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Transfert géographique massif
Cette fenêtre permet d'effectuer un transfert de localisation géographique sur l'ensemble des éléments physiques ou sur une sélection d'éléments physiques appartenant à une société.
Il permet également d'annuler, sous certaines conditions, le dernier transfert effectué.
Particularité : lorsqu'un élément physique est rattaché à un bien comptable, le transfert de site financier ou de site géographique n'est jamais immédiat. Ce mouvement est enregistré en attente sur l'élément physique et doit être validé sur le bien comptable (voir descriptif du traitement ci-dessous).
Avant d'être lancé en réel, le traitement peut être effectué en simulation afin d'en évaluer le résultat au travers du compte rendu. Afin d'éviter d'avoir à les ressaisir lors de chaque lancement simulé puis réel, les paramètres liés au transfert ainsi que les critères de sélection peuvent être mémorisés.
Champ d'application :
1/ Transfert
Les éléments physiques pour lesquels un transfert est interdit sont exclus implicitement du traitement. Il s'agit :
- des éléments Inactifs,
- des éléments sortis ou porteurs d'une notification de sortie,
- des éléments dont la date du dernier transfert ou de la dernière annulation de transfert est supérieure ou égale à la date renseignée,
- des éléments rattachés à des biens en cours de cession intra-groupe,
- des éléments rattachés à des biens composants,
- des éléments rattachés à des biens Principaux lorsque le transfert porte sur la localisation (seul un transfert de Site financier ou de Site géographique est autorisé).
2/ Annulation de transfert
- Lorsqu'un élément physique est rattaché à un bien comptable, seul un transfert opéré dans l'exercice courant peut être annulé.
- Sont automatiquement exclus les éléments physiques dont la date du dernier transfert ou de la dernière annulation de transfert est supérieure ou égale à la date renseignée.
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Fonctionnel
PHY :
Eléments physiques
Dimensionnement
SIT :
Nombre de sites
SOC :
Nombre de sociétés
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Immobilisation
CPYGEOFCY (défini au niveau Société) : Contrôle site géo. par société
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Transfert géographique
Autres pré-requis
Tables diverses
Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :
Table diverse numéro 612 : Motif de transfert
Gestion de l'écran
Cette fonction est constituée :
- d'un en-tête permettant de préciser les options du traitement et de choisir la société ainsi que les sites auxquels appartiennent les éléments physiques à traiter,
- de l'onglet Paramètres action permettant de saisir les nouvelles localisations géographiques,
- de l'onglet Sélection étendue permettant d'effectuer une sélection des éléments physiques à traiter.
Mode de gestion de la fenêtre
Le mode de gestion de cette fenêtre est commun à l'ensemble des traitements massifs qu'il est possible d'appliquer aux biens et aux éléments physiques.
Paramétrage du traitement de transfert
Il convient dans un premier temps d'effectuer le paramétrage du traitement ou de rappeler, grâce au bouton , un paramétrage existant, préalablement mémorisé sous un code Mémo.
Le paramétrage du traitement consiste :
- A renseigner les options du traitement. Par défaut, le traitement est effectué en Simulation et génère une Trace détaillée présentant la valeur des différents paramètres appliqués lors de l’exécution du traitement ainsi que pour chaque élément physique mis à jour, le détail des anciennes et nouvelles valeurs.
- A sélectionner la société, ainsi qu'éventuellement les sites dans lesquels sont référencés les éléments physiques.
- A renseigner les paramètres liés au transfert géographique.
- A effectuer éventuellement une sélection des éléments physiques concernés par le traitement.
Remarque : lorsque le paramétrage d'un traitement est terminé, il est possible de le mémoriser sous un code d'identification, grâce au bouton . Il pourra, ainsi être rappelé à l'occasion d'un transfert ultérieur.
Lancement du traitement de transfert
Après avoir effectué le paramétrage, il est possible :
- Soit d'appliquer directement les paramètres saisis à chacun des éléments physiques sélectionnés, en cliquant sur . Un contrôle de cohérence portant sur les nouvelles affectations géographiques est alors effectué ; en cas d'erreur sur un élément physique, les affectations d'origine sont conservées et un message d'erreur est inséré dans le compte-rendu.
