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Cette fonction permet d’émettre des fichiers magnétiques de remise pour des bordereaux déjà créés. Des critères de sélection permettent de traiter cette émission en masse.

Eventuellement, des bordereaux déjà émis pourront être ré émis.

Cette fonction est disponible de façon unitaire depuis la fonction de ‘Saisie des remises’, via le bouton [Fichier banque).

La remise magnétique n’est pas une étape bloquante dans le processus de comptabilisation des règlements.

Pré-requis

Paramètres concernés

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tiers

  REPBANKDEF (défini au niveau Utilisateur) : Chemin Fichier par défaut

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table

Intitulé Table

TABPAYTYP [TPY]

Transactions de règlements

TABFILBAN [TFB]

Fichiers bancaires

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

Une boîte de dialogue permet de saisir les critères de sélection pour l’émission des fichiers de remise :

  • société, site
  • transaction de règlement
  • intervalle de bordereaux
  • témoin précisant si les remises déjà émises doivent être ré émises

On peut éventuellement demander un fichier Trace.

Le bouton  permet de lancer le traitement, qui restitue le nom du (ou des) fichier(s) produit(s).

A l'issue du traitement, les bordereaux concernés passent de l'état 'Bordereau saisi' à celui de 'Bordereau sur fichier'.

Fermer

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

  • Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, cochez la zone "Toutes sociétés".
Pour sélectionner les règlements de la société XXX, décochez la zone "Toutes sociétés" et indiquez XXX dans la zone "Société".

 
  • Tous sites (champ ALLFCY)

Pour sélectionner les règlements quel que soit leur site, cochez la zone "Tous sites".
Pour sélectionner les règlements du site XXX, décochez la zone "Tous sites" et indiquez XXX dans la zone "Site".

 

Bloc numéro 2

  • Toutes transactions (champ ALLTYP)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur transaction, cochez la zone "Toutes transactions".
Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, décochez la zone "Toutes transactions" et indiquez XXX dans la zone "Transaction".

 
  • Bordereau début (champ VCRSTR)

Indiquez par une borne de numéros, les bordereaux de remise pour lesquels il faut générer les fichiers bancaires.

  • Bordereau fin (champ VCREND)

 
  • Remises déjà générées (champ VCRFLG)

 

Cochez la zone si vous souhaitez générer les fichiers bancaires y compris pour les bordereaux de remise pour lesquels ces fichiers ont déjà été créés.

Bloc numéro 3

  • champ TYPFIL

Permet de définir l'emplacement du répertoire des fichiers bancaires générés.

  • Pour le poste client, le chemin d'accès au répertoire des fichiers bancaires est lié à la valeur paramètre REPBANKDEF - Chemin fichier par défaut. Ce champ peut également être utilisé pour spécifier le chemin d’un répertoire situé sur un serveur différent de celui sur lequel l’application est déployée.
  • Pour le poste serveur, est affiché le chemin d'accès au répertoire des fichiers bancaires sur le serveur où l'application est déployée. Ce chemin n'est pas modifiable.

SEEINFO En mode "Client/Serveur", le choix 'Client' est proposé par défaut dès que le paramètre REPBANKDEF  est renseigné au niveau de la fiche utilisateur, pour l'utilisateur en cours (onglet "Paramètres", chapitre Tiers, groupe DEF).
Dans le cas contraire, le choix 'Serveur' est proposé par défaut.
En mode "Web", le choix 'Client' est inaccessible et seul le choix 'Serveur' est autorisé.
  • Fichier (champ FILDIRLOC)

 

Bloc numéro 4

  • Fichier de trace (champ TRCFLG)

 

Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des bordereaux de remise traités avec pour chacun le nom du fichier généré ou l'anomalie détectée.

Fermer

 

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Aucun format de fichier bancaire paramétré – Remise en banque manuelle"

Dans la fonction « Remise magnétique », un règlement du bordereau n’a aucun fichier bancaire paramétré dans la transaction de règlement. La remise magnétique de ce règlement se fera par une remise en banque manuelle via la fonction « Saisie des remises » avec le bouton .

"2 formats de fichiers bancaires paramétrés – Remise en banque manuelle"

Dans la fonction « Remise magnétique », un règlement du bordereau a 2 fichiers bancaires paramétrés dans la transaction de règlement : un fichier sur support magnétique (ETEBAC) et un fichier EDI. La remise magnétique de ce règlement se fera par une remise en banque manuelle via la fonction « Saisie des remises » avec le bouton .

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.