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Bancaires

Cette table décrit les formats des fichiers bancaires produits :

à destination des banques,
par les banques ou les organismes d’affacturage, qui doivent être intégrés dans le progiciel.

Le format est personnalisable pour chaque banque, mais il ne doit être modifié qu’avec prudence. Il peut en particulier être intéressant de modifier ces formats lorsque certaines banques exigent des informations particulières dans des champs habituellement réservés. En effet, un fichier bancaire est défini par un code qui l’identifie (ce code est celui qui est renseigné dans le paramétrage des transactions de règlement), ainsi que par un code banque optionnel.
Lorsqu’un fichier d’interface bancaire est créé pour une banque donnée, le système recherche s’il existe un paramétrage pour le bon code et la banque correspondante. Si le paramétrage n’existe pas, on prend le paramétrage par défaut défini pour le code banque vide.

En standard, les formats suivants sont disponibles pour gérer des modes de règlement standards, en conformité avec le CFONB (ils sont tous livrés avec un code banque vide, mais il est possible de dupliquer ces fiches en donnant un code banque particulier, voire même de créer des formats nouveaux avec des codes autres) :

Code	Intitulé
LCR	Remise de LCR
PRELEVE	Prélèvement tiers
VIREMENT	Virement
VIRINTER	Virement international

On dispose également en standard des formats suivants qui sont disponibles pour gérer des fichiers bancaires non liés à un règlement, à intégrer ou à extraire :

Code	Intitulé
RELBAN	Relevé bancaire à intégrer
RELLCRBOR	Fichiers de domiciliation de la banque à intégrer
REPLCRBOR	Réponse relevé LCR ou BOR (à extraire)
QUITTANCE	Quittance d’affacturage à destination du factor

Codes activité
Habilitations

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

LEG : Gestion multi-législations

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

Pour chaque format de fichier, on précise le dessin de fichier des différents enregistrements qui le composent.
En général, il s’agit des enregistrements d’en-tête, de détail, de sous-total et de total, mais il y a des cas particuliers :

dans le cas des fichiers définissant les quittances d’affacturage : il y a deux niveaux supplémentaires (appelés sous-total et détail 2),
dans le cas des relevés bancaires : il y a un niveau supplémentaire,
dans certains cas (c’est le cas des virement internationaux) : il peut y avoir deux niveaux de détail (identifiés par un numéro d’ordre qui vaudra 1 puis 2, cette information restant à 0 dans les autres cas).

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

Fichier banque (champ COD)

Pas d'aide liée à ce champ.

Banque (champ BAN)

Cett zone est facultative. Elle peremet de particulariser la structure
d'un fichier pour une banque donnée. Pour les banques qui n'ont pas
de fiche particulière, on utilisera la fiche ayant la banque vide.

Type enregistrement (champ RECTYP)

Pas d'aide liée à ce champ.

No d'ordre Détail (champ ORDNUM)

Ce numéro d'ordre permet de découper et trier les enregistrements de type Détail.

Bloc numéro 5

Intitulé (champ DES)

Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection.
Cet intitulé, utilisé par défaut sur les états et les masques de saisie, est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage et d'impression le nécessitent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue.

Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue.

Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier.

Intitulé court (champ DESSHO)

Intitulé utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue.

Législation (champ LEG)

Zone non obligatoire contenant le code législation (table diverse 909).

La valeur ici renseignée est exploitée lors de la création, de la validation du dossier et de l'adjonction de données en cas de copie d'une législation.
En création de dossier, sont extraites les données relatives aux législations choisies et les données communes (code législation vide).
En validation de dossier sont récupérés uniquement les enregistrements rattachés aux législations du dossier.
Le champ Législation sert également de filtre et sera contrôlé en sélection et saisie de mouvements (saisie de factures, de règlements, de pièces...).

Si le champ est vide, la fiche courante pourra être utilisée quelle que soit la législation de la société concernée par le mouvement.

Préfixe fichier (champ FILREF)

Cette chaîne préfixera le nom des fichiers générés par ce descripteur.

Condition (champ FORCND)

Permet de saisir une formule conditionnant l'écriture de l'enregistrement courant.

Cette zone est définie au niveau No d'ordre détail.