- Soit de passer par une étape intermédiaire de contrôle des paramètres saisis en cliquant sur le bouton .
Une fenêtre s'affiche présentant dans un tableau la liste des éléments physiques sélectionnés avec, pour chacun d'eux, ses anciennes et nouvelles affectations.
Ce tableau permet de consulter et éventuellement modifier les affectations effectuées massivement.
Il permet également de repérer par un affichage en couleur les éventuelles lignes en erreur ainsi que les messages d'erreur correspondants (l'option clic droit Erreurs permet de visualiser le détail de l'erreur). Les éléments physiques en erreur ne sont pas mis à jour avec les paramètres renseignés ; ils sont affichés avec leurs affectations d'origine.
Toute modification doit être validée par le bouton . Pour annuler les modifications en cours sur l'élément physique, cliquer sur .
Une fois les ajustements manuels terminés, cliquer sur le bouton pour fermer la fenêtre de contrôle ; la fenêtre de saisie des paramètres s'affiche à nouveau permettant, soit de valider la mise à jour massive en cliquant sur , soit d'abandonner la mise à jour en cliquant sur le bouton .
Paramétrage du traitement d'annulation de transfert
Le paramétrage du traitement consiste :
- A cocher l'indicateur Annulation.
- A saisir la date à laquelle le transfert à annuler a été réalisé.
- A saisir éventuellement les affectations choisies lors du lancement du transfert à annuler. Ces informations agissent alors comme filtre pour sélectionner les transferts à annuler.
En-tête
Présentation
L'en-tête contient les options du traitement et permet de sélectionner la société ainsi que les sites dans lesquels sont référencés les éléments physiques à traiter.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Options
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Par défaut, cette case est cochée. Elle indique ainsi que le traitement est exécuté en mode simulation. Dans ce cas, les contrôles et le traitement sont effectués mais aucune modification de la base de données n'est enregistrée. |
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Cet indicateur est accessible uniquement lorsque un ou plusieurs états sont associés au traitement massif. Dans ce cas, l'activation de cet indicateur permet d'éditer ces états. |
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L'activation de cet indicateur permet d'obtenir, à l'issue du traitement, un compte rendu détaillé du traitement effectué. Lorsqu'il n'est pas actif, seul un compte rendu synthétique est produit. |
Tableau Sélection Société
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Aide commune à l'ensemble des traitements massifs. L'activation de cette case permet de sélectionner la société sur laquelle doit porter le traitement. |
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Code d'identification de la société. |
Tableau Sélection Site
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Cette case à cocher est activée afin que le site soit pris en compte dans le traitement. Après sélection d'une société, tous les sites financiers qui lui sont rattachés sont, par défaut, sélectionnés. |
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Code d'identification de la société à laquelle le site est rattaché. |
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Code d'identification du site. |
Fermer
Options
- Simulation :
Cette case, cochée par défaut, permet d'effectuer une simulation de transfert sur les éléments physiques sélectionnés. La modification des éléments n'est pas enregistrée dans la base.
L'impact du traitement sur les éléments physiques peut être visualisé, au niveau de la trace affichée à l'issue du traitement.
- Trace détaillée :
Une trace est systématiquement affichée à l'issue du traitement, rappelant les options de ce traitement, les critères de sélection, les nouvelles affectations. Un bloc Statistiques donne le nombre d'éléments physiques sélectionnés, le nombre d'éléments mis à jour ainsi que le nombre d'éléments non traités suite à une erreur. Les éléments en erreur sont listés avec l'indication du motif de l'erreur.
Lorsque cette case est cochée, la trace est affichée sous forme de compte-rendu détaillé présentant, en plus des informations indiquées ci-dessus, la liste des éléments physiques traités avec succès.
Remarque : la consultation et l'impression des fichiers trace est possible à tout moment via la demande d'édition du code état ATRACE Impression fichier de trace, obtenue depuis la fonction Superviseur du menu Impression / Impression groupe.
