Lettre de virement /règlement

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.

Cet état est aussi accessible en édition directe dans la saisie des règlements, par la barre de menu " Fichier/Impression".

Cet état ne s’édite pas si le règlement est paramétré avec une étape " fichier magnétique ". Dans ce cas, la lettre de virement à éditer sera LETTREVIRB qui sera éditée en " Saisie des remises ".

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
sitedeb	Bornes de sites	FCY
datedeb	Borne de dates	D
regdeb	Borne de règlements	PAY
lotdeb	Borne de lots	VCR
bank	Banque	BAN
adrdesgau	Pays adresse destinat.à gauche	A
insertcoordexp	Pays insertion adresse expédi.	A

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).

Description de l'état

Gestion de l'écran

Deux des paramètres de lancement de l’état permettent de préciser :

• le positionnement de l’adresse de l’expéditeur (à gauche ou à droite) :
  par défaut, l’adresse de l’expéditeur est positionnée à droite excepté si le code pays de cette adresse est spécifié dans le paramètre "Pays adresse destinat.à gauche",
• la présence ou non de l’adresse de l’expéditeur en complément :
  l’adresse de l’expéditeur est ajoutée dans l’édition au-dessus de celle du destinataire (selon le positionnement de l'adresse du destinataire à gauche ou à droite) si son code pays est renseigné dans le paramètre "Pays insertion adresse expédi.".

Principe

L’en-tête de LETTREVIRR rappelle :

• le nom et l’adresse du tiers,
• La date d’édition de la lettre.

L’état LETTREVIRR restitue dans le texte prédéfini :

• le numéro du règlement (nos références),
• la date comptable du virement,
• les numéros des factures réglées,
• les montants et les devises de facturation/règlement,
• les coordonnées bancaires du tiers.