Balance générale

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Editions légales.

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
referentiel	Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Réf 4, Réf 5...)	M2644
sitedeb	Borne de sites	FCY
comptedeb	Borne de comptes	GAC
datdeb	Borne de dates	D
ouverture	Balance d'ouverture (Menu local Non, Oui)	M1
anouveau	Prise en compte à-nouveaux (Menu local Non, Oui)	M1
cloture	Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui)	M1
pyramide	Pyramide	GYM
niveau	Nombre de niveaux	C
detail_site	Détail par site (Menu local Non, Oui)	M1
detail_compte	Détail des comptes (Menu local Non, Oui)	M1
solcum	Solde des cumuls (Menu local Non, Oui)	M1
tri	Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court, Classification...)	M675
devorg	Devise de sélection	CUR
devimp	Devise d'impression	CUR
cours	Cours de conversion	DCB
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSBAL (Balances).

Description de l'état

L’en-tête de l’état BALGRP rappelle les informations suivantes :

• La société (ou le groupe de sociétés) sélectionnée,
• La devise d’impression,
• La période choisie.

L’état BALGRP restitue pour une société (ou pour un groupe de sociétés) et pour chaque compte :

• le numéro de compte,
• l’intitulé du compte,
• le site si détail par site demandé,
• les soldes antérieurs (calcul des soldes sur la période allant du début d'exercice à la fin de la période précédent la date de début d'édition),
• les mouvements de la période sélectionnée (débit et crédit),
• le solde en fin de période.

Les règles de calcul sont celles appliquées pour la consultation de la balance.

Des options de présentation différentes peuvent être choisies en sélectionnant les options de regroupement :

• si l’option de regroupement " détail par site " est choisie, l’état fera apparaître une ligne par site,
• si l’option de regroupement " détail des comptes " est sélectionnée, l’état fera apparaître une ligne par compte.

Enfin, l’état rappelle en fin d’édition :

• le total bilan,
• le total gestion,
• le total hors-bilan,
• les totaux débit et crédit des mouvements à fin de période,
• les totaux débit et crédit cumulés,
• le solde débit ou crédit.