Balances

• Société / site (champ CPY)

• Groupe de sociétés.
• Société / site. La consultation peut concerner une société ou un site. Le champ Site est inaccessible si la consultation porte sur un groupe de sociétés.

• champ FCY

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Ce champ permet de définir le type de référentiel concerné par la consultation.
Dans cette fonction, seuls les référentiels de type 'Général' sont accessibles.

• Devise référentiel (champ CURLED)

La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné.

• Dates (champ DATDEB)

Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés.

• champ DATFIN

Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période.

• Plan de compte (champ COA)

Zone rappelant le plan de comptes associé au référentiel sélectionné.

• Collectif (champ SAC)

Ce champ est facultatif. Si il est renseigné, les balances auxiliaires correspondantes sont affichées, sinon les balances générales sont affichées.

• Filtre (champ CPDEB)

Ce champ permet de limiter les balances affichées à celles dont le compte correspond au filtre pour les balances générales, et aux tiers pour les balances auxiliaires.

Le filtre précise le premier tiers ou le premier compte à partir duquel vous voulez consulter la balance. Il peut être saisi sur un tiers particulier ou sur un compte général (ou modèle de compte avec l’un des jokers * ou ?).

Les caractères ? et * peuvent être utilisés pour remplacer respectivement un caractère quelconque et un ensemble de caractères quelconques. Exemple : 4* pour afficher la classe 4 uniquement.

En absence de caractères ? ou *, le filtre indique le compte ou le tiers de début de visualisation.
Exemple : 4 pour afficher les classes >= 4.

• Devise / diviseur (champ CUR)

Devise restituée de la table BALANCE.

L'information de la devise est primordiale car elle permet de faire un filtre sur les pièces saisies dans la devise demandée.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

• Devise de sélection = non renseignée: cela signifie "toutes devises confondues", c'est à dire que l'on sélectionne tous les cumuls indépendamment de la devise dans laquelle ils ont été saisis. Les colonnes en devise de transaction ne sont pas renseignées. Les colonnes de contre-valeur en devise de société sont renseignées.
• Devise de sélection = devise XXX: la consultation ne restitue que les mouvements passés dans la devise de sélection. Les colonnes de contre-valeur en devise de société sont également renseignées.

• champ DIVISE

Intitulé de la devise sélectionnée.

• Compte (champ COMPTE)

Numéro du compte.

• Intitulé (champ INTIT)

Libellé du compte.

• Solde ant Dbt (champ ANTDEB)

Montant exprimé en devise d'origine et alimenté si la devise de sélection est renseignée.

Alimentation du champ

• Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
  Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.
  Les reports-à-nouveaux sont inclus ou non suivant la sélection du critère (bouton [Critères]).
  Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.
• Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
  Dans ce cas les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

• Solde ant Cdt (champ ANTCDT)

Montant exprimé en devise d'origine et alimenté si la devise de sélection est renseignée.

Alimentation du champ

• Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
  Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde créditeur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.
  Les reports-à-nouveaux sont inclus ou non suivant la sélection du critère (bouton [Critères]).
  Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.
• Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
  Dans ce cas les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

• Débit période (champ DEB)

Montant exprimé en devise d'origine et alimenté si la devise de sélection est renseignée.

Alimentation du champ

• Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
  Le champ est alimenté par la somme des mouvements débiteurs de la période de consultation.
  Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.
  Les écritures de clôture sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
  Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.
• Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
  Dans ce cas les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

• Crédit période (champ CDT)

Montant exprimé en devise d'origine et alimenté si la devise de sélection est renseignée.

Alimentation du champ

• Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
  Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation.
  Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.
  Les écritures de clôture sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
  Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.
• Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
  Dans ce cas les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

• Solde pér Dbt (champ SOLDEB)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde débiteur de la période dans la devise de sélection.

• Solde pér Cdt (champ SOLCDT)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde créditeur de la période dans la devise de sélection.

• Solde fin Dbt (champ FINDEB)

Montant exprimé en devise d'origine et alimenté si la devise de sélection est renseignée.

Alimentation du champ

Le champ est alimenté si le solde réel comptable (c'est-à-dire la somme des mouvements créditeurs et débiteurs de la période sélectionnée et de sa période antérieure) présente un solde débiteur.

• Solde fin Cdt (champ FINCDT)

Montant exprimé en devise d'origine et alimenté si la devise de sélection est renseignée.

Alimentation du champ

Le champ est alimenté si le solde réel comptable (c'est-à-dire la somme des mouvements créditeurs et débiteurs de la période sélectionnée et de sa période antérieure) présente un solde créditeur.

• Solde ant Dbt (réf) (champ ANTDEBLED)

Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

Alimentation du champ

• Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
  Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.
  Les reports-à-nouveaux sont inclus ou non suivant la sélection du critère (bouton [Critères]).
  Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.
• Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
  Dans ce cas les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

• Solde ant Cdt (réf) (champ ANTCDTLED)

Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

Alimentation du champ

• Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
  Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde créditeur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.
  Les reports-à-nouveaux sont inclus ou non suivant la sélection du critère (bouton [Critères]).
  Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.
• Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
  Dans ce cas les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

• Débit période (réf) (champ DEBLED)

Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

Alimentation du champ

• Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
  Le champ est alimenté par la somme des mouvements débiteurs de la période de consultation.
  Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.
  Les écritures de clôture sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
  Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.
• Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
  Dans ce cas les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

• Crédit période (réf) (champ CDTLED)

Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

Alimentation du champ

• Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
  Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation.
  Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.
  Les écritures de clôture sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
  Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.
• Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
  Dans ce cas les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

• Solde pér Dbt (réf) (champ SOLDEBLED)

Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde débiteur de la période.

• Solde pér Cdt (réf) (champ SOLCDTLED)

Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde créditeur de la période.

• Solde fin Dbt (réf) (champ FINDEBLED)

Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

Alimentation du champ

Le champ est alimenté si le solde réel comptable (c'est-à-dire la somme des mouvements créditeurs et débiteurs de la période sélectionnée et de sa période antérieure) présente un solde débiteur

• Solde fin Cdt (réf) (champ FINCDTLED)

Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

Alimentation du champ

Le champ est alimenté si le solde réel comptable (c'est-à-dire la somme des mouvements créditeurs et débiteurs de la période sélectionnée et de sa période antérieure) présente un solde créditeur.