Tableau

No (champ NUM)

Numéro de facture.
Ce numéro permet d'identifier la facture de façon unique. Il est saisi à chaque création ou généré automatiquement en fonction du compteur associé au type de facture.

Type champ (champ FLDTYP)

Pas d'aide liée à ce champ.

Position (champ POS)

Longueur (champ LNG)

Pas d'aide liée à ce champ.

Formule (champ FRM)

Titre (champ DESLIN)

Bloc numéro 3

Longueur totale (champ TOTLNG)

Bloc numéro 4

Multi-devise (champ CURMULT)

Cet indicateur permet de contrôler que le fichier de remise est bien
dans une seule devise si le multi-devises est interdit par le format du
fichier.

Famille fichier bancaire (champ NATPAY)

La nature du règlement permet d'associer le fichier bancaire à une transaction de règlement. Plusieurs formats de fichiers peuvent correspondre à la même nature de règlement, car suivant l'établissement bancaire ou le caractère national/international du règlement, le format du fichier est différent.

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Boutons spécifiques

Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

Bloc numéro 1

champ OBJET

champ CLES

Bloc numéro 2

Depuis le dossier (champ DOSORG)

Ce champ permet de définir le dossier à partir duquel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée.

Tous dossiers (champ TOUDOS)

Cette option permet de copier la fiche vers tous les dossiers définis dans le dictionnaire (table ADOSSIER de la solution courante).

Vers le dossier (champ DOSDES)

Ce champ permet de définir le dossier dans lequel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée.

Fermer

Ce bouton permet de recopier la définition de la fiche depuis ou vers un autre dossier.

Messages génériques

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Expression incorrecte (suivi d’un message complémentaire)

La formule de calcul saisie n’est pas syntaxiquement correcte (par exemple, Il manque une parenthèse fermante).

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
TABFILBAN [TFB]	Fichiers bancaires

Annexe : variables utilisables en paramétrage de fichiers bancaires

Parmi les variables utiles pour définir des formules de calcul des rubriques du fichier bancaire, on retrouvera les variables suivantes, décrites en fonction du contexte :

Type d’enregistrement	Variable	Explication
En-tête	FLEURO	Flag « euro » (inutile lorsque la période transitoire sera terminée)
En-tête	BANQUE	Code banque
En-tête	DEVBAN	Devise de la banque
En-tête	GLOCALDEV	Devise locale de la société
Détail	NUMREC	Numéro de ligne
Détail	AMTBAN	Montant ligne (en devise de banque)
Détail	AMTCUR	Montant ligne (en devise de mouvement)
Détail	AMTVIR	Montant ligne en « centimes » de la devise de mouvement (ie. Multiplié par la puissance de 10 idoine)
Détail	NOMTIRE	Nom du tiré
Détail	TFAC(0..n)	Numéros de pièces des factures lues concernées par la ligne de règlement (n nombre de lignes du règlement)
Détail	TREF (0..n)	Numéros de document origine des factures fournisseurs (maxi : idem TFAC)
Détail	TDAT (0..n)	Date du document origine des factures fournisseurs (maxi : idem TFAC)
Détail	NBFAC	Nombre de factures lues concernées par la ligne de règlement
Total	TOTCUR	Montant total (en devise de mouvement)
Total	TOTVIR	Montant total (en « centimes » de la devise de mouvement)
Total	TOTBAN	Montant total (en devise de banque)

SEEINFO Pour des raisons de localisation espagnole, on dispose d’un tableau contenant les numéros des factures réglées par une ligne de règlement. Ceci peut être utile dans d’autres cas (par exemple si on désire inclure à la ligne du fichier bancaire la référence interne de la facture, si une seule facture est concernée par le règlement, ce que l’on peut tester par la condition NBFAC=1).

On dispose également, pour bâtir les formules permettant le calcul des rubriques du fichier, de tous les champs des tables en ligne, qui sont les suivantes :

Table	Intitulé Table
PAYMENTH	Ligne de règlement
BANK	Banque
TABPAYTYP	Transaction de règlement
COMPANY	Société
TABCUR	Devise
SINVOICE ou PINVOICE (*)	Facture de vente ou d’achat

(*) La première facture de vente ou d’achat concernée par le règlement est en ligne (ceci est essentiellement intéressant si une seule facture est concernée par le règlement). Ceci n’est implémenté qu’à partir de la version 134.