Type de pièces

• Type pièce (champ TYP)

Le type de pièce est composé de un à cinq caractères alphanumériques.

• champ DUMMY

• Législation (champ LEG)

Zone non obligatoire contenant le code législation (table diverse 909).
La valeur ici renseignée est contrôlée lors de la création du dossier et de l'adjonction de données en cas de copie d'une législation.

Le champ Législation  sert de filtre et sera contrôlé en sélection et saisie de mouvements (saisie de factures, de règlements, de pièces...).
Si le champ est vide, la fiche courante pourra être utilisée quelle que soit la législation de la société concernée par le mouvement.

• Intitulé (champ DESTRA)

Intitulé classique de la fiche courante.

• Intitulé court (champ SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Groupe (champ GFY)

Un type de pièce peut être utilisé sur une société ou sur un groupe dédié. Renseignez le code du groupe ou de la société pour restreindre l'utilisation du type de pièces.

• Journal par défaut (champ DEFJOU)

Le journal par défaut est facultatif. Si celui-ci est renseigné, il sera proposé en saisie de pièces. 

• Compteur manuel (champ MANNUM)

Il est possible de choisir de numéroter manuellement les pièces ou de manière automatique en utilisant une séquence de numérotation identifiée par un compteur.
Les deux systèmes peuvent cohabiter mais au moins l'un d'entre eux doit être choisi.
Le compteur sera effectif en saisie de pièces.

 Le compteur est rattaché uniquement au référentiel général principal.

• Compteur (champ COU)

• Compteur taxe CEE (champ COUVATCEE)

• Actif (champ ENAFLG)

Indicateur permettant d'activer le type de pièce.

• Code d'accès (champ ACS)

Ce code d'accès permet de restreindre l'accès à la fiche courante à certains utilisateurs.
Si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs disposant de ce code d'accès dans leur profil peuvent visualiser et modifier cette fiche.

Le droit d'accès en lecture contrôle également la consultation des écritures sur ce type de pièces. Le droit d'accès en exécution permet de passer des écritures sur ce type de pièces.

• Date début validité (champ VLYSTR)

Permet de définir une date de fin de validité pour la fiche : après cette date, la fiche n'est pas utilisable.

• Date fin validité (champ VLYEND)

Permet de définir une date de début de validité pour la fiche : avant cette date, la fiche n'est pas utilisable.

• Réelle (champ VCRREA)

Indique si des pièces "réelles" peuvent être créées avec ce type. Dans le cas contraire seules des écritures de simulation pourront être saisies.
Les pièces réelles sont définitives ou provisoires. Aucune distinction n'est précisée dans la balance.

• Simulation (champ VCRSIM)

Indique si des pièces de simulation peuvent appartenir à ce type.
Les pièces de simulation peuvent être :

• actives, c'est-à-dire mises à jour dans la balance,
• inactives, les montants sont retirés de la balance.

• Ecritures hors bilan (champ VCROUTBSE)

Si la pièce est classée hors bilan, tous les comptes utilisés sur la pièce sont associés à une catégorie hors bilan.

• Modèle (champ VCRMOD)

Indique si des pièces "modèles" peuvent être créées avec ce type. Les pièces modèles sont des pièces qui ne mouvementent pas la comptabilité mais qui peuvent servir pour les duplications, les abonnements, les OD calculées, etc...

• Période (champ PER)

Définit le type de période sur lequel des écritures de ce type peuvent être passées.

• Normale : vingt-huit périodes au maximum peuvent être créées.
• A nouveaux : si la période 'A nouveaux' est sélectionnée, le programme va regarder le dernier jour de l'exercice et proposera automatiquement le premier jour de l'exercice suivant.
• Clôture : le dernier jour du premier mois de l'exercice non clôturé qu'il trouve par défaut.
  

• Relances (champ FUP)

Indique si ce type de pièce doit être pris en compte pour les relances. Les types de pièce factures clients, avoirs clients, impayés ont en principe cette case cochée.

• Création dépense (champ FLGEXPCRE)

Cette case à cocher est soumise au code activité FAS.
Elle permet de préciser si la saisie d'une pièce rattachée à ce type de pièce doit donner lieu à la création automatique d'une dépense dans le module Immobilisations.
Ce mécanisme est opérationnel uniquement si le paramétrage suivant est mis en place :

• Paramétrage des comptes :
  - le Suivi immobilisation doit être activé afin d'autoriser l'utilisation du compte sur les biens et les dépenses gérés dans le module Immobilisations,
  - la Création de dépenses, à partir de la validation d'une pièce imputée sur le compte, doit être autorisée,
  - la Nature comptable doit être renseignée.
• Saisie de pièces :
  - sa Catégorie doit être : Réel
  - son Etat doit être : Définitif.

