Extraction pour conso

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

  CSL :  Consolidation

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

  CRITCSL (défini au niveau Dossier) : Critère compte consolidation

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table	Intitulé Table
AGRPCPY [AGC]	Groupes de sociétés
GACCOUNT [GAC]	Comptes
BPARTNER [BPR]	Business Partner
COMPANY [CPY]	Société
FACGROUP [FGR]	Regroupement de sites

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

 

Mode opératoire

L'exécution de la fonction alimente deux tables : BALCONSO et GLCONSO. La balance pré-consolidée et le grand-livre des écritures intra-groupe sont édités à partir de ces tables. Ces fichiers sont remis à zéro lors de chaque extraction.
Le module d'export permet de gérer une interface des données à partir du fichier BALCONSO, pour les intégrer à un progiciel de consolidation (autre que Sage, une fonction d'export dédié étant prévu).
Lorsqu'elle est renseignée, la valeur CRITCSL se substitue au code du compte comme critère d'agrégation des enregistrements.
Dans le cas de pièces multi-groupes, les mouvements enregistrés sur des comptes généraux ne sont pas détaillés par partenaire dans la mesure où il n'est pas possible de définir une règle de gestion standard dans ce domaine.
Pour assurer un équilibre des soldes par partenaire, leur contrepartie est inscrite au compte défini dans la valeur ACCCSL.
Exemple :
Dans la pièce suivante, il n'est pas possible de savoir si les produits sont facturés proportionnellement à chaque tiers ou si la prestation de service concerne le tiers DAU001 à 100% par exemple, etc.

Compte	Tiers	Libellé	Débit	Crédit
411000	DAU001	Client DAU001 (IG)	91 015.60
411000	DAU002	Client DAU002 (IG)	68 650.40
411000	DEL001	Client DEL001 (HG)	11 960.00
706800		Prestations de service		43 500.00
706500		Refacturations diverses		100 000.00
445710		TVA collectée		28 126.00
		Total Pièce	171 626.00	171 626.00

Si la balance n'était constituée que de cette seule pièce, le fichier BALCONSO présenterait les informations suivantes :

Compte	Libellé	Débit	Crédit
181000	Compte ACCCSL DAU001		91 015.60
181001	Compte ACCCSL DAU002		68 650.40
411000	Compte client DAU001	91 015.60
411000	Compte client DAU002	68 650.40
411000	Compte client	171 626.00
445710	TVA collectée		28 126.00
706800	Prestations de service		43 500.00
706500	Refacturations diverses		100 000.00

Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  BALCONSO : Balance pré-consolidée

  GLCONSO : Grand livre pré-consolidé

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

L'état BALCONSO restitue :

• une ligne de Total débit/Total crédit/Solde pour chaque compte mouvementé,
• un détail de cette ligne de solde par partenaire pour les comptes pour lesquels l'analyse consolidation a été demandée.

L'état GLCONSO restitue :

• pour les comptes pour lesquels l'analyse consolidation a été demandée,
• le détail des écritures intra-groupe avec indication des partenaires concernés.
  

En bornant l'édition par partenaire, on obtient le justificatif des soldes intra-groupe pour ce partenaire.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard CONSO est prévue à cet effet.

Boutons spécifiques

Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Code mémo (champ CODE) Un code mémo permet d'enregistrer sous un nom l'ensemble des paramètres d'un écran de saisie de critères. Ce champ permet de savoir si un mémo enregistré est a été utilisé pour stocker les valeurs courantes de l'écran. Pour gérer les mémos, les boutons suivants sont disponibles en bas d'écran :  : ce bouton permet de rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.  : ce bouton permet d'enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo dont le code va être saisi.  : ce bouton permet de supprimer un mémo précédemment enregistré. Si un code mémo nommé STD associé à l'écran existe, celui-ci est chargé dès l'entrée dans la fonction correspondante. Fermer Ce bouton permet de créer un mémo.

Reportez-vous à l'aide générale de [Mémo] pour plus de précisions.

Reportez-vous à l'aide générale de [Mémo] pour plus de précisions.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Pièce multi-groupes"

La pièce contient un ou plusieurs tiers qui appartiennent au périmètre demandé et au moins :

• un tiers qui appartient au même périmètre de consolidation mais est consolidé sous un code consolidation différent, et/ou
• un tiers qui appartient à un autre périmètre, et/ou
• un tiers hors groupe.

"Erreur en conversion devise"

La conversion du montant de la pièce dans la devise demandée a échoué. La devise de la pièce est inexistante ou le cours de la devise n'existe pas à la date de pièce.

"XXXXX : Ce n'est pas un groupe de sociétés"

Le périmètre retenu n'est pas un groupe de sociétés mais un simple regroupement de sites.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
BALCONSO [BLC]	Balance de consolidation
BPARTNER [BPR]	Business Partner
GACCENTRY [HAE]	Pièces comptables
GACCENTRYD [DAE]	Lignes de pièces comptables
GLCONSO [GLC]	Grand livre consolidation