Tiers

• Catégorie (champ BRGCOD)

Il s'agit de la catégorie client ou catégorie fournisseur associée au tiers.

Cette catégorie permet :

• de disposer d’une classification supplémentaire des tiers,
• de disposer de valeurs par défaut en création,
• d’attribuer une numérotation automatique aux tiers en fonction du compteur associé à la catégorie client ou à la catégorie fournisseur.

Lors de la transformation d'un tiers en client ou en fournisseur, l'utilisation de la même catégorie que celle utilisée sur le tiers permet d'affecter au client ou au fournisseur, un code identique à celui du tiers.

• Tiers (champ BPRNUM)

Code identifiant le tiers. Il peut être saisi directement ou choisi dans la table des tiers.

• Intitulé court (champ BPRSHO)

Intitulé utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Sigle (champ BPRLOG)

Sigle du tiers.

• champ BPRNAM

Raison sociale du tiers.

• Personne physique (champ LEGETT)

Lorsqu'il est activé, cet indicateur permet de préciser que le tiers est une personne physique. Lorsqu'il n'est pas activé, il s'agit d'une personne morale.
Si le tiers est une personne morale, les informations "Numéro TVA intracommunautaire" et "Numéro SIRET" doivent alors obligatoirement être renseignées si leur saisie a été paramétrée comme étant obligatoire au niveau du paramétrage du pays.

• Pays (champ CRY)

Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
C'est une information importante, associée à un certain nombre de caractéristiques utiles pour effectuer des contrôles sur des informations liées, en particulier :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro permettant d'identifier une société ou une activité (SIRET, NAF) et si sa saisie est obligatoire ou non,
• le format du code postal de la ville, et également le code de la subdivision géographique, et si leur saisie est obligatoire ou non,
• si la saisie du numéro de TVA de cette communauté est obligatoire ou non,
• le format du code R.I.B.

• Langue (champ LAN)

Code contrôlé dans la table des langues et permettant de définir la langue d'un tiers.

• Numéro SIRET (champ CRN)

Numéro d'identification unique de la société.
Il doit obligatoirement être renseigné si les deux conditions suivantes sont remplies :

• sa saisie a été rendue obligatoire au niveau du paramétrage de la fiche pays,
• le tiers est une personne morale. 

Son format de saisie dépendent du paramétrage effectué au niveau de la fiche Pays.

En France,  ce numéro, attribué par l’INSEE lors de l’inscription de l’entreprise au répertoire national des entreprises, comporte 9 chiffres, et est unique et invariable. Il est utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l’entreprise.

• Type doc. (champ DOCTYP)

Ce champ est affiché uniquement lorsque le code activité KSP est actif.
Il permet de préciser le type d'identification fiscale du tiers.

• N° TVA intracommunautaire (champ EECNUM)

Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. 

Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays.

En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société.

Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société.

• Code NAF (champ NAF)

Ce champ fournit le code NAF (soumis au code activité KFA), selon la codification française de l'activité de l'entreprise.

• Devise (champ CUR)

Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
 Il est préférable d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Interdit mailing (champ BPRFBDMAG)

• Inter-site (champ BETFCY)

Ce flag permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tiers inter-sites :

• les tiers clients/fournisseurs inter-sites sont utilisés pour les échanges multisite,
• un tiers client est un site d'achat ou un site financier,
• un tiers fournisseur est un site de vente ou un site financier.

• Site (champ FCY)

Code site que l'on doit identifier en tant que tiers dans le cadre des échanges multisite.

Il faut référencer :

• Le site demandeur (site d'achat ou site financier) au niveau du tiers client.
• Le site qui approvisionne (site de ventes ou site financier) au niveau du tiers fournisseur.
• Pour le client un site dépôt, appartenant à la même société, identifiera chaque adresse de livraison.

• Client (champ BPCFLG)

• Représentant (champ REPFLG)

• Prospect (champ PPTFLG)

• Secteur public (champ BPPFLG)

Ce champ indique si le BP provient ou non du secteur public.