• Déclaration des honoraires (champ DAS2)

Indique si ce type de pièce doit être pris en compte pour la déclaration d'honoraires (DAS2). Généralement, les types de pièces Facture fournisseur et Avoir fournisseur sont cochés de la sorte.

• Type de cours (champ TYPRAT)

Indique le type de cours qui doit être utilisé pour convertir les montants en devises. Lorsque le programme va rechercher le cours, ce sera en fonction du cours du jour (date comptable) ou du document d'origine (date d'origine).

• TVA/débits (champ VAT)

Indique si ce type de pièce doit être pris en compte pour les déclarations de TVA sur débits. Les factures et avoirs clients et fournisseurs, ainsi que les OD, sont les principaux types de pièces concernés par cet indicateur.

• Date cours (champ RATDAT)

Ce champ permet de déterminer quelle est la date qui doit être prise en compte pour proposer un cours par défaut, lorsque la pièce est exprimée en devises : la date comptable ou la date du document d'origine.

• TVA/encaissements (champ VATPAI)

Indique si ce type de pièce doit être pris en compte pour les déclarations de TVA sur encaissements. Cette case doit être cochée pour tous les types de pièces réglant une facture. Les encaissements et les décaissements sont les principaux types de pièces concernés par cet indicateur.

• Type échéance (champ DUDTYP)

Ce menu local est pris en compte seulement pour l'import d'écritures ou la saisie de pièces. Il est utilisé uniquement si le code activité HDU est actif.
Il permet de visualiser l'historique des évènements sur une facture : la facture à sa date de création, son solde à régler à une date de référence s'il existe plusieurs règlements, etc... Cet historique est constitué dans la balance agée à date.
 La validation des pièces provenant d'autres modules (par exemple la validation de factures tiers) ne prend pas en compte ce paramétrage.

• Exercice provisoire (champ PREACC)

• Prestations services (champ ESDTRK)

Case à cocher permettant d'identifier les types de pièces à parcourir pour l'extraction de la Déclaration Européenne des Services.
En création de type de pièce, cette option est cochée par défaut lorsque l'option Relance est activée.

• Gestion échéances (champ DUDDATFLG)

Indique si les échéances des écritures passées sur ce type de pièce doivent ou non pouvoir être visualisées depuis la fonction de gestion des échéances.
 Les échéances sont générées uniquement sur le référentiel général principal.

• Echéancier trésorerie (champ DUDCASFLG)

Cochez cette case pour retrouver le type de pièce dans l'échéancier de trésorerie.

• Mode règlement (champ PAM)

On peut préciser ici un mode de règlement par défaut (cf. Table diverse n°3). 

En saisie de pièce ou en import, le mode de règlement d’une échéance tiers est initialisée comme suit :

• si le type de pièce est coché ‘Gestion des échéances’ et qu’un mode de règlement  lui est rattaché, l’échéance est toujours générée avec ce mode de règlement, quelle que soit la condition de paiement du tiers,
• si le type de pièce est coché ‘Gestion des échéances’ et qu’aucun mode de règlement ne lui est rattaché, l’échéance est générée avec le 1ier mode de règlement de la condition de paiement du tiers.
  La condition de paiement utilisée pourra être celle du tiers payeur/payé ou du tiers facturé/facturant, conformément au choix d’initialisation de la condition de paiement (cf. documentation valeur paramètre PAYTERMVAL).

• No (champ NUMLIG)

Il s'agit du numéro de la ligne.

• Type journal (champ TYPJOU)

Ce tableau permet de définir si ce type de pièce peut être utilisé sur tous les types de journaux (Ventes, Achats, Trésorerie, OD 1 à 3, A-nouveaux, OD ana 1 à 3).

• Autorisation (champ AUZJOU)

On indique ici, pour chaque type de journal, si ce type de pièces peut être enregistrée sur le type de journal correspondant. Certaines zones sont automatiquement renseignées en fonction de la catégorie.

• Référentiel (champ LEDTYP)

Le bloc 'Référentiel' propose la liste des référentiels manuels (définis sur le paramètre LEDTYPAUT) sur lesquels peut s'exercer la propagation des comptes.
Cette liste n'est pas modifiable.

 Il est impératif d'avoir au moins un type de référentiel autorisé ou obligatoire.

• Autorisation (champ AUZLED)

Sélectionnez une des trois valeurs suivantes :

• Non autorisé : aucune propagation n'est effectuée sur les différents référentiels, quelque soit le paramétrage des comptes.
• Autorisé : la propagation est autorisée si le paramétrage des comptes le permet.
• Obligatoire : la propagation est effectuée systématiquement, à condition que le paramétrage des comptes le permette.