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Cette fonction permet de consulter les mouvements d'une banque donnée. Outre la visualisation des règlements remis en banque, il est possible de consulter les prévisions de règlements quelle qu'elles soient : règlements fournisseurs ou client, loyers, prêts, payes etc…

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Dimensionnement

  CNS :  Consultations

Localisation

  KIT :  Localisation Italienne

Habilitations

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Ecrans de consultation

Les écrans de cette fonction de consultation sont paramétrables (code BAN) via la fonction de paramétrage correspondante.

Les écrans pré-paramétrés livrés en standard sont les suivants :

  ALL : Banque complet

  STD : Banque standard

Pré-requis divers

Le paramétrage du contenu des colonnes de l'écran de consultation doit être fait au préalable : il est possible de créer autant de consultations que l'on désire, chacune étant identifiée par un code écran banque (BAN) (cf. documentation Ecrans de consultation). Le code STD doit cependant exister.

Enfin, pour que le résultat soit exploitable il ne doit exister qu'une seule banque par compte bancaire.

Gestion de l'écran

La consultation se fait sur un seul onglet.

En-tête

Présentation

  • le code de la banque à consulter :
    la société à laquelle appartient ce code banque est alors déduite (zone Société) et si cette banque est réservée à un site unique, celui-ci est également indiqué (zone Site), sinon, le code site reste à blanc (on consulte dans ce cas un compte bancaire, pour une société donnée, tous sites confondus)
  • les dates de début et de fin de consultation :
    les bornes de date permettent d'indiquer sur quelle période les pièces doivent être consultés.
    La date de fin est obligatoire car elle permet également d'afficher le solde réel.
    Si la date de début correspond au premier jour de l'exercice, l'écriture de report à nouveau est systématiquement prise en compte.
    Si les bornes des dates sélectionnées sont à cheval sur deux exercices, l'écriture de report à nouveau est substituée par le détail des écritures de report à nouveau.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

Précisez les règlements à visualiser, en saisissant : 

  • Une banque
  • Une borne de dates comptables
  • Un site (facultatif).
  • Borne de dates (champ DATDEB)

 
  • champ DATFIN

 

Bloc numéro 2

 

Précisez les règlements à visualiser, en saisissant : 

  • Une banque
  • Une borne de dates comptables
  • Un site (facultatif).
  • Solde (champ BLC)

 

 

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Onglet numéro 1

Présentation

Une fois que les critères sont saisis, le bouton  permet de :

  • renseigner, à date, le solde réel en devise de tenue du compte bancaire
  • remplir l'onglet avec les lignes correspondant aux critères saisis
  • afficher le solde virtuel, soit  le solde réel de la banque, augmenté des règlements qui ne sont pas encore remis en banque.
    Les règlements qui ne sont pas encore remis en banque apparaissent dans une couleur différente afin de pouvoir être facilement identifiés.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Tableau

  • No règlement (champ NUMPAY)

 
  • Code lot (champ PAYLOT)

 

 
  • Collectif (champ BPRSAC)

 

 

 
  • Libellé (champ DES)

 
  • Sens (champ SNS)

 

 
  • Mnt en devise (champ AMTCUR)

 
  • Mnt banque (champ AMTBAN)

 
  • Etat (champ STA)

 
  • Date comptable (champ ACCDAT)

 
  • Référence (champ REF)

 
  • Date origine (champ ORIDAT)

 
  • Date échéance (champ DUDDAT)

 
  • Date banque (champ BANDAT)

 
  • Date valeur (champ VALDAT)

 
  • Date création (champ BILDAT)

 

 
  • RIB (champ BID)

 
  • Référence tiré (champ BPRREF)

 
  • No chèque (champ CHQNUM)

 
  • No carte bancaire (champ CRDNUM)

 

 
  • No pièce (champ NUM)

 
  • Chrono Bollato (champ BOLLATO)

 

 
  • Date saisie (champ ENTDAT)

 
  • Date cours (champ RATDAT)

 
  • Cours devise (champ RATCUR)

 
  • Cours reporting (champ RATRPT)

 
  • Doc origine (champ BPRVCR)

 
  • Date doc (champ BPRDATVCR)

 

 
  • Solde Virtuel Progressif (champ AMTBLCVIR)

 

Bloc numéro 2

  • Solde virtuel (champ TOTBLCVIR)

 

 

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Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau

Règlements

Ce zoom est appliqué sur les enregistrements issus du module tiers.

Pièce comptable

Applicable à tous les enregistrements, ce zoom permet de consulter la pièce comptable.

 

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Boutons spécifiques

Le bouton  donne accès aux autres critères de la consultation qui sont en partie affichés en haut de l'écran de consultation. On y trouve des critères de sélection qui sont :

  • le code banque, date de début et de fin, la société et le code site
  • un filtre sur le type de transaction et le mode de règlement
  • un filtre est également positionné sur le statut des écritures de règlement à prendre en compte, un règlement pouvant successivement prendre les statuts suivants : Saisi, Accepté, En portefeuille, Bordereau saisi, Bordereau sur fichier, Domiciliation saisie, Remise Intermédiaire, Remise en banque, Dévalorisation de portefeuille, Impayé.
  • tous règlements : présente tous les règlements quelque soit leur statut
  • règlements validés : exclusion des règlements non validés dans leur première étape de comptabilisation
  • règlements en banque : exclusion des règlements en état Saisi, Saisi, Accepté, En portefeuille, Bordereau saisi, Bordereau sur fichier, Domiciliation saisie et Remise Intermédiaire. Si ce filtre est positionné, le solde réel est égal au solde virtuel
  • règlements rapprochés : ne prend en compte que les règlements remis en banque et qui ont été pointés.

On y trouve également des critères de présentation (par date de règlement / date comptable ou par Type de transaction) et d'affichage (code écran).
Lorsqu'on utilise la fonction de définition des critères, il est possible de stocker les paramètres modifiés, grâce au bouton . Une fenêtre permet alors de saisir un code identifiant les paramètres mémorisés. Le bouton  permet de rappeler des critères mémorisés sous un code donné (le code doit alors être saisi). Lorsqu'on entre dans la fonction de consultation de compte, les paramètres stockés avec le code STD sont rappelés par défaut s'ils existent.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

Cette fonction étant une fonction de consultation, aucune table n'est mise à jour. Mais les informations issues des tables suivantes sont utilisées :

Table

Intitulé Table

BANK [BAN]

Compte en banque

COMPANY [CPY]

Société

FACGROUP [FGR]

Regroupement de sites

FACILITY [FCY]

Sites

GACCENTRY [HAE]

Pièces comptables

GACCENTRYD [DAE]

Lignes de pièces comptables

PAYACCNUM [PAN]

Ecriture comptable règlement

PAYACCNUMD [PMD]

Ecriture comptable règlement

PAYMENTD [PYD]

Lignes règlement

PAYMENTH [PYH]

En-tête règlements

TABCOUNTRY [TCY]

Table des Pays