Remise de chèques

Pré-requis

Accès à l’état

Cet état est accessible à partir des menus de gestion des impressions rattachés aux Tiers (Impression et Impression\groupe).

Cet état est également accessible en édition directe à partir du menu de saisie remises par la barre de menu " Fichier/Impression ".

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
bank	Banque	BAN
sitedeb	Bornes de sites	FCY
bordeb	Bornes de remises	FRM
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESFRM (Saisie bordereau de remise).

Description de l'état

L’état REMCHQ édite les remises de chèque. A chaque page correspond une remise de chèque.

Pour chaque remise de chèque, l’état REMCHQ restitue :

• Le numéro de remise (numéro de bordereau de remise)
• Les coordonnées de la banque de remise (nom et adresse)
• Les coordonnées du compte à créditer (numéro et adresse).

Pour chaque chèque à remettre, l’état indique :

• L’établissement payeur
• Le nom du tiers tiré
• La devise
• Le montant.

En fin d’édition, l’état REMCHQ rappelle sur une ligne :

• Le nombre de chèque
• Le montant total de la remise.