Simulation Plan amortissement

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Gestion des biens - Immobilisations.

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
cpydeb	Borne de sociétés	CPY
fcydeb	Bornes de sites financiers	FCY
ccptdeb	Bornes de codes comptables	BCA
accdeb	Bornes de comptes PCG	GAC
accifrsdeb	Bornes de comptes IFRS	GAC
typdetdeb	Type de détention (Menu local En propriété, En location, En crédit bail...)	M3171
refdeb	Bornes de Biens comptables	AAS
plan	Plan d'amortissement (Menu local Comptable, Fiscal, Minimum, Origine...)	M3101
situation	Situation Exercice ou Période (Menu local Exercice, Période)	M3186
horizon	Nombre d'années	C
encours	En cours (Menu local Non, Oui)	M1
detail	Etat détaillé par Bien (Menu local Non, Oui)	M1
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESFAS (Biens comptables).

Divers

1/ La saisie de valeurs pour les paramètres de sélection est facultative. Les valeurs par défaut affichées sont celles renseignées au niveau du Dictionnaire des états.
Lorsque des valeurs sont saisies, aucun contrôle d'existence n'est effectué. Dans le cas elles se révèlent inexistantes ou incohérentes, aucune édition n'est produite.

2/ La valeur par défaut du paramètre Nombre d'années correspond à la valeur affectée au paramètre général NBEXESTO : Nombre d'exercices à stocker, défini au niveau Dossier. Ce paramètre est exploité uniquement pour une simulation Exercice. Pour une simulation périodique, seules les périodes des exercices courant et suivant sont présentées.

Description de l'état

Sélection implicite

Les biens comptables Inactifs sont automatiquement exclus.

Remarque : lorsqu'un bien a fait l'objet d'une sortie prévisionnelle, les exercices postérieurs à celui dans lequel se situe la date de sortie ne sont pas affichés.

Critères de regroupement/classement et totalisation

Les biens sont présentés regroupés et classés par ordre ascendant selon les critères suivants :

 - Société                              Totalisation par société avec saut de page  
- Site financier                      Totalisation par site financier avec saut de page
- Code comptable                  Totalisation par code comptable sans saut de page
- Référence de bien comptable

Informations restituées

Le contenu de l'état varie en fonction de la valeur renseignée pour le paramètre : Etat détaillé par bien (ou état de synthèse).

• En-tête
   
  L'en-tête rappelle les informations suivantes :
   
  - Référence société
  - Dates de début et fin de l'exercice courant du plan sélectionné
  - Dates de début et fin de la période courante du plan sélectionné (affichées uniquement s'il s'agit d'une simulation périodique).
   
• Etat détaillé
   
  Cet état présente, pour chaque bien comptable, une ligne contenant l'identification du bien ainsi que les caractéristiques du plan d'amortissement choisi, puis une ligne par exercice ou période demandé.

Sur la 1ère ligne :

Informations	Alimentées à partir des rubriques	Table
Référence	AASREF	FAS
Désignation 1	AASDES1	FAS
Type détention	OWNTYP	FAS
Date de début d'amortissement	STRDPRDAT	DEP
Date de fin d'amortissement	ENDDPRDAT	DEP
Date de sortie	ISSDAT	FAS
Mode d'amortissement	DPM	DEP
Durée d'amortissement	DPRDUR	DEP
Taux d'amortissement	DPRRAT	DEP
Valeur résiduelle	RSDVAL	DEP

Lignes suivantes :

Informations	Alimentées à partir des rubriques	Table
Date fin exercice (si situation Exercice demandée) ou Date fin période (si situation Période demandée)	FIYENDDAT ou PERENDDAT	DEP
Valeur bilan	DPRBAS	DEP
Cumul amortissement début exercice ou Cumul amortissement début période                     (1)	DPRCUM ou DPRCUM + PERCLOCUM – PERCLOEXC	DEP
Dotation exercice ou Dotation période	ENDDPE + EXCDPR ou PERENDDPE + (EXCDPR si dernière période de l'exercice)	DEP
Cumul fin exercice ou Cumul fin période       (2)	DPRCUM + ENDDPE        ou (1) + PERENDDPE	DEP
Valeur nette fin exercice ou fin période	DPRBAS – (2)	DEP

Il présente ensuite les lignes de totalisation identiques à celles présentées ci-dessous pour un état de synthèse.

• Etat de synthèse
   
  Cet état présente :
   
  - 1 ligne de totalisation par exercice ou par période avec rupture sur Code comptable, Site financier et Société.
  - 1 ligne de total général figure également en dernière page, si l'état porte sur plusieurs sociétés.
   
  Ces lignes affichent les totalisations suivantes :
   
  - Total Valeur bilan
  - Total Cumul amortissement début exercice ou début période
  - Total Dotation exercice ou Dotation période
  - Total Cumul fin exercice ou fin période
  - Total Valeur nette fin exercice ou fin période

Tables concernées

Les données extraites des tables suivantes sont utilisées par l'état DEPSIMU :

Table	Intitulé Table
AFCTFCY [AFF]	Profil fonction site
COMPANY [CPY]	Société
CONTEXT [CNX]	Contextes
DEPREC [DEP]	Dotation
FACILITY [FCY]	Sites
FISCYEAR [FIS]	Exercice
FXDASSETS [FAS]	Biens comptables
GACCCODE [CAC]	Codes comptables