 Ce champ est accessible si le code d'activité MAXPD est activé.

• Si la case est cochée, le BP doit payer selon les critères renseignés dans le paramètre général DMAXPAYD.
• Si la case est décochée, le paramètre général DMAXPAY s'applique.

• Fournisseur (champ BPSFLG)

• Tiers divers (champ BPRACC)

Tiers divers (pour la compta tiers).

Si cette case est cochée, les zones Type de pièce et code comptable deviennent actives.

• Prestataire (champ PRVFLG)

Cette option permet d'intégrer un tiers parmi la liste des prestataires de service après-vente.

Un prestataire après-vente est une organisation à laquelle il est possible de faire appel pour la conduite

d'une intervention à effectuer au titre d'une demande de service (Dépannage, conseil, audit, devis...)

Pour chaque prestataire, il est possible de mémoriser ses compétences, sa zone géographique d'intervention,

ses conditions tarifaires de facturation.

• Transporteur (champ BPTFLG)

• Donneur d'ordre (champ DOOFLG)

Un donneur d'ordre représente le véritable client pour lequel une demande de service est effectuée.
Lorsqu'une demande de service ne comporte pas de donneur d'ordre, le service est réalisé pour le compte du client direct de l'organisation courante.
En revanche, lorsqu'une demande de service comporte un donneur d'ordre, le service est procuré au client mais il est effectué pour le compte du donneur d'ordre. Le client dépanné n'est pas le client de l'organisation mais celui du donneur d'ordre.
En ce qui concerne la facturation, les données alimentées par défaut sont celles du donneur d'ordre (client facturé, tiers payeur,...). Il est donc obligatoire de créer une fiche client pour le donneur d'ordre.
Cette option permet donc de distinguer la population des donneurs d'ordre.
Elle est également obligatoire pour permette l'association d'un client avec son ou ses donneurs d'ordres.

• Récepteur (champ PTHFLG)

Zone réservée à l'Argentine (code activité KAG) permettant d'indiquer le récepteur de TVA.

• Concédant (champ CCNFLG)

Cette case à cocher permet de répertorier le tiers comme Concédant ; il pourra ainsi être référencé comme Concédant dans les contrats de concession.

• Code adresse (champ CODADR)

Code adresse du tiers.

• Code adresse (champ XCODADR)

• Intitulé (champ XBPADES)

• Pays (champ XBPACRY)

• Intitulé (champ XCRYNAM)

• champ XADDLIG1

• champ XADDLIG2

• champ XADDLIG3

• CP (champ XPOSCOD)

• Ville (champ XCTY)

• champ ITINERAIRE

Cet icone ouvre un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée.

• champ XSAT

• Site Web (champ XFCYWEB)

• Identifiant externe (champ XEXTNUM)

• Adresse par défaut (champ XBPAADDFLG)

• champ ATYPTEL

• champ XTEL1

• champ XTEL2

• champ XTEL3

• champ XTEL4

• champ XTEL5

• champ ATYPWEB

• champ XWEB1

• champ XWEB2

• champ XWEB3

• champ XWEB4

• champ XWEB5

• Code comptable (champ ACCCOD)

Ce champ permet d'indiquer le code comptable du tiers.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

• Périmètre de conso (champ GRUGPY)

Périmètre de consolidation : zone soumise au code activité CSL.

Choisir le groupe de sociétés pour lequel on désire faire des consolidations

• Consolidation (champ GRUCOD)

Ce code est utilisé lors des opérations d'extraction de données en vue de la consolidation. Il permet d'identifier la société d'où sont extraites les écritures.

• Code d'accès états (champ ACS)

 Code d'accès utilisé comme filtre pour les éditions comptables.

• Code fiscal (champ FISCOD)

Code Fiscal réservé à l'Italie.

• Partita IVA (champ VATNUM)

Zone réservée à l'Italie pour enregistrer le numéro de TVA.

