Lettre confirmation virement

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
bankdeb	Borne de banques	BAN
frmdeb	Bornes de bordereaux	FRM
datedeb	Borne de dates	D
sitedeb	Bornes de sites	FCY
adrdesgau	Pays adresse destinat.à gauche	A
insertcoordexp	Pays insertion adresse expédi.	A
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).

Description de l'état

L’état CONFVIR édite les lettres de confirmation de virement à destination de la banque.

L’état CONFVIR insère dans le texte prédéfini :

• Le nom et l’adresse de la banque
• Le N° d’abonné (si existant)
• Les références (numéros de bordereau de remise magnétique)
• Le nom du fichier transféré
• La date du transfert
• Le nombre de virements
• Le montant total des virements
• La devise du virement.