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Cette fonction va permettre d'accéder à deux consultations graphiques, après avoir choisi les factures à sélectionner et la période à considérer :

  • Fournisseurs : Ce choix permet de consulter, sous la forme d'un camembert, le palmarès par fournisseurs des avoirs attendus et des avoirs reçus en montant hors taxes.
  • Bon à payer : Ce choix permet de consulter, sous la forme d'un camembert, le palmarès par niveau de bon à payer des factures non réglées et réglées en montant TTC.

Pré-requis

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Gestion de l'écran

Cet écran va permettre de sélectionner les factures en fonction de multiples critères.

  • Société : La société est automatiquement alimentée par la société du site d'achat par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable et peut être forcée à vide pour consulter les factures de toutes les sociétés. Dans ce cas, le site est automatiquement forcé à vide.
  • Site : Il s'agit du site d'achat. Ce site est automatiquement alimenté par le site d'achat par défaut de l'utilisateur. Il peut être forcé à vide. Dans ce cas la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.
  • Tiers : Le code fournisseur n'est pas renseigné par défaut. Si on ne précise pas de fournisseur, la consultation portera sur tous les fournisseurs du dossier.
      • N° Pièce : Ces critères permettent de donner des bornes de factures à visualiser
      • Validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures validées
      • Non validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures non validées
      • Module achat : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures issues du module Achats uniquement
      • Module tiers : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures du module Tiers uniquement
      • Niveau BAP : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer "Bon à payer"
      • Niveau non BAP : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer différent de "Bon à payer"

    Note : Les critères Facture, Facture complémentaire, Avoir, Avoir/retour sont désactivés car pour les palmarès accessibles via cette consultation ces critères nécessitent d'être figés.

    Critères temporels :

      • Périodicité : On peut choisir la périodicité de visualisation des informations graphiques. Le mois est proposé par défaut. On peut également choisir une périodicité au Jour, à la Semaine, au Trimestre, au Semestre ou à l'Année.
      • Date de début : La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
      • Nombre de période : On peut choisir le nombre de périodes à visualiser. Si on modifie cette information, la date de fin sera autoamtiquement modifiée en fonction du nombre de périodes et de la périodicité choisie.
      • Date de fin : La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.

    Ecran de saisie

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Choix

    • Mémo actif (champ MEMO)

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des pièces à visualiser.
     
    Critères de sélection :
    - Société / Site : la société est obligatoire.
    - Tiers.
    - D'autres critères facultatifs
     
    Critères d'affichage :
    - Ordre d'affichage des pièces dans le tableau par numéro ou par date.
    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.
     
    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.


     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des pièces à visualiser.
     
    Critères de sélection :
    - Société / Site : la société est obligatoire.
    - Tiers.
    - D'autres critères facultatifs
     
    Critères d'affichage :
    - Ordre d'affichage des pièces dans le tableau par numéro ou par date.
    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.
     
    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.


     

     
    • Pièce (champ NUMDEB)

     
    • champ NUMFIN

     
    • Date rpl (champ BPRDATDEB)

     
    • champ BPRDATFIN

     

    Bloc numéro 2

    • Facture (champ PIHTYP1)

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des pièces à visualiser.
     
    Critères de sélection :
    - Société / Site : la société est obligatoire.
    - Tiers.
    - D'autres critères facultatifs
     
    Critères d'affichage :
    - Ordre d'affichage des pièces dans le tableau par numéro ou par date.
    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.
     
    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.


     
    • Avoir (champ PIHTYP3)

     
    • Validée (champ STAO)

     
    • Module achat (champ MODA)

     
    • Niveau BAP (champ BAPO)

     
    • Facture compl. (champ PIHTYP2)

     
    • Avoir/retour (champ PIHTYP4)

     
    • Non validée (champ STAN)

     
    • Module tiers (champ MODT)

     
    • Niveau non BAP (champ BAPN)

     

    Statut three-way match

    • Alerte (champ TWMSTAW)

     
    • Statut bloqué (champ TWMSTAB)

     
    • Débloqué (champ TWMSTAU)

     
    • Abouti (champ TWMSTAS)

     
    • Non lettrées (champ TWMSTAN)

     

    Affichage

     
    • Critère de tri (champ TRI)

     

    Fermer

     

    Boutons spécifiques

    Ce bouton permet d'enregistrer les critères choisis sous un code mémo particulier. Le code mémo STD est proposé systématiquement lorsque l'on accède à la fonction.

    Ce bouton permet de rappeler un mémo déjà enregistré.

    Ce bouton permet d'effacer un mémo enregistré.

    Ce bouton permet d'accéder à la consultation graphique permettant de visualiser le palmarès par fournisseurs des avoirs attendus et des avoirs reçus en montant hors taxes.

    Cette consultation est multi-sources puisque les avoirs attendus sont extraits à partir des retours fournisseurs en ne considérant que les retours validés. Sont considérés les retours dont le site financier du site de stockage appartient au site de facturation de la consultation et repondant également aux critères complémenatires tels que les bornes de dates, et le code fournisseur.

    Les avoirs reçus sont uniquement extraits à partir de tous les types d'avoirs et à partir des filtres complémentaires.

    Ce bouton permet d'accéder à la consultation graphique permettant de visualiser le palmarès par niveau de bon à payer des factures non réglées et réglées en montant TTC. Seules les factures sont considérées dans cette consultation.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en oeuvre

    Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.