• Type de pièce pour les notes de frais (champ BPRGTETYP)

Le type de pièce (trois caractères alphanumériques) fait référence à la fiche Type de pièce qui caractérise les pièces générées en Compta tiers.

Une sélection et un tunnel sont disponibles par menu contextuel.

• Hors prévisions (champ CFOEXD)

• Règlement CFONB (champ MODPAM)

• Société associée (champ CPYREL)

• Adresse (champ BIDBPAADD)

Ce champ indique le code adresse du RIB, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (société, site, client, fournisseur, etc.).

Ce code adresse est utilisé, pour définir un RIB par défaut dans les contextes de règlement où une adresse est connue.

• Pays (champ BIDCRY)

Ce code permet d'identifier le pays associé au compte bancaire.

La table des pays, dont ce code est issu, regroupe des informations utiles pour effectuer des contrôles, notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France),
• le format du code postal,
• le format du code RIB.

• Préfixe IBAN (champ IBAN)

Le code IBAN définit le compte pour les échanges bancaires internationaux. Il se compose de 4 caractères (qui correspondent au préfixe saisi ici), suivis de l'identification nationale du compte (le RIB saisi par ailleurs), l'ensemble comprenant 34 caractères maximum :

• deux caractères pour désigner le pays ;
• les deux caractères suivants constituent la clef de contrôle de l'ensemble de l'IBAN ;
• les derniers caractères, dont la longueur est variable d'un pays à l'autre, indiquent l'identifiant national du compte.

Le code IBAN, qui est utilisé dans les virements bancaires internationaux, garantit :

• au donneur d'ordres et à sa banque, la validité de l'identifiant du compte du bénéficiaire ;
• au bénéficiaire, le bon acheminement des fonds vers son compte.

Pour tous les pays dont la case Gestion de l'IBAN est cochée, la saisie du numéro RIB entraîne le calcul du préfixe IBAN.

• Numéro RIB (champ BIDNUM)

Ce numéro identifie le compte bancaire dans une banque donnée, pour un pays donné.
Il permet de gérer les règlements nationaux.

Le format de saisie du RIB dépend du pays dans lequel la banque est domiciliée.
Afin que la saisie des RIB soit correcte, il est nécessaire de définir au préalable le format de saisie dans la table des pays.

• Defaut (champ BIDNUMFLG)

Ce champ permet de préciser que ce RIB est utilisé par défaut lors des règlements, pour l'adresse courante.

• Devise (champ BIDCUR)

Ce code permet d'identifier la devise associé au compte bancaire.
Il est contrôlé dans la table des devises.

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• N° client BVR (champ BVRNUM)

• Non résident (champ ACCNONREI)

Un compte bancaire peut être définit comme "compte non résident" : compte non localisé dans le pays de résidence du détenteur.

Le champ "Non résident" permet de renseigner si le compte bancaire du tiers est "non résident" (inscrire "OUI" dans le champ) ou ne l'est pas (inscrire "NON" dans le champ). Notez que "NON" s'affiche par défaut dans le champ.

L'utilisation d'un compte non résident permet de renseigner le code motif économique dans les règlements fournisseurs (si les conditions définies dans le paragraphe "Fonctionnement du code motif économique", onglet "Compta" sont remplies).

• Domiciliation (champ PAB1)

Ce champ, impératif pour les règlements, définit la domiciliation bancaire liée au numéro de compte. La première ligne contient le nom de la banque.

• Bénéficiaire (champ BNF)

Ce champ indique le bénéficiaire du compte bancaire (personne physique ou morale).

• Domiciliation 2 (champ PAB2)

• Domiciliation 3 (champ PAB3)

• Domiciliation 4 (champ PAB4)

• Code BIC (champ BICCOD)

Pour réaliser un traitement automatique des ordres de paiement, la banque du donneur d'ordres a besoin du code BIC de la banque du bénéficiaire. Ce code est un identifiant ISO géré par le système bancaire international, et notamment le système SWIFT, réseau international de communication électronique entre acteurs des marchés financiers.