Sélection société - Sélection Site
Ces tableaux affichent, d'une part, la liste des sociétés gérées pour lesquelles l'utilisateur est habilité, et d'autre part, la liste des sites financiers correspondant à ces sociétés et pour lesquels l'utilisateur est habilité.
Ils permettent de sélectionner la société ainsi que les sites dans lesquels sont référencés les éléments physiques affectés par le traitement. Après sélection d'une société, l'ensemble des sites financiers de la société est, par défaut, sélectionné. Il est possible de dé-sélectionner sélectivement ceux non concernés par le traitement.
Il est également possible de sélectionner directement le ou les sites sur lesquels va porter le traitement ; dans ce cas, la société à laquelle ils sont rattachés, est automatiquement sélectionnée.
Après avoir sélectionné la société ainsi qu'éventuellement les sites, il est possible d'affiner la sélection en saisissant d'autres critères de sélection sur l'onglet dédié Sélection étendue.
Onglet Paramètres Action
Présentation
Cet onglet permet :
- De renseigner les paramètres du transfert ou d'Annulation du transfert en indiquant :
- La date du transfert.
Dans le cas d'une annulation de transfert, il convient de saisir la date à laquelle le transfert à annuler a été effectué.
- Le motif justifiant ce transfert. Dans le cas d'une annulation de transfert, ce champ n'est pas à renseigner.
- De saisir les nouvelles localisations géographiques ou, dans le cas d'une annulation de transfert, les localisations destinations du transfert à annuler :
- Site géographique : le site géographique saisi doit correspondre obligatoirement au site d'inventaire du site financier de la société ou d'un site d'inventaire d'un site rattaché à ce site financier.
- Localisation : seule une localisation rattachée au site géographique peut être renseignée.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Paramètres du transfert
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Aide commune aux traitements unitaire et massif de transfert.
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Il s'agit de la date à laquelle le transfert est enregistré. Cette date, obligatoire, figure sur le ou les événements PHYAFFGEO correspondants. |
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Ce champ permet de renseigner le motif du transfert. |
Localisation géographique
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Aide commune aux traitements unitaire et massif de transfert. Il permet de renseigner le nouveau site financier auquel l'élément physique ou, dans le cas d'un traitement massif, l'ensemble des éléments physiques sont affectés. |
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Aide commune aux traitements unitaire et massif de transfert. Il permet de renseigner le nouveau site géographique auquel l'élément physique ou, dans le cas d'un traitement massif, l'ensemble des éléments physiques sont affectés. Il s'agit obligatoirement du site d'inventaire du site financier de la société, ou d'un site d'inventaire d'un site rattaché à ce site financier, sauf si le paramètre CPYGEOFCY - Contrôle site géo. par société est positionné à Oui, auquel cas il est possible d'imputer l'élément physique sur n'importe quel site géographique de la société. En cas d'annulation massive de transfert, il convient de renseigner le site géographique destination du transfert à annuler. |
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Aide commune aux traitements unitaire et massif de transfert. |
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Onglet Sélection étendue
Présentation
Cet onglet permet de saisir des critères de sélection des éléments physiques.
Il contient cinq lignes permettant chacune, la saisie d'un critère, chaque critère étant relié au suivant par un des opérateurs logiques suivants : Et, Ou.
La saisie d'un critère de sélection s'effectue de la façon suivante :
1/ Saisir, ou sélectionner dans la liste obtenue par clic droit, la rubrique de la table des éléments physiques PHYELT, contenant l'information sur laquelle s'applique la sélection.
2/ Sélectionner ensuite l'opérateur : Indifférent, Egal, Différent, Plus grand ou égal, Plus petit, Plus petit ou égal, Comme.
L'opérateur Comme est valable uniquement pour les rubriques numériques. Il permet d'utiliser des méta-caractères.
3/ Saisir une valeur. La liste des valeurs possibles pour la rubrique choisie, peut être obtenue par clic droit lorsque ces valeurs sont contenues dans un menu local ou dans une table (table diverse, table commune, table comptable…).
