Factures

• Société (champ CPY)

La société et le site de vente permettent de sélectionner les factures d'une société ou d'un regroupement de site ou d'un site.
À l'ouverture de la fonction, le site de vente proposé par défaut correspond au site de vente par défaut de l'utilisateur. La société est déduite du site de l'utilisateur. Il est possible de modifier la société ou le site.
Vous pouvez consulter les factures de :

• toutes les sociétés : le code société et le code site ne sont pas renseignés,
• tous les sites : le code société est renseigné, mais pas le code site.

Les sites choisis sont contrôlés en fonction des habilitations attribuées à l'utilisateur. Si un site n'est pas autorisé pour un utilisateur, ce dernier ne peut pas consulter les factures de ce site.
Si la consultation est demandée sur tous les sites de la société, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation sur tous les sites, le cas échéant il doit préciser un site autorisé.

• Site vente (champ SALFCY)

• Client (champ BPCINV)

Ce champ permet de renseigner un code client.
La consultation peut se faire :

• sur un client en particulier : un code client doit être indiqué,
• sur tous les clients : le champ code client doit être laissé vide.

 À l'ouverture de cette fonction, le code client n'est pas renseigné. Si vous accédez à cette fonction depuis la fiche client, le code client sera automatiquement alimenté.

• Date (champ INVDATDEB)

La borne de date précisée permet de filtrer les documents dont la date est comprise dans cet interval. Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante : La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois. La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

• champ INVDATFIN

• Société (champ CURS)

La devise de la société et du dossier sont automatiquement affichés. La devise de la société varie en fonction de la société sélectionnée pour la consultation. En fonction du paramétrage de la consultation, trois types de montants peuvent être expimés :

• Le montant en devise de transaction. Une colonne devise est normalement ajouté à côté de ce montant pour spécifier la devise de ce montant
• Le montant en devise société. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant société
• Le montant en devise dossier. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant dossier

• Dossier (champ CURD)

• Facture (champ INVTYPFAC)

Des critères supplémentaires permettent de cibler les factures que l'on souhaite consulter. Ils sont de deux types :

• La catégorie de facture. On a la possibilité de ne consulter que les factures, les factures Pro-forma, les avoirs  ou les trois. Par défaut, le système propose les trois catégories de factures.
• L'état de la facture. On a la possibilité de ne consulter que les factures validées (les factures sont comptabilisées. Les factures Pro-forma ne sont jamais comptabilisées) ou les factures en attente de validation ou les deux. Par défaut, le système propose les factures dans les deux états.

• Avoir (champ INVTYPAVO)

• Proforma (champ INVTYPPRF)

• Validée (champ INVSTAO)

• Non validée (champ INVSTAN)

• Module (champ ORIMOD)

En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des factures, on pourra visualiser les informations suivantes :

• L'origine de la facture (module Vente ou module Tiers)
• Le numéro de facture
• Le code du client facturé
• La date de la facture
• La catégorie de la facture (Facture, facture Pro-forma, avoir)
• L'état de la facture (Validée, non validée)
• Le montant TTC de la facture dans la devise de la facture
• Le montant réglé de la facture dans la devise de la facture
• La devise de la facture
• Le montant TTC de la facture exprimé dans la devise de la société
• Le montant réglé de la facture exprimé dans la devise de la société
• Le montant TTC de la facture exprimé dans la devise du dossier
• Le montant réglé de la facture exprimé dans la devise du dossier
• Le client groupe
• Le tiers payeur
• La condition de paiement de la facture
• La date de départ de l'échéancier
• Le site de vente de la facture

• No facture (champ NUM)

• Client facture (champ BPCINV)

• Date (champ INVDAT)

• Type (champ INVTYP)

• Statut (champ INVSTA)

• Montant TTC (champ AMTATI)

• Montant réglé (champ AMTPAY)

• Devise (champ CUR)

• Mt TTC (société) (champ AMTATISOC)

• Mt réglé (société) (champ AMTPAYSOC)

• Mt TTC (dossier) (champ AMTATIDOS)

• Mt réglé (dossier) (champ AMTPAYDOS)

• Client groupe (champ BPCGRU)

• Tiers Payeur (champ BPRPAY)

• Condition paiement (champ PTE)

• Départ éch. (champ STRDUDDAT)

• Représentant 1 (champ REP1)

• Représentant 2 (champ REP2)

• Site (champ SALFCY)