Répartition analytique

• Groupe sociétés (champ GRPSOC)

Indiquez une société ou un groupe de sociétés pour limiter la génération de pièces sur le bilan ou le résultat d'une société ou d'un groupe donnés.

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Les types de référentiels conditionnent l'accessibilité aux onglets, l'ordre et la visualisation dans la saisie de pièces. Tous les référentiels, automatiques et manuels, sont disponibles pour la consultation 'en onglet'. Seuls les référentiels manuels sont disponibles pour les saisies 'en ligne' et 'en colonne'.

La propagation peut se réaliser sur un référentiel même si celui-ci n'est pas référencé ici. La propagation s'exerce grâce au paramétrage :

• du compte,
• du type de pièce où le référentiel est autorisé.

Il est donc possible de ne pas sélectionner le référentiel au niveau de la transaction de saisie afin de ne pas alourdir l'écran, sans pour autant remettre en cause la propagation.

Dans le cas où un seul type de référentiel est spécifié, aucun renseignement sur la propagation ne sera disponible en saisie de pièce. Une fois la pièce créée, seule la transaction de saisie 'en onglet' STD permettra de visualiser l'ensemble de la propagation.

 Une transaction de saisie doit s'utiliser au minimum sur un type de référentiel.

• Société (champ CPY)

Définit la société concernée par le traitement.

• Schéma (champ DIA)

Ce champ permet de saisir le nom d’un schéma de répartition préalablement défini.

• Site (champ SITE)

Ce code permet d'identifier le site concerné. Il est unique pour chaque site.

• Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Lorsque cette case est cochée, les données associées à tous les utilisateurs sont concernées. Sinon, seul l'utilisateur dont le code est renseigné est concerné (à défaut l'utiliseur courant).

• Utilisateur (champ USR)

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur désigné.

• Période à répartir (champ STRDAT)

La période à répartir est la période prise en compte pour calculer les montants à répartir.
Sur une section, définie comme section à répartir dans le schéma de répartition, le traitement effectue la somme de toutes les imputations réalisées durant la période définie par ce champ. Cette somme représente le montant à répartir pour cette section.
 Par défaut, les bornes de cette période sont celles de l’exercice courant.

• champ ENDDAT

• Période pour calcul (champ STRDAT2)

Ce champ est utilisé seulement pour les schémas de répartition utilisant les types de répartition : " Calculé Montant " ou " Calculé Quantité ".
Il correspond à la période de référence prise en compte pour le calcul des coefficients de répartition. Le principe de ces types de répartition consiste à ventiler, sur l’ensemble des autres sections, le solde (en montant) ou la quantité (en Unité d’œuvre) de chaque section à répartir au prorata des imputations de ces dernières sur une nature dite de répartition.
La  Période pour calcul permet de :

• retenir uniquement les imputations d’une période donnée,
• calculer des coefficients de répartitions relatifs à cette période.

Exemple :
Cas d’une section " Administration " sur laquelle on a comptabilisé des frais de publicité (nature de charge à répartir " publicité ") du 01/01/07 au 31/01/07 pour une valeur de 5 000 EUR.
On va vouloir répartir sur les autres services ces frais au prorata des montants de leurs ventes (nature de répartition " Ventes ") enregistrés sur la période allant du 01/01/07 au 31/12/07.

La Période à répartir est bornée du 01/01/07 au 31/01/07. La Période pour calcul des coefficients courts du 01/01/07 au 31/12/07.

Les frais de publicité imputés à la section "Administration" sont répartis sur les Services 1 et 2 au prorata des ventes réalisées par ces deux services sur une période courant du 01/01/07 au 31/12/07. C’est sur cette période que l’on calcule les coefficients de répartition.
Les bornes de la Période pour calcul des coefficients correspondent à la définition des périodes comptables. On peut définir une période pour le calcul des coefficients sur plusieurs périodes comptables du même exercice. Dans ce cas, les bornes de celle-ci doivent être respectivement la date de début de la première période comptable et la date de fin de la dernière.
 Par défaut, les bornes de cette période sont celles de l’exercice courant.