Il est possible également :
- de saisir des critères sous la forme d'une expression Adonix ; les formules de ce type peuvent être saisies en sélectionnant, par clic droit, les champs de la table des éléments physiques PHYELT,
- de saisir une formule de sélection en faisant appel à l'éditeur de formules.
Remarque : les modalités de définition des sélections sont identiques à celles utilisées dans la fonction standard de Sélection avancée. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur l'Ergonomie des objets ADONIX.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Bloc numéro 2
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Indiquez dans ce champ un code issu de la table TAXLINK.
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Indiquez l'opération de comparaison :
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Ce champ permet d'indiquer la valeur de comparaison (sans les guillemets pour les champs alphabétiques). |
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Indiquez le lien entre les lignes de critères. Exemple: |
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Bloc numéro 3
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Cette zone permet de saisir une expression pour compléter la recherche. Champs spécifiques de la table TAXLINK
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Traitement de transfert
Un transfert de localisation géographique s'effectue, suivant les cas, selon les modalités suivantes :
L'élément physique n'est rattaché à aucun bien comptable :
Le transfert de Site financier, de Site géographique ou Localisation est immédiat : l'élément physique est mis à jour.
L'élément physique est rattaché à un bien comptable :
- Le transfert de Localisation est immédiat sauf s'il existe déjà un transfert de site géographique en attente. Dans ce cas, la validation du transfert de site géographique entraîne la validation automatique du transfert de Localisation.
Si le bien n'est pas rattaché à d'autres éléments physiques, la nouvelle localisation est automatiquement reportée sur le bien comptable.
- Le transfert de Site financier ou de Site géographique est mis en attente de validation du transfert du bien comptable. Dans le cas où plusieurs éléments physiques sont rattachés au bien comptable, il sera nécessaire pour valider le transfert, d'effectuer une des opérations suivantes au niveau du bien comptable :
* soit détacher du bien comptable le ou les élément(s) physique(s) non affecté(s) par le transfert et valider le transfert sur le bien comptable,
* soit éclater le bien comptable afin d'effectuer le transfert de Site géographique pour le bien porteur de l'élément physique transféré,
* soit effectuer le transfert de Site financier ou de Site géographique à partir du bien : dans ce cas, tous les éléments physiques rattachés au bien sont alors transférés.
La validation du transfert provoque :
- La mise à jour de l'élément physique avec les nouvelles affectations saisies.
- La génération d'un événement de Transfert géographique (PHYAFFGEO). Lorsque le transfert porte sur le site financier, deux événements sont générés (un pour chaque site financier).
(La consultation des événements est possible dans la fenêtre Journal des événements accessible depuis l'onglet Autres infos de la fonction de gestion des Eléments physiques).
Traitement d'annulation de transfert
Une annulation de transfert de localisation géographique s'effectue, suivant les cas, selon les modalités suivantes :
L'élément physique n'est rattaché à aucun bien comptable :
Cette annulation a pour effet de mettre à jour l'élément physique avec ses affectations géographiques antérieures au dernier transfert.
L'élément physique est rattaché à un bien comptable :
Cette annulation de transfert est mise en attente de validation de l'annulation de transfert du bien comptable.
La validation de l'annulation d'un transfert provoque la génération d'un événement d'annulation de Transfert géographique (PHYAFFGEO). Lorsque l'annulation de transfert porte sur le Site financier, deux événements sont générés (un pour chaque site financier).
Boutons spécifiques
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Ce bouton permet d'enregistrer sous un code Mémo les valeurs courantes de l'écran, quel qu'il soit, dans le but d'une réutilisation du paramétrage. Le mémo est lié à l'utilisateur.
Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée du bouton [Mémo], vous pouvez vous reporter à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3. |
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Ce bouton permet de charger des critères et des informations préalablement définies et enregistrées sous un code Mémo. |
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Ce bouton permet d'effacer un code Mémo préalablement enregistré. |