Pool bancaire
Cette fonction permet de définir différentes combinaisons de banques (= pool bancaire) aux fins de répartir de manière automatique l'imputation bancaire des règlements.
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
CHQMG :
Gestion des chéquiers
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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FACILITY [FCY] |
|
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COMPANY [CPY] |
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BANK [BAN] |
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le paramétrage des pools se fait au travers d'un tableau depuis lequel les différentes banques du pool sont identifiées ainsi que leur poids respectif dans la combinaison.
Code et intitulé
La clé de base d'identification du pool est son code, saisi sur 1 à 10 caractères alphanumériques.
L'intitulé, à vocation descriptive, est utilisé par défaut sur les éditions, les fenêtres de recherche et les masques de saisie. Il est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.
Rattachement
Via le code site et le code société, il est possible de lier le pool bancaire à un site financier et / ou une société juridique.
Composition du pool
Le tableau permet donc de lister l'ensemble des banques entrant dans la composition du pool et de leur affecter leur poids respectif dans celui-ci. Etant entendu que la somme totale des poids doit équivaloir 100.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Un pool bancaire est caractérisé
par un code, est constitué d'un ensemble de banques auxquelles sont
associés des pourcentages. |
|
Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue. Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue. Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier. |
Bloc numéro 2
|
Intitulé utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue. Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue. Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier. |
Bloc numéro 3
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Cet intitulé est associé au code précédent. |
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Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité. |
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Un pool bancaire est caractérisé
par un code, est constitué d'un ensemble de banques auxquelles sont
associés des pourcentages. |
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Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
LISPOOL : Pools bancaires
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Compte en banque non détenu par la société XXX"Les banques du pool doivent nécessairement être rattachées à la même société que celle dont dépend le pool.
"Banque du site XXX"
Les banques du pool doivent nécessairement être liées au même site que celui du pool.
"XXX : Non juridique"
La société dont dépend le pool doit être définie comme une société juridique.
"XXX : ce site n'est pas financier"
Le site dont dépend le pool doit être défini comme un site financier.
"Code déjà saisi en ligne XX"
Le principe du pool est tel qu'on ne peut nécessairement pas avoir deux fois la même banque dans une combinaison.
"Somme des pourcentages <> 100"
La somme des poids affectés aux différentes banques du pool doit nécessairement être égale à cent.
"Zone obligatoire"
Le pool bancaire doit être rattaché au minimum à une société, et au maximum à un site lui-même dépendant d'une société.