• champ ENDDAT2

• Type de génération (champ GENCAT)

Type de génération. Les pièces à générer peuvent être de type :

• Réel : la pièce comptable réelle est une pièce consultable et éditable (Grand Livre, Balance, etc.),
• Simulation active ou Simulation inactive : la pièce de simulation, une fois activée, est également intégrée aux écrans de consultations et aux éditions.

• Etat écritures (champ GENSIM)

Dans le cas où la pièce à générer est de type réel, précisez l'état :

• Provisoire,
• Définitif.

• Transaction (champ DACDIA)

La transaction de saisie doit être choisie avant de commencer la saisie de pièce.
L’action " transaction ", accessible par le menu Affichage/Choisir transaction, permet d’ouvrir une fenêtre de sélection des différentes transactions de saisie.
Après sélection d'une transaction, sont affichées dans la liste gauche uniquement les pièces saisies par le biais de cette transaction (sous réserve que le paramétrage de la transaction l'autorise).

 En fonction de la transaction choisie, il sera possible ou non de créer, modifier ou consulter une pièce.

 Les transactions de type "Onglet" n'autorisent aucune création / modification de pièces.

La zone Transaction est initialisée en fonction de la transaction de saisie choisie.

Quatre types de transactions sont livrés en standard :

• Standard onglet (STDON) : seulement pour la consultation et permet de visualiser tous les référentiels propagés, manuels et automatiques.
• Standard colonne (STDCO) : transaction de saisie utilisée lorsque la transaction n'est pas précisée dans la pièce automatique. Cette transaction permet de créer, modifier et visualiser n'importe quelle pièce issue d'une transaction en colonne.
• Standard ligne (STDLI) : transaction ayant les mêmes propriétés que la transaction en colonne mais n'est pas utilisée en tant que transaction par défaut pour les pièces automatiques.
• Colonne et ligne personnalisées : seules les pièces créées depuis ces mêmes transactions seront visibles.

Une pièce peut être visualisée uniquement par :

• la transaction utilisée à sa création,
• la transaction générique adaptée (définie dans les paramètres Transaction de Saisie Colonne et Transaction de Saisie Ligne).

 Une transaction de saisie par défaut peut faire l'objet d'une préférence utilisateur.

• Type de pièce (champ GENTYP)

Ce champ permet de définir le type de la pièce à générer, obligatoirement analytique.
 Reportez-vous à la documentation sur les types de pièces pour plus de précisions.

• Journal (champ GENJOU)

Il s'agit du journal de comptabilisation de la pièce générée. Il doit être cohérent avec le type de pièce.
 Tout re-calcul d’un même schéma de répartition, pour une période identique ou différente du calcul initial, annulera les pièces en simulation active créées lors de ce premier calcul et génèrera de nouvelles pièces en simulation active ou en réel selon le type de génération choisi.
Le journal analytique saisi est le journal sur lequel les écritures générées par le calcul des schémas sont enregistrées.
 Reportez-vous à la documentation sur les journaux comptables pour plus de précisions.

• Date pièce (champ GENDAT)

Date de comptabilisation des écritures générées.

• Libellé écriture (champ GENLIB)

La saisie de cette zone permet d'initialiser le libellé d'entête des écritures comptables.

• Fichier de trace (champ TRC)

Si cette case est cochée, le traitement génère une trace.

• Code mémo (champ CODE)

Un code mémo permet d'enregistrer sous un nom l'ensemble des paramètres d'un écran de saisie de critères. Ce champ permet de savoir si un mémo enregistré est a été utilisé pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Pour gérer les mémos, les boutons suivants sont disponibles en bas d'écran :

 : ce bouton permet de rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

 : ce bouton permet d'enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo dont le code va être saisi.

 : ce bouton permet de supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un code mémo nommé STD associé à l'écran existe, celui-ci est chargé dès l'entrée dans la fonction correspondante.