Liste des biens à inventorier
Cet état est destiné aux entreprises souhaitant réaliser manuellement l'inventaire de leurs biens. Il contient la liste des biens comptables à inventorier (biens identifiés comme étant Immatriculables et non rattachés à un ou plusieurs éléments physiques).
Les biens sont présentés, classés par société, site financier, site géographique et localisation.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Gestion des biens - Gestion physique.
Liste des critères
| Paramètre |
Intitulé paramètre |
Type |
|---|---|---|
|
cpydeb |
Borne de sociétés |
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fcydeb |
Bornes de sites financiers |
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fcygeodeb |
Bornes de sites géographiques |
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locdeb |
Bornes de localisations |
BCL |
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typdetdeb |
Type de détention (Menu local En propriété, En location, En crédit bail...) |
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ccptdeb |
Bornes de codes comptables |
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accdeb |
Bornes de comptes PCG |
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accifrsdeb |
Bornes de comptes IFRS |
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acggrpdeb |
Bornes de familles |
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refdeb |
Bornes de Biens comptables |
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selbiensor |
Sélection des biens sortis (Menu local Biens sortis et biens non sortis, Biens non sortis...) |
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impselections |
Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESFAS (Biens comptables).
Divers
La saisie de valeurs pour les paramètres de sélection est facultative. Les valeurs par défaut affichées sont celles renseignées au niveau du Dictionnaire des états.
Lorsque des valeurs sont saisies, aucun contrôle d'existence n'est effectué. Dans le cas elles se révèlent inexistantes ou incohérentes, aucune édition n'est produite.
Description de l'état
Sélection implicite
Sont automatiquement exclus :
- les biens comptables sortis dans les exercices antérieurs,
- les biens comptables dont le type de détention est En modèle,
- les biens comptables Inactifs.
Critères de regroupement/classement et totalisation
Les biens sont présentés regroupés et classés par ordre ascendant selon les critères suivants :
- Société saut de page
- Site financier saut de page
- Site géographique saut de page
- Localisation Totalisation avec saut de page
- Référence de bien Principal
Informations restituées
- En-tête
L'en-tête rappelle les informations suivantes :
- Référence société
- Référence site financier
- Référence site géographique
L'état présente ensuite 2 lignes par bien comptable sélectionné. Une colonne vide, sur la droite, permet à l'utilisateur de noter ses remarques lors de l'inventaire (par exemple : état du bien, nouvelle localisation, etc.…).
- Sur la 1ère ligne :
Informations | Alimentées à partir des rubriques | Table |
Référence | AASREF | FAS |
Désignation 1 | AASDES1 | FAS |
Immatriculation | BAC | FAS |
Date d'achat | PURDAT | FAS |
Famille | ACGGRP | FAS |
Valeur entrée PCG | ACGETRNOT | FAS |
- Sur la 2ème ligne :
Informations | Alimentées à partir des rubriques | Table |
Désignation 2 | AASDES2 | FAS |
N° série | SRLNBR | FAS |
Date de sortie | ISSDAT | FAS |
Statut | CMPSTA | FAS |