Comptabilisation des frais

• Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

Cas particulier

Dans un environnement multi-législations, la case à cocher Toutes sociétés est inaccessible. 
Le traitement peut être lancé uniquement société par société dans la mesure où le type de pièce et le journal de l'écriture sont potentiellement mono législation.

• Société (champ CPY)

Spécifiez la société pour laquelle le traitement doit être lancé si la case 'Toutes sociétés' est décochée.

• Tous sites (champ ALLFCY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les sites (sinon, on spécifiera lequel).

• Site (champ FCY)

Spécifiez le site pour lequel le traitement doit être lancé si la case 'Tous sites' est décochée.

• Tous collaborateurs (champ ALLCLB)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les collaborateurs (sinon, on spécifiera lesquels).

• Bornes (champ CLBSTR)

Saisissez le code du premier collaborateur de l'intervalle.

• champ CLBEND

Saisissez le code du dernier collaborateur de l'intervalle.

• Toutes devises (champ ALLCUR)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les devises (sinon, on spécifiera lesquelles).

• Groupe de devises (champ GRPCUR)

Un groupe de devises est caractérisé par un code, et constitué d'un ensemble de devises.

Ces groupes de devises peuvent être utilisés lors de la saisie de critères de sélection sur les devises.

• Devise (champ CUR)

Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est celle du budget par défaut.
Le type de cours appliqué est celui du paramètre Tronc commun BUDTYPCUR.

 Il est préférable d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Lignes de relevés visées (champ VISA)

• Date de frais (champ DATSTR)

Borne date début.

• champ DATEND

Date borne fin.

• 1 collaborateur / relevé (champ EXPCLB)

Ce critère de regroupement/éclatement implique que les frais de collaborateurs différents soient comptabilisés :

• sur une même pièce (case décochée),
• sur des pièces différentes (case cochée).

• Génération écritures (champ GENECR)

La génération des écritures est effectuée si la case 'Génération' est cochée. Si elle est décochée, le traitement entre en mode simulation. Il indique dans la trace les factures trouvées correspondant aux critères de sélection et la CCA ou PCA à générer.

• Type génération (champ CAT)

Choisissez le type de génération de la pièce :

• Réel : la pièce est intégrée dans la balance au moment de son enregistrement.
• Simulation active : la pièce est intégrée dans la balance au moment de l'enregistrement de la balance. Cette pièce pourra être désactivée ultérieurement.
• Simulation inactive : la pièce n'est pas intégrée dans la balance. Cette pièce pourra être activée ultérieurement. 

• Etat écritures (champ STA)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

• provisoire,
• définitive.

Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces "Réelle" est choisie et que la société est :

• soit une société de législation française (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur "oui", non modifiable),
• soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', modifiable).

 L'état définit essentiellement la capacité de l'utilisateur à modifier la pièce. Une fois définitive, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.  
En provisoire, la pièce reste totalement modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les possibilités de modification varient selon :

• la nature et l'origine de la pièce comptable :
• pièce de règlement provisoire : ligne de banque non supprimable,
• pièce de facture d'achat : ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA modifiables,
• etc.
  
• les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
• compte de charge avec un montant de TVA déclaré,
• compte de TVA lettré ou non,
• etc.

• Type de pièce (champ TYPPCE)

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. La notion de type de pièce permet de regrouper les pièces comptables en fonction de principes d'exploitation communs.

 Il est possible de préciser le type de pièce, sachant que celui-ci prévaut sur celui défini dans le paramétrage du tiers divers associé au collaborateur.

• Journal (champ JOU)

Saisissez le code journal (un à cinq caractères alphanumériques).

Si la génération est de type simulation, le code journal proposé par défaut est celui attaché au type de pièce. La pièce est inscrite dans le journal attaché au type de la pièce.

Si la génération est en mode réel, il existe deux possibilités :

• Soit le journal utilisé est inscrit sur la pièce automatique xxx,
• Soit le journal proposé par défaut est celui attaché au type de pièce. La pièce est inscrite dans le journal attaché au type de la pièce.

• Date de pièce (champ ACCDAT)

Cette date correspond à la date des écritures comptables générées. Elle doit appartenir à un exercice et à une période qui sont ouverts pour l'ensemble des types de référentiels.
Par défaut, il s'agit de la date de référence.

• Fichier de trace (champ TRACE)

Cochez cette case pour obtenir une trace sur le déroulement du traitement.