Lettres chèques

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.

Cet état est également accessible en édition directe à partir du menu de saisie des règlements par la barre de menu " Fichier/Impression " et en précisant LETTRECHE lors de la demande.

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
sitedeb	Borne de sites	FCY
bank	Banque	BAN
datedeb	Borne de dates	D
lotdeb	Borne de lots	VCR
regdeb	Borne de règlements	PAY
numedt	N° requête à rééditer	L
chedeb	Borne de numéros de chèques	A
chqnbr	Nombre d'échéances par page	C
bordeb	Bornes de remises	FRM
tri	Ordre de tri (Menu local Tiers, Règlement)	M2624
adrdesgau	Pays adresse destinat.à gauche	A
insertcoordexp	Pays insertion adresse expédi.	A

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).

Description de l'état

Gestion de l'écran

Deux des paramètres de lancement de l’état permettent de préciser :

• le positionnement de l’adresse de l’expéditeur (à gauche ou à droite) :
  par défaut, l’adresse de l’expéditeur est positionnée à droite excepté si le code pays de cette adresse est spécifié dans le paramètre "Pays adresse destinat.à gauche",
• la présence ou non de l’adresse de l’expéditeur en complément :
  l’adresse de l’expéditeur est ajoutée dans l’édition au-dessus de celle du destinataire (selon le positionnement de l'adresse du destinataire à gauche ou à droite) si son code pays est renseigné dans le paramètre "Pays insertion adresse expédi.".

En-tête

Sur chaque lettre chèque, l’état restitue en en-tête :

• le numéro de compte fournisseur (il s’agit du numéro de compte renseigné dans la fiche tiers, onglet "commerciales", "champ", "N° client/fournisseur"),
• le libellé et l’adresse du fournisseur.

Texte

Dans le texte de la lettre, l’état LETTRECHE intègre :

• le montant total de la lettre chèque,
• le libellé, le numéro, la date de règlement et le montant de chaque échéance du chèque.

Bas de page

En bas de page, l’état LETTRECHE édite le chèque en lui-même et restitue :

• le montant du règlement en chiffres,
• le montant du règlement en lettres,
• le tiers réglé,
• l’intitulé "Fait à",
• la date,
• l’intitulé "Signature".