande. Le numéro de commande sélectionné devra être précisé dans la colonne dédiée. Un menu contextuel (click droit) permet de sélectionner la commande.
• Facture : l’échéance sera donc imputée à une facture. Le type de facture, ainsi que le numéro de facture sélectionné devront être précisés dans les colonnes dédiées. Un menu contextuel (click droit) permet de sélectionner la facture.

Devise/Montant

Le montant de l’échéance réglé en devise est affiché. Il ne peut être modifié.

Montant imputé

Par défaut, cette colonne est initialisée à hauteur du montant réglé. Il est cependant possible d’imputer un règlement d’acompte sur plusieurs commandes/factures. Il suffit alors de préciser quel montant doit être effectivement imputé sur la commande/facture précisée précédemment.

Site/Règlement

Ces deux colonnes donnent des informations quant au règlement de l’acompte : le site sur lequel le règlement a été enregistré et le numéro de règlement. Ces informations ne sont pas modifiables.

Type de pièce comptable/N° de pièce/ Code TVA

Ces trois colonnes donnent des informations quant à la pièce comptable générée par la validation règlement (remise en banque) : le type de pièce sous lequel elle est enregistrée, le numéro de pièce, et le code taxe utilisé dans la pièce comptable. Ces informations ne sont pas modifiables.

Chaque enregistrement d’imputation d’acompte génère une pièce de transfert d’acompte (Attention, vérifier que la tâche comptable batch est active pour que les pièces soient effectivement générées et que le montant restant à imputer soit correctement initialisé).

Dans le cas d’une imputation partielle, l’échéance restante de l’acompte réglé et partiellement imputé sera re-proposée une fois les modifications enregistrées (bouton ), et cela jusqu’à ce que l’échéance d’acompte soit totalement imputée.

Fermer