Grand livre pré-consolidé

Pré-requis

Acces à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta générale.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité > Reporting > Extraction pour consolidation

Conditions d’édition

Il faut au préalable avoir lancé le traitement de consolidation à partir du menu Comptabilité générale/Traitement/Consolidation.

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
perimetre	Périmètre de conso	AGF
referentiel	Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Réf 4, Réf 5...)	M2644
soc	Code conso société	A
partdeb	Borne de partenaires	A
cptdeb	Borne de comptes	A
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).

Description de l'état

L’état GLCONSO restitue la liste des comptes définis comme devant faire l’objet d’une analyse et ayant subi des mouvements intra-groupes sur la période de consolidation.

Pour chaque compte, l’état indique :

• Le compte pré-consolidé (code consolidation paramétré au niveau du compte général, ou à défaut, le compte général)
• Le libellé du compte pré-consolidé, s’il existe en tant que compte général
• Le solde final du compte pré-consolidé (dans la devise demandée au lancement du traitement de consolidation)

Pour chaque mouvement, l’état GLCONSO restitue :

• La date de comptabilisation
• Le type et le numéro de pièce
• Le site
• Le partenaire entrant dans le périmètre de consolidation et présent sur la pièce
• Le montant débit (dans la devise demandée au lancement du traitement de consolidation)
• Le montant crédit (dans la devise demandée au lancement du traitement de consolidation).