Caisse
La table des caisses permet de définir la liste des caisses utilisables en gestion de règlements ainsi que les caractéristiques comptables les distinguant.
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
CHQMG :
Gestion des chéquiers
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACS. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformément aux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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FACILITY [FCY] |
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COMPANY [CPY] |
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GJOURNAL [JOU] |
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BPARTNER [BPR] |
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TABCUR [TCU] |
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TABCHANGE [TCH] |
Table des Cours des devises |
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Code et intitulé
La clé de base d'identification de la caisse est son code, saisi sur 1 à 5 caractères alphanumériques.
L'intitulé, à vocation descriptive, est utilisé par défaut sur les éditions, les fenêtres de recherche et les masques de saisie. Il est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.
Caractéristiques comptables
Le site et/ou la société de rattachement de la caisse sont d’abord identifiés ; sont ensuite définis le journal de caisse, le code tiers représentant la caisse (accessible si le compte du journal de caisse est un collectif) puis la devise de gestion de la caisse et le type de cours applicable pour valoriser les règlements.
Devise
Cette zone n'est pas saisissable : elle est renseignée automatiquement à partir de la devise de tenue du compte général qui est associé à la caisse ou, à défaut, à partir de la devise locale.
La devise de caisse détermine la devise de transaction des opérations comptabilisées sur cette caisse de façon à faciliter les contrôles de caisse et la valorisation des caisses tenues en devise étrangère à la clôture de l'exercice.
Les règlements émis dans une devise différente de la devise de tenue génèrent une écriture automatique de liaison inter-devise.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
|
Code identifiant une caisse. Il
peut être saisi directement ou choisi dans la table des
caisses. |
|
Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue. Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue. Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier. |
Bloc numéro 2
|
Intitulé utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue. Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue. Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier. |
Bloc numéro 3
|
Code d'accès permettant de restreindre l'accès à
la caisse pour certains utilisateurs. |
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Site qui détient cette caisse. La saisie de cette information met à jour automatiquement le code société. |
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Société qui
détient cette caisse. |
Bloc numéro 4
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C'est le code journal sur lequel seront passées
les écritures mouvementant cette caisse. |
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Indiquer le compte général associé à la banque. Si la banque est associée à un journal de trésorerie, le compte sera celui de la banque. |
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Le code tiers est obligatoire lorsque l'unes des pièces est associée à un compte de type collectif. Le code tiers doit correspondre à un tiers divers. Le tiers divers sera considéré comme une sous-division du compte bancaire. Ainsi, ce paramétrage permet de suivre des pièces comptables de façon précise tout en évitant de multiplier les compte bancaires dans le module Comptabilité. |
Bloc numéro 5
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
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Les écritures passées sur une
caisse tenue en devise différente de celle de la société sont
valorisées en devise de la société. |
Fermer
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Zone obligatoire"
Toute caisse doit nécessairement être rattachée au minimum à une société, voire même à un site.
La définition d'un journal de caisse est aussi indispensable.
De même, dès lors que le compte de contrepartie du journal de caisse est un collectif, la saisie du code tiers identifiant la caisse est obligatoire.
"Ce n’est pas un tiers divers"
Les écritures de caisse pouvant être auxiliarisées, le choix du code/compte tiers identifiant la caisse doit nécessairement concerné un tiers de type divers, et non pas fournisseur, ou client ou …