Le code BIC est le seul identifiant des établissements financiers normalisé au niveau international. Toutes les banques peuvent disposer d'un code BIC, même sans être adhérentes au réseau SWIFT.

Le code BIC peut être composé de 8 ou de 11 caractères. Dans les deux cas, les 8 premiers caractères du code BIC désignent généralement le siège de la banque, et sont structurés sous la forme BBBB PP AA, correspondant aux informations suivantes :

• BBBB est l'identifiant mnémonique de l'établissement financier ;
• PP le code pays ISO ;
• AA un code de service à vocation le plus souvent géographique.

• Banque intermédiaire (champ MIDPAB1)

Dans certains échanges commerciaux, à la demande des tiers ou des banques émettrices des payements, une banque intermédiaire est parfois utilisée. On doit pour cela sasisir l'identification de cette banque (code BIC, domiciliation, pays). Ces informations restent optionnelles (elle ne sont pas saisies si aucune banque intermédiaire n'est nécessaire).

• Domiciliation 1 (champ MIDPAB2)

• Domiciliation 2 (champ MIDPAB3)

• Domiciliation 3 (champ MIDPAB4)

• Code BIC (champ MIDBICCOD)

• Pays (champ MIDCRY)

• Code contact (champ CCNCRM)

Chaque interlocuteur associé à la fiche est identifié par une clé unique, ce qui permet de partager les interlocuteurs communs à plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Nom (champ CNTLNA)

Indique le nom de famille de l'interlocuteur.

• Code contact (champ KCCNCRM)

Chaque interlocuteur associé à la fiche est identifié par une clé unique, ce qui permet de partager les interlocuteurs communs à plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Civilité (champ KCNTTTL)

Ce champ associe une formule de politesse au nom patronymique du contact.
Cette information peut être exploitée sur des documents à destination des contacts.

• Nom (champ KCNTLNA)

Indique le nom de famille de l'interlocuteur.

• Prénom (champ KCNTFNA)

Ce champ indique le prénom du contact.

• Fonction (champ KCNTFNC)

Ce champ indique la fonction du contact à choisir dans une liste préétablie.
Le menu local 233 recense l'ensemble des fonctions possibles.

• Service (champ KCNTSRV)

Ce champ texte indique le service auquel est rattaché le contact.
Aucune table ne contrôle cette information.

• Mission (champ KCNTMSS)

Ce champ, utilisable à des fins informatives, fait référence à des codes saisis dans la table diverse numéro 906.

• Langue (champ KCNTLAN)

• Date naissance (champ KCNTBIR)

Date de naissance de l'interlocuteur, présent uniquement pour des raisons informatives.

• Catégorie (champ KCNTCSP)

• Adresse (champ KCNTADD)

Ce code adresse du contact, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (onglet Adresses), a une valeur informative et permet de lier le contact à une adresse de l'entité concernée.

• champ KADDNAM

Intitulé associé au code précédent.

• E-mail (champ KCNTWEB)

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

• Téléphone (champ KCNTTEL)

Numéro de téléphone dont le format de saisie dépend du pays. Le paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone permet de préciser le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro saisi.

• Fax (champ KCNTFAX)

Cette zone précise le numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays.

• Portable (champ KCNTMOB)

Ce champ indique le numéro de téléphone portable dont le format de saisie dépend du pays.

• Interdit mailing (champ KCNTFBDMAG)

• Contact par défaut (champ KCNTFLG)

Lorsque cette case est cochée, le contact sélectionné devient le contact par défaut.

• Société (champ CPY)

Société pour laquelle s'applique l'exception tiers.

Cette exception peut concerner :

• le régime taxe du tiers, et/ou
• les conditions de paiement, et/ou
• les escomptes et agios, et/ou
• le code comptable, et/ou
• la saisie d'écritures comptables sur le tiers.

• Régime taxe Cli (champ VACBPC)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut être soumis à un régime de taxe différent suivant la société avec laquelle il traite.
Le régime par défaut du tiers est stocké au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres régimes qui s'appliquent au client dans les sociétés.
Seuls des régimes de taxe cohérents par rapport à la législation et au groupe de la société indiquée peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• Régime taxe Fou (champ VACBPS)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut être soumis à un régime de taxe différent suivant la société avec laquelle il traite.
Le régime par défaut du tiers est stocké au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres régimes qui s'appliquent au fournisseur dans les sociétés.
Seuls des régimes de taxe cohérents par rapport à la législation et au groupe de la société indiquée peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• Condition paiement Cli (champ PTEBPC)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des conditions de paiement différentes suivant la société avec laquelle il traite.
Les conditions de paiement du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres conditions de paiement qui s'appliquent au client dans les sociétés.
Un contrôle est effectué afin de vérifier la cohérence entre la législation/le groupe pour lesquels est défini la condition de paiement choisie, et la législation et le groupe de la société indiquée.
 Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Condition paiement Fou (champ PTEBPS)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des conditions de paiement différentes suivant la société avec laquelle il traite.
Les conditions de paiement du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres conditions de paiement qui s'appliquent au fournisseur dans les sociétés.
Un contrôle est effectué afin de vérifier la cohérence entre la législation/le groupe pour lesquels est défini la condition de paiement choisie, et la législation et le groupe de la société indiquée.
 Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Escompte Cli (champ DEPBPC)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des escomptes et agios différents suivant la société avec laquelle il traite.
Les escomptes et agios du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres escomptes et agios qui s'appliquent au client dans les sociétés.
Seuls des codes escomptes/agios cohérents par rapport à la législation et au groupe de la société indiquée peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.
 

• Escompte Fou (champ DEPBPS)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des escomptes et agios différents suivant la société avec laquelle il traite.
Les escomptes et agios du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des autres escomptes et agios qui s'appliquent au fournisseur dans les sociétés.
Seuls des codes escomptes/agios cohérents par rapport à la législation et au groupe de la société indiquée peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• Code comptable Cli (champ ACCBPC)

Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables. Il fait référence à une table dans laquelle on retrouve un certain nombre d'éléments (collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des codes comptables différents suivant la société avec laquelle il traite.
Les codes comptables du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des codes comptables qui s'appliquent au client dans les sociétés.

 

• Code comptable Fou (champ ACCBPS)

Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables. Il fait référence à une table dans laquelle on retrouve un certain nombre d'éléments (collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même tiers peut avoir des codes comptables différents suivant la société avec laquelle il traite.
Les codes comptables du tiers sont stockées au niveau de la fiche tiers.
Il faut saisir dans cette fiche les exceptions, c'est-à-dire la liste des codes comptables qui s'appliquent au fournisseur dans les sociétés.

• Saisie autorisée (champ ACEAUZ)

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, la saisie de documents commerciaux ou d'écritures comptables sur un tiers peut être interdite sur certaines sociétés.
La liste des interdictions ('Société/Tiers') doit être saisie, avec un code autorisation à 'Non', car par défaut tous les tiers sont autorisés en saisie.
Un cas particulier : les prospects
Par défaut un tiers prospect ne peut pas être saisi en comptabilité. Si une exception doit être faite pour un prospect, il faut saisir cette exception sur la ou les sociétés concernées, avec un code autorisation à 'Oui'.

• Hors prévisions (champ CFOEXDCPY)

• Délai contractuel (champ PAYDAY)

Si le BP ne provient pas du secteur public, ce champ indique le nombre de jour de paiement conclu dans l'accord.

 Ce champ est accessible si le code d'activité MAXPD est activé.

La valeur maximale autorisée est définie dans le paramètre général DMAXAGR. Seules les exemptions doivent être renseignées.
Le nombre de jour de paiement générique est contrôlé par le paramètre général DMAXPAY.